Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 01. 21- 2016. 01. 21

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

2016.01.21.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.613.158 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 418.800 ezer forint

b) elvonások bevételei 0 ezer forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 7.686 ezer forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884 ezer forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 4.450 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 112.000 ezer forint

d) tulajdonosi bevétel, 34.799 ezer forint

e) egyéb intézményi bevételek 210.259 ezer forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint

fb) értékesítésből származó bevétel 21.812 ezer forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 100.814 ezer forint

h) kölcsön 0 ezer forint

i) előző évi pénzmaradvány 685.654 ezer forint

4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 38.653 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.128 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 215.945 ezer forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 16.500 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások 107.636 ezer forint

af) intézményfinanszírozás 340.653 ezer forint

ag) finanszírozási kiadás 14.662 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 532.796 ezer forint

bb) felújítások 198.590 ezer forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 10.000 ezer forint

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

8. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 0,5 fő

engedélyezett létszám 7,5 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

10. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék 92.409 ezer forint

céltartalék 35.186 ezer forint

A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetési főösszegét 119.431 ezer forintban állapítja meg.

12. § A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 113.034 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 1.029 ezer forint

d) intézményi működési bevétel, 3.152 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 2.216 ezer forint

13. § A Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 71.244 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.235 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 24.243 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 0 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 4.709 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

14. § A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 21,5 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 276.735 ezer forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 227.619 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 41.020 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 8.096 ezer forint

16. § Az Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 130.541 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.305 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 109.909 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 0 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 980 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

17. § A képviselő-testület az 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő

- bölcsőde 9 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

19. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

20. § A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

22/A. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezetnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fenn áll e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 11. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. § (1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

					1. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	38 653
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	175 549	3.	Dologi kiadások	215 945
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	83 220	4.	Szociális támogatások	16 500
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052	5.	Működési átadott pénzeszközök	107 636
	Működési célú központosított előirányzatok	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	10 000
2.	Működési átvett pénzeszköz	29 020	2.	Beruházási kiadások	532 796
3.	Közhatalmi bevételek	112 000	3.	Felújítási kiadások	198 590
4.	Tulajdonosi bevételek	34 799	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073	1.	Általános tartalék	92 409
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920	2.	Céltartalék	35 186
7.	Egyéb sajátos bevételek	116 966	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	300	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	227 619
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	113 034
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 662
2.	Ingatlan értékesítés	21 812
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	685 654
	Bevétel összesen:	1 613 158		Kiadás összesen:	1 613 158

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1.	Személyi juttatások	71 244
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400	3.	Dologi kiadások	24 243
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 069	5.	Elvonások, befizetések	0
6.	Kamat	10	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	2.	Beruházási kiadások	4 709
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 216
	Bevétel összesen:	119 431		Kiadás összesen:	119 431

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2016. évi költségvetési mérlege
					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz		1.	Személyi juttatások	130 541
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 619	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	32 200	3.	Dologi kiadások	109 909
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370	4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	400	5.	Elvonások, befizetések	0
6.	Kamat	50	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	2.	Beruházási kiadások	980
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 096
	Bevétel összesen:	276 735		Kiadás összesen:	276 735

2. melléklet

			2. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

			ezer forintban
Általános tartalék (/2016. () Önkormányzati rendelet)			92 409

Céltartalék (/2016. () Önkormányzati rendelet)			35 186
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		11 861
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109
Pályázati alap		4 500
- ebből feladattal terhelt:	4 500
Országos tornaterem felújítási pályázat

3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979	12748	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12041
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	175 549	14629	14629	14629	14629	14629	14629	14629	14629	14629	14629	14629	14630
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	83 220	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	584
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	29 020	3863	8307	3377	1677	1407	1407	1407	1677	1407	1407	1407	1677
3.	Közhatalmi bevételek	112 000	0	0	28000	0	0	28000	0	0	28000	0	0	28000
4.	Tulajdonosi bevételek	34 799	217	218	217	217	217	217	217	218	28267	217	217	4360
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073	5583	5584	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5584	5585	6656
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920	1949	1949	1949	1949	3480	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1950
7.	Egyéb sajátos bevételek	116 966	0	29306	16980	28120	5320	5320	5320	5320	5320	5320	5320	5320
8.	Kamat	300	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75
II.	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlan értékesítés	21 812	0	0	4110	7006	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337
	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814	0	0	0	0	0	0	0	0	25203	25204	25203	25204
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	685 654	685654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	1 613 158	732 166	80 335	95 262	79 523	52 315	78 859	50 784	51 055	132 112	75 989	75 989	108 769
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	38 653	3221	3221	3221	3221	3221	3221	3221	3221	3221	3221	3221	3222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
3.	Dologi kiadások	215 945	17600	18600	18600	18751	18600	18191	17600	17600	17600	17600	17600	17603
4.	Szociális támogatások	16 500	1103	1103	1103	1103	1603	1103	1103	1103	3603	1103	1367	1103
5.	Működési átadott pénzeszközök	107 636	7468	8668	19520	9468	8713	7468	8410	7468	7468	7468	8049	7468
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	10 000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	532 796	0	2459	19000	1	257814	200000	10000	38522	5000	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	198 590	20286	4445	172859	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	92 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92409
2.	Céltartalék	35 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35186
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	227 619	18968	18968	18968	18968	18968	18968	18968	18968	18968	18968	18968	18971
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	113 034	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9425
V.	Finanszírozási kiadás	14 662	14662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	1 613 158	93 571	67 727	263 534	72 775	319 182	259 214	69 565	97 145	66 123	58 623	59 468	186 231

3b. melléklet

														3/b. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9419	9425
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	58	58	58	58	58	58	60	60	59	59	58	58
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 069	86	86	86	123	86	86	86	86	86	86	86	86
6.	Kamat	10	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 216	2216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	119 431	11 979	9 763	9 766	9 800	9 763	9 766	9 765	9 765	9 766	9 764	9 763	9 771
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	71 244	5473	5473	5650	5573	5473	5473	7798	5473	5473	5573	8239	5573
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235	1478	1478	1526	1505	1478	1478	2105	1478	1478	1505	2225	1504
3.	Dologi kiadások	24 243	1855	1855	1855	1855	1855	3834	1855	1855	1855	1855	1855	1859
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	4 709	3312	0	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	119 431	12 118	8 806	10 428	8 933	8 806	10 785	11 758	8 806	8 806	8 933	12 319	8 936

3c. melléklet

														3/c. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 619	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 968	18 971
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 000	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	703
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 600	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137
6.	Kamat	50	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	10
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 096	8 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	276 735	30 477	22 381	22 396	22 381	22 381	22 396	22 381	22 381	22 391	22 381	22 381	22 408
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	130 541	10 878	10 878	10 878	10 878	10 878	10 878	10 878	10 878	10 878	10 878	10 880	10 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 943
3.	Dologi kiadások	109 909	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 160
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	980	0	0	0	0	490	0	0	0	490	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	276 735	22 979	22 979	22 979	22 979	23 469	22 979	22 979	22 979	23 469	22 979	22 981	22 984

4. melléklet

				4. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai, felújításai

				ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	forrás
Megnevezés	eredeti előirányzat	támogatás	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK
Stadion fejlesztési kiadások	457 814	357 000		100 814
Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000	0	19 000	0
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000	0	10 000	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172	0	32 172	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szívattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350	0	6 350	0
Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000	0	5 000
Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459	0	2 459	0
RÉSZESEDÉSEK
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1	0	1	0
Összesen:	532 796	357 000	74 982	100 814
FELÚJÍTÁSOK
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000	0	1 000	0
Adósságkonszolídációs pályázat felújításai	172 859	172 859	0	0
József A. u. külterületi szakasz útfelújítása	20 286	0	20 286	0
József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445	0	4 445	0
Összesen:	198 590	172 859	25 731	0

5. melléklet

	5. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai

	ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás (gyógyszerkiadások; lakhatási támogatás)	4 960
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	2 000
Rendkívüli települési támogatás	1 410
Méltányossági támogatás	630
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	2 500
Beiskolázási támogatás	2 500
Bursa pályázat	500
Köztemetés	500
Összesen:	16 500

6. melléklet

							6. számú melléklet a …/2016. (I.20 ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							ezer forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2016	2017	2018	2019	…. 2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953	4 953	4 953	4 953	4 128
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598	17 598	17 598	0	0

7. melléklet

	7. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai

	ezer forintban
Működési célú támogatások	107 636
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450
Egyesületek támogatása	3 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	7 052
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942
Felhalmozási célú támogatások	10 000
Kozármsilenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000

8. melléklet

					8. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820	1.	Személyi juttatások	38 653
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, ingatlan értékesítés)	56 611	3.	Dologi kiadások	103 945
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	16 500
5.	Egyéb sajátos bevételek	210 259	5.	Egyéb működési célú kiadások	107 636
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	532 796
2.	Felhalmozási bevételek	100 814	2.	Felújítási kiadások	198 590
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 662	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	482 910
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	670 992	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 501 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 501 158

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	112 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	112 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820	1.	Személyi juttatások	38 653
2.	Közhatalmi bevételek	112 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128
3.	Működési bevételek	56 611	3.	Dologi kiadások	215 945
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	16 500
5.	Egyéb sajátos bevételek	210 259	5.	Egyéb működési célú kiadások	107 636
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	532 796
2.	Felhalmozási bevételek	100 814	2.	Felújítási kiadások	198 590
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 662	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	482 910
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	670 992	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 613 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 613 158

9. melléklet

					9. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	70 434
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 016
3.	Működési bevételek	116 186	3.	Dologi kiadások	24 243
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 709
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 216	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 402		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 402

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	810
2.	Közhatalmi bevételek	1 029	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 029		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	71 244
2.	Közhatalmi bevételek	1 029	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235
3.	Működési bevételek	116 186	3.	Dologi kiadások	24 243
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 709
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 216	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 431		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 431

10. melléklet

					10. számú melléklet a …/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	130 541
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305
3.	Működési bevételek	268 639	3.	Dologi kiadások	109 909
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	980
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 096	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 735		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 735

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	130 541
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305
3.	Működési bevételek	268 639	3.	Dologi kiadások	109 909
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	980
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 096	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 735		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 735

11. melléklet

Szám: /2016

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés létrejött egyrészről Kozármisleny Város Önkormányzata (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli ………….. …..polgármester, mint Támogató, valamint a ………………………………….. – továbbiakban Támogatott (Székhely:……………………………..adószám: …………), képviseli ……………………………, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.

2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.

4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.

6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.

7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 20………….

………………………..	……………………………..

polgármester
Támogató képviseletében	Támogatott képviseletében