Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei

2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra,

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődére.

II. FEJEZET

Létszám adatok

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. §

(1) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a)      919.178.036,- forint, azaz Kilencszáztizenkilencmillió-egyszázhetvennyolcezer-harminchat forint költségvetési működési bevétellel,

b)      355.676.879,- forint, azaz Háromszázötvenötmillió-hatszázhetvenhatezer-nyolcszázhetvenkilenc forint felhalmozási bevétellel,

c)      733.820.701,- forint azaz Hétszázharminchárommillió-nyolcszázhúszezer-hétszázegy forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,

d)      968.883.796,- forint, azaz Kilencszázhatvannyolcmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-hétszázkilencvenhat forint költségvetési működési kiadással,

e)      451.292.056,- forint, azaz Négyszázötvenegymillió-kétszázkilencvenkettőezer-ötvenhat forint költségvetési felhalmozási kiadással,

f)       397.132.114,- forint, azaz Háromszázkilencvenhétmillió-egyszázharminckettőezer-egyszáztizennégy forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

a 3. sz. mellékletbe foglaltak szerint hagyja jóvá az Önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a)      a működési költségvetési bevételeket                                           919.178.036,- forintban,

b)      a felhalmozási célú bevételeket                                                    355.676.879,- forintban,

c)      az előző évi pénzmaradványt                                                        336.318.022,- forintban,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételeit                                      397.502.679,- forintban,

         da)    Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal                    113.221.871,- forintban,

         db)    Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde                                   269.147.511,- forintban,

         dc)    állami támogatás előleg                                                          15.133.297,- forintban,

e)      a működési célú költségvetési kiadásokat                                     968.883.796,- forintban,

         ebből:

         ea)    személyi juttatások                                                               271.273.104,- forintban,

         eb)    munkaadókat terhelő járulékokat                                           58.685.147,- forintban,

         ec)    dologi kiadásokat                                                                 490.087.361,- forintban,

         ed)    működési támogatásokat                                                      133.880.788,- forintban,

         ee)    segélyeket                                                                               14.957.396,- forintban,

f)       a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat                                451.292.056,- forintban,

         ebből:

         fa)     felhalmozási célú támogatásokat                                           13.244.191,- forintban,

         fb)     beruházási kiadásokat                                                          414.353.136,- forintban,

         fc)     felújítási kiadásokat                                                               23.694.729,- forintban,

g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                         397.132.114,- forintban

         ga)    Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal                    113.221.871,- forintban,

         gb)    Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde                                   269.147.511,- forintban,

         gc)    állami támogatás előleg                                                           14.762.732,- forintban

hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület

a)      az Önkormányzat és az intézmények 2017. évi költségvetésének teljesítését részleteiben az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint,

b)      az Önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint

fogadja el.

IV. FEJEZET

Külső forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az elnyert projectek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. FEJEZET

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.080.964.010,- forint azaz hétmilliárd-nyolcvanmillió-kilencszázhatvannégyezer-tíz forint eszköz és forrás fő összegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2018. április

                                 dr. Biró Károly                                          dr. Korossy Ildikó

                                 polgármester                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2018. április 25.

                                                                           Dr. Korossy Ildikó

                                                                                    jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei

2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

6/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. §

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-1/c., 2-4. mellékletek tartalmazzák. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

6. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg fő összegét állapítja meg. Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

7. §

Hatályba léptető rendelkezés.

Kozármisleny, 2018. április 13.

                                                                                               dr. Korossy Ildikó

                                                                                                          jegyző