Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 366.600.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 366.600.000 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 38.201.715 Ft
b) egyéb működési támogatás 22.911.336 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 48.000.000 Ft
e) működési bevételek 27.180.039 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 3.000.000 Ft
g) pénzmaradvány 225.810.311 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 1.496.599 Ft
(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 54.600.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 6.610.000 Ft
c) dologi kiadások 80.000.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 54.189.401 Ft
f) beruházások 12.554.000 Ft
g) felújítások 154.150.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 1.4696.559 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Létszám és bérgazdálkodás
7. § A képviselő-testület Bükkösd Község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
5. Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
2 |
I. |
1. |
1. |
Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
4 |
2/1 |
- |
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2023. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2024. január 1-től |
2 |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények |
|||
3 |
|||||
4 |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
6 |
1. |
Képviselő testület |
8 |
0 |
7 |
7 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
5 |
0 |
5 |
8 |
3. |
Közfoglalkoztatás |
11 |
0 |
11 |
9 |
II. |
Önkormányzat összesen |
24 |
0 |
24 |
10 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
24 |
0 |
24 |
11 |
Tájékoztató táblázat |
||||
12 |
1 |
Képviselők |
6 |
6 |
|
13 |
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
1 |
|
14 |
3 |
Bizottsági tagok |
3 |
3 |
|
15 |
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
16 |
5 |
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
|
17 |
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
2 |
2 |
|
18 |
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak |
4 |
4 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 670 102 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 732 820 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
309 168 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 489 625 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 201 715 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
22 911 336 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
61 113 051 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 600 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
45 300 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
47 900 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
48 000 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
28 676 638 |
24 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
225 810 311 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
366 600 000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 686 000 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 215 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 620 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 030 000 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 949 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
54 600 000 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 610 000 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
80 000 000 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
8 148 151 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
32 600 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 200 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
11 241 250 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
54 189 401 |
30 |
K6 |
Beruházások |
12 554 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
154 150 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 496 599 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
366 600 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
F+S+B8:S9 |
|||||||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Kiadások |
Személyi |
Munkáltatókat terhelő |
Dologi |
Egyéb |
Ellátottek |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Felhalmozási |
Adott |
Pénzügyi |
Tartalék |
Intézmény |
Hitel |
||
3 |
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
4 |
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési |
300 411 858 |
31 034 400 |
3 820 000 |
44 890 000 |
42 976 208 |
0 |
122 720 608 |
12 300 000 |
154 150 000 |
166 450 000 |
0 |
0 |
11 241 250 |
0 |
0 |
||
5 |
K |
Igazgatási és jogalkotái |
49 321 458 |
14 419 000 |
1 745 000 |
12 440 000 |
8 176 208 |
0 |
36 780 208 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
11 241 250 |
0 |
0 |
||
6 |
K |
Településüzemeltetési |
134 090 000 |
240 000 |
0 |
6 050 000 |
32 600 000 |
0 |
38 890 000 |
95 200 000 |
95 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
N |
Település fejlesztési |
117 000 400 |
16 375 400 |
2 075 000 |
26 400 000 |
2 200 000 |
0 |
47 050 400 |
11 000 000 |
58 950 000 |
69 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
K |
Óvoda fenntarási, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
47 972 200 |
19 109 200 |
2 203 000 |
23 660 000 |
0 |
3 000 000 |
47 972 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K |
Gyermekétkeztetési |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K |
Egyes szociális és |
21 561 000 |
4 504 000 |
607 000 |
16 450 000 |
0 |
0 |
21 561 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
N |
Települési támogatás |
5 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
N |
Közfoglalkoztatási programok |
11 581 200 |
9 755 200 |
976 000 |
850 000 |
11 581 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
N |
Egyéb szociális feladatok |
8 780 000 |
4 850 000 |
620 000 |
3 310 000 |
0 |
8 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
16 747 400 |
4 456 400 |
587 000 |
11 450 000 |
0 |
0 |
16 493 400 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
K |
Egészségügyi alapellátási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
N |
Egészségügyi egyéb, nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Megelőlegezés |
1 468 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 468 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Önkormányzat összesen |
366 600 000 |
54 600 000 |
6 610 000 |
80 000 000 |
42 976 208 |
3 000 000 |
187 186 208 |
12 554 000 |
154 150 000 |
166 704 000 |
1 468 542 |
0 |
11 241 250 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
3 |
Bevétel |
Bevételek |
|||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 201 715 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
5 |
Egyéb működési támogatások |
22 911 336 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
48 000 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
7 |
Működési bevétele |
28 676 638 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|||
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
59 106 311 |
Előző évi pénzmaradvány |
166 704 000 |
|
10 |
Bevétel összesen |
199 896 000 |
Bevétel összesen |
166 704 000 |
|
11 |
Kiadások |
Kiadások |
|||
12 |
Személyi juttatások |
54 600 000 |
Beruházások |
12 554 000 |
|
13 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 610 000 |
Felújítások |
154 150 000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
80 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
15 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 948 151 |
Tartalék |
||
17 |
Tartalék |
11 241 250 |
|||
18 |
Megelőlegezés |
1 496 599 |
|||
19 |
Kiadások összesen |
199 896 000 |
Kiadások összesen |
166 704 000 |
|
20 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
2 |
A. |
Önkormányzati igazgatási |
- |
|||||||||
3 |
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
53 603 755 |
2 040 |
15 400 000 |
- |
38 201 715 |
||||
4 |
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
53 603 755 |
2 040 |
- |
- |
15 400 000 |
- |
38 201 715 |
- |
||
5 |
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
6 |
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||
7 |
N |
2 |
Iparűzési adó |
45 300 000 |
45 300 000 |
|||||||
8 |
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
9 |
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
10 |
N |
5 |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
11 |
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
48 000 000 |
- |
48 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
13 |
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
14 |
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
15 |
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
101 603 755 |
2 040 |
48 000 000 |
- |
15 400 000 |
- |
38 201 715 |
- |
||
17 |
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
18 |
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
19 |
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
7 511 336 |
7 511 336 |
|||||||
20 |
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
7 511 336 |
- |
- |
7 511 336 |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
22 |
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
23 |
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
25 |
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||||||
26 |
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
27 |
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
28 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
12 700 000 |
- |
- |
- |
12 700 000 |
- |
- |
- |
||
29 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
30 |
N |
1 |
Települési rendezvények |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||
31 |
N |
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
32 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
1 905 000 |
- |
- |
- |
1 905 000 |
- |
- |
- |
||
33 |
F |
Kultúra, közművelődés, |
- |
|||||||||
34 |
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
35 |
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
12 527 999 |
12 527 999 |
|||||||
36 |
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
45 000 |
45 000 |
- |
||||||
37 |
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
12 572 999 |
12 527 999 |
- |
- |
45 000 |
- |
- |
- |
||
38 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
39 |
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
40 |
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
41 |
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
42 |
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
43 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
45 |
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
46 |
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
4 496 599 |
1 496 599 |
3 000 000 |
|||||||
47 |
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
225 810 311 |
225 810 311 |
||||||||
48 |
H |
Egyéb feladatok összesen |
225 810 311 |
227 306 910 |
- |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
||
49 |
I |
Összesen (A-H) |
366 600 000 |
239 836 949 |
48 000 000 |
7 511 336 |
33 050 000 |
- |
38 201 715 |
- |
||
50 |
K |
kötelező feladatok |
||||||||||
51 |
N |
Nem kötelező feladatok |
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
2 |
Beruházások |
0 |
|||||
3 |
1 |
Művelődési ház gépek |
254 000 |
254 000 |
|||
4 |
2 |
Járda építés |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||
5 |
3 |
Autó vásárlás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
6 |
4 |
Agregátor beszerzés 2 db |
700 000 |
700 000 |
|||
7 |
5 |
Postai berendezések |
500 000 |
500 000 |
|||
8 |
6 |
Megyefai játszótéri eszközök |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
9 |
7 |
Kamera rendszer Sporpálya |
500 000 |
500 000 |
|||
10 |
Beruházások összesen |
12 554 000 |
|||||
13 |
|||||||
14 |
Felújítások |
||||||
15 |
1 |
Vp 6.7.2 Goricai út |
95 200 000 |
9 000 000 |
86 200 000 |
||
16 |
2 |
Goricai elkerülő út |
50 800 000 |
50 800 000 |
|||
17 |
3 |
TOP 1.1.2 Kerélpárút |
8 150 000 |
8 150 000 |
|||
18 |
Felújítások összesen |
154 150 000 |
|||||
19 |
Felhalmozási kiadások összesen |
166 704 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||
2 |
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2024. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
3 |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
|||||
4 |
1 |
Helyi adók |
47 900 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
152 900 000 |
|
5 |
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
6 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
|
7 |
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
8 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
9 |
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
10 |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
11 |
8 |
Saját bevételek |
48 000 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
153 300 000 |
|
12 |
9 |
Saját bevételek 50%-a |
24 000 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
76 650 000 |
|
13 |
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
15 |
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak |
0 |
|||||
16 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
17 |
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
18 |
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
19 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
20 |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési |
0 |
|||||
21 |
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
23 |
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak |
0 |
|||||
24 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
25 |
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
26 |
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
27 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
28 |
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési |
0 |
|||||
29 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
24 000 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
76 650 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
61 210 000 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
5 100 833 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
80 000 000 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
6 666 667 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
75 000 |
75 000 |
175 000 |
1 005 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 145 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
42 948 151 |
7 800 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
48 151 |
|
7 |
5 |
Beruházások |
12 554 000 |
5 410 000 |
7 144 000 |
||||||||||
8 |
6 |
Felújítások |
154 150 000 |
38 537 500 |
38 537 500 |
38 537 500 |
38 537 500 |
||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 496 599 |
1 496 599 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
11 241 250 |
11 241 250 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
366 600 000 |
13 339 099 |
30 883 750 |
21 252 500 |
23 816 500 |
54 280 000 |
54 280 000 |
54 280 000 |
54 280 000 |
15 742 500 |
15 742 500 |
15 742 500 |
12 960 651 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
38 201 715 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
3 183 476 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
22 911 336 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
11 091 336 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
4 020 000 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
48 000 000 |
200 000 |
24 500 000 |
4 600 000 |
10 300 000 |
860 000 |
4 600 000 |
2 940 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
28 676 638 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
2 389 720 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
225 810 311 |
225 810 311 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
366 600 000 |
6 353 196 |
232 363 507 |
33 853 196 |
21 264 532 |
16 653 196 |
6 353 196 |
6 353 196 |
6 353 196 |
7 213 196 |
10 953 196 |
6 353 196 |
12 533 196 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-6 985 903 |
201 479 757 |
12 600 696 |
-2 551 968 |
-37 626 804 |
-47 926 804 |
-47 926 804 |
-47 926 804 |
-8 529 304 |
-4 789 304 |
-9 389 304 |
-427 455 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
Bevétel |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
||||
2 |
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
3 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 201 715 |
42 021 887 |
42 021 887 |
4 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
22 911 336 |
25 202 470 |
25 202 470 |
5 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
Közhatalmi bevétel |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
7 |
5 |
Működési bevétel |
28 676 638 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 |
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
10 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11 |
9 |
Költségvetési bevétel |
140 789 689 |
125 224 356 |
125 224 356 |
12 |
10 |
Pénzmaradvány |
225 810 311 |
70 424 815 |
62 212 028 |
13 |
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
14 |
12 |
Összes bevétel |
366 600 000 |
195 649 171 |
187 436 384 |
15 |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
16 |
1 |
Személyi juttatások |
54 600 000 |
57 876 000 |
60 769 800 |
17 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 610 000 |
9 838 920 |
9 838 920 |
18 |
3 |
Dologi kiadások |
80 000 000 |
88 000 000 |
79 200 000 |
19 |
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
20 |
5 |
Egyéb működési kiadások |
42 948 151 |
34 934 251 |
33 127 664 |
21 |
6 |
Beruházások |
12 554 000 |
0 |
0 |
22 |
7 |
Felújítások |
154 150 000 |
0 |
0 |
23 |
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 |
9 |
Tartalék |
11 241 250 |
0 |
0 |
25 |
10 |
Megelőlegezések |
1 496 599 |
0 |
0 |
26 |
11 |
Költségvetési kiadások |
366 600 000 |
195 649 171 |
187 436 384 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Ft |
||
2 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
3 |
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
4 |
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 324 200 |
5 |
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 757 000 |
6 |
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 647 640 |
7 |
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
3 117 135 |
8 |
I.b |
16 845 975 |
|
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
10 |
I.c. |
4 800 000 |
|
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
66 300 |
|
12 |
I.d. |
66 300 |
|
13 |
Kiegészítés |
0 |
|
14 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
1 957 827 |
|
15 |
I.I |
Alaptámogatás |
23 670 102 |
16 |
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
17 |
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
18 |
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
19 |
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
20 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
21 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
22 |
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
23 |
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
24 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
|
25 |
III.c. |
Szociális étkezés |
5 685 620 |
26 |
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
27 |
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
28 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
|
29 |
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
30 |
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
31 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
32 |
Szünidei étkezés |
309 168 |
|
33 |
III. |
Szociális támogatás |
12 041 988 |
34 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 489 625 |
|
35 |
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 489 625 |
36 |
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
8 026 208 |