Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 07. 02- 2014. 09. 17Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
2014-07-02-tól 2014-09-17-ig
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
II.
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.294.186 ezer forintban állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 378.898 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 54.058 eFt,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.880 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 1.408 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott
EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 11.226 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 eFt
c) közhatalmi bevétel 81.500 eFt
d) intézményi működési bevétel, 127.144 eFt
e) felhalmozási bevétel 422.376 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 230.210 eFt
4. §
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 722.487 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 42.614 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.209 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 281.445 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.400 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 383.419 eFt
b) felhalmozási költségvetés 459.015 eFt
ba) intézményi beruházások, 446.133 eFt
bb) felújítások 12.882 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan vásárlás, beruházás (föld) 2.835 eFt,
ab) szennyvíz nyomóvezeték építés, beruházás 18.816 eFt,
ac) napelem beruházás 16.913 eFt,
ad) stadion építés 400.000 eFt,
ae) utak építése 5.600 eFt,
af) ÁROP im. jav. 1.969 eFt
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 eFt,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres ellátások 4.100 eFt
b) eseti szociális ellátások 3.800 eFt
c) bursa ösztöndíj 500 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelt (Ávr) 2013-ban hatályba lépett változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) A költségvetés egyenlege 110.084 eFt többlet.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 eFt
aa) működési célú 0 eFt
ab) felhalmozási célú 0 eFt
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 eFt
ba) működési célú 0 eFt
bb) felhalmozási célú 0 eFt
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 92.780 eFt
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
7. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 92.780 eFt,
a céltartalék 17.304 eFt.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
III.
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 118.910 ezer forintban állapítja meg.
10. §
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 112.530 eFt
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 eFt
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 eFt
c) közhatalmi bevétel 500 eFt
d) intézményi működési bevétel, 3.471 eFt
e) felhalmozási bevétel 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 eFt
11. §
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 109.576 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 67.349 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.336 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 23.891 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt
b) felhalmozási költségvetés: 3.683 eFt
ba) intézményi beruházások, 3.683 eFt
bb) felújítások 0 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt
d) tervezett maradvány 5.651 eFt
12. §
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
IV.
Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése
13. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 266.274 ezer forintban állapítja meg.
14. §
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 214.574 eFt
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 eFt,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 eFt
c) közhatalmi bevétel 0 eFt
d) intézményi működési bevétel, 49.797 eFt
e) felhalmozási bevétel 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.904 eFt
15. §
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 266.274 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 114.111 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 30.579 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 121.584 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt
b) felhalmozási költségvetés: 0 eFt
ba) intézményi beruházások, 0 eFt
bb) felújítások 0 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt
16. §
(1) A képviselő-testület a A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
V.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. §
A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
20. §
A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható
b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át.
VI.
Egyéb rendelkezések
21. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg.
VII.
Záró rendelkezések
22. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2014. február 3-i ülésén.
Völgyesi Gyula Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2014. február 8.
PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző