Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési beszámolóját
a) 214.146.134 Ft bevétellel
b) 259.444.079 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
c) 252.374.322 Ft kiadással
d) 221.215.891 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2022. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát 221.215.891 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi mérleg adatait 1.373.574.934 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatás adatait 83.913.654 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
45 932 000 |
46 352 000 |
36 470 874 |
78,68% |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 280 000 |
1 276 800 |
99,75% |
4 |
Béren kívüli juttatások |
1 165 000 |
1 165 000 |
812 500 |
69,74% |
5 |
Közlekedési költségtérítés |
350 000 |
350 000 |
240 420 |
68,69% |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 894 000 |
6 570 000 |
6 010 700 |
91,49% |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 488 000 |
5 488 000 |
4 903 570 |
89,35% |
8 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
1 000 000 |
741 591 |
74,16% |
9 |
Külső személyi juttatások |
12 182 000 |
13 058 000 |
11 655 861 |
89,26% |
10 |
Személyi juttatások |
62 727 000 |
64 303 000 |
52 057 455 |
80,96% |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
7 339 000 |
6 000 000 |
5 845 904 |
97,43% |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
5 692 224 |
0,00% |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
153 680 |
0,00% |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 020 000 |
920 000 |
693 524 |
75,38% |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 450 000 |
16 650 934 |
16 632 210 |
99,89% |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
950 000 |
1 234 000 |
1 117 519 |
90,56% |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
560 000 |
1 360 000 |
848 801 |
62,41% |
18 |
Közüzemi díjak |
5 330 000 |
5 030 000 |
4 386 597 |
87,21% |
19 |
Vásárolt élelmezés |
8 208 000 |
10 208 000 |
9 390 842 |
91,99% |
20 |
Bérleti és lízing díjak |
10 000 |
110 000 |
49 597 |
45,09% |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 000 000 |
2 500 000 |
2 024 694 |
80,99% |
22 |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
500 000 |
393 233 |
78,65% |
23 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
116 125 |
0,00% |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
720 000 |
6 047 000 |
5 434 900 |
89,88% |
25 |
Egyéb szolgáltatások |
27 200 000 |
23 387 057 |
21 909 120 |
93,68% |
26 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 404 115 |
0,00% |
27 |
Kiküldetések kiadásai |
220 000 |
220 000 |
114 841 |
52,20% |
28 |
Reklám- és propagandakiadások |
750 000 |
250 000 |
0 |
0,00% |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 340 000 |
14 732 050 |
13 399 086 |
90,95% |
30 |
Fizetendő áfa |
4 000 000 |
5 000 000 |
4 738 000 |
94,76% |
31 |
Kamatkiadások |
0 |
1 000 |
863 |
86,30% |
32 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
33 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
265 000 |
263 526 |
99,44% |
34 |
Dologi kiadások |
85 808 000 |
88 465 041 |
81 397 353 |
92,01% |
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 629 000 |
54,30% |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 629 000 |
54,30% |
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
5 434 887 |
320 000 |
0 |
0,00% |
38 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
5 434 887 |
5 434 887 |
100,00% |
39 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
17 550 000 |
0 |
0,00% |
40 |
Elvonások és befizetések |
5 434 887 |
23 304 887 |
5 434 887 |
23,32% |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
31 000 000 |
30 483 000 |
27 551 996 |
90,38% |
42 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
100 000 |
0,00% |
43 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
17 519 044 |
0,00% |
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
8 708 589 |
0,00% |
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
1 224 363 |
0,00% |
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
100,00% |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
5 600 000 |
5 530 000 |
98,75% |
48 |
Tartalékok |
73 630 768 |
58 713 919 |
0 |
0,00% |
49 |
Egyéb működési célú kiadások |
112 465 655 |
119 401 806 |
39 816 883 |
33,35% |
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
136 350 000 |
36 350 000 |
12 690 089 |
34,91% |
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
101 721 |
8,48% |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
91 080 000 |
29 290 000 |
19 310 412 |
65,93% |
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
61 734 000 |
61 794 000 |
6 134 057 |
9,93% |
54 |
Beruházások |
290 364 000 |
128 634 000 |
38 236 279 |
29,72% |
55 |
Ingatlanok felújítása |
48 500 000 |
47 500 000 |
25 272 545 |
53,21% |
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
11 700 000 |
11 700 000 |
6 823 587 |
58,32% |
57 |
Felújítások |
60 200 000 |
59 200 000 |
32 096 132 |
54,22% |
58 |
Költségvetési kiadások |
621 903 655 |
469 003 847 |
251 079 006 |
53,53% |
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 295 316 |
1 295 316 |
1 295 316 |
100,00% |
60 |
Finanszírozási kiadások |
1 295 316 |
1 295 316 |
1 295 316 |
100,00% |
61 |
Összes kiadás |
623 198 971 |
470 299 163 |
252 374 322 |
53,66% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 662 650 |
21 662 650 |
21 662 650 |
100,00% |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 866 140 |
9 890 523 |
9 890 523 |
100,00% |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
493 506 |
662 112 |
662 112 |
100,00% |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 474 134 |
2 474 134 |
2 474 134 |
100,00% |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 127 846 |
7 127 846 |
100,00% |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
406 117 |
406 117 |
100,00% |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 496 430 |
42 223 382 |
42 223 382 |
100,00% |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 946 262 |
35 297 777 |
34 971 254 |
99,07% |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
791 499 |
0,00% |
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
685 987 |
0,00% |
11 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
9 611 900 |
0,00% |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
23 881 868 |
0,00% |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 442 692 |
77 521 159 |
77 194 636 |
99,58% |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
36 434 041 |
36 434 041 |
100,00% |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
191 936 000 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
191 936 000 |
36 434 041 |
36 434 041 |
100,00% |
17 |
Vagyoni tipusú adók |
2 500 000 |
2 800 000 |
2 782 391 |
99,37% |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók |
42 000 000 |
55 000 000 |
56 565 428 |
102,85% |
19 |
Termékek és szolgáltatások adói |
42 000 000 |
55 000 000 |
56 565 428 |
102,85% |
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
150 000 |
146 995 |
98,00% |
21 |
Közhatalmi bevételek |
44 600 000 |
57 950 000 |
59 494 814 |
102,67% |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 805 844 |
95,15% |
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 100 000 |
1 146 468 |
104,22% |
24 |
Tulajdonosi bevételek |
8 050 000 |
8 050 000 |
8 597 321 |
106,80% |
25 |
Ellátási díjak |
5 544 000 |
5 544 000 |
6 678 305 |
120,46% |
26 |
Kiszámlázott áfa |
4 887 000 |
4 887 000 |
5 437 326 |
111,26% |
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
57 |
0,00% |
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
57 |
0,00% |
29 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 674 |
11 674 |
0 |
0,00% |
30 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 674 |
11 674 |
0 |
0,00% |
31 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
32 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
110 000 |
108 749 |
98,86% |
33 |
Működési bevételek |
22 992 674 |
23 952 674 |
26 024 070 |
108,65% |
34 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
35 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 488 210 |
14 488 210 |
13 021 031 |
89,87% |
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 488 210 |
14 988 210 |
13 521 031 |
90,21% |
39 |
Költségvetési bevételek |
362 459 576 |
210 855 084 |
212 677 592 |
100,86% |
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
259 444 079 |
259 444 079 |
259 444 079 |
100,00% |
41 |
Maradvány igénybevétele |
259 444 079 |
259 444 079 |
259 444 079 |
100,00% |
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 295 316 |
0 |
1 468 542 |
0,00% |
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
260 739 395 |
259 444 079 |
260 912 621 |
100,57% |
44 |
Finanszírozási bevételek |
260 739 395 |
259 444 079 |
260 912 621 |
100,57% |
45 |
Összes bevételek |
623 198 971 |
470 299 163 |
473 590 213 |
100,70% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
212 677 592 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
251 079 006 |
4 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-38 401 414 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
260 912 621 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 295 316 |
7 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
259 617 305 |
8 |
Alaptevékenység maradványa |
221 215 891 |
9 |
Összes maradvány |
221 215 891 |
10 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
221 215 891 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
21 630 575 |
3 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
21 630 575 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
863 797 849 |
0 |
1 004 644 756 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
103 164 108 |
0 |
107 536 852 |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
23 205 097 |
0 |
0 |
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
990 167 054 |
0 |
1 112 181 608 |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
6 503 745 |
0 |
3 503 745 |
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
6 473 745 |
0 |
3 473 745 |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
30 000 |
0 |
30 000 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
6 503 745 |
0 |
3 503 745 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
996 670 799 |
0 |
1 137 315 928 |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
34 525 |
0 |
474 900 |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
34 525 |
0 |
474 900 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
124 456 959 |
0 |
105 834 481 |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
122 081 215 |
0 |
100 380 172 |
17 |
C/III Forintszámlák |
246 538 174 |
0 |
206 214 653 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
246 572 699 |
0 |
206 689 553 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 258 938 |
0 |
1 910 204 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 390 696 |
0 |
56 776 |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
835 559 |
0 |
1 214 166 |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
32 683 |
0 |
639 262 |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
5 154 100 |
0 |
11 309 543 |
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 050 078 |
0 |
6 587 800 |
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
2 295 855 |
26 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
8 268 |
0 |
21 496 |
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfa |
1 095 754 |
0 |
2 404 392 |
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
800 000 |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
7 413 038 |
0 |
14 019 747 |
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
24 127 710 |
0 |
0 |
31 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
24 127 710 |
0 |
0 |
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
24 127 710 |
0 |
0 |
33 |
D/III/1 Adott előlegek |
15 392 224 |
0 |
15 459 706 |
34 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
15 392 224 |
0 |
15 459 706 |
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15 482 224 |
0 |
15 549 706 |
37 |
D) KÖVETELÉSEK |
47 022 972 |
0 |
29 569 453 |
38 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
350 000 |
0 |
0 |
39 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
350 000 |
0 |
0 |
40 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
350 000 |
0 |
0 |
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 290 616 470 |
0 |
1 373 574 934 |
42 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 089 077 541 |
0 |
1 089 077 541 |
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 389 919 |
0 |
18 389 919 |
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
330 217 086 |
0 |
175 577 946 |
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-154 639 140 |
0 |
83 913 654 |
46 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1 283 045 406 |
0 |
1 366 959 060 |
47 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 295 316 |
0 |
1 468 542 |
48 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 295 316 |
0 |
1 468 542 |
49 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 295 316 |
0 |
1 468 542 |
50 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 610 844 |
0 |
1 023 368 |
51 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 610 844 |
0 |
1 023 368 |
52 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 906 160 |
0 |
2 491 910 |
53 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 664 904 |
0 |
4 123 964 |
54 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 664 904 |
0 |
4 123 964 |
55 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 290 616 470 |
0 |
1 373 574 934 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
50 737 305 |
0 |
36 426 898 |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 448 042 |
0 |
14 181 567 |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 715 423 |
0 |
10 893 176 |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
72 900 770 |
0 |
61 501 641 |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 868 411 |
0 |
42 223 382 |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 527 384 |
0 |
47 992 285 |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
874 712 |
0 |
0 |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
55 548 669 |
0 |
36 801 790 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
157 819 176 |
0 |
127 017 457 |
11 |
10 Anyagköltség |
17 716 466 |
0 |
17 325 734 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
75 746 824 |
0 |
45 276 911 |
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
517 841 |
0 |
393 233 |
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
93 981 131 |
0 |
62 995 878 |
15 |
14 Bérköltség |
34 166 508 |
0 |
37 874 809 |
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 184 449 |
0 |
14 644 608 |
17 |
16 Bérjárulékok |
5 971 962 |
0 |
5 843 002 |
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 322 919 |
0 |
58 362 419 |
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
171 433 737 |
0 |
35 965 585 |
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
67 613 351 |
0 |
-55 719 244 |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-154 631 192 |
0 |
86 914 460 |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 185 |
0 |
57 |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 185 |
0 |
57 |
24 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
3 000 000 |
25 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
13 133 |
0 |
863 |
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
13 133 |
0 |
3 000 863 |
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 948 |
0 |
-3 000 806 |
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-154 639 140 |
0 |
83 913 654 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
12 383 623 |
1 319 358 112 |
137 818 920 |
0 |
23 205 097 |
0 |
1 492 765 752 |
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 102 222 |
0 |
32 102 222 |
4 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 272 545 |
0 |
25 272 545 |
5 |
Egyéb növekedés |
23 203 997 |
45 214 987 |
27 480 423 |
0 |
0 |
0 |
95 899 407 |
6 |
Összes növekedés |
23 203 997 |
45 214 987 |
27 480 423 |
0 |
57 374 767 |
0 |
153 274 174 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
4 345 577 |
28 644 880 |
0 |
80 579 864 |
0 |
113 570 321 |
8 |
Összes csökkenés |
0 |
4 345 577 |
28 644 880 |
0 |
80 579 864 |
0 |
113 570 321 |
9 |
Bruttó érték összesen |
35 587 620 |
1 360 227 522 |
136 654 463 |
0 |
0 |
0 |
1 532 469 605 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 383 623 |
455 560 263 |
34 654 812 |
0 |
0 |
0 |
502 598 698 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 573 422 |
35 604 003 |
10 702 015 |
0 |
0 |
0 |
47 879 440 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
135 581 500 |
16 239 216 |
0 |
0 |
0 |
151 820 716 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
13 957 045 |
355 582 766 |
29 117 611 |
0 |
0 |
0 |
398 657 422 |
14 |
Értékcsökkenés összesen |
13 957 045 |
355 582 766 |
29 117 611 |
0 |
0 |
0 |
398 657 422 |
15 |
Eszközök nettó értéke |
21 630 575 |
1 004 644 756 |
107 536 852 |
0 |
0 |
0 |
1 133 812 183 |
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 383 623 |
1 680 000 |
72 330 160 |
0 |
0 |
0 |
86 393 783 |