Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatra

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra

c) Janikovszky Általános Művelődési Központra.

II. FEJEZET

Létszám adatok

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület

a)      910.212.337 forint, azaz Kilencszáztízmillió-kétszáztizenkettőezer-háromszázharminchét forint költségvetési működési bevétellel,

b)      497.928.578 forint, azaz Négyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvennyolc forint felhalmozási bevétellel,

c)      1.508.511.706 forint, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcmillió-ötszáztizenegyezer-hétszázhat forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,

d)      897.769.425 forint, azaz Nyolcszázkilencvenhétmillió-hétszázhatvankilencezer-négyszázhuszonöt forint költségvetési működési kiadással,

e)      782.537.079 forint, azaz Hétszáznyolcvankettőmillió-ötszázharminchétezer-hetvenkilenc forint költségvetési felhalmozási kiadással,

f)       812.028.095 forint, azaz Nyolcszáztizenkettőmillió-huszonnyolcezer-kilencvenöt forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a)      a működési költségvetési bevételeket                                             910.212.337 forintban,

b)      a felhalmozási célú bevételeket                                                       497.928.578 forintban,

c)      az előző évi pénzmaradványt                                                          696.382.495 forintban,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételeit                                         812.129.211 forintban,

         da)    Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal                       115.560.688 forintban,

         db)    Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde                                     231.805.791 forintban,

         dc)    kincstárjegy                                                                            450.000.000 forintban,

         dd)    állami támogatás előleg                                                            14.762.732 forintban,

e)      a működési célú költségvetési kiadásokat                                       897.769.425 forintban,

         ebből:

         ea)    személyi juttatások                                                                 253.710.408 forintban,

         eb)    munkaadókat terhelő járulékokat                                             64.590.879 forintban,

         ec)    dologi kiadásokat                                                                    435.057.251 forintban,

         ed)    működési támogatásokat                                                        133.038.338 forintban,

         ee)    segélyeket                                                                                 11.372.549 forintban,

f)       a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat                                  782.537.079 forintban,

         ebből:

         fa)     felhalmozási célú támogatásokat                                              16.500.000 forintban,

         fb)     beruházási kiadásokat                                                             529.080.441 forintban,

         fc)     felújítási kiadásokat                                                                236.956.638 forintban,

g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                           812.028.095 forintban

         ga)    Kozármsilenyi Közös Önkormányzati Hivatal                       115.560.688 forintban,

         gb)    Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde                                     231.805.791 forintban,

         gc)    kincstárjegy                                                                            450.000.000 forintban,

         gd)    állami támogatás előleg                                                             14.661.616 forintban

hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület

a)      az önkormányzat és az intézmények 2016. évi költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;

b)      az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint

fogadja el.

IV. FEJEZET

Külső forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az elnyert projectek 2016. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. FEJEZET

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.490.242.254 forint azaz hétmilliárd-négyszázkilencvenmillió-kétszáznegyvenkettőezer-kétszázötvennégy forint eszköz és forrás fő összegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2017. április 26.

                                 dr. Biró Károly                                          dr. Korossy Ildikó

                                   polgármester                                                     jegyző

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2017. április 25-ei ülésén.

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2017. április 26.

PH

Dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                           jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. §

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-1/c., 2-4. mellékletek tartalmazzák. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

6. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg fő összegét állapítja meg. Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.