Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 28Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.461.728.209,- forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 441.946.224 forint
b) elvonások bevételei 5.136.693 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 36.060.266 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 25.690.400 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
bg) foglalkoztatási alapoktól, 10.627.675 forint
c) közhatalmi bevétel 142.000.000 forint
d) tulajdonosi bevétel, 40.460.727 forint
e) egyéb intézményi bevételek 229.232.300 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 110.049.627 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 157.831.748 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 262.692.549 forint
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek
4. § Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 61.239.957 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.664.496 forint
ac) dologi jellegű kiadások 297.732.496 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 20.808.220 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 142.602.405 forint
af) intézményfinanszírozás 359.128.923 forint
ag) finanszírozási kiadás 15.133.297 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 428.984.792 forint
bb) felújítások 11.831.813 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.000.000 forint
4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
5. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
10. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az
6. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési fő összegét 125.095.827 forintban állapítja meg.
7. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
12. § A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 113.320.717 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
bb) központi kezelési szervtől 2.489.890 forint
c) közhatalmi bevétel 1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel, 3.194.708 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 4.740.512 forint
8. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
13. § A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 72.034.776 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.559.389 forint
ac) dologi jellegű kiadások 31.944.969 forint
ad) elvonások, befizetések 5.136.693 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.420.000 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
9. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 295.439.921 forintban állapítja meg.
10. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
16. § Az Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 153.049.500 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.271.957 forint
ac) dologi jellegű kiadások 111.738.464 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 380.000 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Biró Károly |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
1. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
47 122 634 |
61 239 957 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 865 604 |
154 326 543 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 259 640 |
10 664 496 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
160 792 797 |
167 705 850 |
3. |
Dologi kiadások |
345 027 313 |
297 732 496 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
104 488 759 |
106 623 898 |
4. |
Szociális támogatások/oktatásban résztvevők |
17 500 000 |
20 808 220 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 050 900 |
7 555 240 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
134 556 114 |
142 602 405 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 462 560 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
4 272 133 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
40 919 319 |
72 378 341 |
2. |
Beruházási kiadások |
304 619 611 |
428 984 792 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
142 000 000 |
3. |
Felújítási kiadások |
1 000 000 |
11 831 813 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
12 171 967 |
40 460 727 |
III. |
Tartalékok |
||
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
84 422 307 |
87 011 465 |
1. |
Általános tartalék |
11 576 692 |
52 544 913 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
136 869 196 |
134 151 065 |
2. |
Céltartalék |
172 562 899 |
59 056 897 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
5 386 693 |
12 982 739 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||
8. |
Kamat |
200 000 |
223 724 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
243 111 839 |
245 808 206 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
112 942 800 |
113 320 717 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
110 049 627 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
2. |
Ingatlan értékesítés |
304 552 748 |
157 831 748 |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
15 133 297 |
15 133 297 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
0 |
0 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
262 692 549 |
262 692 549 |
||||
Bevétel összesen: |
1 413 412 839 |
1 461 728 209 |
Kiadás összesen: |
1 413 412 839 |
1 461 728 209 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
2 489 890 |
1. |
Személyi juttatások |
70 024 064 |
72 034 762 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
112 942 800 |
113 320 717 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 166 046 |
14 559 389 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
3. |
Dologi kiadások |
31 214 546 |
31 938 983 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
675 000 |
675 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 350 000 |
1 353 708 |
5. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
6. |
Kamat |
10 000 |
10 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 483 549 |
4 740 512 |
||||
Bevétel összesen: |
121 961 349 |
125 089 827 |
Kiadás összesen: |
121 961 349 |
125 089 827 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
152 777 859 |
153 049 500 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
243 111 839 |
245 808 206 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 236 412 |
30 271 957 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 057 480 |
26 057 480 |
3. |
Dologi kiadások |
109 039 421 |
111 738 464 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
16 501 520 |
16 501 520 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
500 000 |
731 312 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
25 000 |
25 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
380 000 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
6 237 853 |
6 316 403 |
||||
Bevétel összesen: |
292 433 692 |
295 439 921 |
Kiadás összesen: |
292 433 692 |
295 439 921 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék ( 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet ) |
11 576 692 |
||
Növelő tételek |
|||
31/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - Községek és Kistelepülések Országos Szövetségében fennálló tagsági viszony megszüntetése |
61 280 |
||
Tettye Forrásház Zrt. Kompenzációs megállapodás 9. pontja alapján - szennyvízhálózat előközművesítés (már tervezett) |
13 844 089 |
||
2017. decemberi előközművesítés fordított áfa visszaigénylése |
28 559 500 |
||
Mátéka István befektetői díj visszatérítés |
5 000 000 |
||
Mátéka István befektetői díj Áfa visszatérítés |
1 350 000 |
||
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj befizetések |
744 679 |
||
"Szántó" ingatlanok - ipari park terület - művelésiágból kivonás igazgatási díj |
38 332 400 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
15 375 040 |
||
Munkásszállás építésének önrésze |
89 600 000 |
||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész - elutasítás miatti visszavezetése |
|||
Csökkentő tételek |
|||
Polgármesteri iroda részére bútor vásárlás |
100 140 |
||
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira |
1 066 800 |
||
Stadion gáz elszámolásából eredő többletre |
1 015 233 |
||
Ingatlan értékesítés bevétel csökkenés ipari park értékesítésének meghiúsulása miatt |
146 721 000 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj emelkedés |
32 380 |
||
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira |
1 500 000 |
||
29/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - urnafal építés |
641 760 |
||
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész |
3 716 320 |
||
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
Balatinácz Tibor részére kártalanítás |
50 000 |
||
Pécsi Többcélú Aggromerációs Társulás tagdíj kiegészítés |
5 134 |
||
Általános tartalék (/2018. () Önkormányzati rendelet |
52 544 913 |
||
Céltartalék ( 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet ) |
172 562 899 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
23 083 402 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
13 831 595 |
||
Pályázati alap |
126 729 469 |
||
- részleteiben: |
|||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
Munkásszállás építésének önrésze |
89 600 000 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
32 919 581 |
||
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész |
160 615 |
||
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész |
570 143 |
||
Növelő tételek |
|||
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész |
3 716 320 |
||
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bérleti díj |
12 446 356 |
||
Csökkentő tételek |
|||
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
127/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézmény pedagógusnapi kiadásaira |
150 000 |
||
128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira |
150 000 |
||
129/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat ingyenes nyári szünidei étkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére |
1 508 220 |
||
135/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kirándulására |
226 000 |
||
136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására |
80 000 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
15 375 040 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
17 544 541 |
||
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész |
160 615 |
||
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész |
570 143 |
||
Munkásszállás építésének önrésze |
89 600 000 |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - szivattyú beszerzés |
974 989 |
||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
Céltartalék (/2018. () Önkormányzati rendelet) |
59 056 897 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
34 554 769 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
13 531 595 |
||
Pályázati alap |
3 866 320 |
||
- részleteiben: |
|||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész |
3 716 320 |
||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
3a. melléklet
3/a. számú melléklet a …/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 326 543 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860548 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
167 705 850 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975493 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
106 623 898 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885323 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 555 240 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
1560203 |
629603 |
629603 |
629603 |
629607 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
1 462 560 |
0 |
1 371 895 |
90 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 272 133 |
0 |
4 272 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
72 378 341 |
4409943 |
5409943 |
5409943 |
5052686 |
16309943 |
3409943 |
3409943 |
3409943 |
3409943 |
3409943 |
14395622 |
3409946 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
0 |
0 |
30500000 |
0 |
0 |
40500000 |
0 |
0 |
40500000 |
0 |
0 |
30500000 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
40 460 727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371730 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
87 011 465 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250960 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
134 151 065 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179260 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
12 982 739 |
5136693 |
7596046 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
8. |
Kamat |
223 724 |
23724 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
110 049 627 |
223 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 419 055 |
6 576 000 |
3 831 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan értékesítés |
157 831 748 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152642 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
262 692 549 |
262692549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen: |
1 461 728 209 |
343 791 768 |
89 955 560 |
107 381 151 |
76 383 229 |
87 640 486 |
214 709 541 |
81 316 486 |
79 502 342 |
115 290 486 |
74 740 486 |
85 726 165 |
105 290 509 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
61 239 957 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5126430 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5101227 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 664 496 |
888298 |
888298 |
888298 |
893213 |
888298 |
888298 |
888298 |
888298 |
888298 |
888298 |
888298 |
888303 |
3. |
Dologi kiadások |
297 732 496 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
23930142 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891124 |
4. |
Szociális támogatások |
20 808 220 |
1458333 |
1458333 |
1458333 |
1458333 |
1458333 |
1961073 |
1961073 |
1961073 |
1908333 |
1908333 |
1908333 |
1908337 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
142 602 405 |
11706735 |
11706735 |
11706735 |
11706735 |
11856735 |
13097716 |
12287335 |
11706735 |
11706735 |
11706735 |
11706735 |
11706739 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
0 |
1500000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
428 984 792 |
105775926 |
163830 |
4500000 |
0 |
60000000 |
42829118 |
42829118 |
42829118 |
5692501 |
110000000 |
14365181 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
11 831 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10831813 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
52 544 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 544 913 |
2. |
Céltartalék |
59 056 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 056 897 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
245 808 206 |
20 259 320 |
20 259 320 |
22 775 369 |
20 289 638 |
20 409 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 319 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
113 320 717 |
9411900 |
9411900 |
9533585 |
9442132 |
9411900 |
9637900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
V. |
Finanszírozási kiadás |
15 133 297 |
15133297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
1 461 728 209 |
194 626 162 |
73 880 769 |
82 354 673 |
74 307 604 |
134 016 939 |
117 704 797 |
128 461 210 |
118 048 797 |
79 859 440 |
184 166 939 |
88 532 120 |
185 768 759 |
|
3b. melléklet
3/b. számú melléklet a …/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
2 489 890 |
0 |
0 |
2 039 890 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
113 320 717 |
9411900 |
9411900 |
9533585 |
9442132 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
197337 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
675 000 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
53280 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 359 708 |
112500 |
122208 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
6. |
Kamat |
10 000 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 740 512 |
4740512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
125 095 827 |
14 530 765 |
9 799 961 |
11 954 328 |
10 270 485 |
9 790 253 |
9 792 753 |
9 790 253 |
9 790 253 |
9 792 753 |
9 790 253 |
9 790 253 |
9 777 517 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
72 034 776 |
5860663 |
5860663 |
5860663 |
7770075 |
5835338 |
5835338 |
5835338 |
5835338 |
5835338 |
5835338 |
5835338 |
5835346 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 559 389 |
1185441 |
1185441 |
1185441 |
1559032 |
1180503 |
1180503 |
1180503 |
1180503 |
1180503 |
1180503 |
1180503 |
1180513 |
3. |
Dologi kiadások |
31 944 969 |
2604920 |
2601212 |
2864161 |
2838978 |
2601212 |
2827212 |
2601212 |
2601212 |
2601212 |
2601212 |
2601212 |
2601214 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
0 |
15000 |
0 |
1405000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
125 095 827 |
14 787 717 |
9 662 316 |
9 910 265 |
13 573 085 |
9 617 053 |
9 843 053 |
9 617 053 |
9 617 053 |
9 617 053 |
9 617 053 |
9 617 053 |
9 617 073 |
|
3c. melléklet
3/c. számú melléklet a …/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
245 808 206 |
20 259 320 |
20 259 320 |
22 775 369 |
20 289 638 |
20 409 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 319 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 057 480 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 103 605 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
16 501 520 |
587 959 |
587 959 |
3 587 959 |
587 959 |
587 959 |
3 587 959 |
587 959 |
587 959 |
987 959 |
587 959 |
3 587 959 |
633 971 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
731 312 |
141 660 |
172 972 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 700 |
41 700 |
6. |
Kamat |
25 000 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
6 316 403 |
6 316 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
295 439 921 |
29 482 967 |
23 197 876 |
28 588 863 |
23 096 882 |
23 216 564 |
26 072 814 |
23 066 564 |
23 066 564 |
23 472 814 |
23 066 564 |
26 066 604 |
23 044 845 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
153 049 500 |
12 792 423 |
12 792 423 |
12 792 423 |
12 792 424 |
12 731 488 |
12 731 488 |
12 731 488 |
12 731 488 |
12 731 488 |
12 731 488 |
12 731 488 |
12 731 491 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 271 957 |
2 529 583 |
2 529 583 |
2 529 583 |
2 529 583 |
2 513 300 |
2 519 701 |
2 519 701 |
2 519 701 |
2 519 701 |
2 519 701 |
2 519 701 |
2 519 701 |
3. |
Dologi kiadások |
111 738 464 |
9 086 618 |
9 086 618 |
11 635 661 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 236 618 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 086 623 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
295 439 921 |
24 408 624 |
24 408 624 |
26 957 667 |
24 408 625 |
24 491 406 |
24 487 807 |
24 337 807 |
24 337 807 |
24 337 807 |
24 337 807 |
24 557 807 |
24 337 815 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi beruházásai, felújításai |
||||||
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
forrás |
|||
támogatás |
bérleti díj |
önkormányzat |
áfa |
|||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évben 50 %) |
5 692 500 |
5 692 500 |
0 |
0 |
5 692 500 |
0 |
Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi |
105 775 926 |
105 775 926 |
0 |
0 |
105 775 926 |
0 |
Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 |
128 487 355 |
128 487 355 |
128 487 355 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny, Rózsa u. - 1 db. játszótéri pad vásárlása + telepítés |
163 830 |
163 830 |
0 |
0 |
163 830 |
0 |
Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján |
0 |
974 514 |
0 |
974 514 |
0 |
0 |
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira |
0 |
1 066 800 |
0 |
0 |
1 066 800 |
0 |
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai |
0 |
9 284 787 |
0 |
9 284 787 |
0 |
0 |
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat |
0 |
294 516 |
294 516 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny temető - urnafal építés |
0 |
641 760 |
0 |
0 |
641 760 |
0 |
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat |
0 |
111 696 463 |
94 941 994 |
0 |
16 754 469 |
0 |
EFOP pályázat eszköz beszerzés |
0 |
306 201 |
306 201 |
0 |
0 |
0 |
Irodabútor vásárlás |
0 |
100 140 |
0 |
0 |
100 140 |
0 |
RÉSZESEDÉSEK |
||||||
Összesen: |
304 619 611 |
428 984 792 |
224 030 066 |
10 259 301 |
194 695 425 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior |
0 |
1 605 615 |
1 445 000 |
0 |
160 615 |
0 |
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior |
0 |
5 701 143 |
5 131 000 |
0 |
570 143 |
0 |
EFOP pályázat ingatlan felújítás |
0 |
3 525 055 |
3 525 055 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedésbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
Összesen: |
1 000 000 |
11 831 813 |
10 101 055 |
0 |
1 730 758 |
0 |
5. melléklet
5. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai |
||
forintban |
||
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
17 946 405 |
19 454 625 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 350 000 |
8 350 000 |
ebből: |
||
- lakhatási |
||
- gyógyszer |
||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
||
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
||
- méltányossági támogatás |
||
Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére |
0 |
1 508 220 |
Kedvezményes fürdőjegy támogatása |
650 000 |
650 000 |
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
Beiskolázási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Bursa pályázat |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai |
||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
10 000 |
10 000 |
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan) |
340 000 |
340 000 |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 |
1 500 |
Áfa |
94 905 |
94 905 |
Dologi kiadások összesen: |
446 405 |
446 405 |
6. melléklet
6. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
…2026 |
2027 |
1. |
Fuego Sport Kft. - működési támogatás |
83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 127 500 |
0 |
0 |
2. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján |
17 592 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
3 167 000 |
4. |
Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás |
1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
625 000 |
5. |
dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi ellátás |
160/2017. (IX.19.) Ök. határozat alapján |
2 725 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|
Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi támogatásai |
|
forintban |
|
Működési célú támogatások |
142 602 405 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
1 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása |
13 320 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása |
3 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása |
600 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása |
600 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
25 192 800 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás |
53 853 068 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 495 134 |
SZOCEG Kft. működési támogatás |
2 000 000 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
140 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
156 100 |
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj |
62 440 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj |
1 082 976 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
900 000 |
dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 725 800 |
dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása |
1 862 900 |
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása |
3 000 000 |
Egyesületek támogatása |
4 000 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás |
15 468 130 |
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása |
1 000 000 |
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 1.270.000,-; majális 1.352.025,-; gyereknap 960.981,-;) |
3 583 006 |
094/52 hrsz. - Balatinácz Tibor kártalanítás |
1 100 000 |
Képviselői keret (8 fő/250.000,- forint) |
2 000 000 |
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. Határozat) |
150 000 |
80 000 |
|
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret) |
738 220 |
Tornádó Táncsport Club - jótékonysági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből) |
100 000 |
Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Tüske Buda részére közétkeztetés támogatása (alpolgármesteri keretből) |
36 180 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa" megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből) |
100 000 |
2017. évi feladatalapú támogatás elszámolása |
1 945 651 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira |
1 500 000 |
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása |
500 000 |
8. melléklet
8. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
465 117 379 |
514 324 565 |
1. |
Személyi juttatások |
47 122 634 |
61 239 957 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 259 640 |
10 664 496 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi) |
12 171 967 |
40 460 727 |
3. |
Dologi kiadások |
203 027 313 |
155 732 496 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
17 500 000 |
20 808 220 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
226 878 196 |
234 368 993 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
134 556 114 |
142 602 405 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
304 619 611 |
428 984 792 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
304 552 748 |
267 881 375 |
2. |
Felújítási kiadások |
1 000 000 |
11 831 813 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
262 692 549 |
262 692 549 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
382 764 628 |
426 807 133 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
172 562 899 |
59 056 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 271 412 839 |
1 319 728 209 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 271 412 839 |
1 319 728 209 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
142 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
142 000 000 |
142 000 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
142 000 000 |
142 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
142 000 000 |
142 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
465 117 379 |
514 324 565 |
1. |
Személyi juttatások |
47 122 634 |
61 239 957 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
142 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 259 640 |
10 664 496 |
3. |
Működési bevételek |
12 171 967 |
40 460 727 |
3. |
Dologi kiadások |
345 027 313 |
297 732 496 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
17 500 000 |
20 808 220 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
226 878 196 |
234 368 993 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
134 556 114 |
142 602 405 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
304 619 611 |
428 984 792 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
304 552 748 |
267 881 375 |
2. |
Felújítási kiadások |
1 000 000 |
11 831 813 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
262 692 549 |
262 692 549 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
382 764 628 |
426 807 133 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
172 562 899 |
59 056 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 413 412 839 |
1 461 728 209 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 413 412 839 |
1 461 728 209 |
||
9. melléklet
9. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
2 489 890 |
1. |
Személyi juttatások |
68 917 507 |
70 928 219 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 922 603 |
14 315 946 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
31 214 546 |
31 944 969 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
7 668 549 |
7 678 257 |
5. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
112 942 800 |
113 577 680 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 611 349 |
123 745 827 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
120 611 349 |
123 745 827 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
1 106 557 |
1 106 557 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
243 443 |
243 443 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 350 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
2 489 890 |
1. |
Személyi juttatások |
70 024 064 |
72 034 776 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 166 046 |
14 559 389 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
31 214 546 |
31 944 969 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
7 668 549 |
7 678 257 |
5. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
112 942 800 |
113 577 680 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
121 961 349 |
125 095 827 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
121 961 349 |
125 095 827 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a …/2018. () önkormányzati rendelethez |
|||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
152 777 859 |
153 049 500 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 236 412 |
30 271 957 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
109 039 421 |
111 738 464 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
43 084 000 |
43 315 312 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
380 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
249 349 692 |
252 124 609 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
152 777 859 |
153 049 500 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 236 412 |
30 271 957 |
3. |
Működési bevételek |
32 812 405 |
32 812 405 |
3. |
Dologi kiadások |
109 039 421 |
111 738 464 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
380 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
249 349 692 |
252 124 609 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
||