Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A címrendet melyben az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei külön külön címet alkotnak az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a Hidasi Polgármesteri Hivatal és a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 360.275.170,-Ft bevétellel, 307.564.872,-Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9.melléklet 1. táblázata, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet 2. táblázata, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet 3. táblázata szerint fogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Hidasi Polgármesteri Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
6. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
7. § A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásait és bevételeit, 2021. évi létszámkeretét a 18. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiadásait és bevételeit, 2021. évi létszámkeretét a 19. melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
1. melléklet
1. melléklet a 4/2021. (V.24.) önkormányzati rendelet hez |
||||
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Hidas Község Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
018010 |
Önkorm. elsz. kp-i ktgvetéssel |
|||
kötelező feladat |
működési célú kiadás |
|||
finanszírozási kiadás |
||||
018030 |
Tám-i célú finanszírozási műv. |
|||
kötelező feladat |
finanszírozási kiadás |
|||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|||
kötelező feladat |
működési |
egyéb működési célú kiadás |
||
074031 |
Család-és nővédelmi /védőnői szolg./ |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
74040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, j. ellátás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
081030 |
Sportlétesítmény |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési k. |
||||
082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
086020 |
Helyi térségi, közösségi tér bizt. |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
091140 |
Óvodai nev., ellátás műk. feladatai |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás, felújítás |
||
096015 |
Gyermek étk. köznevelési |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
102032 |
Demens betegek nappali ellátása |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
104037 |
Intézményen kív. gyermek étk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatásai |
||
107051 |
Szoc. étk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
E. szociális pénzbeli és term. Ellátás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatásai |
||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú tám. ÁHT-on belülről |
172 107 446 |
201 628 246 |
201 168 246 |
100 |
Személyi jellegű kiadások |
40 750 000 |
48 046 367 |
45 891 109 |
95,51 |
Felhalmozási bev. |
16 167 059 |
36 202 640 |
21 390 970 |
59 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
5 674 000 |
6 263 446 |
5 623 359 |
89,78 |
Közhatalmi bev. |
38 400 000 |
47 324 791 |
36 604 103 |
77 |
Dologi kiadások |
54 447 294 |
73 618 674 |
56 541 501 |
76,80 |
Működési c. bev. |
9 520 000 |
15 133 622 |
14 016 270 |
93 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 842 000 |
16 302 000 |
11 378 327 |
69,80 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 532 072 |
2 532 072 |
100 |
E. műk. célú kiadások |
30 163 978 |
45 654 967 |
18 490 539 |
40,50 |
|
Pénzmaradvány |
|||||||||
Lekötött betét |
|||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 236 194 505 302 821 371 275 711 661 91 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 877 272 |
189 885 454 |
137 924 835 |
73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 915 000 |
6 915 000 |
100 |
Felhalmozási kiadások |
1 800 000 |
1 863 672 |
62 101 |
3,33 |
|
Maradvány igénybevétele |
71 583 257 |
71 583 257 |
71 583 257 |
100 |
Beruházás |
1 373 945 |
13 160 593 |
12 359 080 |
93,91 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
6 065 252 |
6 065 252 |
100 |
Felújítás |
13 375 720 |
30 401 193 |
15 304 892 |
50,34 |
|
Finanszírozási bevételek |
Hiteltörlesztés |
||||||||
Lekötött betét |
Finanszírozási kiadások |
144 350 825 |
152 073 968 |
141913964 |
93,32 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 583 257 |
84 563 509 |
84 563 509 |
100 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 900 490 |
197 499 426 |
169 640 037 |
86 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
307 777 762 |
387 384 880 |
360 275 170 |
93 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
307 777 762 |
387 384 880 |
307 564 872 |
79 |
Finanszírozási bevételek ( értékpapír beváltás) |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
307 777 762 |
387 384 880 |
360 275 170 |
93 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
307 777 762 |
387 384 880 |
307 564 872 |
79 |