Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 623.198.971 forintban állapítja meg,

b) bevételi főösszegét 623.198.971 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 34.496.430 Ft

b) egyéb működési támogatás 64.946.262 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 191.936.000 Ft

d) közhatalmi bevételek 44.600.000 Ft

e) működési bevételek 22.992.674 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 3.488.210 Ft

g) pénzmaradvány 259.444.079 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése 1.295.316 Ft

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 62.727.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.339.000 Ft

c) dologi kiadások 85.808.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 112.465.655 Ft

f) beruházások 290.364.000 Ft

g) felújítások 60.200.000 Ft

h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) megelőlegezések 1.295.316 Ft

5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Létszám és bérgazdálkodás

7. § A képviselő-testület Bükkösd Község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	C	D
1	Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
2	I.	1.	1.	Bükkösd Községi Önkormányzat
3		2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
4			2/1	-

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2021. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2022. január 1-től
2	I.	Alapfeldatokat ellátó intézmények
3
4	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0
5		Önkormányzat Képviselő-testülete
6	1.	Képviselő testület	8	0	8
7	2.	Egyéb önkormányzati feladatok	6	0	6
8	3.	Közfoglalkoztatás	12	0	12
9	II.	Önkormányzat összesen	26	0	26
10	III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	26	0	26
11		Tájékoztató táblázat
12	1	Képviselők	6		6
13	2	Polgármester, alpolgármester	2		2
14	3	Bizottsági tagok	3		3
15	4	Köztisztviselő	0		0
16	5	Közalkalmazottak	3		3
17	6	Munka törvénykönyve alá tartozók	3		3
18	7	Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak	5		5

3. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C
1			Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	21 662 650
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5	B1131	Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása	493 506
6	B1132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 866 140
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	2 474 134
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	64 946 262
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	99 442 692
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191 936 000
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	191 936 000
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	44 500 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	44 600 000
23	B4	Működési bevétel	22 992 674
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488 210
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	B8	Pénzmaradvány	260 739 395
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	623 198 971

4. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	B
1			Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 932 000
4	K1102	Normatív jutalmak	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
7	K1105	Végkielégítés	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 165 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0
14	K112	Szociális támogatások	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 098 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 894 000
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 488 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000
19	K1	Személyi juttatások	62 727 000
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 339 000
21	K3	Dologi kiadások	85 808 000
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	5 434 887
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 000 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	800 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000
28	K513	Tartalék	73 630 768
29	K5	Egyéb működési kiadások	112 465 655
30	K6	Beruházások	290 364 000
31	K7	Felújítások	60 200 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0
33	K9	Megelőlegezések	1 295 316
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	623 198 971

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																		Ft
2		Megnevezés		Kiadások összesen (9+12+13+14+ 15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottek pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
3	1	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4		Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége		548 554 655	20 467 000	2 492 000	62 820 000	38 034 887	0	123 813 887	290 110 000	60 200 000	350 310 000	800 000	0	73 630 768	0	0
5	K		Igazgatási és jogalkotái feladatok	142 632 655	7 894 000	923 000	14 910 000	36 434 887		60 161 887	2 540 000	5 500 000	8 040 000	800 000	0	73 630 768	0	0
6	K		Településüzemeltetési feladatok	50 590 000	240 000	0	7 800 000			8 040 000	550 000	42 000 000	42 550 000	0	0	0	0	0
7	N		Település fejlesztési feldatok	355 332 000	12 333 000	1 569 000	40 110 000	1 600 000	0	55 612 000	287 020 000	12 700 000	299 720 000	0	0	0	0	0
8		Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K		Óvoda fenntarási, működési feldatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K		Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok		50 270 000	28 283 000	3 049 000	15 938 000	0	3 000 000	50 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K		Gyermekétkeztetési feldatok	900 000	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K		Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok	13 690 000	3 795 000	507 000	9 388 000	0	0	13 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	N		Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	N		Települési támogatás	5 000 000	0	0	2 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	N		Közfoglalkoztatási programok	23 894 000	20 758 000	2 076 000	1 060 000			23 894 000		0	0	0	0	0	0	0
17	N		Egyéb szociális feladatok	6 786 000	3 730 000	466 000	2 590 000		0	6 786 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K	Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok		9 317 000	3 440 000	473 000	5 150 000	0	0	9 063 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
19		Egészségüggyel kapcsolatos feladatok		13 762 000	10 537 000	1 325 000	1 900 000	0	0	13 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K		Egészségügyi alapellátási feladatok	13 762 000	10 537 000	1 325 000	1 900 000	0	0	13 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	N		Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Megelőlegezés		1 519 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 316	0	0	0	0
23	Önkormányzat összesen			623 198 971	62 727 000	7 339 000	85 808 000	38 034 887	3 000 000	196 908 887	290 364 000	60 200 000	350 564 000	2 095 316	0	73 630 768	0	0

6. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás
3	Bevétel			Bevételek
4	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	191 936 000
5	Egyéb működési támogatások	64 946 262		Értékesítésből származó saját bevétel	0
6	Közhatalmi bevételek	44 600 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0
7	Önkorményzat működési bevételei	22 992 674		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	3 583 526
9	Előző évi pénzmaradvány	100 816 079		Előző évi pénzmaradvány	158 628 000
10	Bevétel összesen	271 434 971		Bevétel összesen	350 564 000
11	Kiadások			Kiadások
12	Személyi juttatások	62 727 000		Beruházások	290 364 000
13	Munkaadót terhelő járulékok	7 339 000		Felújítások	60 200 000
14	Dologi kiadások	85 808 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15	Ellátottek pénzbeli juttatásai	3 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0
16	Egyéb működési célú kiadások	37 634 887		Tartalék
17	Tartalék	73 630 768
18	Megelőlegezés	1 295 316
19	Kiadások összesen	271 434 971		Kiadások összesen	350 564 000
20	Működési egyenleg	0	0	Felhalmozási egyenleg	0

7. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

1		A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
2		sorszám		Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
3		A.	Önkormányzati igazgatási bevételei		-
4	K		1	Önkormányzati Hivatal	267 406 226	11 674		25 562 122	15 400 000	191 936 000	34 496 430
5		I.	Önkormányzati Hivatal összesen		267 406 226	11 674	-	25 562 122	15 400 000	191 936 000	34 496 430	-
6		II.	Helyi adó bevételek		-
7	N		1	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000		2 500 000
8	N		2	Iparűzési adó	42 000 000		42 000 000
9	N		3	Bírság	-
10	N		4	Talajterhelési díj	-		-
11	N		5	Pótlék	100 000		100 000
12		II.	Helyi adó bevételek összesen		44 600 000	-	44 600 000	-	-	-	-	-
13		III.	Átengedett bevételek		-
14	K		1.	Gépjármű adó	-			-
15	N		2.	Bírság	-
16		III.	Átengedett bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
17		A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen		312 006 226	11 674	44 600 000	25 562 122	15 400 000	191 936 000	34 496 430	-
18		B.	Egyéb igazgatás		-
19	N	1.	START munkaprogram		-
20	N	2.	Közfoglalkoztatás		15 884 140				15 884 140
21		B.	Egyéb igazgatás összesen		15 884 140	-	-	-	15 884 140	-	-	-
22		C.	Közrendezési feladatok		-
23	N	1.	Mezőőrzés		-
24		C.	Közrendezési feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
25		D	Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok		-
26	K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		19 363 210				15 875 000			3 488 210
27	K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése		-	-
28	K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása		-
29		D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen		19 363 210	-	-	-	15 875 000	-	-	3 488 210
30		E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok		-
31	N	1	Települési rendezvények		-
32	N	2	Külföldi kapcsolatok		-
33		E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
34		F	Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok		-
35	K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda		-
36	K	2	Intézményi étkeztetés		7 141 000	7 141 000
37	K	3	Közművelődési feladatok		65 000				65 000	-
38		F	Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen		7 206 000	7 141 000	-	-	65 000	-	-	-
39		G	Szociális és egészségügyi feladatok		-
40	K	1	Pénzbeli és természetbeni ellátások		-
41	K	2	Szociális és gyermekjóléti feladatok		8 000 000				8 000 000
42	K	3	Szociális ellátás		-
43	N	4	Jelzőrendszer		-
44		G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen		8 000 000	-	-	-	8 000 000	-	-	-
45		H	Egyéb feladatok		-
46		1	Hitel, kötvény		-
47		2	Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás		1 295 316	1 295 316
47		3	Előző évi pénzmaradvány		259 444 079	259 444 079
49		H	Egyéb feladatok összesen		259 444 079	260 739 395	-	-	-	-	-	-
50		I	Összesen (A-H)		623 198 971	267 892 069	44 600 000	25 562 122	55 224 140	191 936 000	34 496 430	3 488 210

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

							Ft
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
2	Beruházások		0
3	1	Vp út építése Gorica	83 000 000			83 000 000
4	2	Bolt megvétele	6 350 000				6 350 000
5	3	TOP 1.4.1 Bölcsöde pályázat épület és eszközök	143 674 618			143 674 618
6	4	TOP 1.1.3 Piac pályázat bolti berendezések	5 400 000			5 400 000
7	5	Buszmegálló építése	4 000 000	4 000 000
8	6	Gépek hivatalba és könyvtárba	1 270 000	1 270 000
9	7	Magyar F. Program munkagépek	14 573 250				14 573 250
10	8	Magyar F. Program Goricai út	32 096 132				32 096 132
11			0
12	Beruházások összesen		290 364 000
13	Felújítások
14	1	VP 6.7.2.1 út	55 200 000			55 200 000
15	2	Hivatal	5 000 000	5 000 000
16	Felújítások összesen		60 200 000
17	Felhalmozási kiadások összesen		350 564 000

9. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi saját bevételei alakulása

	A	B		C	D	E	F	G
1								Ft-ban
2	Sorszám	Megnevezés		Tárgyév (2022. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően			Összesen
3	Sorszám	Megnevezés		Tárgyév (2022. év)	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Összesen
4	1	Helyi adók		44 500 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	149 500 000
5	2	Osztalék, koncesszíós díjak		0				0
6	3	Díjak, pótlékok, bírságok		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
7	4	Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel						0
8	5	Részvények, részesedések értékesítése						0
9	6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
10	7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések						0
11	8	Saját bevételek		44 600 000	35 100 000	35 100 000	35 100 000	149 900 000
12	9	Saját bevételek 50%-a		22 300 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	74 950 000
13	10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)		0	0	0	0	0
14	11		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
15	12		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
16	13		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
17	14		Adott váltó					0
18	15		Pénzügyi lízing					0
19	16		Halasztott fizetés					0
20	17		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
21	18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)		0	0	0	0	0
22	19		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
23	20		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
24	21		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
25	22		Adott váltó					0
26	23		Pénzügyi lízing					0
27	24		Halasztott fizetés					0
28	25		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
29	26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)		0	0	0	0	0
30	27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)		22 300 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	74 950 000

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	70 066 000	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	5 838 833	4 602 025
4	2	Dologi jellegű kiadások	85 808 000	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	7 150 667	6 681 445
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	38 834 887	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 893
7	5	Beruházások	290 364 000			16 510 000	181 940 000					15 000 000
8	6	Felújítások	60 200 000					15 050 000	15 050 000	15 050 000	15 050 000
9	7	Megelőlegezés	1 295 316	1 295 316
10	8	Tartalék	73 630 768		73 630 768
11		Kiadások összesen	623 198 971	17 468 704	89 804 156	32 683 388	198 113 388	31 223 388	31 223 388	31 223 388	31 223 388	31 173 388	16 173 388	16 173 388	15 567 363
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	34 496 430	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	2 874 703	3 166 355
14	2	Egyéb működési célú támogatás	64 946 262	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	191 936 000		191 936 000
16	4	Közhatalmi bevételek	44 600 000			1 500 000	4 600 000	21 000 000				860 000	460 000	8 180 000
17	5	Működési bevételek	22 992 674	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056	1 916 056
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	3 488 210				3 488 210
19	7	Pénzmaradvány	260 739 395		260 739 395
20		Bevételek összesen	623 198 971	7 686 509	460 361 904	9 186 509	15 774 719	28 686 509	7 686 509	7 686 509	7 686 509	8 546 509	8 146 509	15 866 509	7 978 161
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-9 782 195	370 557 748	-23 496 879	-182 338 669	-2 536 879	-23 536 879	-23 536 879	-23 536 879	-22 626 879	-8 026 879	-306 879	-7 589 202

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022-2024 évi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1					Ft
2	Sorszám	Bevétel	2022. év	2023. év	2024. év
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430	37 946 073	37 946 073
4	2	Egyéb működési célú támogatás	64 946 262	71 440 888	71 440 888
5	3	Felhalmozási célú támogatások	191 936 000	0	0
6	4	Közhatalmi bevétel	44 600 000	44 600 000	44 600 000
7	5	Működési bevétel	22 992 674	10 000 000	10 000 000
8	6	Felhalmmozási bevétel	0	0	0
9	7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488 210	0	0
10	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	9	Költségvetési bevétel	362 459 576	163 986 961	163 986 961
12	10	Pénzmaradvány	260 739 395	53 894 812	45 798 801
13	11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
14	12	Összes bevétel	623 198 971	217 881 773	209 785 762
15		Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
16	1	Személyi juttatások	62 727 000	66 490 620	69 815 151
17	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 339 000	11 303 405	11 303 405
18	3	Dologi kiadások	85 808 000	77 227 200	69 504 480
19	4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 000 000	5 000 000	4 500 000
20	5	Egyéb működési kiadások	38 834 887	300 000	270 000
21	6	Beruházások	290 364 000	0	0
22	7	Felújítások	60 200 000	0	0
23	8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
24	9	Tartalék	73 630 768	0	0
25	10	Megelőlegezések	1 295 316	0	0
26	11	Költségvetési kiadások	623 198 971	160 321 225	155 393 036

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

	A	B	C
1			Ft
2	I.	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása
3	1.	Települési önkormányzat működésénak támogatása
4	I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 098 840
5	I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 608 000
6	I.1.b.c.	Köztetmető fenntartásának támogatása	1 337 496
7	I.1.b.d.	Közutak fentartásának támogatása	2 866 530
8	I.b		15 910 866
9		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 500 000
10	I.c.		4 500 000
11		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	73 950
12	I.d.		73 950
13		Kiegészítés	0
14		Polgármesteri illetmény támogatás	0
15	I.I	Alaptámogatás	20 484 816
16	II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0
17	II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0
18	II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0
19	II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0
20	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó	0
21	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó	0
22	II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	0
23	II.	Köznevelés támogatás	0
24		Települési önk. egyéb szociális feladatok	0
25	III.c.	Szociális étkezés	4 723 840
26	III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0
27	III.d.(2)	Házi segítsújtás- személyi gondozás	0
28		Falugondnoki szolgálat	5 142 300
29	III.f	Idősek nappali ellátása	0
30		Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0
31		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
32		Szünidei étkezés	493 506
33	III.	Szociális támogatás	10 359 646
34		Kulturális feladatok támogatása	2 474 134
35	IV.	Kulturális feladatok támogatása	2 474 134
36		Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása	5 434 887