Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 20024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 15Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 20024. évi költségvetéséről
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Hidas Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervei:
a) Hidasi Polgármesteri Hivatal, 7696 Hidas, Kossuth L.50/II.
b) Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7696 Hidas, Petőfi S. u. 2.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 758 381 254.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 758 381 254.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
3. § (1) Hidas Község Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi
a) helyi adó bevételének összege: 64 200 000.-Ft
b) az állami támogatás összege: 208 197 361.-Ft,
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklet,
c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 1. melléklete, és 2. melléklete
d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklet
e) európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben
f) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklet
g) címrendjét a rendelet 1. melléklet
h) az Önkormányzat és költségvetési szervi 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és több éve kihatással járó feladatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését az irányító szerv 82 773 000.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 82 773 000.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A 2024. évi köztisztviselői illetményalapot a képviselő-testület a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló 15/2023. (XI.28.) önkormányzati rendeletében 50.000.- Ft-ban állapította meg.
(4) A Hidasi Szivárvány Bölcsőde és Óvoda 2024. évi költségvetését az irányító szerv123 662 000.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 123 662 000.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 16. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1.000.000.- Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
9. § (1) Az önkormányzat a civil szervezeteket és sportolókat az alábbiak szerint támogatja: Mecseknádasdi Tűzoltó Egyesület.: 100 000.- Ft, Bonyhádi Mentőállomás: 150 000.- Ft, Bonyhádi Kórház Labor: 250 000.- Ft , Szitó Ervin sportoló: 100 000.- Ft, Mozgáskorlátozottak Egyesülete 30 000.- Ft, Bonyhádi Önk. Tűzoltó Egyesület: 200 000.- Ft, Hidasi Borbarátok Egyesülete: 250 000.- Ft, Ráti Gergő sportoló: 100 000.- Ft, Hidasi Asztalitenisz: 200 000.- Ft, Takács Péter sportoló: 100 000.- Ft, Hidasi Tájházért Egyesület: 250 000.- Ft , Hidasi Néptánc Egyesület: 900.000.- Ft, Hidasi Egységes Sportegyesület: 2 500 000.- Ft
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9/A. §2 Az önkormányzat tulajdonában álló Hidasért Nonprofit Kft. negyedévente írásban köteles beszámolni a képviselő-testületnek ezen rendeletben megállapított támogatás felhasználásáról, és a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott tevékenységek végzéséből befolyt bevételekről, és azok felhasználásáról.
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
11. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetői előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.
(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részre 100.000.Ft értékhatárig előzetes engedélyt ad.
(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.
(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
12. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat látják el.
(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
13. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 1. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
15. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
16. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 10. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve,
e) 12. melléklet : Az önkormányzat 2024. állami támogatásokból származó bevételei
f) 14. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú tám.ÁHT.belül. |
B1 |
216 338 361 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 839 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
19 128 383 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
4 725 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
64 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
72 709 239 |
Működési bevételek |
B4 |
18 766 811 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 754 515 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
26 969 214 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
318 433 555 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 996 968 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
168 646 |
Beruházás |
K6 |
334 783 000 |
Műk. C. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Felújítás |
K7 |
21 235 661 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
30 606 530 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
386 625 191 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
439 779 053 |
Egyéb finanszirozási kiadások |
K9 |
212 177 520 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
ÁHT.belüli megelőlegezések |
K9 |
6 581 575 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
439 779 053 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
218 759 095 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
758 381 254 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
758 381 254 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Állami (államig.) feladat |
Önként vállalt |
Önkorm. elsz. /900020/ |
Város és Községgazd. /066020/ |
Önkorm. Jogalkotás /011130/ |
Önk.elsz. /018010/ |
Háziorvosi alapell. /072111/ |
Védőnő /074031/ |
Szoc. étk. /107051/ |
Int. Étk. diák /096015/ |
Óvodai nev. Ellátás műk f. /091140/ |
Közművelődési tev. És tám. /082092/ |
Településfejlesztési p. és tám. /062020/ |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fennt./045160/ |
Köztemető /013320/ |
Közfoglalk./041233/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 734 996 |
66 734 996 |
66 734 996 |
66734996 |
|||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 956 944 |
80 956 944 |
80 956 944 |
80956944 |
|||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||||||||||||||
szociális feladatok |
33 862 535 |
33 862 535 |
33 862 535 |
33862535 |
|||||||||||||||||
családsegítő szolgálat |
21 968 900 |
21 968 900 |
21 968 900 |
21968900 |
|||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 543 289 |
4 543 289 |
4 543 289 |
4543289 |
|||||||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
130 697 |
130 697 |
130 697 |
130697 |
|||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
208 197 361 |
208 197 361 |
208 197 361 |
208197361 |
|||||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 141 000 |
8 141 000 |
8 141 000 |
8141000 |
|||||||||||||||
KÖH |
|||||||||||||||||||||
MÜK |
|||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
216 338 361 |
216 338 361 |
216 338 361 |
208197361 |
8141000 |
||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 128 383 |
19 128 383 |
19 128 383 |
19128383 |
|||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
19 128 383 |
19 128 383 |
19 128 383 |
19128383 |
|||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||||||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3400000 |
|||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
B351 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60000000 |
|||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
63 400 000 |
63 400 000 |
63 400 000 |
63400000 |
|||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800000 |
|||||||||||||||
pótlék, bírság |
|||||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
64 200 000 |
64 200 000 |
64 200 000 |
64200000 |
|||||||||||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon,falubusz) |
B402 |
6 025 000 |
6 025 000 |
6 025 000 |
287000 |
5562000 |
176000 |
|||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5080000 |
|||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 711 000 |
6 711 000 |
6 711 000 |
2381000 |
4330000 |
||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
950 811 |
950 811 |
950811 |
||||||||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
17 816 000 |
18 766 811 |
18 766 811 |
1237811 |
10642000 |
2381000 |
4330000 |
176000 |
|||||||||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
168 646 |
168 646 |
168646 |
||||||||||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
168 646 |
168 646 |
168646 |
||||||||||||||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
|||||||||||||||||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
|||||||||||||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
317 482 744 |
318 602 201 |
318 602 201 |
64200000 |
1406457 |
10642000 |
208197361 |
2381000 |
4330000 |
19128383 |
176000 |
8141000 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Állami (államig.) feladat |
Önként vállalt |
011130 Jogalkotás |
013320 Köztemető |
018010 Települési tám. |
041233 Közfogl. |
062020 Településfejl. Projektek és tám. |
066020 Város-, és községgazd. |
064010 Közvilágítás |
051030 Települési hulladék |
045160 Utak, hidak |
081030 Sportlétesítmény |
082092 Műv. Ház |
086020 Tájház |
091140 Óvodai int. Műk. |
074031 Védőnői szolg. |
096015 Iskolai int. Étk. |
102031 Idősek nappali ell. |
104037 Int. kív. gy. étk. |
107051 Szoc. ékt. |
018030 Tám. c. fin .műv. |
047410 Ár-és belvízvéd. |
082044: Könyvtári szolg. |
107060szociális juttatások |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 100 000 |
19 750 000 |
8004000 |
7834000 |
3912000 |
||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
353 000 |
353 000 |
235000 |
118000 |
|||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mbér) |
K1113 |
36 000 |
386 000 |
386000 |
||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 489 000 |
20 489 000 |
8004000 |
8455000 |
4030000 |
||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 538 000 |
13 538 000 |
13538000 |
||||||||||||||||||||||||
polgármester mbér |
|||||||||||||||||||||||||||||
költségátalány |
|||||||||||||||||||||||||||||
Cafeteria |
|||||||||||||||||||||||||||||
képviselők juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 597 000 |
1 597 000 |
360000 |
277000 |
960000 |
||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása,) |
K123 |
215 000 |
215 000 |
200000 |
15000 |
|||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 350 000 |
15 350 000 |
13738000 |
360000 |
277000 |
975000 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 839 000 |
35 839 000 |
13738000 |
8004000 |
8443000 |
360000 |
277000 |
4042000 |
975000 |
||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 725 000 |
4 725 000 |
1786000 |
1041000 |
1139000 |
47000 |
42000 |
545000 |
125000 |
||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
64 000 |
64000 |
|||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 232 000 |
3 237 692 |
270000 |
300000 |
256000 |
1705692 |
56000 |
250000 |
300000 |
95000 |
5000 |
||||||||||||||||
ruházati ktgtérítés |
|||||||||||||||||||||||||||||
egyéb készlet |
|||||||||||||||||||||||||||||
üzemanyag |
|||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
60 000 |
60000 |
|||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 232 000 |
3 361 692 |
270000 |
300000 |
256000 |
1829692 |
56000 |
250000 |
300000 |
95000 |
5000 |
||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
502 000 |
508 055 |
359055 |
44000 |
45000 |
60000 |
|||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
237 000 |
237 000 |
48000 |
20000 |
145000 |
24000 |
|||||||||||||||||||||
telefon |
|||||||||||||||||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet) |
|||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
739 000 |
745 055 |
0 |
407055 |
64000 |
190000 |
60000 |
24000 |
|||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
|||||||||||||||||||||||||||
áram |
K3311 |
3 730 000 |
3 730 000 |
200000 |
140000 |
2269000 |
50000 |
441000 |
20000 |
450000 |
160000 |
||||||||||||||||||
gáz |
K3312 |
1 250 000 |
1 250 000 |
400000 |
400000 |
450000 |
|||||||||||||||||||||||
víz |
K3314 |
194 000 |
194 000 |
20000 |
59000 |
70000 |
45000 |
||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9 895 000 |
9 895 000 |
7725000 |
295000 |
1875000 |
||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 618 000 |
2 168 000 |
2160000 |
8000 |
|||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
5 658 000 |
2 208 000 |
565000 |
685000 |
5500000 |
408000 |
|||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 000 000 |
4 112 569 |
4112569 |
||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 913 498 |
1 913 498 |
1600000 |
15000 |
190498 |
80000 |
23000 |
5000 |
|||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 218 000 |
7 869 425 |
1100000 |
125000 |
1501425 |
1254000 |
310000 |
45000 |
1837000 |
42000 |
750000 |
175000 |
670000 |
60000 |
|||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
37 476 498 |
33 340 492 |
9192569 |
265000 |
15000 |
190498 |
2146425 |
2954000 |
1262000 |
5810000 |
554000 |
2748000 |
130000 |
1158000 |
900000 |
7905000 |
160000 |
295000 |
2545000 |
60000 |
|||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10000 |
|||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
20 000 |
20000 |
|||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
30 000 |
30000 |
|||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 512 000 |
9 512 000 |
2200000 |
153000 |
69000 |
1241000 |
798000 |
462000 |
179000 |
141000 |
849000 |
99000 |
110000 |
243000 |
2133000 |
50000 |
80000 |
687000 |
18000 |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 720 000 |
25 720 000 |
25250000 |
470000 |
|||||||||||||||||||||||
egyéb dologi kiadás |
|||||||||||||||||||||||||||||
biztosítás |
|||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
36 232 000 |
35 232 000 |
27450000 |
153000 |
69000 |
1711000 |
798000 |
462000 |
179000 |
141000 |
849000 |
99000 |
110000 |
243000 |
2133000 |
50000 |
80000 |
687000 |
18000 |
||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 679 498 |
72 709 239 |
35978741 |
718000 |
340000 |
190498 |
3507000 |
3752000 |
2174000 |
3445000 |
759000 |
4444000 |
848000 |
1268000 |
1203000 |
10133000 |
234000 |
375000 |
3232000 |
108000 |
|||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (szündei étkeztetés) |
K42 |
|||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) |
K48 |
12 754 515 |
12 754 515 |
12754515 |
||||||||||||||||||||||||
rendkívüli tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||||||||||||||||||||
eltemettetés céljára adott tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
fiatal házasok tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
gyermek születésének tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
lakhatással összefüggő tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
köztemetés |
|||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 754 515 |
12 754 515 |
12754515 |
||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
ök-i támogatások |
K512 |
13 626 000 |
18 894 519 |
1480000 |
13268519 |
1741000 |
1900000 |
505000 |
|||||||||||||||||||||
kp-i orvosi ügyelet |
|||||||||||||||||||||||||||||
tánccsoport tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
sportkör tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
tájház tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások , befizetések |
K502 |
2 105 885 |
3 185 342 |
3185342 |
|||||||||||||||||||||||||
Alapítvány tám. |
K506 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1140000 |
|||||||||||||||||||||||||
Tartalék |
K513 |
3 749 353 |
3 749 353 |
3749353 |
|||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
20 621 238 |
26 969 214 |
1480000 |
3185342 |
13268519 |
1741000 |
1900000 |
505000 |
4889353 |
||||||||||||||||||
75 |
Beruházások |
K6 |
334 817 000 |
334 783 000 |
254000 |
333466000 |
127000 |
936000 |
|||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
258 138 797 |
258 138 797 |
258138797 |
|||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök |
K63 |
||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
5 468 821 |
5 434 821 |
200000 |
4397821 |
100000 |
737000 |
||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz áfája |
K67 |
71 209 382 |
71 209 382 |
54000 |
70929382 |
27000 |
199000 |
||||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások |
K7 |
27 204 180 |
21 235 661 |
21235661 |
||||||||||||||||||||||||
Felújítás |
K71 |
21 420 614 |
16 750 993 |
16750993 |
|||||||||||||||||||||||||
Felújtás áfája |
K74 |
5 783 566 |
4 484 668 |
4484668 |
|||||||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
30 606 530 |
30 606 530 |
30606530 |
||||||||||||||||||||||||
91 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
544 246 961 |
539 622 159 |
54579198 |
718000 |
2105885 |
9385000 |
190498 |
18743000 |
3752000 |
2174000 |
32749180 |
2500000 |
6344000 |
1353000 |
334768000 |
1203000 |
14720000 |
361000 |
375000 |
3232000 |
4889353 |
30606530 |
2119000 |
12754515 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
Hidas Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés |
||||||||
Finanszírozási kiadás |
||||||||
4.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Állami (államig.) feladat |
Önként vállalt feladat |
018010 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6581575 |
6581575 |
6581575 |
|||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
212177520 |
21277520 |
21277520 |
|||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
218759095 |
27859095 |
27859095 |
|||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
218759095 |
218759095 |
218759095 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
Hidas Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finanszírozási bevételek |
||||||
5.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||||
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
439682224 |
439682224 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
439682224 |
439682224 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
439682224 |
439682224 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
---|---|---|
Kiadások |
||
Beruházás |
334783000 |
|
Felújítás |
21 235 661 |
|
Összesen |
0 |
356 018 661 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9
Tartalékok |
||
---|---|---|
Általános tartalék |
3 749 353 |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
3 749 353 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez10
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 415 000 |
184 520 000 |
185 798 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
43 500 000 |
43 700 000 |
43 800 000 |
|
Működési bevételek |
17 200 000 |
17 560 000 |
17 940 000 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||
Pénzmaradvány |
26795000 |
30 298 000 |
30 944 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
270 910 000 |
276 078 000 |
278 482 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
37 500 000 |
38 400 000 |
38 800 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
4 875 000 |
4 992 000 |
5 044 000 |
|
Dologi kiadások |
50 650 000 |
52 410 000 |
53 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 500 000 |
12 600 000 |
12 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 135 000 |
5 246 000 |
5 278 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 660 000 |
113 648 000 |
114 922 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
||||
Felújítás |
||||
E. felhalmozási c. kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
160 250 000 |
162 430 000 |
163 560 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
270 910 000 |
276 078 000 |
278 482 000 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
270 910 000 |
276 078 000 |
278 482 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez11
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
---|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez12
Hidas Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024 |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 196 |
18 028 205 |
216 338 361 |
||
Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről |
1 697 383 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 581 000 |
19 128 383 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 050 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
150 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
64 200 000 |
||
Felhalmozási bev. |
168 646 |
168 646 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
12 852 640 |
8 213 804 |
0 |
10 008 804 |
9 471 302 |
40 230 334 |
25 113 984 |
210 127 833 |
109 528 804 |
14 231 548 |
439 779 053 |
||||
Működési bevétel |
8 624 232 |
10 142 579 |
18 766 811 |
||||||||||||
Bevételek összesen |
34 578 219 |
28 877 000 |
44 613 196 |
29 406 074 |
29 772 000 |
29 584 498 |
60 343 530 |
46 727 180 |
49 613 196 |
240 883 608 |
129 642 000 |
34 340 753 |
758 381 254 |
||
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
2 850 000 |
2 911 000 |
2 956 000 |
2 970 000 |
2 980 000 |
2 990 000 |
3 025 000 |
2 950 000 |
2 940 000 |
2 930 000 |
2 975 000 |
3 362 000 |
35 839 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
371 000 |
378 000 |
384 000 |
386 000 |
387 000 |
389 000 |
393 000 |
384 000 |
382 000 |
381 000 |
387 000 |
503 000 |
4 725 000 |
||
Dologi kiadás |
6075000 |
6480000 |
6590000 |
4449741 |
6410000 |
6214498 |
6470000 |
6440000 |
6890000 |
6910000 |
3430000 |
6350000 |
72 709 239 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
890 000 |
960 000 |
1 100 000 |
1 050 000 |
1 020 000 |
1 070 000 |
1 010 000 |
1 400 000 |
970 000 |
985 000 |
1 429 515 |
12 754 515 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 520 000 |
1 618 000 |
1 720 000 |
1 423 000 |
1 745 000 |
1 821 000 |
1 479 000 |
1 639 000 |
10 655 976 |
1 622 000 |
0 |
2 611 238 |
27 854 214 |
||
Beruházási kiadások |
234 783 000 |
100 000 000 |
334 783 000 |
||||||||||||
Felújítási kiadások |
11 235 661 |
10 000 000 |
21 235 661 |
||||||||||||
ÁHT.belüli megelőlegezések |
6 581 575 |
6 581 575 |
|||||||||||||
Felhalm.kiadás |
30 606 530 |
30 606 530 |
|||||||||||||
Egyéb finansz.kiadások |
16 100 000 |
16 500 000 |
16 800 000 |
17 000 000 |
17 100 000 |
17 050 000 |
17 200 000 |
17 000 000 |
17 300 000 |
17 492 520 |
17 250 000 |
19 985 000 |
206 777 520 |
||
Kiadások összesen |
34 367 575 |
28 777 000 |
29 410 000 |
27 328 741 |
29 672 000 |
29 484 498 |
60 243 530 |
40 658 661 |
49 567 976 |
265 088 520 |
125 027 000 |
34 240 753 |
753 866 254 |
||
Havi halmozott eltérés |
210 644 |
100 000 |
15 203 196 |
2 077 333 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
6 068 519 |
45 220 |
-24 204 912 |
4 615 000 |
100 000 |
4 515 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez13
Ellátottak juttatása 2024. év 11.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|
---|---|
KIADÁSOK |
2024. évi terv |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|
ebből: ápolási díj (K44) |
|
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
|
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47 § (1) bek. b) pont] (K46) |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
12 754 515 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
12 754 515 |
ebből települési támogatás |
|
gyógyszertámogatás |
|
méltányossági ápolási díj |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K48) |
|
Rendkívüli települési tám. (temetési segély, tüzifa fuvardíj) |
|
Egyszeri segélyek |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 754 515 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez14
Állami támogatások |
|
---|---|
megnevezés |
összesen |
Hivatal fenntartási hj. |
40 530 685 |
Zöldterület kezelés |
5 704 400 |
Közvilágítás |
6 298 000 |
Köztemető |
100 000 |
Közutak karbantartása |
1 928 150 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
8 500 000 |
Lakott külterülettel kapcs. f. tám. |
63 750 |
Polgármesteri illetmény tám. |
3 610 011 |
Óvodaped. bértámogatása |
50 232 000 |
Pedagógusok munkáját segítők bértám. |
21 072 000 |
Óvodaműködtetési tám. |
9 652 944 |
Óvodaped. minősítésének bértám. |
0 |
Szoc. étk. |
594 020 |
Szoc. feladatok egyéb tám. |
12 754 515 |
Gyermekétk. dolgozók bértám. |
16 471 000 |
Gyermekétk. üzemeltetési tám. |
5 130 592 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk. |
367 308 |
Bölcsödei dolg. bértám. |
20 514 000 |
Bölcsöde üzemeltetési tám. |
|
Nyilvános könyvtári és közműv. felad. tám. |
4 543 289 |
Önkormányzati szolidaritási hj. |
130 697 |
összesen: |
208 197 361 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez15
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
Hidas Község Önkormányzata |
||||||||||||
Választott tisztségviselő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Védőnő |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Idősek Klubja |
||||||||||||
Diák étk. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Város és községgazd. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Közfoglalkoztatott |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Összesen |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Köztisztviselő I. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
köztisztviselő II. |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||||||
ügykezelő |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
MT ( takarító) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||
óvodavezető |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
óvodapedagógos |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
ped. asszisztens |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
dajka |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
gondozónő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
konyhai kisegítő |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez16
2024. évi Közvetett támogatások |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Összeg |
||||
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, |
0 |
||||
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, |
0 |
||||
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, |
0 |
||||
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||||
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez17
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetés |
||||||||||
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||||||
Állami támogatás |
B1 |
1 923 659 |
Személyi juttatások |
K1 |
69 853 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
8 829 688 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
16 025 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 599 996 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 939 684 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 282 684 |
||||||||||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
772 520 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítás |
K7 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
772 520 |
|||||||||||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
83115520 |
|||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
83 115 520 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 055 204 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
85 055 204 |
||||||||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Választás 016010 |
Igazgatás: 011130 |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1923659 |
1923659 |
1923659 |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
1923659 |
1923659 |
1923659 |
||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
||||||||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1000 |
1000 |
1 000 |
||||||||||
MTZ |
|||||||||||||||
egyéb, bérleti díj, |
|||||||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
16025 |
16 025 |
16 025 |
||||||||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
||||||||||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
||||||||||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
||||||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
1939684 |
1 939 684 |
1923659 |
16 025 |
||||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Választás 016010 |
Igazgatás: 011130 |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 819 000 |
51 498 000 |
51 498 000 |
51 498 000 |
|||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||||||||
03 |
Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás |
K1103 |
3 008 000 |
3 008 000 |
3 008 000 |
3 008 000 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 815 000 |
3 815 000 |
3 815 000 |
3 815 000 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
541 000 |
541 000 |
541 000 |
541 000 |
|||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
286 000 |
286 000 |
286 000 |
286 000 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
|||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
7 061 000 |
7 153 202 |
7 153 202 |
923845 |
6 229 357 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 210 000 |
66 981 202 |
66 981 202 |
923845 |
66 057 357 |
||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 152 643 |
2 152 643 |
2 152 643 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
719 155 |
719 155 |
619155 |
100 000 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
100 000 |
2 871 798 |
2 871 798 |
619155 |
2 252 643 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 310 000 |
69 853 000 |
69 853 000 |
1543000 |
68 310 000 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 618 000 |
8 829 688 |
8 829 688 |
211688 |
8 618 000 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
41 900 |
41 900 |
41 900 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
650 000 |
624 996 |
624 996 |
168971 |
456 025 |
||||||||
irodaszer |
|||||||||||||||
egyéb készlet |
|||||||||||||||
alkatrész |
|||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
690 000 |
666 896 |
666 896 |
168971 |
497 925 |
||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
780 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
telefon |
|||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 180 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
|||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|||||||||
áram |
3311 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||||||
gáz |
3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
víz |
3314 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
180 000 |
178 100 |
178 100 |
178 100 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
500 000 |
357 877 |
357 877 |
357 877 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 750 000 |
2 605 977 |
2 605 977 |
2 605 977 |
|||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
47 123 |
47 123 |
42123 |
5 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
505 000 |
547 123 |
547 123 |
42123 |
505 000 |
||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 325 000 |
5 599 996 |
5 599 996 |
211094 |
5 388 902 |
||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
|||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K1155 |
|||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K1156 |
|||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1157 |
|||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1158 |
|||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1159 |
|||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
|||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1161 |
|||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1162 |
|||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K1163 |
|||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K1164 |
|||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1165 |
|||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
|||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K1168 |
|||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K1169 |
|||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K1170 |
|||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K1171 |
|||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K1172 |
|||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K1173 |
|||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K1174 |
|||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
520 000 |
772 520 |
772 520 |
772 520 |
|||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K1176 |
|||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K1177 |
|||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K1178 |
|||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K1179 |
|||||||||||||
80 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1181 |
|||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1182 |
|||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1183 |
|||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K1184 |
|||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1185 |
|||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1186 |
|||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K1187 |
|||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1188 |
|||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
82 773 000 |
85 055 204 |
85 055 204 |
1965782 |
83 089 422 |
||||||||
Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||||||||||
15/4. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Igazgatás |
|||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
|||||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
|||||||||||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
|||||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
|||||||||||||
Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
15/5. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Tám. c. fin. bev. 018030 |
|||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
82773000 |
83115520 |
83115520 |
83115520 |
|||||||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
82773000 |
83115520 |
83115520 |
83115520 |
|||||||||
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
||||||||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
82773000 |
83115520 |
83115520 |
83115520 |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
|||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Beruházás |
0 |
772 520 |
|||||||||||||
Összesen |
0 |
772 520 |
|||||||||||||
Tartalékok |
|||||||||||||||
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
Összesen |
0 |
||||||||||||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevétel |
78 815 000 |
81 718 000 |
83 449 000 |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 915 000 |
81 818 000 |
83549000 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
65 370 000 |
67510000 |
68956000 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
8 171 000 |
8439000 |
8620000 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
5 374 000 |
5869000 |
5973000 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 915 000 |
81818000 |
83549000 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Beruházás |
0 |
||||||||||||||
Felújítás |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
78 915 000 |
81 818 000 |
83549000 |
||||||||||||
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
78 915 000 |
81 818 000 |
83549000 |
||||||||||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
|||||||||||||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2011 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
|||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási bevétel |
5 365 000 |
5 510 000 |
13 279 498 |
7 177 018 |
5 876 000 |
9 675 688 |
5 434 000 |
5 530 000 |
5 875 000 |
5 261 000 |
8 935 000 |
7 137 000 |
85 055 204 |
||
Helyi adó |
|||||||||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
|||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||||||||
Bevételek összesen |
5 365 000 |
5 510 000 |
13 279 498 |
7 177 018 |
5 876 000 |
9 675 688 |
5 434 000 |
5 530 000 |
5 875 000 |
5 261 000 |
8 935 000 |
7 137 000 |
85 055 204 |
||
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
4 402 000 |
4 518 000 |
11 217 000 |
5 193 000 |
4 910 000 |
8 084 000 |
4 408 000 |
4 489 000 |
4 780 000 |
4 311 000 |
7 569 000 |
5 972 000 |
69 853 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
550 000 |
565 000 |
1 470 000 |
585 000 |
550 000 |
1 157 688 |
551 000 |
561 000 |
598 000 |
539 000 |
946 000 |
757 000 |
8 829 688 |
||
Dologi kiadás |
413 000 |
427 000 |
592 498 |
626 498 |
416 000 |
434 000 |
475 000 |
480 000 |
497 000 |
411 000 |
420 000 |
408 000 |
5 599 996 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
Beruházás |
772 520 |
0 |
772 520 |
||||||||||||
Felújítás |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
5 365 000 |
5 510 000 |
13 279 498 |
7 177 018 |
5 876 000 |
9 675 688 |
5 434 000 |
5 530 000 |
5 875 000 |
5 261 000 |
8 935 000 |
7 137 000 |
85 055 204 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez18
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 16/1. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetés |
||||||||||
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||||||
Állami támogatás |
B1 |
Személyi juttatások |
K1 |
96 947 366 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
12 339 000 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 021 634 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 308 000 |
|||||||||||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Beruházás |
K6 |
754 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
754 000 |
||||||||||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi tám. |
B816 |
129062000 |
|||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
129 062 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 062 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
129 062 000 |
||||||||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Eredeti előirányzat |
018030 Kp-i elsz |
096015 Ovis étk. |
104035 Bölcsis étk. |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
|||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
|||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
|||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
|||||||||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||||||||||
MTZ |
|||||||||||||||
egyéb, bérleti díj, |
|||||||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
|||||||||||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|||||||||||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
|||||||||||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
|||||||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
091110 Óvodai nev. |
096015 Ovis étk. |
091140 Óvoda műk. |
104031 Bölcsödei nevelés |
104035 Étk. Bölcsi |
104037 Int. Kív. ékt. |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
81 351 000 |
80451000 |
80 451 000 |
61 421 000 |
3 912 000 |
16 118 000 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||||||||
03 |
Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás |
K1103 |
1 474 000 |
6172000 |
6 172 000 |
5 751 000 |
105 000 |
316 000 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
700000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 793 000 |
1793000 |
1 793 000 |
1 793 000 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 294 000 |
3294000 |
3 294 000 |
2 353 000 |
235 000 |
706 000 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
670 000 |
670000 |
670 000 |
390 000 |
280 000 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
698 000 |
1147366 |
1 147 366 |
1 099 366 |
12 000 |
36 000 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
89 280 000 |
94227366 |
94 227 366 |
73 756 732 |
4 264 000 |
17 456 000 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 700 000 |
2700000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
20 000 |
20000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 720 000 |
2720000 |
2 720 000 |
2 700 000 |
20 000 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
92 000 000 |
92249366 |
92 249 366 |
70 509 366 |
4 264 000 |
20 000 |
17 456 000 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 637 000 |
12339000 |
12 339 000 |
9 552 000 |
554 000 |
2 233 000 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
110000 |
110 000 |
90 000 |
20 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 830 000 |
1377634 |
1 377 634 |
80 000 |
847 634 |
450 000 |
|||||||
irodaszer |
|||||||||||||||
egyéb készlet |
|||||||||||||||
kis értékű tárgyi eszköz |
|||||||||||||||
alkatrész |
|||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1940000 |
1487634 |
1 487 634 |
80 000 |
937 634 |
470 000 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
215000 |
215000 |
215000 |
200 000 |
15 000 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100000 |
140000 |
140000 |
115 000 |
25 000 |
||||||||
telefon |
|||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
315000 |
355000 |
355000 |
315 000 |
40 000 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
|||||||||||||
áram |
K3311 |
550000 |
550000 |
550000 |
500 000 |
50 000 |
|||||||||
gáz |
K3312 |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
1 000 000 |
250 000 |
|||||||||
víz |
K3314 |
260000 |
260000 |
260000 |
150 000 |
110 000 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10205000 |
10205000 |
10205000 |
8 300 000 |
1 700 000 |
205 000 |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
140000 |
100000 |
100000 |
100 000 |
40 000 |
||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
205000 |
205000 |
205000 |
5 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
305000 |
482000 |
482000 |
50 000 |
402 000 |
30 000 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
12915000 |
13052000 |
13052000 |
8 355 000 |
2 252 000 |
580 000 |
1 700 000 |
205 000 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20000 |
20000 |
|||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
|||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4101000 |
4101000 |
4101000 |
2 283 000 |
1 010 000 |
294 000 |
459 000 |
55 000 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4101000 |
4101000 |
4101000 |
2 283 000 |
1 010 000 |
294 000 |
459 000 |
55 000 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
19271000 |
19021634 |
19021634 |
10 718 000 |
4 500 634 |
1 384 000 |
2 159 000 |
260 000 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
|||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
|||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K1155 |
|||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K1156 |
|||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1157 |
|||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1158 |
|||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1159 |
|||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
|||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1161 |
|||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1162 |
|||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K1163 |
|||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K1164 |
|||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1165 |
|||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
|||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
|||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K1168 |
|||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K1169 |
|||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K1170 |
|||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K1171 |
|||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K1172 |
|||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K1173 |
|||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K1174 |
|||||||||||||
75 |
Beruházások |
K6 |
754000 |
754000 |
754000 |
400 000 |
354 000 |
||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K1176 |
|||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K1177 |
|||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K1178 |
|||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K1179 |
|||||||||||||
Tárgyi eszköz |
K64 |
594000 |
594000 |
594000 |
315 000 |
279 000 |
|||||||||
Tárgyi eszköz áfája |
K67 |
160000 |
160000 |
160000 |
85 000 |
75 000 |
|||||||||
80 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1181 |
|||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1182 |
|||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1183 |
|||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K1184 |
|||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1185 |
|||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1186 |
|||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K1187 |
|||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1188 |
|||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
|||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
123662000 |
129062000 |
129062000 |
84 510 000 |
15 536 000 |
5 170 000 |
21 427 000 |
2 159 000 |
260 000 |
||||
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetés |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||||||||||
16/4. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
|||||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
|||||||||||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
|||||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
16/5. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Eredeti előirányzat |
018030 |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
|||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
||||||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
||||||||
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
|||||||||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
129062000 |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
|||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
754 000 |
|||||||||||||
Összesen |
0 |
754 000 |
|||||||||||||
Tartalékok |
|||||||||||||||
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
Összesen |
0 |
||||||||||||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevétel |
124 590 000 |
126 020 000 |
128 350 000 |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
93 000 000 |
94 000 000 |
95 000 000 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
12 090 000 |
12 220 000 |
12 350 000 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
19 500 000 |
19 800 000 |
21 000 000 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
124 590 000 |
126 020 000 |
128 350 000 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Beruházás |
|||||||||||||||
Felújítás |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||||
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
124 590 000 |
126 020 000 |
128 350 000 |
||||||||||||
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
124 590 000 |
126 020 000 |
128 350 000 |
||||||||||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
|||||||||||||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2011 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
|||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási bevétel |
10 185 000 |
10 267 000 |
10 368 366 |
10 263 000 |
10 172 634 |
10 829 000 |
9 840 000 |
10 306 000 |
10 467 000 |
9 998 000 |
15 580 000 |
10 786 000 |
129 062 000 |
||
Helyi adó |
|||||||||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
|||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||||||||
Bevételek összesen |
10 185 000 |
10 267 000 |
10 368 366 |
10 263 000 |
10 172 634 |
10 829 000 |
9 840 000 |
10 306 000 |
10 467 000 |
9 998 000 |
15 580 000 |
10 786 000 |
129 062 000 |
||
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
7 650 000 |
7 660 000 |
7 799 366 |
7 670 000 |
7 800 000 |
7 500 000 |
7 400 000 |
7 890 000 |
7 710 000 |
7 600 000 |
12 238 000 |
8 030 000 |
96 947 366 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
995 000 |
997 000 |
994 000 |
997 000 |
999 000 |
975 000 |
962 000 |
722 000 |
1 002 000 |
988 000 |
1 682 000 |
1 026 000 |
12 339 000 |
||
Dologi kiadás |
1 540 000 |
1 610 000 |
1 575 000 |
1 596 000 |
1 373 634 |
1 600 000 |
1 478 000 |
1 694 000 |
1 755 000 |
1 410 000 |
1 660 000 |
1 730 000 |
19 021 634 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
Beruházás |
754 000 |
754 000 |
|||||||||||||
Felújítás |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
10 185 000 |
10 267 000 |
10 368 366 |
10 263 000 |
10 172 634 |
10 829 000 |
9 840 000 |
10 306 000 |
10 467 000 |
9 998 000 |
15 580 000 |
10 786 000 |
129 062 000 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9/A. §-t a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
Az 1. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be. A 12. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdése iktatta be. A 16. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.