Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 17

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörben eljárva, figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.614.170.086 Ft bevétellel és

2.647.503.675 Ft kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

12.569.293.967 Ft mérleg-főösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást

966.666.411Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

526.488.009 Ft személyi jellegű kiadással,

77.635.980 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

412.885.838 Ft dologi jellegű kiadással,

47.530.182 Ft ellátottak pénzbeni juttatásával,

739.056.710 Ft egyéb működési célú kiadás,

346.936.150 Ft beruházási célú kiadással,

128.624.701 Ft felújítási kiadással,

6.049.839 Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással,

362.296.266 Ft finanszírozási kiadással,

elfogadja.

2. § Az önkormányzat 2020. évi önként vállalt működési feladatok költségeit a rendelet 2. melléklete szerint 130 369 732 Ft-tal állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány levezetését a rendelet 3. melléklete szerint 966 666 411 Ft-tal állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2020. évben ellátottak pénzben juttatásainak alakulását a rendelet 4. melléklete szerint 47 530 182 Ft-tal állapítja meg.

5. § Az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 5. melléklete szerint 12 569 293 967 Ft-tal állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete, a 2020. évi működési mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 7. melléklete állapítja meg.

7. § Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 8. melléklete állapítja meg.

8. § Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásaira vonatkozó adatokat a rendelet 9. melléklete, az önkormányzat gazdasági társaságokban, közalapítványokban lévő részesedéseit pedig a rendelet 10. melléklete állapítja meg.

9. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szigetvár, 2021. május 17.

Dr. Vass Péter Dr. Weszner Veronika

polgármester aljegyző

A(z) 17/2021 (V.17.) önkormányzati rendeletet

2021. május 17. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika

aljegyző

1. melléklet

2020. évi bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	472 436 000	489 828 774	489 714 698	100
K12	Külső személyi juttatás	43 750 000	36 776 000	36 773 311	100
K1	Személyi juttatás összesen	516 186 000	526 604 774	526 488 009	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	77 706 000	77 638 000	77 635 980	100
K31	Készletbeszerzés	45 040 000	45 323 000	44 936 064	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 720 000	8 330 000	8 316 895	100
K33	Szolgáltatási kiadások	197 430 000	207 850 566	198 247 030	95
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 340 000	3 352 000	3 331 910	99
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	75 993 000	159 125 000	158 053 939	99
K3	Dologi kiadások	327 523 000	423 980 566	412 885 838	97
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000 000	47 531 000	47 530 182	100
K5	Egyéb működési célú kiadások	697 588 000	1 124 240 545	739 056 710	66
K6	Beruházások	2 382 837 000	1 429 126 679	346 936 150	24
K7	Felújítások	0	133 906 000	128 624 701	96
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	6 095 000	6 049 839	99
	Költségvetési kiadások	4 042 840 000	3 769 122 564	2 285 207 409	61
K9	Finanszírozási kiadások	331 900 000	362 296 266	362 296 266	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 374 740 000	4 131 418 830	2 647 503 675	64
	Intézményfinanszírozás		0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 374 740 000	4 131 418 830	2 647 503 675	64
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	942 678 000	910 782 011	910 781 230	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 043 760 000	702 290 388	158 583 182	23
B3	Közhatalmi bevételek	603 370 000	557 958 000	557 956 560	100
B4	Működési bevételek	111 410 000	101 954 834	99 244 603	97
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 417 500	1 417 322	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	52 027 000	52 026 519	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 361 500	7 361 428	100
	Költségvetési bevételek	2 701 218 000	2 333 791 233	1 787 370 844	77
	Maradvány igénybevétele	1 341 622 000	1 458 767 329	1 458 767 329	100
	Irányítós szervi támogatás	331 900 000	338 860 268	338 860 268	100
	Megelőlegezések			29 171 645
B8	Finanszírozási bevételek	1 673 522 000	1 797 627 597	1 826 799 242	102
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 374 740 000	4 131 418 830	3 614 170 086	87
	Intézményfinanszírozás
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 374 740 000	4 131 418 830	3 614 170 086	87
	Foglalkoztatotti létszám	132	119	251	211

2. melléklet

2020. évi önként vállalt működési feladatok

	adatok forintban
Feladatok	teljesités
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500 000
Pannon Európa Területi Társulás	65 998
Szigetvár Hobol Ivóvízminőségjavító Társulás	15 000
Szigetvár Dél-Zselic Kistérségi Társulás támogatása	1 700 000
Hungarikum Szövetség	500 000
Bursa Hungarica pályázat	1 152 500
Zrínyi Miklós díj átadása	50 000
Volánbusz Zrt. Veszteségfinanszírozás	20 579 373
Arany János Tehetséggondozó Program	35 000
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szerződés alapján	42 140 267
Szigetvári tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000
Zrínyi 1566 TDM támogatása	3 857 690
Gyógyfürdőnek utalt	50 406 795
Háziorvosok támogatása	2 016 000
Reklám, martketing	1 268 250
Részönkormányzat szemétszállítási díj	5 082 859
Összesen:	130 369 732

3. melléklet

2020. évi

		adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	3 608 612 503
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	2 645 100 549
3.	Alaptevékenység maradványa	963 511 954
4.	Vállalkozási tevékenység bevétel (+)	5 557 583
5.	Vállalkozási tevékenység kiadások (-)	2 403 126
6.	Vállalkozási tevékenység maradvány	3 154 457
7.	Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa	966 666 411
8.	Korrekció ebből	9 602 080
9.	követelés jellegű sajátos elszámolás	46 242 143
10.	kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	-41 285 427
11.	adott előleghez kapcsolódó ÁFA	4 192 459
12.	december havi illetmények,munkabérek	452 905
13.	Korrekció utáni maradvány	957 064 331
14.	Záró pénzkészlet 2020. december 31.	957 064 331
	ebből:
	bankszámlák egyenleg	956 315 441
	pénztárak egyenlege	748 890

4. melléklet

Ellátottak pénzbeni juttatásainak alakulása 2020. évben

			adatok forintban
Sor-	M e g n e v e z é s	Eredeti	Teljesítés
szám		előirányzat	Teljesítés

1.	Családi támogatások		0
2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	35 700 000	0
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 300 000	47 530 182
	önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		0
	köztemetés		977 817
	települési támogatás (Szoc.tv.45. §)		46 552 365
	saját hatáskörben adott más ellátás		0
		43 000 000	47 530 182

5. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	22		0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 406 481 262	10 530 867 134	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 825 419 496	9 753 694 740	99
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 037 826 000	3 109 102 746	102
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 821 755 000	5 694 173 648	98
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	965 838 496	950 418 346	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	96 791 575	85 430 042	88
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	44 558 000	43 132 631	97
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	19 597 000	20 287 114	104
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	32 636 575	22 010 297	67
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállat	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	484 270 191	691 742 322	143
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	484 270 191	691 742 322	143
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tágyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	174 500 321	88 712 321	51
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	174 500 321	88 712 321	51
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	350 000	350 000	100
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	174 150 321	88 362 321	51


ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 580 981 583	10 619 579 455	100
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 095 000	748 890	68
III. Forintszámlák	51.	1 416 643 904	956 315 441	68
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 417 738 904	957 064 331	68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	159 853 663	672 775 603	421
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	37 894 485	276 942 647	731
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	66 250 439	46 242 143	70
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	263 998 587	995 960 393	377
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	-1 503 852	-3 763 117	250
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	59 965	452 905	755
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 443 887	-3 310 212	229
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	12 261 275 187	12 569 293 967	103

FORRÁS	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 403 143 554	10 403 143 554	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	58 692 932	58 652 932	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-288 385 638	-630 286 448	219
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-341 900 810	-13 219 270	4
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	9 831 550 038	9 818 290 768	100
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	28 043 206	39 545 895	141
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 435 998	29 171 645	124
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 476 164	41 285 427	150
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	78 955 368	110 002 967	139
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 350 809 781	2 641 000 232	112
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 261 275 187	12 569 293 967	103

6. melléklet

2020. évi felhalmozási mérlege

adatok forintban

*Bevételek*				*Kiadások*
*Megnevezés*	*eredeti* ei.	*mód.* ei.	*teljesítés*	*Megnevezés*	*eredeti* ei.	*mód.* ei.	*teljesítés*
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 043 760 000	702 290 388	158 583 182	Beruházások	2 382 837 000	1 429 126 679	346 936 150
Felhalmozási bevételek	0	1 417 500	1 417 322	Felújítások	0	133 906 000	128 624 701
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 361 500	7 361 428	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 095 000	6 049 839







*ÖSSZESEN:*	*1 043 760 000*	*711 069 388*	*167 361 932*	*ÖSSZESEN:*	*2 382 837 000*	*1 569 127 679*	*481 610 690*
*Hiány:*			*314 248 758*	*Többlet:*

7. melléklet

2020. évi működési mérlege

adatok forintban

*Bevételek*				*Kiadások*
*Megnevezés*	*eredeti* ei.	*mód.* ei.	*teljesítés*	*Megnevezés*	*eredeti* ei.	*mód.* ei.	*teljesítés*
Működési célú tám.államháztartáson belülről	942 678 000	910 782 011	910 781 230	Személyi juttatás	516 186 000	526 604 774	526 488 009
Közhatalmi bevételek	603 370 000	557 958 000	557 956 560	Munkaadókat terhelő járulék	77 706 000	77 638 000	77 635 980
Működési bevételek	111 410 000	101 954 834	99 244 603	Dologi kiadások	327 523 000	423 980 566	412 885 838
Működési célú átvett pénzeszköz	0	52 027 000	52 026 519	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000 000	47 531 000	47 530 182
				Egyéb működési célú kiadás	697 588 000	1 124 240 545	739 056 710

Finanszírozási bevételek	1 673 522 000	1 797 627 597	1 826 799 242	Finanszírozási kiadások	331 900 000	362 296 266	362 296 266



*ÖSSZESEN:*	*3 330 980 000*	*3 420 349 442*	*3 446 808 154*	*ÖSSZESEN:*	*1 991 903 000*	*2 562 291 151*	*2 165 892 985*
*Hiány:*				*Többlet:*			*1 280 915 169*

8. melléklet

közvetett támogatások kimutatása

adatok forintban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g (Tény)


1.	Magánszemélyek kommunális adója (6 fő alacsony jövedelmű)	54 000
2.	Gépjáműadó (98fő; mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 002 000


	*Kedvezmények és mentességek összesen*	*1 056 000*

9. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.

Hitelfelvevő neve

Hitelt folyósító pénzintézet

Felvett hitel összege

Pénznem

Hitel futamideje

Hitel lejárata

2020.dec.31.

2021. évi törlesztés

2022. évi törlesztés

2023. évi törlesztés

2024. évi törlesztés

2025. évi törlesztés

2026. évi törlesztés

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

OTP Bank Nyrt.

280 000 tőke + 61.180 kamat

10 év

2026.06.30

182 880 991

20 680 247

34 369 528

33 100 950

31 832 372

30 876 900

7 439 286

10. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági Társaságokban, Közalapítványokban lévő érdekeltségeiről, a befektetett pénzeszközökről

2020.12.31

Társaság, közalapítvány neve	Önkormányzat tulajdoni részesedése
	%-ban	bekerülési (Ft-ban)
KISVÁROS Nonprofit Kft
Szigetvár, Deák F. tér 16.	100,00	26 220 000
Baranya-VÍZ Kft
Mohács, Budapesti országút 1.	14,76	6 342 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	0,028	192 321
Szigetvári Távhő Kft
Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	51 200 000
Szigetvári Gyógyfürdő Kft
7900. Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1	88,16	4408000
Szigetvár Városért Közalapítvány
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100000
Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány
7900. Szigetvár, Vár u. 6.	100,00	100000
Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	50000
Szigetvár-Becefa és Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100000
Összesen		88 712 321