Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 11. 27- 2021. 05. 20Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület)
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
I. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 556.570.754 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 410.968.880 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 145.601.874 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 556.570.754 Ft-ban,
Ezen belül:
54.090.700 Ft személyi jellegű kiadásban,
7.900 000 Ft munkaadót terhelő járulékban,
190.483.045 Ft dologi jellegű kiadásban,
9.708.480 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
146.785.151 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
101.151.874 Ft beruházásokban,
44.450.000 Ft felújításokban,
2.001.504 Ft finanszírozási célú kiadásban
3. § (1) Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 34 főben, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 16 főben állapítja meg, az alábbiak szerint:
Önkormányzati jogalkotás 0 fő
Egészségügyi ellátás 1 fő
Város-és községgazdálkodás 1 fő
Étkeztetés 0 fő
Falugondnok 1 fő
Pályázati foglakoztatás 9 fő
Mindösszesen: 12 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 16 fő
(2) Az önkormányzat álláshelyeinek számát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
4. § A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését
0 e Ft Összes bevétellel
0 e Ft Összes kiadással
állapítja meg. A részletes kimutatás a 2 sz. mellékletben olvasható.
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja.
5. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett pénzmaradvány igénybevételét - belső finanszírozásként- engedélyezi a Képviselő-testület.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
6. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 161.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 210.600,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 364.300,-Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.
7. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)
Előirányzatok megváltoztatása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. ( Áht. 40. § (5) bek.)
(3) A
(2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(
Áht. 40. § (5) bek.
10. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv
- a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
- b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)
Költségvetési szervek pénzmaradványa
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
13. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 400.00 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.
Átruházott hatáskörök
14. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
15. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje
| A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | Cím | Alcím | Jogcím | Megjegyzés |
2 | I. | 1. | 1. | Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 | 2. | 2. | Önállóan működő költségvetési szervek | |
4 | 2/1 | - |
2. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma
A. | B. | C. | D. | E. | E. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sor- | Megnevezés | Álláshelyek száma | Változás | Álláshelyek száma 2020. január 1-től | Álláshelyek száma 2020. március 1-től |
2 | I. | Alapfeldatokat ellátó intézmények | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | I. | Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Önkormányzat Képviselő-testülete | 0 | 0 | |||
6 | 1. | Képviselő testület | 7 | 0 | 7 | 7 |
7 | 2. | Egyéb önkormányzati feladatok | 10 | 1 | 11 | 11 |
8 | 3. | Közfoglalkoztatás | 13 | 0 | 13 | 16 |
9 | II. | Önkormányzat összesen | 30 | 1 | 31 | 34 |
10 | III. | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 30 | 1 | 31 | 34 |
11 | Tájékoztató táblázat | |||||
12 | 1 | Képviselők | 6 | 6 | 6 | |
13 | 2 | Polgármester, alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |
14 | 3 | Bizottsági tagok | 3 | 3 | 3 | |
15 | 4 | Köztisztviselő | 0 | 0 | 0 | |
16 | 5 | Közalkalmazottak | 3 | -1 | 2 | 2 |
17 | 6 | Munka törvénykönyve alá tartozók | 7 | 2 | 9 | 9 |
18 | 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak | 10 | 10 | 10 |
3. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás |
2 | B111 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 21 856 052 | 21 856 052 |
3 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 |
4 | B113 | Települési önkormányztaok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezettési | 26 381 543 | 14 947 577 |
5 | B114 | Telelülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 290 630 |
6 | B115 | Működési célú költsáégvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 695 450 |
7 | B116 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 |
8 | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 50 037 595 | 40 789 709 |
9 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 161 820 | 138 000 000 |
10 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 74 199 415 | 178 789 709 |
11 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 48 601 469 |
12 | B25 | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről | 0 | 0 |
13 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 48 601 469 |
14 | B34 | Vagyoni típusú adók | 2 500 000 | 2 800 000 |
15 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4 200 000 | 50 000 000 |
16 | B354 | Gépjármű adók | 2 900 000 | 0 |
17 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 60 000 | 60 000 |
18 | B35 | Termékel és szolgálatások adói | 9 660 000 | 52 860 000 |
19 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 140 000 | 140 000 |
20 | B3 | Közhatalmi bevétel | 9 800 000 | 53 000 000 |
21 | B4 | Működési bevétel | 11 870 906 | 13 870 000 |
22 | B5 | Felhalmmozási bevétel | 0 | 0 |
23 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 | 21 000 000 |
24 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
25 | B8 | Pénzmaradvány | 243 487 679 | 241 309 576 |
26 | B1-B8 | Költségvetési bevétel | 366 358 000 | 556 570 754 |
4. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként
A | B | C | D | |
1 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás |
2 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 155 500 | 36 400 000 |
3 | K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 |
4 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 950 000 |
5 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 |
6 | K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 |
7 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
8 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 400 000 | 800 000 |
9 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 |
10 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 153 000 | 213 000 |
11 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 |
12 | K111 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 |
13 | K112 | Szociális támogatások | 0 | 0 |
14 | K113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 450 000 | 3 580 000 |
15 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 252 600 | 4 252 600 |
16 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 6 092 100 | 7 395 100 |
17 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 500 000 | 500 000 |
18 | K1 | Személyi juttatások | 42 003 200 | 54 090 700 |
19 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 689 900 | 7 900 000 |
20 | K3 | Dologi kiadások | 108 802 000 | 190 483 045 |
21 | K4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 5 400 000 | 9 708 480 |
22 | K502 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése | 5 400 000 | 11 213 000 |
23 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 34 265 850 | 37 265 876 |
23 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 7 000 000 |
24 | K513 | Tartalék | 42 494 546 | 91 306 275 |
25 | K5 | Egyéb működési kiadások | 85 510 396 | 146 785 151 |
26 | K6 | Beruházások | 71 501 000 | 101 151 874 |
27 | K7 | Felújítások | 44 450 000 | 44 450 000 |
28 | K8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
29 | K9 | Megelőlegezések | 2 001 504 | 2 001 504 |
30 | K1-K9 | Költségvetési kiadások összesen | 366 358 000 | 556 570 754 |
5. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként
6. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Működési | Eredeti | módosítás | Költségvetési | Felhalmozás | Eredeti | módosítás |
2 | Bevétel | Bevételek | |||||
3 | Önkormányzatok működési | 50 037 595 | 40 789 709 | Felhalmozási célú támogatás | 0 | 48 601 469 | |
4 | Egyéb működési támogatások | 24 161 820 | 138 000 000 | Értékesítésből származó saját | 0 | 0 | |
5 | Közhatalmi bevételek | 9 800 000 | 53 000 000 | Vagyonhasznosításból származó | 0 | 0 | |
6 | Önkormányzat működési bevételei | 11 870 906 | 13 870 000 | Felhalmozási célú átvett | 0 | 0 | |
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 | 21 000 000 | ||||
8 | Előző évi pénzmaradvány | 127 536 679 | 144 309 171 | Előző évi pénzmaradvány | 115 951 000 | 97 000 405 | |
9 | Bevétel összesen | 250 407 000 | 410 968 880 | Bevétel összesen | 115 951 000 | 145 601 874 | |
10 | Kiadások | Kiadások | |||||
11 | Személyi juttatások | 42 003 200 | 54 090 700 | Beruházások | 71 501 000 | 101 151 874 | |
12 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 689 900 | 7 900 000 | Felújítások | 44 450 000 | 44 450 000 | |
13 | Dologi kiadások | 108 802 000 | 190 483 045 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
14 | Ellátottek pénzbeli juttatásai | 5 400 000 | 9 708 480 | Beruházási hitel törlesztése | 0 | 0 | |
15 | Egyéb működési célú kiadások | 43 015 850 | 55 478 876 | Tartalék | |||
16 | Tartalék | 42 494 546 | 91 306 275 | ||||
17 | Megelőlegezés | 2 001 504 | 2 001 504 | ||||
18 | Kiadások összesen | 250 407 000 | 410 968 880 | Kiadások összesen | 115 951 000 | 145 601 874 | |
19 | Működési egyenleg | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási egyenleg | 0 | 0 |
8. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként
A. | B. | C. | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorszám | Megnevezés | Összesen | Saját erő | Fejlesztési | Eu-s | Hazai |
2 | Beruházások | ||||||
3 | 1 | Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15 | 2 910 000 | 2 910 000 | |||
4 | 2 | Orvosi eszközök Magyar Falu Program | 1 994 992 | 1 994 992 | |||
5 | 3 | TOP 1.1.3 Piac | 81 990 000 | 81 990 000 | |||
6 | 4 | Egyéb eszközök a hivatalba | 516 185 | 516 185 | |||
7 | 5 | Falubiusz beszerzése Magyar Falu | 13 740 697 | 13 740 697 | |||
8 | 6 | 0 | |||||
9 | 7 | 0 | |||||
10 | Beruházások összesen | 101 151 874 | |||||
11 | |||||||
12 | Felújítások | ||||||
13 | 1 | VP 6.7.2.1 út | 39 450 002 | 39 450 002 | |||
14 | 2 | Kossuth L. u. járda felújítás | 4 999 998 | 4 999 998 | |||
15 | 3 | 0 | |||||
16 | 4 | 0 | |||||
17 | Felújítások összesen | 44 450 000 | |||||
18 | |||||||
19 | Felhalmozási kiadások összesen | 145 601 874 |
9. melléklet
Bevételek alakulása több éves bontásban
A | B | C | D | E | F | G | ||
1 | Sorszám | Megnevezés | Tárgyév (2020. év) | Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően | Összesen | |||
2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | ||||||
2 | 1 | Helyi adók | 52 860 000 | 47 574 000 | 47 574 000 | 47 574 000 | 195 582 000 | |
3 | 2 | Osztalék, koncesszíós díjak | 0 | 0 | ||||
4 | 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 | |
5 | 4 | Tárgyi eszközok, immateriális javak, | 0 | |||||
6 | 5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | |||||
7 | 6 | Vállalt értékesítésből, privatizációból | 0 | |||||
8 | 7 | Kezességvállalással kapcsolatos | 0 | |||||
9 | 8 | Saját bevételek | 53 060 000 | 47 774 000 | 47 774 000 | 47 774 000 | 196 382 000 | |
10 | 9 | Saját bevételek 50%-a | 26 530 000 | 23 887 000 | 23 887 000 | 23 887 000 | 98 191 000 | |
11 | 10 | Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 11 | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás | 0 | |||||
13 | 12 | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás | 0 | |||||
14 | 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
15 | 14 | Adott váltó | 0 | |||||
16 | 15 | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
17 | 16 | Halasztott fizetés | 0 | |||||
18 | 17 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
19 | 18 | Tárgyévben keletkezett illetve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 19 | Felvett és átvett hitel és annak | 0 | |||||
21 | 20 | Felvett és átvett kölcsön és annak | 0 | |||||
22 | 21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
23 | 22 | Adott váltó | 0 | |||||
24 | 23 | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
25 | 24 | Halasztott fizetés | 0 | |||||
26 | 25 | Kezességvállalásból eredő fizetési | 0 | |||||
27 | 26 | Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett | 26 530 000 | 23 887 000 | 23 887 000 | 23 887 000 | 98 191 000 |
10. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve
1a. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | július | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sor- | Megnevezés | Összesen | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
2 | Kiadások | ||||||||||||||
3 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 61 990 700 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 5 165 892 | 3 717 826 |
4 | 2 | Dologi jellegű kiadások | 190 483 045 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 15 873 587 | 3 895 516 |
5 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 708 480 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
6 | 4 | Egyéb működési kiadás | 55 478 876 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 831 | 1 859 835 |
7 | 5 | Beruházások | 101 151 874 | 498 000 | 165 100 | 698 500 | 546 100 | 2 921 000 | 1 400 000 | ||||||
8 | 6 | Felújítások | 44 450 000 | 11 112 500 | 11 112 500 | 11 112 500 | 11 112 500 | ||||||||
9 | 7 | Megelőlegezés | 2 001 504 | 2 001 504 | |||||||||||
10 | 8 | Tartalék | 91 306 275 | 91 306 275 | |||||||||||
11 | Kiadások összesen | 556 570 754 | 36 088 314 | 125 891 085 | 34 251 910 | 34 086 810 | 22 974 310 | 23 672 810 | 23 520 410 | 25 895 310 | 24 374 310 | 22 974 310 | 22 974 310 | 9 548 177 | |
12 | Bevétel | ||||||||||||||
13 | 1 | Önkormányzat működési | 40 789 709 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 3 399 142 | 4 927 429 |
14 | 2 | Egyéb működési célú támogatás | 138 000 000 | 10 396 500 | 11 278 500 | 3 578 500 | 3 578 583 | 5 050 000 | 3 200 000 | 11 278 500 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 3 200 000 |
15 | 3 | Felhalmozási célú támogatás | 48 601 469 | 48 601 469 | |||||||||||
16 | 4 | Közhatalmi bevételek | 53 000 000 | 460 000 | 460 000 | 860 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 860 000 | 460 000 | 460 000 | 470 000 |
17 | 5 | Működési bevételek | 13 870 000 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 | 1 155 833 |
18 | 6 | Működési célú átvett | 21 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | ||||||||||
19 | 7 | Pénzmaradvány | 241 309 576 | 241 309 576 | |||||||||||
20 | Bevételek összesen | 556 570 754 | 64 012 945 | 267 603 052 | 8 993 476 | 8 593 559 | 10 064 976 | 19 214 976 | 16 293 476 | 8 214 976 | 8 614 976 | 8 214 976 | 9 014 976 | 9 753 262 | |
21 | Támogatást megelőlegező hitel | 0 | |||||||||||||
22 | Kiadás/Bevétel egyenlege | 0 | 27 924 631 | 141 711 967 | -25 258 434 | -25 493 251 | -12 909 334 | -4 457 834 | -7 226 934 | -17 680 334 | -15 759 334 | -14 759 334 | -13 959 334 | 205 085 |
11. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Bevétel | 2020. év | 2021. év | 2022. év | |
1 | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 40 789 709 | 44 868 680 | 44 868 680 |
2 | 2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 138 000 000 | 151 800 000 | 151 800 000 |
3 | 3 | Felhalmozási célú támogatások | 48 601 469 | 0 | 0 |
4 | 4 | Közhatalmi bevétel | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 |
5 | 5 | Működési bevétel | 13 870 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
6 | 6 | Felhalmmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 000 000 | 0 | 0 |
8 | 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Költségvetési bevétel | 315 261 178 | 259 668 680 | 259 668 680 |
10 | 10 | Pénzmaradvány | 241 309 576 | 53 894 812 | 45 798 801 |
11 | 11 | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Összes bevétel | 556 570 754 | 313 563 492 | 305 467 481 |
13 | Kiadások | 2020. év | 2021. év | 2022. év | |
14 | 1 | Személyi juttatások | 54 090 700 | 57 336 142 | 60 202 949 |
15 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 900 000 | 9 747 144 | 9 747 144 |
16 | 3 | Dologi kiadások | 190 483 045 | 171 434 741 | 154 291 266 |
17 | 4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 9 708 480 | 5 000 000 | 4 500 000 |
18 | 5 | Egyéb működési kiadások | 55 478 876 | 300 000 | 270 000 |
19 | 6 | Beruházások | 101 151 874 | 0 | 0 |
20 | 7 | Felújítások | 44 450 000 | 0 | 0 |
21 | 8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
22 | 9 | Tartalék | 91 306 275 | 0 | 0 |
23 | 10 | Megelőlegezések | 2 001 504 | 0 | 0 |
24 | 11 | Költségvetési kiadások | 556 570 754 | 243 818 027 | 229 011 360 |
12. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | I. | Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása | |
2 | 1. | Települési önkormányzat működésénak támogatása | |
3 | I.1.b.a. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 7 098 840 |
4 | I.1.b.b. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 480 000 |
5 | I.1.b.c. | Köztetmető fenntartásának támogatása | 1 337 496 |
6 | I.1.b.d. | Közutak fentartásának támogatása | 9 831 370 |
7 | I.b | 22 747 706 | |
8 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 7 000 000 | |
9 | I.c. | 7 000 000 | |
10 | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 89 250 | |
11 | I.d. | 89 250 | |
12 | Kiegészítés | -8 237 104 | |
13 | Polgármesteri illetmény támogatás | 256 200 | |
14 | I.I | Alaptámogatás | 21 856 052 |
15 | II.1. (1) | Óvodaped. elismert létszám 8.hó | 0 |
16 | II.1. (1) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó | 0 |
17 | II.1. (2) | Óvodaped. elismert létszám 4 hó | 0 |
18 | II.1. (2) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó | 0 |
19 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó | 0 |
20 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó | 0 |
21 | II.5. | Alapfokú végzettségű pedagógus | 0 |
22 | II. | Köznevelés támogatás | 0 |
23 | Települési önk. egyéb szociális feladatok | 5 600 000 | |
24 | III.c. | Szociális étkezés | 2 941 200 |
25 | III.d.(1) | Házi segítségnyújtás- szociális gondozás | 0 |
26 | III.d.(2) | Házi segítsújtás- személyi gondozás | 0 |
27 | Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | |
28 | III.f | Idősek nappali ellátása | 0 |
29 | Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 10 736 000 | |
30 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2 177 639 | |
31 | Szünidei étkezés | 676 704 | |
32 | III. | Szociális támogatás | 26 381 543 |
33 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | |
34 | IV. | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 |