Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 07Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Részletes rendelkezések
2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési beszámolóját
a) 262.698.975 Ft bevétellel
b) 356.393.447 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
c) 359.648.343 Ft kiadással
d) 259.444.079 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2021. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát 259.444.079 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi mérleg adatait 1.290.616.470 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatás adatait -154.639.140 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
8. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 024 900 |
41 000 000 |
33 446 876 |
81,58% |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 500 000 |
1 261 090 |
84,07% |
4 |
Béren kívüli juttatások |
550 000 |
614 000 |
614 000 |
100,00% |
5 |
Közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
210 840 |
95,84% |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
232 000 |
2 935 000 |
1 770 403 |
60,32% |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 026 900 |
46 269 000 |
37 303 209 |
80,62% |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 893 400 |
4 058 400 |
4 056 401 |
99,95% |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 979 000 |
6 579 000 |
5 608 450 |
85,25% |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
400 600 |
102 000 |
25,46% |
11 |
Külső személyi juttatások |
12 672 400 |
11 038 000 |
9 766 851 |
88,48% |
12 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
57 307 000 |
47 070 060 |
82,14% |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szohó |
6 525 000 |
7 000 000 |
6 107 690 |
87,25% |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
300 000 |
145 236 |
48,41% |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 000 000 |
27 155 000 |
17 571 230 |
64,71% |
16 |
Készletbeszerzés |
10 800 000 |
27 455 000 |
17 716 466 |
64,53% |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
680 000 |
580 000 |
532 360 |
91,79% |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
770 000 |
770 000 |
628 713 |
81,65% |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 450 000 |
1 350 000 |
1 161 073 |
86,01% |
20 |
Közüzemi díjak |
4 690 000 |
24 090 000 |
4 670 533 |
19,39% |
21 |
Vásárolt élelmezés |
6 050 000 |
18 140 000 |
8 690 865 |
47,91% |
22 |
Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
600 000 |
3 750 |
0,63% |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
4 600 000 |
4 528 685 |
98,45% |
24 |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
517 841 |
86,31% |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 172 000 |
20 172 000 |
18 272 940 |
90,59% |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
8 720 000 |
71 539 314 |
37 203 420 |
52,00% |
27 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 078 791 |
0,00% |
28 |
Szolgáltatási kiadások |
42 232 000 |
139 741 314 |
73 888 034 |
52,87% |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
230 000 |
230 000 |
101 558 |
44,16% |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
1 150 000 |
1 120 975 |
97,48% |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
380 000 |
1 380 000 |
1 222 533 |
88,59% |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 402 000 |
22 502 000 |
18 188 546 |
80,83% |
33 |
Fizetendő áfa |
15 000 000 |
32 050 000 |
30 389 897 |
94,82% |
34 |
Kamatkiadások |
0 |
15 000 |
13 133 |
87,55% |
35 |
ebből: áh.on belül |
0 |
0 |
13 133 |
0,00% |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
37 |
Egyéb dologi kiadások |
1 893 339 |
953 339 |
948 681 |
99,51% |
38 |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
25 315 339 |
55 540 339 |
49 540 257 |
89,20% |
39 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
225 466 653 |
143 528 363 |
63,66% |
40 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 000 000 |
2 000 000 |
188 720 |
9,44% |
41 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
188 720 |
0,00% |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
188 720 |
9,44% |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
0 |
5 700 000 |
5 614 611 |
98,50% |
44 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
6 706 661 |
8 806 661 |
6 706 661 |
76,15% |
45 |
Elvonások és befizetések |
6 706 661 |
14 506 661 |
12 321 272 |
84,94% |
46 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
29 100 000 |
29 000 000 |
25 854 127 |
89,15% |
47 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
150 000 |
0,00% |
48 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
0 |
0 |
25 151 329 |
0,00% |
49 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
552 798 |
0,00% |
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.on kívülre |
700 000 |
700 000 |
641 750 |
91,68% |
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
300 000 |
0,00% |
52 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
341 750 |
0,00% |
53 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
100,00% |
54 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
1 150 000 |
0,00% |
55 |
Tartalékok |
53 521 849 |
101 321 178 |
0 |
0,00% |
56 |
Egyéb működési célú kiadások |
90 828 510 |
146 677 839 |
39 967 149 |
27,25% |
57 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
9 384 000 |
0 |
0,00% |
58 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
157 850 000 |
98 400 000 |
93 495 915 |
95,02% |
59 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
700 000 |
159 378 |
22,77% |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 500 000 |
15 916 000 |
15 915 792 |
100,00% |
61 |
Beruházási célú áfa |
44 100 000 |
39 600 000 |
4 340 298 |
10,96% |
62 |
Beruházások |
213 450 000 |
164 000 000 |
113 911 383 |
69,46% |
63 |
Ingatlanok felújítása |
33 000 000 |
24 000 000 |
5 791 438 |
24,13% |
64 |
Felújítási célú áfa |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 563 689 |
17,37% |
65 |
Felújítások |
42 000 000 |
33 000 000 |
7 355 127 |
22,29% |
66 |
Költségvetési kiadások |
483 680 149 |
635 451 492 |
358 128 492 |
56,36% |
67 |
Áh.on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
100,00% |
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
100,00% |
69 |
Finanszírozási kiadások |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
100,00% |
70 |
Összesen |
485 200 000 |
636 971 343 |
359 648 343 |
56,46% |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 449 202 |
27 795 666 |
27 795 666 |
100,00% |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
7 797 000 |
9 152 003 |
9 152 003 |
100,00% |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
315 324 |
482 904 |
482 904 |
100,00% |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
8 112 324 |
9 634 907 |
9 634 907 |
100,00% |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 434 740 |
2 475 132 |
2 475 132 |
100,00% |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
4 873 578 |
4 873 578 |
100,00% |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
89 128 |
89 128 |
100,00% |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 996 266 |
44 868 411 |
44 868 411 |
100,00% |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 749 000 |
68 000 000 |
52 966 361 |
77,89% |
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s |
0 |
0 |
14 549 274 |
0,00% |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
19 276 242 |
0,00% |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
8 095 600 |
0,00% |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
11 045 245 |
0,00% |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 745 266 |
112 868 411 |
97 834 772 |
86,68% |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
55 783 806 |
55 783 806 |
100,00% |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
55 783 806 |
55 783 806 |
100,00% |
18 |
Vagyoni tipusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 541 996 |
101,68% |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók |
34 000 000 |
47 000 000 |
46 017 589 |
97,91% |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység |
0 |
0 |
46 017 589 |
0,00% |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
34 000 000 |
47 000 000 |
46 017 589 |
97,91% |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
93 242 |
93,24% |
23 |
Közhatalmi bevételek |
36 600 000 |
49 600 000 |
48 652 827 |
98,09% |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
10 794 680 |
8 229 115 |
76,23% |
25 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
613 166 |
61,32% |
26 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
500 000 |
485 690 |
97,14% |
27 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
9 700 869 |
9 665 423 |
99,63% |
28 |
Ellátási díjak |
4 311 024 |
6 200 736 |
6 200 728 |
100,00% |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 338 976 |
6 571 976 |
6 572 708 |
100,01% |
30 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
24 300 000 |
24 298 897 |
100,00% |
31 |
Egyéb kapott kamatok |
1 734 |
2 734 |
5 185 |
189,65% |
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 734 |
2 734 |
5 185 |
189,65% |
33 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
520 000 |
511 516 |
98,37% |
34 |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
230 000 |
212 979 |
92,60% |
35 |
Működési bevételek |
14 701 734 |
59 090 995 |
56 096 738 |
94,93% |
36 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
130 000 |
128 059 |
98,51% |
37 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
130 000 |
128 059 |
98,51% |
38 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
800 000 |
641 750 |
80,22% |
39 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
40 |
ebből: háztartások |
0 |
500 000 |
341 750 |
68,35% |
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
3 600 000 |
3 561 023 |
98,92% |
42 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
3 600 000 |
3 561 023 |
98,92% |
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
4 400 000 |
4 202 773 |
95,52% |
44 |
Költségvetési bevételek |
130 047 000 |
281 873 212 |
262 698 975 |
93,20% |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
355 153 000 |
355 098 131 |
355 098 131 |
100,00% |
46 |
Maradvány igénybevétele |
355 153 000 |
355 098 131 |
355 098 131 |
100,00% |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 295 316 |
0,00% |
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
355 153 000 |
355 098 131 |
356 393 447 |
100,36% |
49 |
Finanszírozási bevételek |
355 153 000 |
355 098 131 |
356 393 447 |
100,36% |
50 |
Összesen |
485 200 000 |
636 971 343 |
619 092 422 |
97,19% |
3. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
262 698 975 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
358 128 492 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-95 429 517 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
356 393 447 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 519 851 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
354 873 596 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
259 444 079 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
259 444 079 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
259 444 079 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
924 745 795 |
0 |
863 797 849 |
3 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
100 965 249 |
0 |
103 164 108 |
4 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
21 968 729 |
0 |
23 205 097 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 047 679 773 |
0 |
990 167 054 |
6 |
A/III/1 Tartós részesedések |
6 503 745 |
0 |
6 503 745 |
7 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
6 473 745 |
0 |
6 473 745 |
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
30 000 |
0 |
30 000 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
6 503 745 |
0 |
6 503 745 |
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 054 183 518 |
0 |
996 670 799 |
11 |
C/II/1 Forintpénztár |
138 240 |
0 |
34 525 |
12 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
138 240 |
0 |
34 525 |
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
92 835 293 |
0 |
124 456 959 |
14 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
263 279 062 |
0 |
122 081 215 |
15 |
C/III Forintszámlák |
356 114 355 |
0 |
246 538 174 |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
356 252 595 |
0 |
246 572 699 |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 272 251 |
0 |
2 258 938 |
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
453 631 |
0 |
1 390 696 |
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 500 414 |
0 |
835 559 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
318 206 |
0 |
32 683 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 386 207 |
0 |
5 154 100 |
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 603 313 |
0 |
4 050 078 |
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
8 268 |
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfara |
1 782 894 |
0 |
1 095 754 |
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
10 658 458 |
0 |
7 413 038 |
26 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
23 792 883 |
0 |
24 127 710 |
27 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
23 792 883 |
0 |
24 127 710 |
28 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
23 792 883 |
0 |
24 127 710 |
29 |
D/III/1 Adott előlegek |
2 250 900 |
0 |
15 392 224 |
30 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
2 250 900 |
0 |
15 392 224 |
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 340 900 |
0 |
15 482 224 |
33 |
D) KÖVETELÉSEK |
36 792 241 |
0 |
47 022 972 |
34 |
E/II/2 Más fizetendő áfa |
0 |
0 |
350 000 |
35 |
E/II Fizetendő áfa elszámolása |
0 |
0 |
350 000 |
36 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
350 000 |
37 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 447 228 354 |
0 |
1 290 616 470 |
38 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 089 077 541 |
0 |
1 089 077 541 |
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 389 919 |
0 |
18 389 919 |
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
141 060 096 |
0 |
330 217 086 |
41 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
189 156 990 |
0 |
-154 639 140 |
42 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1 437 684 546 |
0 |
1 283 045 406 |
43 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 858 |
0 |
0 |
44 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 858 |
0 |
0 |
45 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 519 851 |
0 |
1 295 316 |
46 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 519 851 |
0 |
1 295 316 |
47 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 519 851 |
0 |
1 295 316 |
48 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 495 364 |
0 |
2 610 844 |
49 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 495 364 |
0 |
2 610 844 |
50 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
5 024 073 |
0 |
3 906 160 |
51 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 519 735 |
0 |
3 664 904 |
52 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 519 735 |
0 |
3 664 904 |
53 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 447 228 354 |
0 |
1 290 616 470 |
5. melléklet
A |
B |
C |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
61 312 704 |
0 |
50 737 305 |
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 423 271 |
0 |
12 448 042 |
4 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 690 488 |
0 |
9 715 423 |
5 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
78 426 463 |
0 |
72 900 770 |
6 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 842 182 |
0 |
44 868 411 |
7 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
148 455 956 |
0 |
56 527 384 |
8 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
874 712 |
9 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
50 265 182 |
0 |
55 548 669 |
10 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
240 563 320 |
0 |
157 819 176 |
11 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 051 652 |
0 |
17 716 466 |
12 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
67 154 816 |
0 |
75 746 824 |
13 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
574 699 |
0 |
517 841 |
14 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
77 781 167 |
0 |
93 981 131 |
15 |
18 |
14 Bérköltség |
32 164 952 |
0 |
34 166 508 |
16 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 885 471 |
0 |
12 184 449 |
17 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 401 524 |
0 |
5 971 962 |
18 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 451 947 |
0 |
52 322 919 |
19 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
33 718 583 |
0 |
171 433 737 |
20 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
-34 285 705 |
0 |
67 613 351 |
21 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
189 323 791 |
0 |
-154 631 192 |
22 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 490 |
0 |
5 185 |
23 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 490 |
0 |
5 185 |
24 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
169 291 |
0 |
13 133 |
25 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
169 291 |
0 |
13 133 |
26 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-166 801 |
0 |
-7 948 |
27 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
189 156 990 |
0 |
-154 639 140 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
12 383 623 |
1 220 464 633 |
124 027 749 |
0 |
21 968 729 |
0 |
1 378 844 734 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 571 085 |
0 |
109 571 085 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 791 438 |
0 |
5 791 438 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
94 433 254 |
153 728 |
0 |
0 |
0 |
94 586 982 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
7 000 000 |
15 386 404 |
0 |
6 075 772 |
0 |
28 462 176 |
6 |
Összes növekedés (=2+…+5) |
0 |
101 433 254 |
15 540 132 |
0 |
121 438 295 |
0 |
238 411 681 |
7 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 441 505 |
0 |
0 |
0 |
1 441 505 |
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
2 539 775 |
307 456 |
0 |
120 201 927 |
0 |
123 049 158 |
9 |
Összes csökkenés (=7+…+9) |
0 |
2 539 775 |
1 748 961 |
0 |
120 201 927 |
0 |
124 490 663 |
10 |
Bruttó érték összesen (=1+2-9) |
12 383 623 |
1 319 358 112 |
137 818 920 |
0 |
23 205 097 |
0 |
1 492 765 752 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 383 623 |
295 718 838 |
23 062 500 |
0 |
0 |
0 |
331 164 961 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
159 841 425 |
11 592 312 |
0 |
0 |
0 |
171 433 737 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=11+12) |
12 383 623 |
455 560 263 |
34 654 812 |
0 |
0 |
0 |
502 598 698 |
14 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
1 441 505 |
0 |
0 |
0 |
1 441 505 |
15 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
1 441 505 |
0 |
0 |
0 |
1 441 505 |
16 |
Értékcsökkenés összesen (=14+15) |
12 383 623 |
455 560 263 |
34 654 812 |
0 |
0 |
0 |
502 598 698 |
17 |
Eszközök nettó értéke (=10-16) |
0 |
863 797 849 |
103 164 108 |
0 |
23 205 097 |
0 |
990 167 054 |
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 383 623 |
1 210 000 |
87 103 531 |
0 |
0 |
0 |
100 697 154 |