Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési terv végrehajtásáról
[1] Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkösd Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A 2024. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 207.542.921 Ft költségvetési bevétellel
b) 377.660.688 Ft költségvetési kiadással
c) 435.154.520 Ft összes bevétellel
d) 379.195.730 Ft összes kiadással
e) 55.958.790 Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, valamint maradványkimutatását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) Az adósságállomány alakulását 2024. december 31-i állapot szerint a 14. melléklet szerint fogadja el.
(15) A középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(16) Az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(19) A 2024. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(20) A bevételek kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
(21) A kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő- testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2024. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 13 fő
b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 7 fő
5. Zárórendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkösd Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE, MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
38 201 715 |
40 622 569 |
40 622 569 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 670 102 |
23 670 102 |
23 670 102 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 041 988 |
11 247 831 |
11 247 831 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 489 625 |
4 104 436 |
4 104 436 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 600 200 |
1 600 200 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
61 113 051 |
73 265 462 |
63 950 953 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 911 336 |
32 642 893 |
23 328 384 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
39 943 877 |
58 643 561 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
39 943 877 |
58 643 561 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
48 000 000 |
48 000 000 |
43 075 071 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 579 174 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 300 000 |
45 300 000 |
40 427 127 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
68 770 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
28 676 638 |
39 331 957 |
35 595 398 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 794 158 |
2 837 232 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
6 000 000 |
4 119 093 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 030 000 |
11 415 000 |
11 144 361 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
11 361 000 |
11 361 000 |
9 371 822 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 783 000 |
7 383 000 |
7 254 635 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
560 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 638 |
9 799 |
2 281 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
22 000 |
22 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
347 000 |
283 974 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
95 000 |
149 606 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
95 000 |
149 606 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 128 332 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 128 332 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
140 789 689 |
203 636 296 |
207 542 921 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
225 810 311 |
225 425 261 |
225 425 261 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
225 810 311 |
225 425 261 |
225 425 261 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
2 186 338 |
2 186 338 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 186 338 |
2 186 338 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
225 810 311 |
227 611 599 |
227 611 599 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
366 600 000 |
431 247 895 |
435 154 520 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
198 399 401 |
237 160 853 |
216 532 530 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
54 600 000 |
54 929 100 |
52 892 368 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 610 000 |
6 610 000 |
6 133 355 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
80 000 000 |
102 341 895 |
92 845 664 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
2 016 000 |
2 015 230 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
54 189 401 |
71 263 858 |
62 645 913 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
160 000 |
160 000 |
159 504 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
7 988 151 |
8 026 208 |
8 026 208 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
32 600 000 |
39 599 900 |
36 011 729 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
3 160 000 |
2 400 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
11 241 250 |
4 267 750 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 241 250 |
4 267 750 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
166 704 000 |
192 552 000 |
161 128 158 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
12 554 000 |
13 554 000 |
12 498 107 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
154 150 000 |
178 998 000 |
148 630 051 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
365 103 401 |
429 712 853 |
377 660 688 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
366 600 000 |
431 247 895 |
379 195 730 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
0 |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-224 313 712 |
-226 076 557 |
-170 117 767 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
224 313 712 |
226 076 557 |
226 076 557 |
|
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
55 958 790 |
|||
|
ebből: |
forintszámlák |
55 901 210 |
|||
|
forintpénztár |
57 580 |
||||
|
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
61 113 051 |
73 265 462 |
63 950 953 |
Személyi juttatások (K1) |
54 600 000 |
54 929 100 |
52 892 368 |
|
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 610 000 |
6 610 000 |
6 133 355 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
48 000 000 |
48 000 000 |
43 075 071 |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 000 |
102 341 895 |
92 845 664 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
28 676 638 |
39 331 957 |
35 595 398 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
2 016 000 |
2 015 230 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 128 332 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
54 189 401 |
71 263 858 |
62 645 913 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
140 789 689 |
163 597 419 |
148 749 754 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
198 399 401 |
237 160 853 |
216 532 530 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
225 810 311 |
227 611 599 |
227 611 599 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
225 810 311 |
225 425 261 |
225 425 261 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb |
2 186 338 |
2 186 338 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|||
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
225 810 311 |
227 611 599 |
227 611 599 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
366 600 000 |
391 209 018 |
376 361 353 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
199 896 000 |
238 695 895 |
218 067 572 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
57 609 712 |
73 563 434 |
67 782 776 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
166 704 000 |
152 513 123 |
158 293 781 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
39 943 877 |
58 643 561 |
Beruházások (K6) |
12 554 000 |
13 554 000 |
12 498 107 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
95 000 |
149 606 |
Felújítások (K7) |
154 150 000 |
178 998 000 |
148 630 051 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 038 877 |
58 793 167 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
166 704 000 |
192 552 000 |
161 128 158 |
|
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
||||||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
40 038 877 |
58 793 167 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
166 704 000 |
192 552 000 |
161 128 158 |
|
|
16. |
Költségvetési hiány: |
166 704 000 |
152 513 123 |
102 334 991 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
166 704 000 |
152 513 123 |
102 334 991 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024 |
További évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
- |
||||||
|
3. |
- |
||||||
|
4. |
- |
||||||
|
5. |
- |
||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként * EBR-ből |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. évi XXV. Törvény |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
23 670 102 |
23 670 102 |
23 670 102 |
|
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
||
|
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
||
|
II.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
- |
||
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
- |
||
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
- |
||
|
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
- |
||
|
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
- |
||
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 732 820 |
11 247 831 |
11 247 831 |
|
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
- |
||
|
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
- |
||
|
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
- |
||
|
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
||
|
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
- |
||
|
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
- |
||
|
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 489 625 |
4 104 436 |
4 104 436 |
|
Összesen: |
37 892 547 |
39 022 369 |
39 022 369 |
|
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
226 743 679 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
226 627 059 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
116 620 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
207 542 921 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
377 660 688 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
759 875 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
57 385 787 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
57 328 207 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
57 580 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
|
Részesedés (Bükkösd Községi Nonprofit Kft ) |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Kamera rendszer |
461 215 |
2024 |
461 215 |
461 215 |
|
|
Kis értékű informat eszközök (telefon) |
236 203 |
2024 |
236 203 |
236 203 |
|
|
Játszótér Petőfi utca |
5 186 728 |
2024 |
5 186 728 |
5 186 728 |
|
|
Piaci berendezések |
793 050 |
2024 |
793 050 |
793 050 |
|
|
Postai berendezések |
124 205 |
2024 |
124 205 |
124 205 |
|
|
Egyéb kis értékű eszközök (mosógép, telefon, bojler) |
279 480 |
2024 |
189 145 |
189 145 |
|
|
Sporteszközök vásárlása (iskolai ) |
493 140 |
2024 |
493 140 |
493 140 |
|
|
Beszerzések áfája |
2 014 421 |
2 014 421 |
2 014 421 |
||
|
ÖSSZESEN: |
12 588 442 |
12 498 107 |
12 498 107 |
||
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
|
Tábor épületfeltüntetés díja |
125 100 |
2024 |
125 100 |
125 100 |
|
|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 útfelújítás (Gorica út) |
79 552 985 |
2019 |
79 552 985 |
79 552 985 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024_Önkormányzati tulajdonú ing.fejlesztése |
180 000 |
2024 |
180 000 |
180 000 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21Külterületi helyi út fejlesztése(Mátyás part) |
54 112 886 |
2024 |
54 112 886 |
54 112 886 |
|
|
Felújítások áfája |
14 659 080 |
14 659 080 |
14 659 080 |
||
|
ÖSSZESEN: |
148 630 051 |
148 630 051 |
148 630 051 |
||
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2019 |
79 552 985 |
||||
|
2. |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi út fejlesztése |
2024 |
54 112 886 |
||||
|
3. |
MFP-ÖTIFB/2024 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése/játszótér |
2024 |
5 186 728 |
||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
- |
138 852 599 |
- |
- |
||||
11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI MÉRLEG |
|||||
|
Bükkösd Községi Önkormányzat |
|||||
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Tényadatok |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
||||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
38 201 715 |
40 622 569 |
40 622 569 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 670 102 |
23 670 102 |
23 670 102 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 041 988 |
11 247 831 |
11 247 831 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 489 625 |
4 104 436 |
4 104 436 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 600 200 |
1 600 200 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
61 113 051 |
73 265 462 |
63 950 953 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 911 336 |
32 642 893 |
23 328 384 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
39 943 877 |
58 643 561 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
39 943 877 |
58 643 561 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
48 000 000 |
48 000 000 |
43 075 071 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 579 174 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
45 300 000 |
45 300 000 |
40 427 127 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
100 000 |
100 000 |
68 770 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
28 676 638 |
39 331 957 |
35 595 398 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 794 158 |
2 837 232 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
6 000 000 |
4 119 093 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 030 000 |
11 415 000 |
11 144 361 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
11 361 000 |
11 361 000 |
9 371 822 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 783 000 |
7 383 000 |
7 254 635 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
560 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 638 |
9 799 |
2 281 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
22 000 |
22 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
347 000 |
283 974 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
95 000 |
149 606 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
95 000 |
149 606 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 128 332 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 128 332 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
140 789 689 |
203 636 296 |
207 542 921 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
225 810 311 |
227 611 599 |
227 611 599 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
225 810 311 |
225 425 261 |
225 425 261 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
225 810 311 |
225 425 261 |
225 425 261 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 186 338 |
2 186 338 |
|
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|||
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
225 810 311 |
227 611 599 |
227 611 599 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
366 600 000 |
431 247 895 |
435 154 520 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
198 399 401 |
237 160 853 |
216 532 530 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
54 600 000 |
54 929 100 |
52 892 368 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 610 000 |
6 610 000 |
6 133 355 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
80 000 000 |
102 341 895 |
92 845 664 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
2 016 000 |
2 015 230 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
54 189 401 |
71 263 858 |
62 645 913 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
160 000 |
160 000 |
159 504 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
7 988 151 |
8 026 208 |
8 026 208 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 600 000 |
39 599 900 |
36 011 729 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
3 160 000 |
2 400 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
11 241 250 |
4 267 750 |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
166 704 000 |
192 552 000 |
161 128 158 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
12 554 000 |
13 554 000 |
12 498 107 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
154 150 000 |
178 998 000 |
148 630 051 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
365 103 401 |
429 712 853 |
377 660 688 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
|||
|
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
|||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 496 599 |
1 535 042 |
1 535 042 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
366 600 000 |
431 247 895 |
379 195 730 |
|
|
55 958 790 |
|||||
|
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
20 |
||||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
||||
12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2024. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|
2024.évi tény |
2 025 |
2 026 |
2026. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
13. |
Összesen: |
||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
40 427 127 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
Felhasználási célok összesen: |
- |
||
14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
15. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
52 892 368 |
54 600 000 |
54 600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 133 355 |
6 610 000 |
6 610 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
92 845 664 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 015 230 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
62 645 913 |
54 189 401 |
54 189 401 |
|
Működési kiadások összesen |
216 532 530 |
198 399 401 |
198 399 401 |
|
Beruházások (K6) |
12 498 107 |
12 554 000 |
12 554 000 |
|
Felújítások (K7) |
148 630 051 |
154 150 000 |
154 150 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
161 128 158 |
166 704 000 |
166 704 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
377 660 688 |
365 103 401 |
365 103 401 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
377 660 688 |
365 103 401 |
365 103 401 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
63 950 953 |
61 113 051 |
61 113 051 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 075 071 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
35 595 398 |
28 676 638 |
28 676 638 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
6 128 332 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Működési bevételek összesen |
148 749 754 |
140 789 689 |
140 789 689 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
149 606 |
||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
149 606 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
149 048 966 |
140 789 689 |
140 789 689 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
227 611 599 |
225 810 311 |
225 810 311 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 660 565 |
366 600 000 |
366 600 000 |
16. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg és Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
647 319 473 |
705 660 898 |
|
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
103 539 843 |
110 632 987 |
|
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
756 921 758 |
882 965 219 |
|
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
53 745 |
53 745 |
|
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
53 745 |
53 745 |
|
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
769 018 695 |
890 404 836 |
|
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
116 620 |
57 580 |
|
|
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
116 620 |
57 580 |
|
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
84 032 473 |
42 271 900 |
|
|
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
142 594 586 |
15 056 307 |
|
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
226 627 059 |
57 328 207 |
|
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
226 743 679 |
57 385 787 |
|
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 713 347 |
1 960 262 |
|
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
113 474 |
229 072 |
|
|
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 615 090 |
958 294 |
|
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 082 925 |
11 870 998 |
|
|
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 426 635 |
4 189 236 |
|
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 509 596 |
5 141 032 |
|
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 796 272 |
13 831 260 |
|
|
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
22 663 306 |
||
|
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
|||
|
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
22 663 306 |
|
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
|||
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
|
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
90 000 |
|
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
90 000 |
|
|
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
|||
|
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
|
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
458 179 |
||
|
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 008 648 646 |
986 583 368 |
|
|
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 089 077 541 |
1 089 077 541 |
|
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 389 919 |
18 389 919 |
|
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
259 491 600 |
-105 839 835 |
|
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-365 331 435 |
-20 052 329 |
|
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 001 627 625 |
981 575 296 |
|
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
885 001 |
||
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
885 001 |
|
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 496 599 |
2 147 895 |
|
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 496 599 |
2 147 895 |
|
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 496 599 |
2 147 895 |
|
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 408 418 |
1 975 176 |
|
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 408 418 |
1 975 176 |
|
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 905 017 |
5 008 072 |
|
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 008 648 646 |
986 583 368 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
61 139 308 |
67 403 035 |
|
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 049 435 |
17 007 643 |
|
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
86 614 038 |
96 283 475 |
|
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 320 318 |
40 622 569 |
|
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 820 420 |
29 456 716 |
|
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 611 510 |
58 643 561 |
|
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 027 168 |
4 362 422 |
|
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
134 779 416 |
133 085 268 |
|
|
13 |
10 Anyagköltség |
18 939 596 |
13 996 796 |
|
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 733 561 |
42 508 102 |
|
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
61 294 548 |
57 524 933 |
|
|
18 |
14 Bérköltség |
31 788 320 |
32 723 971 |
|
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 172 312 |
16 466 008 |
|
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 559 035 |
5 719 740 |
|
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
54 519 667 |
54 909 719 |
|
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
-139 887 153 |
23 088 516 |
|
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
610 798 224 |
113 900 185 |
|
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-365 331 832 |
-20 054 610 |
|
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
397 |
2 281 |
|
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
|||
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
397 |
2 281 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
397 |
2 281 |
|
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-365 331 435 |
-20 052 329 |
|
17. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
769 018 695 |
890 404 836 |
115,78 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
756 921 758 |
882 965 219 |
116,65 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
647 319 473 |
705 660 898 |
109,01 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
197 667 019 |
263 085 293 |
133,10 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
358 503 887 |
351 716 434 |
98,11 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
91 148 567 |
90 859 171 |
99,68 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
103 539 843 |
110 632 987 |
106,85 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
36 846 709 |
47 601 295 |
129,19 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
12 043 192 |
4 385 872 |
36,42 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
66 021 134 |
62 359 692 |
94,45 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
53 745 |
53 745 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
23 745 |
23 745 |
100,00 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
226 743 679 |
57 385 787 |
25,31 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
116 620 |
57 580 |
49,37 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
226 627 059 |
57 328 207 |
25,30 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 886 272 |
37 042 745 |
287,46 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 796 272 |
13 831 260 |
108,09 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
22 663 306 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
90 000 |
548 179 |
609,09 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
175 000 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 008 648 646 |
986 583 368 |
97,81 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 001 627 625 |
981 575 296 |
98,00 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 089 077 541 |
1 089 077 541 |
100,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
18 389 919 |
8 389 919 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
259 491 600 |
-105 839 835 |
-40,79 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-365 331 435 |
-20 052 329 |
5,49 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 905 017 |
5 008 072 |
172,39 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
885 001 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 496 599 |
2 147 895 |
143,52 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 408 418 |
1 975 176 |
140,24 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 008 648 646 |
986 583 368 |
97,81 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
84 602 408 |
86 282 408 |
101,99 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
16 995 264 |
18 320 557 |
107,8 |
|
Függő követelések |
L/6 |
2541335 |
-2541335 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
191566 |
191566 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
18. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
|
Biokom Kft |
Pécs, Siklósi út |
23 475 |
- |
- |
23 475 |
||||
|
Bükkösd Jobb Létéért Szociális Szövetkezet |
7682 Bükkösd, Kossuth L u 48 |
02-02-060433 |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
- |
|||||||||
|
Összesen |
53 475 |
- |
- |
53 475 |
|||||
19. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S A 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
0 |
||
|
2. |
0 |
||
|
3. |
0 |
||
|
4. |
0 |
||
|
5. |
0 |
||
|
Összesen: |
|||
20. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 177 |
400 000 |
404 177 |
||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
125 000 |
125 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 164 353 |
20 164 353 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
40 622 569 |
2 186 338 |
42 808 907 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
556 300 |
225 425 261 |
225 981 561 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 661 584 |
7 661 584 |
|||||||
|
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 460 631 |
5 460 631 |
|||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 666 800 |
34 483 246 |
3 094 987 |
149 606 |
5 172 032 |
58 566 671 |
|||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
- |
||||||||
|
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
190 667 |
190 667 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
114 000 |
114 000 |
|||||||
|
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
- |
||||||||
|
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
- |
||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
- |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
11 902 214 |
11 902 214 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
18 699 684 |
43 075 071 |
61 774 755 |
||||||
|
Összesen: |
63 950 953 |
58 643 561 |
43 075 071 |
35 595 398 |
149 606 |
6 128 332 |
- |
227 611 599 |
435 154 520 |
|
21. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 191 198 |
715 626 |
9 607 455 |
16 514 279 |
||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
240 000 |
- |
1 579 379 |
1 819 379 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 911 415 |
3 000 000 |
4 911 415 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
159 504 |
1 535 042 |
1 694 546 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
8 026 208 |
8 026 208 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 411 729 |
38 411 729 |
||||||||
|
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
- |
|||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 606 188 |
716 527 |
453 485 |
11 776 200 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 044 826 |
6 044 826 |
||||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
- |
|||||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
- |
|||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 292 849 |
8 352 |
5 200 054 |
228 600 |
6 729 855 |
|||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 195 149 |
2 195 149 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
4 170 400 |
711 356 |
2 263 477 |
7 145 233 |
||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 112 940 |
1 943 424 |
32 550 093 |
16 040 120 |
3 276 292 |
148 276 351 |
219 199 220 |
|||
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 383 814 |
585 743 |
3 969 557 |
|||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
- |
|||||||||
|
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
261 910 |
125 100 |
387 010 |
|||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
405 698 |
405 698 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 534 012 |
735 724 |
1 853 679 |
436 018 |
7 559 433 |
|||||
|
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
- |
|||||||||
|
082092 |
Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
432 841 |
15 912 |
4 925 940 |
5 374 693 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
672 000 |
672 000 |
||||||||
|
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
- |
|||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 768 689 |
606 678 |
15 478 101 |
20 853 468 |
||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 836 100 |
688 108 |
2 673 494 |
8 197 702 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 292 900 |
2 015 230 |
7 308 130 |
|||||||
|
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenysgéek és programok |
- |
|||||||||
|
Összesen: |
52 892 368 |
6 133 355 |
92 845 664 |
2 015 230 |
62 645 913 |
12 498 107 |
148 630 051 |
- |
1 535 042 |
379 195 730 |
|