Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 29Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bükkösd Község Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 485.200.000 forintban,
- b) bevételi főösszegét 485.200.000 forintban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzat működési támogatása 37.996.266 Ft-ban
- b) egyéb működési támogatás 34.749.000 Ft-ban
- c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft-ban
- d) közhatalmi bevételek 36.600.000 Ft-ban
- e) működési bevételek 14.701.734 Ft-ban
- f) működési célú átvett pénzeszköz 6.000.000 Ft-ban
- g) pénzmaradvány 355.153.000 Ft-ban
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) személyi juttatások 48.699.300 Ft-ban
- b) munkaadót terhelő járulékok, adók 6.525.000 Ft-ban
- c) dologi kiadások 80.177.339 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft-ban
- e) egyéb működési kiadások 90.828.510 Ft-ban
- f) beruházások 213.450.000 Ft-ban
- g) felújítások 42.000.000 Ft-ban
- h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban
- i) megelőlegezések 1.519.851 Ft-ban
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Létszám és bérgazdálkodás
7. § A képviselő-testület Bükkösd Községi Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
5. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje
| A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | Cím | Alcím | Jogcím | Megjegyzés |
2 | I. | 1. | 1. | Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 | 2. | 2. | Önállóan működő költségvetési szervek | |
4 | 2/1 | - |
2. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma
B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sor-szám | Megnevezés | Álláshelyek száma 2020. december 31-én | Változás | Álláshelyek száma 2021. január 1-től |
2 | I. | Alapfeldatokat ellátó intézmények | |||
3 | |||||
4 | I. | Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen | 0 | 0 | 0 |
5 | Önkormányzat Képviselő-testülete | ||||
6 | 1. | Képviselő testület | 8 | 0 | 8 |
7 | 2. | Egyéb önkormányzati feladatok | 7 | 0 | 7 |
8 | 3. | Közfoglalkoztatás | 15 | 0 | 15 |
9 | II. | Önkormányzat összesen | 30 | 0 | 30 |
10 | III. | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 30 | 0 | 30 |
11 | Tájékoztató táblázat | ||||
12 | 1 | Képviselők | 6 | 6 | |
13 | 2 | Polgármester, alpolgármester | 2 | 2 | |
14 | 3 | Bizottsági tagok | 3 | 3 | |
15 | 4 | Köztisztviselő | 0 | 0 | |
16 | 5 | Közalkalmazottak | 2 | 2 | |
17 | 6 | Munka törvénykönyve alá tartozók | 5 | 5 | |
18 | 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak | 8 | 8 |
3. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Ft-ban | ||
2 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat |
3 | B111 | Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása | 27 449 202 |
4 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
5 | B1131 | Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása | 0 |
6 | B1132 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 112 324 |
7 | B114 | Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása | 2 434 740 |
8 | B115 | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | 0 |
9 | B116 | Elszámolásból származó bevétel | 0 |
10 | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 37 996 266 |
11 | B16 | Egyéb működési célú támogatás | 34 749 000 |
12 | B1 | Működési célú támogatás ÁH-n belül | 72 745 266 |
13 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
14 | B25 | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről | 0 |
15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 |
16 | B34 | Vagyoni típusú adók | 2 500 000 |
17 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 34 000 000 |
18 | B354 | Gépjármű adók | 0 |
19 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 |
20 | B35 | Termékel és szolgálatások adói | 36 500 000 |
21 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 100 000 |
22 | B3 | Közhatalmi bevétel | 36 600 000 |
23 | B4 | Működési bevétel | 14 701 734 |
24 | B5 | Felhalmmozási bevétel | 0 |
25 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 000 |
26 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
27 | B8 | Pénzmaradvány | 355 153 000 |
28 | B1-B8 | Költségvetési bevétel | 485 200 000 |
4. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Ft-ban | ||
2 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat |
3 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 35 024 900 |
4 | K1102 | Normatív jutalmak | 0 |
5 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
6 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |
7 | K1105 | Végkielégítés | 0 |
8 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
9 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 550 000 |
10 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 |
11 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 220 000 |
12 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 |
13 | K111 | Lakhatási támogatások | 0 |
14 | K112 | Szociális támogatások | 0 |
15 | K113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 232 000 |
16 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 893 400 |
17 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 7 979 000 |
18 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 |
19 | K1 | Személyi juttatások | 48 699 300 |
20 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 525 000 |
21 | K3 | Dologi kiadások | 80 177 339 |
22 | K4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 2 000 000 |
23 | K502 | Működési célú visszatérítendő támogatás | 6 706 661 |
24 | K505 | Működési célú támogatások államháztartáson bellülre | 0 |
25 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 29 100 000 |
26 | K508 | Kölcsön nyújtása | 700 000 |
27 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 |
28 | K513 | Tartalék | 53 521 849 |
29 | K5 | Egyéb működési kiadások | 90 828 510 |
30 | K6 | Beruházások | 213 450 000 |
31 | K7 | Felújítások | 42 000 000 |
32 | K8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 |
33 | K9 | Megelőlegezések | 1 519 851 |
34 | K1-K9 | Költségvetési kiadások összesen | 485 200 000 |
5. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ft | |||||||||||||||||
2 | Megnevezés | Kiadások | Személyi | Munkáltatókat | Dologi | Egyéb | Ellátottek | Működési | Beruházási | Felújítási | Felhalmozási | Adott | Pénzügyi | Tartalék | Intézmény | Hitel | ||
3 | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
4 | Önkormányzat igazgatási és | 387 749 249 | 23 047 400 | 3 367 000 | 58 545 339 | 6 706 661 | 0 | 91 666 400 | 199 861 000 | 42 000 000 | 241 861 000 | 700 000 | 0 | 53 521 849 | 0 | 0 | ||
5 | K | Igazgatási és jogalkotái | 98 490 249 | 4 693 400 | 604 000 | 23 353 339 | 6 706 661 | 35 357 400 | 8 911 000 | 0 | 8 911 000 | 700 000 | 0 | 53 521 849 | 0 | 0 | ||
6 | K | Településüzemeltetési | 49 390 000 | 180 000 | 0 | 6 760 000 | 6 940 000 | 450 000 | 42 000 000 | 42 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | N | Település fejlesztési | 239 869 000 | 18 174 000 | 2 763 000 | 28 432 000 | 0 | 49 369 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Köznevelési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | K | Óvoda fenntarási, működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | K | Iskola működési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Szociális és gyermekjóléti-, | 78 068 000 | 17 968 000 | 1 998 000 | 12 167 000 | 30 600 000 | 2 000 000 | 64 733 000 | 13 335 000 | 0 | 13 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | K | Gyermekétkeztetési feldatok | 570 000 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | K | Egyes szociális és | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | N | Szociális szakosított ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | N | Települési támogatás | 34 200 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 29 100 000 | 2 000 000 | 34 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | N | Közfoglalkoztatási | 17 072 000 | 14 774 000 | 1 478 000 | 820 000 | 17 072 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | N | Egyéb szociális feladatok | 26 226 000 | 3 194 000 | 520 000 | 7 677 000 | 1 500 000 | 0 | 12 891 000 | 13 335 000 | 0 | 13 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | K | Közművelődési, kulturális | 6 110 000 | 720 000 | 101 000 | 5 035 000 | 0 | 0 | 5 856 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Egészségüggyel kapcsolatos | 12 452 900 | 6 963 900 | 1 059 000 | 4 430 000 | 0 | 0 | 12 452 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | K | Egészségügyi alapellátási | 12 452 900 | 6 963 900 | 1 059 000 | 4 430 000 | 0 | 0 | 12 452 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N | Egészségügyi egyéb, nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Megelőlegezés | 1 519 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Önkormányzat összesen | 485 200 000 | 48 699 300 | 6 525 000 | 80 177 339 | 37 306 661 | 2 000 000 | 174 708 300 | 213 450 000 | 42 000 000 | 255 450 000 | 700 000 | 0 | 53 521 849 | 0 | 0 |
6. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ft-ban | ||||
2 | Működési | Költségvetési egyenleg | Felhalmozás | ||
3 | Bevétel | Bevételek | |||
4 | Önkormányzatok működési támogatása | 37 996 266 | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül | 0 | |
5 | Egyéb működési támogatások | 34 749 000 | Értékesítésből származó saját bevétel | 0 | |
6 | Közhatalmi bevételek | 36 600 000 | Vagyonhasznosításból származó bebétel | 0 | |
7 | Önkorményzat működési bevételei | 14 701 734 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 000 | |||
9 | Előző évi pénzmaradvány | 99 703 000 | Előző évi pénzmaradvány | 255 450 000 | |
10 | Bevétel összesen | 229 750 000 | Bevétel összesen | 255 450 000 | |
11 | Kiadások | Kiadások | |||
12 | Személyi juttatások | 48 699 300 | Beruházások | 213 450 000 | |
13 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 525 000 | Felújítások | 42 000 000 | |
14 | Dologi kiadások | 80 177 339 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
15 | Ellátottek pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | Beruházási hitel törlesztése | 0 | |
16 | Egyéb működési célú kiadások | 37 306 661 | Tartalék | ||
17 | Tartalék | 53 521 849 | |||
18 | Megelőlegezés | 1 519 851 | |||
19 | Kiadások összesen | 229 750 000 | Kiadások összesen | 255 450 000 | |
20 | Működési egyenleg | 0 | 0 | Felhalmozási egyenleg | 0 |
7. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sorszám | Megnevezés | Bevételek | Intézményi | Helyi adó | Átengedett | Egyéb sajátos | Felhalmozási | Önkormányzat | Működési célú | ||
2 | A. | Önkormányzati igazgatási | - | |||||||||
3 | K | 1 | Önkormányzati Hivatal | 53 398 000 | 1 734 | 15 400 000 | - | 37 996 266 | ||||
4 | I. | Önkormányzati Hivatal összesen | 53 398 000 | 1 734 | - | - | 15 400 000 | - | 37 996 266 | - | ||
5 | II. | Helyi adó bevételek | - | |||||||||
6 | N | 1 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||
7 | N | 2 | Iparűzési adó | 34 000 000 | 34 000 000 | |||||||
8 | N | 3 | Bírság | - | ||||||||
9 | N | 4 | Talajterhelési díj | - | - | |||||||
10 | N | 5 | Pótlék | 100 000 | 100 000 | |||||||
11 | II. | Helyi adó bevételek összesen | 36 600 000 | - | 36 600 000 | - | - | - | - | - | ||
12 | III. | Átengedett bevételek | - | |||||||||
13 | K | 1. | Gépjármű adó | - | - | |||||||
14 | N | 2. | Bírság | - | ||||||||
15 | III. | Átengedett bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | A | Önkormányzati igazgatási bevételei összesen | 89 998 000 | 1 734 | 36 600 000 | - | 15 400 000 | - | 37 996 266 | - | ||
17 | B. | Egyéb igazgatás | - | |||||||||
18 | N | 1. | START munkaprogram | - | ||||||||
19 | N | 2. | Közfoglalkoztatás | 11 367 400 | 11 367 400 | |||||||
20 | B. | Egyéb igazgatás összesen | 11 367 400 | - | - | - | 11 367 400 | - | - | - | ||
21 | C. | Közrendezési feladatok | - | |||||||||
22 | N | 1. | Mezőőrzés | - | ||||||||
23 | C. | Közrendezési feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | D | Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok | - | |||||||||
25 | K | 1. | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése | 14 890 000 | 14 890 000 | |||||||
26 | K | 2. | Önkormányzati lakások üzemeltetése | - | - | |||||||
27 | K | 3. | Viziközműrendszer bérbeadása | - | ||||||||
28 | D | Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen | 14 890 000 | - | - | - | 14 890 000 | - | - | - | ||
29 | E | Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok | - | |||||||||
30 | N | 1 | Települési rendezvények | - | ||||||||
31 | N | 2 | Küldöldi kapcsolatok | - | ||||||||
32 | E | Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | F | Kultúra, közművelődés, | - | |||||||||
34 | K | 1 | Közvenelési intézmények működtetése, óvoda | - | ||||||||
35 | K | 2 | Intézményi étkeztetés | 5 754 000 | 5 754 000 | |||||||
36 | K | 3 | Közművelődési feladatok | 65 000 | 65 000 | |||||||
37 | F | Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen | 5 819 000 | 5 754 000 | - | - | - | 65 000 | - | - | ||
38 | G | Szociális és egészségügyi feladatok | - | |||||||||
39 | K | 1 | Pénzbeli és természetbeni ellátások | - | ||||||||
40 | K | 2 | Szociális és gyermekjóléti feladatok | 7 972 600 | 7 972 600 | |||||||
41 | K | 3 | Szociális ellátás | - | ||||||||
42 | N | 4 | Jelzőrendszer | - | ||||||||
43 | G | Szociális és egészségügyi feladatok összesen | 7 972 600 | - | - | - | 7 972 600 | - | - | - | ||
44 | H | Egyéb feladatok | - | |||||||||
45 | 1 | Hitel, kötvény | - | |||||||||
46 | 2 | Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás | - | |||||||||
47 | 3 | Előző évi pénzmaradvány | 355 153 000 | 355 153 000 | ||||||||
48 | H | Egyéb feladatok összesen | 355 153 000 | 355 153 000 | - | - | - | - | - | - | ||
49 | I | Összesen (A-H) | 485 200 000 | 360 908 734 | 36 600 000 | - | 49 630 000 | 65 000 | 37 996 266 | - |
8. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként
Ft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. | B. | C. | D | E | F | G | |
1 | Sorszám | Megnevezés | Összesen | Saját erő | Fejlesztési hitel | Eu-s támogatás | Hazai támogatás |
2 | Beruházások | 0 | |||||
3 | 1 | TOP 1.1.3 piac építés | 190 500 000 | 190 500 000 | |||
4 | 2 | Falubusz Magyar Falu porgram | 13 335 000 | 13 335 000 | |||
5 | 3 | Oldalkasza | 450 000 | 450 000 | |||
6 | 4 | Gépek hivatal és könyvtár | 254 000 | 254 000 | |||
7 | 5 | Épület vásárlás | 7 500 000 | 7 500 000 | |||
8 | 6 | Informatikai eszköz beszerzés | 1 411 000 | 1 411 000 | |||
9 | 7 | 0 | |||||
10 | Beruházások összesen | 213 450 000 | |||||
11 | Felújítások | ||||||
12 | 1 | VP 6.7.2.1 út | 33 000 000 | 33 000 000 | |||
13 | 2 | Járda | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
14 | Felújítások összesen | 42 000 000 | |||||
15 | Felhalmozási kiadások összesen | 255 450 000 |
9. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételei alakulása
A | B | C | D | E | F | ||
Ft-ban | |||||||
Sorszám | Megnevezés | Tárgyév (2021. év) | Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően | Összesen | |||
2022. évben | 2023. évben | 2024. évben | |||||
1 | Helyi adók | 36 500 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 141 500 000 | |
2 | Osztalék, koncesszíós díjak | 0 | 0 | ||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | |
4 | Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel | 0 | |||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | |||||
6 | Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 | |||||
7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 0 | |||||
8 | Saját bevételek | 36 600 000 | 35 100 000 | 35 100 000 | 35 100 000 | 141 900 000 | |
9 | Saját bevételek 50%-a | 18 300 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 70 950 000 | |
10 | Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás | 0 | |||||
12 | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás | 0 | |||||
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
14 | Adott váltó | 0 | |||||
15 | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
16 | Halasztott fizetés | 0 | |||||
17 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
18 | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás | 0 | |||||
20 | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás | 0 | |||||
21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
22 | Adott váltó | 0 | |||||
23 | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
24 | Halasztott fizetés | 0 | |||||
25 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
26 | Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) | 18 300 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 70 950 000 |
10. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Sor- | Megnevezés | Összesen | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
Kiadások | ||||||||||||||
1 | Személyi jellegű kiadások | 55 224 300 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 | 4 602 025 |
2 | Dologi jellegű kiadások | 80 177 339 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 | 6 681 445 |
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 1 175 000 |
4 | Egyéb működési kiadás | 37 306 661 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 893 |
5 | Beruházások | 213 450 000 | 15 000 000 | 16 510 000 | 181 940 000 | |||||||||
6 | Felújítások | 42 000 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | ||||||||
7 | Megelőlegezés | 1 519 851 | 1 519 851 | |||||||||||
8 | Tartalék | 53 521 849 | 53 521 849 | |||||||||||
Kiadások összesen | 485 200 000 | 26 487 209 | 93 489 207 | 41 477 358 | 206 907 358 | 14 467 358 | 14 467 358 | 14 467 358 | 14 467 358 | 14 467 358 | 14 467 358 | 14 467 358 | 15 567 363 | |
Bevétel | ||||||||||||||
1 | Önkormányzat működési támogatása | 37 996 266 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 356 | 3 166 355 |
2 | Egyéb működési célú támogatás | 34 749 000 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 |
3 | Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Közhatalmi bevételek | 36 600 000 | 1 500 000 | 4 600 000 | 21 000 000 | 860 000 | 460 000 | 8 180 000 | ||||||
5 | Működési bevételek | 14 701 734 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 | 1 225 145 |
6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||||
7 | Pénzmaradvány | 355 153 000 | 355 153 000 | |||||||||||
Bevételek összesen | 485 200 000 | 7 287 250 | 362 440 250 | 8 787 250 | 17 887 250 | 28 287 250 | 7 287 250 | 7 287 250 | 7 287 250 | 8 147 250 | 7 747 250 | 15 467 250 | 7 287 250 | |
Támogatást megelőlegező hitel | 0 | |||||||||||||
Kiadás/Bevétel egyenlege | 0 | -19 199 959 | 268 951 043 | -32 690 108 | -189 020 108 | 13 819 892 | -7 180 108 | -7 180 108 | -7 180 108 | -6 320 108 | -6 720 108 | 999 892 | -8 280 114 |
11. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021-2023 évi bevételei és kiadásai
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ft | ||||
2 | Sorszám | Bevétel | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
3 | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 37 996 266 | 41 795 893 | 41 795 893 |
4 | 2 | Egyéb működési célú támogatás | 34 749 000 | 38 223 900 | 38 223 900 |
5 | 3 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | Közhatalmi bevétel | 36 600 000 | 36 600 000 | 36 600 000 |
7 | 5 | Működési bevétel | 14 701 734 | 10 000 000 | 10 000 000 |
8 | 6 | Felhalmmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 000 | 0 | 0 |
10 | 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | Költségvetési bevétel | 130 047 000 | 126 619 793 | 126 619 793 |
12 | 10 | Pénzmaradvány | 355 153 000 | 53 894 812 | 45 798 801 |
13 | 11 | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 | Összes bevétel | 485 200 000 | 180 514 605 | 172 418 594 |
15 | Kiadások | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
16 | 1 | Személyi juttatások | 48 699 300 | 51 621 258 | 54 202 321 |
17 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 525 000 | 8 775 614 | 8 775 614 |
18 | 3 | Dologi kiadások | 80 177 339 | 72 159 605 | 64 943 645 |
19 | 4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 2 000 000 | 5 000 000 | 4 500 000 |
20 | 5 | Egyéb működési kiadások | 37 306 661 | 300 000 | 270 000 |
21 | 6 | Beruházások | 213 450 000 | 0 | 0 |
22 | 7 | Felújítások | 42 000 000 | 0 | 0 |
23 | 8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
24 | 9 | Tartalék | 53 521 849 | 0 | 0 |
25 | 10 | Megelőlegezések | 1 519 851 | 0 | 0 |
26 | 11 | Költségvetési kiadások | 485 200 000 | 137 856 477 | 132 691 579 |
12. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Ft | ||
2 | I. | Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása | |
3 | 1. | Települési önkormányzat működésénak támogatása | |
4 | I.1.b.a. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 7 098 840 |
5 | I.1.b.b. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 608 000 |
6 | I.1.b.c. | Köztetmető fenntartásának támogatása | 1 337 496 |
7 | I.1.b.d. | Közutak fentartásának támogatása | 9 830 916 |
8 | I.b | 22 875 252 | |
9 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4 500 000 | |
10 | I.c. | 4 500 000 | |
11 | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 73 950 | |
12 | I.d. | 73 950 | |
13 | Kiegészítés | 0 | |
14 | Polgármesteri illetmény támogatás | 0 | |
15 | I.I | Alaptámogatás | 27 449 202 |
16 | II.1. (1) | Óvodaped. elismert létszám 8.hó | 0 |
17 | II.1. (1) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó | 0 |
18 | II.1. (2) | Óvodaped. elismert létszám 4 hó | 0 |
19 | II.1. (2) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó | 0 |
20 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó | 0 |
21 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó | 0 |
22 | II.5. | Alapfokú végzettségű pedagógus | 0 |
23 | II. | Köznevelés támogatás | 0 |
24 | Települési önk. egyéb szociális feladatok | 0 | |
25 | III.c. | Szociális étkezés | 3 318 000 |
26 | III.d.(1) | Házi segítségnyújtás- szociális gondozás | 0 |
27 | III.d.(2) | Házi segítsújtás- személyi gondozás | 0 |
28 | Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | |
29 | III.f | Idősek nappali ellátása | 0 |
30 | Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 0 | |
31 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 0 | |
32 | Szünidei étkezés | 315 324 | |
33 | III. | Szociális támogatás | 8 112 324 |
34 | Kulturális feladatok támogatása | 2 434 740 | |
35 | IV. | Kulturális feladatok támogatása | 2 434 740 |
36 | Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása | 6 706 661 |