Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Részletes rendelkezések
2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját
a) 224.954.405 Ft bevétellel
b) 222.712.490 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
c) 222.241.634 Ft kiadással
d) 225.425.261 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2023. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát 225.425.261 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi mérleg adatait 1.008.648.646 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatás adatait -365.331.435 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
8. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
48 032 600 |
35 632 600 |
31 976 658 |
89,74% |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
4 |
Béren kívüli juttatások |
1 165 000 |
1 565 000 |
1 545 000 |
98,72% |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
450 000 |
290 580 |
64,57% |
|
6 |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 521 000 |
3 521 000 |
2 320 966 |
65,92% |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 985 000 |
6 500 000 |
6 192 259 |
95,27% |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 472 000 |
9 472 000 |
5 894 953 |
62,24% |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
2 000 000 |
743 186 |
37,16% |
|
10 |
Személyi juttatások |
67 425 600 |
59 140 600 |
48 963 602 |
82,79% |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
67 425 600 |
59 140 600 |
48 963 602 |
82,79% |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
5 302 275 |
0,00% |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
261 750 |
0,00% |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
270 000 |
251 034 |
92,98% |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 950 000 |
18 800 000 |
18 688 562 |
99,41% |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 450 000 |
850 000 |
751 000 |
88,35% |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 690 000 |
1 000 000 |
857 720 |
85,77% |
|
17 |
Villamosenergia szolgálatás díja |
7 930 000 |
6 130 000 |
5 507 919 |
89,85% |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 400 000 |
1 000 000 |
541 532 |
54,15% |
|
19 |
Vásárolt élelmezés |
8 508 000 |
13 508 000 |
11 681 614 |
86,48% |
|
20 |
Bérleti és lízing díjak |
150 000 |
350 000 |
126 252 |
36,07% |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 500 000 |
5 500 000 |
3 590 685 |
65,29% |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
2 100 000 |
1 621 391 |
77,21% |
|
23 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
127 670 |
0,00% |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 920 000 |
5 000 000 |
3 300 860 |
66,02% |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások |
19 950 000 |
18 650 000 |
14 258 179 |
76,45% |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 564 047 |
0,00% |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
300 000 |
108 850 |
36,28% |
|
28 |
Reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
150 000 |
8 950 |
5,97% |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 870 000 |
13 231 000 |
12 828 026 |
96,95% |
|
30 |
Fizetendő áfa |
5 000 000 |
4 600 000 |
2 980 000 |
64,78% |
|
31 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
50 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
880 000 |
797 864 |
90,67% |
|
34 |
Dologi kiadások |
85 118 000 |
92 339 000 |
77 900 438 |
84,36% |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 818 000 |
60,60% |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 818 000 |
60,60% |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
38 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
10 800 000 |
7 466 862 |
69,14% |
|
39 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
40 |
Elvonások és befizetések |
0 |
10 800 000 |
7 466 862 |
69,14% |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 200 000 |
51 589 000 |
31 328 780 |
60,73% |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
300 000 |
0,00% |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
25 469 503 |
0,00% |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
5 559 277 |
0,00% |
|
45 |
Működés célú támogatás az Európai Unikónak |
0 |
126 000 |
125 422 |
99,54% |
|
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,00% |
|
47 |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
100,00% |
|
48 |
Tartalékok |
24 807 670 |
62 277 579 |
0 |
0,00% |
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 607 670 |
127 512 579 |
40 841 064 |
32,03% |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
20 350 000 |
12 350 000 |
980 000 |
7,94% |
|
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
700 000 |
0 |
0,00% |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 800 000 |
6 500 000 |
6 329 469 |
97,38% |
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
8 794 000 |
5 294 000 |
1 168 958 |
22,08% |
|
54 |
Beruházások |
42 144 000 |
24 844 000 |
8 478 427 |
34,13% |
|
55 |
Ingatlanok felújítása |
93 000 000 |
114 000 000 |
29 297 272 |
25,70% |
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
25 200 000 |
12 200 000 |
7 910 264 |
64,84% |
|
57 |
Felújítások |
118 200 000 |
126 200 000 |
37 207 536 |
29,48% |
|
58 |
Költségvetési kiadások |
397 531 458 |
440 636 367 |
220 773 092 |
50,10% |
|
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 468 542 |
2 968 542 |
1 468 542 |
49,47% |
|
60 |
Finanszírozási kiadások |
1 468 542 |
2 968 542 |
1 468 542 |
49,47% |
|
61 |
Összes kiadás |
399 000 000 |
443 604 909 |
222 241 634 |
50,10% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 611 029 |
23 611 029 |
23 611 027 |
100,00% |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 866 140 |
11 351 133 |
11 351 133 |
100,00% |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
740 088 |
281 808 |
281 808 |
100,00% |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 606 228 |
11 632 941 |
11 632 941 |
100,00% |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 893 570 |
1 893 570 |
100,00% |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
506 529 |
506 529 |
100,00% |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 701 335 |
41 320 318 |
41 320 318 |
100,00% |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
48 290 000 |
27 173 000 |
29 468 610 |
108,45% |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
111 125 |
0,00% |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
50 000 |
0,00% |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
5 173 900 |
0,00% |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
24 133 585 |
0,00% |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 991 335 |
68 493 318 |
70 788 928 |
103,35% |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
39 611 510 |
39 611 510 |
100,00% |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
39 611 510 |
39 611 510 |
100,00% |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 440 793 |
93,88% |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
56 000 000 |
58 000 000 |
57 853 005 |
99,75% |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
140 000 |
132 706 |
94,79% |
|
22 |
Közhatalmi bevételek |
58 700 000 |
60 740 000 |
60 426 504 |
99,48% |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
2 624 817 |
2 664 013 |
101,49% |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 900 000 |
1 833 927 |
96,52% |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek |
8 050 000 |
26 500 000 |
26 302 741 |
99,26% |
|
26 |
Ellátási díjak |
5 544 000 |
7 012 000 |
9 208 324 |
131,32% |
|
27 |
Kiszámlázott áfa |
5 022 000 |
6 022 000 |
6 120 609 |
101,64% |
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
8 232 |
400 |
397 |
99,25% |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
180 000 |
179 257 |
99,59% |
|
33 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
108 374 |
166 385 |
153,53% |
|
34 |
Működési bevételek |
23 624 232 |
44 347 591 |
46 475 653 |
104,80% |
|
35 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
7 700 000 |
6 851 810 |
88,98% |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
7 700 000 |
7 651 810 |
99,37% |
|
40 |
Költségvetési bevételek |
176 315 567 |
220 892 419 |
224 954 405 |
101,84% |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
222 684 433 |
221 215 891 |
221 215 891 |
100,00% |
|
42 |
Maradvány igénybevétele |
222 684 433 |
221 215 891 |
221 215 891 |
100,00% |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 496 599 |
1 496 599 |
100,00% |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
222 684 433 |
222 712 490 |
222 712 490 |
100,00% |
|
45 |
Finanszírozási bevételek |
222 684 433 |
222 712 490 |
222 712 490 |
100,00% |
|
46 |
Összes bevételek |
399 000 000 |
443 604 909 |
447 666 895 |
100,92% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
224 954 405 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
220 773 092 |
|
4 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
4 181 313 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
222 712 490 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 468 542 |
|
7 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
221 243 948 |
|
8 |
Alaptevékenység maradványa |
225 425 261 |
|
9 |
Összes maradvány |
225 425 261 |
|
10 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
225 425 261 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
21 630 575 |
0 |
12 043 192 |
|
3 |
A/I Immateriális javak |
21 630 575 |
0 |
12 043 192 |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 004 644 756 |
0 |
647 319 473 |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
107 536 852 |
0 |
103 539 843 |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
6 062 442 |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 112 181 608 |
0 |
756 921 758 |
|
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
3 503 745 |
0 |
53 745 |
|
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 473 745 |
0 |
23 745 |
|
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
3 503 745 |
0 |
53 745 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 137 315 928 |
0 |
769 018 695 |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
474 900 |
0 |
116 620 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
474 900 |
0 |
116 620 |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
105 834 481 |
0 |
84 032 473 |
|
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
100 380 172 |
0 |
142 594 586 |
|
17 |
C/III Forintszámlák |
206 214 653 |
0 |
226 627 059 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
206 689 553 |
0 |
226 743 679 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 910 204 |
0 |
2 713 347 |
|
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
56 776 |
0 |
113 474 |
|
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 214 166 |
0 |
984 783 |
|
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
639 262 |
0 |
1 615 090 |
|
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
11 309 543 |
0 |
1 008 295 |
|
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 587 800 |
0 |
4 426 635 |
|
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 295 855 |
0 |
3 509 596 |
|
26 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
21 496 |
0 |
28 110 |
|
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfa |
2 404 392 |
0 |
2 118 584 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
800 000 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
14 019 747 |
0 |
12 796 272 |
|
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
D/III/1 Adott előlegek |
15 459 706 |
0 |
0 |
|
34 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
15 459 706 |
0 |
0 |
|
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15 549 706 |
0 |
90 000 |
|
37 |
D) KÖVETELÉSEK |
29 569 453 |
0 |
12 886 272 |
|
38 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 373 574 934 |
0 |
1 008 648 646 |
|
42 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 089 077 541 |
0 |
1 089 077 541 |
|
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 389 919 |
0 |
18 389 919 |
|
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
175 577 946 |
0 |
259 491 600 |
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
83 913 654 |
0 |
-365 331 435 |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1 366 959 060 |
0 |
1 001 627 625 |
|
47 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 468 542 |
0 |
1 496 599 |
|
48 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 468 542 |
0 |
1 496 599 |
|
49 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 468 542 |
0 |
1 496 599 |
|
50 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 023 368 |
0 |
1 408 418 |
|
51 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 023 368 |
0 |
1 408 418 |
|
52 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 491 910 |
0 |
2 905 017 |
|
53 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 123 964 |
0 |
4 116 004 |
|
54 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 123 964 |
0 |
4 116 004 |
|
55 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 373 574 934 |
0 |
1 008 648 646 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
36 426 898 |
0 |
61 139 308 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 181 567 |
0 |
15 049 435 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 893 176 |
0 |
10 425 295 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
61 501 641 |
0 |
86 614 038 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42 223 382 |
0 |
41 320 318 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47 992 285 |
0 |
35 820 420 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
39 611 510 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
36 801 790 |
0 |
18 027 168 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
127 017 457 |
0 |
134 779 416 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
17 325 734 |
0 |
18 939 596 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
45 276 911 |
0 |
40 733 561 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
393 233 |
0 |
1 621 391 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
62 995 878 |
0 |
61 294 548 |
|
14 |
14 Bérköltség |
37 874 809 |
0 |
31 788 320 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 644 608 |
0 |
17 172 312 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
5 843 002 |
0 |
5 559 035 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
58 362 419 |
0 |
54 519 667 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 965 585 |
0 |
-139 887 153 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
-55 719 244 |
0 |
610 798 224 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
86 914 460 |
0 |
-365 331 832 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
57 |
0 |
397 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
57 |
0 |
397 |
|
23 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
863 |
0 |
0 |
|
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 000 863 |
0 |
0 |
|
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-3 000 806 |
0 |
397 |
|
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
83 913 654 |
0 |
-365 331 435 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
35 587 620 |
1 360 227 522 |
136 654 463 |
0 |
0 |
0 |
1 532 469 605 |
|
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 309 469 |
0 |
7 309 469 |
|
4 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 297 272 |
0 |
29 297 272 |
|
5 |
Beruházások, felújítások aktívált értéke |
0 |
24 214 830 |
6 329 469 |
30 544 299 |
|||
|
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
92 988 999 |
3 157 695 |
0 |
93 153 610 |
0 |
189 300 304 |
|
7 |
Összes növekedés |
0 |
117 203 829 |
9 487 164 |
0 |
129 760 351 |
0 |
256 451 344 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
111 375 |
626 575 787 |
15 569 278 |
0 |
123 697 909 |
0 |
765 954 349 |
|
9 |
Összes csökkenés |
111 375 |
626 575 787 |
15 569 278 |
0 |
123 697 909 |
0 |
765 954 349 |
|
10 |
Bruttó érték összesen |
35 476 245 |
850 855 564 |
130 572 349 |
0 |
6 062 442 |
0 |
1 022 966 600 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
13 957 045 |
355 582 766 |
29 117 611 |
0 |
0 |
0 |
398 657 422 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
9 476 008 |
0 |
2 683 514 |
0 |
0 |
0 |
12 159 522 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
152 046 675 |
4 768 619 |
0 |
0 |
0 |
156 815 294 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
23 433 053 |
203 536 091 |
27 032 506 |
0 |
0 |
0 |
254 001 650 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen |
23 433 053 |
203 536 091 |
27 032 506 |
0 |
0 |
0 |
254 001 650 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke |
12 043 192 |
647 319 473 |
103 539 843 |
0 |
6 062 442 |
0 |
768 964 950 |
|
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 272 248 |
0 |
72 330 160 |
0 |
0 |
0 |
84 602 408 |