Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 30- 2021. 05. 30

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

2020.12.30.

(Egységes szerkezetben a 9/2020 (III.31.), 24/2020. (VIII.11.) és a 40/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelettel)

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹ ²]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.846.558.216 forintban állapítja meg.

3. §³ ⁴]

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 509.897.259 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 35.861.549 forint

bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 28.612.700 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.732.569 forint

c) közhatalmi bevétel 151.870.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 23.876.328 forint

e) egyéb intézményi bevételek 180.887.883 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 573.685.334 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 98.955.872 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 235.178.722 forint

4. §⁵ ⁶]

Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 86.210.124 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.306.863 forint

ac) dologi jellegű kiadások 423.884.918 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.095.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 86.044.103 forint

af) intézményfinanszírozás 462.387.803 forint

ag) finanszírozási kiadás 17.838.915 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 581.714.569 forint

bb) felújítások 6.506.365 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester (képviselő) 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő

- képviselők 7 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

12. §⁷ ⁸]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az

általános tartalék 122.137.532 forint

céltartalék 29.432.024 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §⁹ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 148.813.390 forintban állapítja meg.

14. §¹⁰ A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 141.216.546 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint

d) intézményi működési bevétel, 3.176.000 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 3.420.844 forint

15. §¹¹ A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 96.307.759 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.354.410 forint

ac) dologi jellegű kiadások 35.500.221 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

16. §¹² A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. §¹³ ¹⁴]

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 393.774.041 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 321.171.257 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

bb) központi kezelési szervtől 3.865.500 forint

c) közhatalmi bevétel 0 forint

d) intézményi működési bevétel 53.382.000 forint

e) felhalmozási bevétel 9.981.231 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 5.374.053 forint

18. §¹⁵ ¹⁶]

Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 186.304.247 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.535.760 forint

ac) dologi jellegű kiadások 163.952.803 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 10.981.231 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint

19. § A képviselő-testület a 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő

- bölcsőde 9 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. § A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

d)¹⁷ melyről köteles utólag a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 13. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. január 21-i ülésén.

dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Kozármisleny, 2020. december 28.

PH dr. Halmos Barbara Kitti

jegyző

1. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	62 248 016	63 721 156	86 210 124
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	177 301 948	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	10 369 313	13 306 863
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	183 760 750	190 462 280	3.	Dologi kiadások	382 250 926	433 626 886	423 884 918
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	105 921 236	134 084 097	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000	17 095 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	8 048 934	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	124 573 940	86 044 103
	Működési célú központosított előirányzatok				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 222 266	24 389 549	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			18 443 281
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	567 735 139	563 271 288
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	151 870 000	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	12 000 000	6 506 365
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	23 876 328	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	1.	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870	122 137 532
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	72 050 867	89 034 033	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	8 000 000	11 852 850	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	267 587 876	321 171 257
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	140 571 721	141 216 546
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	567 854 236	573 685 334	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	98 955 872	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	235 178 722
2.	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 846 558 216		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 846 558 216

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900	0		1.	Személyi juttatások	95 800 023	95 800 023	96 307 759
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321	15 354 410
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3.	Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221	35 500 221
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	675 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	1 651 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844	3 420 844
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 168 565	148 813 390		Kiadás összesen:	143 792 344	148 168 565	148 813 390

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	804 000	3 865 500	1.	Személyi juttatások	173 794 929	173 794 929	186 304 247
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	267 587 876	321 171 257	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	30 228 000	32 535 760
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	31 900 000	3.	Dologi kiadások	122 125 000	122 125 000	163 952 803
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	20 781 000	20 781 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			9 981 231	2.	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	10 981 231
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053	5 374 053
	Bevétel összesen:	327 147 929	327 147 929	393 774 041		Kiadás összesen:	327 147 929	327 147 929	393 774 041

2. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			122 137 532

		109 871 365
*Csökkentő tétel*
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.	8 053 946
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva	50 000 000
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt	41 528 549
A 2020 évben határozatokkal elfogadott közüti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák)	274 000
Közvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat	794 017
Faültetés újszülöttek ligetében 35/2020 önk.hat	200 000
Sport Nkft foglalkoztatási támogtás	2 650 000
UPC hírközlési hálózat építése	1 500 000

*Növelő tétel*
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg		32 822 831
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása		1 816 666
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része		82 627 182



Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
*Részleteiben:*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Pályázati alap		171 450
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

*Csökkentő tétel*
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450

*Növelő tétel*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040

3. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 301 948	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	190 462 280	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857	15871857
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 084 097	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675	11173675
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745
	Működési célú központosított előirányzatok
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 389 549	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772
3.	Közhatalmi bevételek	151 870 000	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833	12655833
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	89 034 033	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503
7.	Egyéb sajátos bevételek	11 852 850	987738	987738	987738	987738	987738	987738	987738	987738	987738	987738	987738	987738
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel	573 685 334	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111
	Felhalmozási átvett pénzeszköz
	Ingatlan értékesítés	98 955 872	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235178722
	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 846 558 216	369 460 347	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625	134 281 625
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	86 210 124	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177	7184177
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 306 863	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905
3.	Dologi kiadások	423 884 918	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743	35323743
4.	Szociális támogatások	17 095 000	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583
5.	Működési átadott pénzeszközök	86 044 103	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342	7170342
II.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940
2.	Beruházási kiadások	563 271 288	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274	46939274
3.	Felújítási kiadások	6 506 365	542197	542197	542197	542197	542197	542197	542197	542197	542197	542197	542197	542197
III.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	122 137 532	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128	10178128
2.	Céltartalék	29 432 024	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669
IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 171 257	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	141 216 546	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046
V.	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17838915
	Kiadás összesen:	1 846 558 216	170 232 190	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275	152 393 275

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 546	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070
	Bevétel összesen:	148 813 390	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116	12 401 116
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	96 307 759	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647	8025647
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 354 410	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534	1279534
3.	Dologi kiadások	35 500 221	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	1 651 000
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	148 813 390	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533	12 263 533

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	3 865 500	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125	322 125
2.	Önkormányzati támogatás	321 171 257	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271	26 764 271
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	20 781 000	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231								5 380 031		4 601 200
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053
	Bevétel összesen:	393 774 041	36 908 949	31 534 896	31 534 896	31 534 896	31 534 896	31 534 896	31 534 896	36 914 927	31 534 896	36 136 096	31 534 896	31 534 896
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	186 304 247	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354	15 525 354
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 535 760	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313	2 711 313
3.	Dologi kiadások	163 952 803	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734	13 662 734
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	10 981 231						1 000 000		5 380 031		4 601 200
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	393 774 041	31 899 401	31 899 401	31 899 401	31 899 401	31 899 401	32 899 401	31 899 401	37 279 432	31 899 401	36 500 601	31 899 401	31 899 401

4. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

						forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	forrás
Megnevezés			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660			1 974 660
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596			94 291 596
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000	4 619 969			4 619 969
Okospad beszerzés 2db		1 149 350			1 149 350
Vodafon hírközlési hálózati kábel kiépítése		1 500 000			1 500 000
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajáterő	10 000 000	2 537 950			2 537 950
Buszmegálló építés	12 000 000	12 000 000			12 000 000
Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000	635 000			635 000
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	10 458 228	10 958 028	10 958 028
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	8 609 886	7 006 438		1 603 448
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862	49 111 862	49 111 862
Közvilágítás bővítés		3 560 637			3 560 637
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355	371 767 355
Hőmérők beszerzése a koronavírus elleni védekezéshez		29 995			29 995
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz	490 000	490 000	490 000
FELHALMOZÁSI ÁTADOTT
Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott		7 462 050			7 462 050
A sportcsarnok kamerarendszerének kiépítése		1 000 000			1 000 000
Óvoda udvar fejlesztése		9 981 231			9 981 231
Összesen:	567 735 139	581 679 569	439 333 683	0	142 345 886	0
FELÚJÍTÁSOK
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	900 430			900 430
Játszóterek felújítása	10 000 000	4 305 935			4 305 935
Tájház felújítás		1 300 000			1 300 000
Összesen:	12 000 000	6 506 365	0	0	6 506 365	0

5. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22:) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	17 395 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000
ebből:
- lakhatási	4 200 000	4 200 000
- gyógyszer	250 000	250 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000
- méltányossági támogatás	609 000	609 000
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
EFOP ösztöndíjak	300 000	300 000
*Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai*
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 316 000

6. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban



							forintban
	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023	…2026	2027
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 127 500	0	0	0
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
3.	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000

7. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai
			forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	124 573 940	88 026 646
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 250 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	4 166 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000	2 666 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	500 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400	29 671 152
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	0	2 650 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	2 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946	23 442 566
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000	6 600 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340

8. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	509 897 259	1.	Személyi juttatások	63 721 156	86 210 124
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	13 306 863
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	24 389 549	3.	Dologi kiadások	257 126 886	272 014 918
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	204 764 211	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	86 044 103
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	563 271 288
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 872	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	6 506 365
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	631 796 274
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 694 688 216		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 694 688 216

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 870 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000	151 870 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000	151 870 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 500 000	151 870 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	509 897 259	1.	Személyi juttatások	63 721 156	86 210 124
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 870 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	13 306 863
3.	Működési bevételek	23 876 328	24 389 549	3.	Dologi kiadások	433 626 886	423 884 918
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	204 764 211	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	86 044 103
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	563 271 288
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 872	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	6 506 365
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	631 796 274
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 846 558 216		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 846 558 216

9. melléklet

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	94 948 959	95 456 695
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385	15 205 474
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 176 000	3.	Dologi kiadások	35 500 221	35 500 221
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek			5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	143 992 565	144 637 390	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 813 390		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 813 390

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	851 064	851 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936	148 936
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023	96 307 759
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 354 410
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 176 000	3.	Dologi kiadások	35 500 221	35 500 221
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 992 565	144 637 390	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 813 390		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 813 390

10. melléklet

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	3 865 500	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 304 247
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 535 760
3.	Működési bevételek	52 682 000	52 682 000	3.	Dologi kiadások	122 125 000	163 952 803
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 981 231
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	326 545 310	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	393 774 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	393 774 041

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	3 865 500	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 304 247
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 535 760
3.	Működési bevételek	32 812 405	32 812 406	3.	Dologi kiadások	122 125 000	163 952 803
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 500 001	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 981 231
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 961 929	326 545 310	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	393 774 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	393 774 041

11. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
										forintban
BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 301 948	179 429 571	181 223 867	183 036 106	1.	Személyi juttatások	86 210 124	87 072 225	87 942 947	88 822 377
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	190 686 300	192 974 536	194 904 281	196 853 324	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 306 863	13 439 932	13 574 331	13 710 074
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	127 612 176	129 143 522	130 434 957	131 739 307	3.	Dologi kiadások	423 884 918	428 123 767	432 405 005	436 729 055
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 145 521	8 226 976	8 309 246	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 265 950	17 438 610	17 612 996
Működési célú központosított előirányzatok					5.	Működési átadott pénzeszközök	86 044 103	86 904 544	87 773 589	88 651 325
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 389 549	24 682 224	24 929 046	25 178 336	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	18 627 714	18 813 991	19 002 131
Közhatalmi bevételek	151 500 000	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2.	Beruházási kiadások	563 271 288	143 193 602	144 625 538	146 071 792
Tulajdonosi bevételek	23 876 328	24 162 844	24 404 472	24 648 517	3.	Felújítási kiadások	6 506 365	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 960 000	81 769 600	82 587 296	III.	Tartalékok
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	89 034 033	90 102 441	91 003 466	91 913 500	1.	Általános tartalék	122 137 532	123 358 907	124 592 496	125 838 421
Egyéb sajátos bevételek	9 784 450	9 901 863	10 000 882	10 100 891	2.	Céltartalék	29 432 024	29 726 344	30 023 608	30 323 844
Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	IV.	Intézményfinanszírozás
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 171 257	324 382 970	327 626 799	330 903 067
Felhalmozási átvett pénzeszköz	572 385 334	192 168 116	196 056 418	199 983 602	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	141 216 546	142 628 711	144 054 999	145 495 549
Ingatlan értékesítés	68 668 556	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915
Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	238 000 867	240 380 875	242 784 684
Kölcsönök visszatérülése

Bevétel összesen:	1 806 284 599	1 444 563 582	1 458 710 828	1 472 999 546		Kiadás összesen:	1 846 558 216	1 444 563 581	1 458 710 828	1 472 999 546

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
										forintban
BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	96 307 759	97 463 452	98 438 087	99 422 467
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 546	142 911 145	144 340 256	145 783 659	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 354 410	15 538 663	15 694 050	15 850 990
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3.	Dologi kiadások	35 500 221	35 926 224	36 285 486	36 648 341
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	683 100	689 931	696 830	4.	Működési átadott pénzeszközök
Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	5.	Elvonások, befizetések
Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 670 812	1 687 520	1 704 395
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 461 894	3 496 513	3 531 478
Bevétel összesen:	148 813 390	150 599 151	152 105 142	153 626 194		Kiadás összesen:	148 813 390	150 599 151	152 105 142	153 626 194

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
										forintban
BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz	3 865 500	3 911 886	3 951 005	3 990 515	1.	Személyi juttatások	186 304 247	188 539 898	190 425 297	192 329 550
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	321 171 257	325 025 312	328 275 565	331 558 321	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 535 760	32 926 189	33 255 451	33 588 006
Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	32 282 800	32 605 628	32 931 684	3.	Dologi kiadások	163 952 803	165 923 825	167 586 053	169 264 903
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	21 030 372	21 240 676	21 453 082	4.	Működési átadott pénzeszközök
Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések
Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231				2.	Beruházási kiadások	10 981 231	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 438 542	5 492 927	5 547 856
Bevétel összesen:	393 774 041	388 389 912	392 266 801	396 182 459		Kiadás összesen:	393 774 041	388 389 912	392 266 801	396 182 459

12. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
					forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 098 828
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	4 098 828
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 210 690	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 111 862
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	53 210 690	1	Beruházások	49 111 862
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 210 690		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 210 690


„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 014 429	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 513 400
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	1 288 000
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 014 429	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 199	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 228
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 957 199	1	Beruházások	10 458 228
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 971 628		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 971 628


EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 569	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 732 569
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	2 947 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 569	3	Dologi kiadások	3 314 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 732 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 732 569


Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 964 138	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 957 700
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	2 957 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 006 438
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	7 006 438
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 964 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 964 138


ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340


4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 254 803
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	127 254 803
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	499 022 158	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	499 022 158	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 022 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	499 022 158

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 711 136	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 206 640
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	4 235 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 213
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 746 998	3	Dologi kiadások	137 626 031
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 190 047	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 343 883
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	556 190 047	1	Beruházások	438 343 883
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 550 523		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 550 523

Segédlet 1/a.

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés 3. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	177 301 948	177 301 948	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	183 760 750	183 760 750	190 686 300	190 462 280	-224 020
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 295 276	54 295 276	50 509 276	50 216 000	-293 276
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	51 625 960	51 625 960	77 102 900	83 868 097	6 765 197
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	8 048 934	8 048 934	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	2 222 266	4 340 164	4 340 164	0
	Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint	0	0	20 049 385	20 049 385	0
						0
B16	Működési átvett pénzeszköz					0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	25 000 000	28 612 700	28 612 700	28 612 700	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	10 392 000	10 392 000	10 392 000	10 392 000	0
	- "HU-CRO" pályázat	0	0	0	0	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	0	0	0	0
	- EFOP pályázat/működési támogatás	7 732 569	7 732 569	7 732 569	7 732 569	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések					0
	- Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	11 664 189	11 664 189	11 664 189	11 664 189	0
	- Tájház kialakítás	0	0	0	1 300 000	1 300 000
	- Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	53 210 690	53 210 690	53 210 690	53 210 690	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	3 957 199	3 957 199	3 957 199	3 957 199	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	4 531 098	4 531 098	0
	- " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
	Közhatalmi bevételek					0
B351	- Helyi iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
B354	- Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	0	0	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 870 000	370 000
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezsi ktg.)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
	- bérleti díj	5 317 071	5 317 071	5 317 071	5 317 071	0
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	18 559 257	18 559 257	18 559 257	18 559 257	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	46 200 000	34 570 867	51 370 511	51 370 511	0
B407	Áfa visszatérítés	37 480 000	37 480 000	37 480 000	37 480 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	183 522	183 522	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
B411	Koronavírus elleni védekezés alap	0	0	1 784 450	3 852 850	2 068 400
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	68 668 556	98 955 872	30 287 316
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 484 311 296	1 459 662 118	1 571 105 877	1 611 379 494	40 273 617
B813	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	235 178 722	235 178 722	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	1 846 558 216	40 273 617
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	240 469 324	240 469 324	240 469 324	240 469 324	0
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	0
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	310 600	310 600	310 600	310 600	0
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
K123	Reprezentáció (polgármester)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 000	392 000	392 000	392 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	23 409 594	23 409 594	23 409 594	23 409 594	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 097 000	4 097 000	4 097 000	4 097 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	700 000	700 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0
K321	Mobil internet (sportház, mobilnet)	70 000	70 000	70 000	70 000	0
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Kovács K., Szentlőrinc, Noévbri)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, szőnyeg, térfigyelő	263 000	263 000	263 000	263 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg.,)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	0
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	34 771 000	34 771 000	34 771 000	34 771 000	0
K352	Fizetendő Áfa	42 198 730	42 198 730	42 198 730	42 198 730	0
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidíj, engedélyezésidíj)	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	212 962 730	212 962 730	212 962 730	212 962 730	0
	Informatikai eszköz beszerzés (városapplikáció 51/2020)	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Áfa	135 000	135 000	135 000	135 000	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	635 000	635 000	635 000	635 000	0
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft	4 410 424	4 410 424	4 410 424	4 410 424	0
K1101	Bérköltség	2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 511 600	0
K1103	Jutalom (1 havi)	210 600	210 600	210 600	210 600	0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 962 899	2 962 899	2 962 899	2 962 899	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 075	514 075	514 075	514 075	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	100 000	100 000	100 000	100 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	220 000	0
K351	Áfa	198 450	198 450	198 450	198 450	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	115 000	115 000	115 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	933 450	933 450	933 450	933 450	0

	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 31.804.400	25 000 000	28 612 700	28 612 700	31 804 400	3 191 700
K1101	Bérköltség	19 363 836	19 363 836	19 363 836	19 990 936	627 100
K1103	Jutalom (0,5 havi)		1 232 536	1 232 536	1 232 536	0
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	594 796	594 796	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	48 000	48 000	48 000	48 000	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)		240 604	240 604	240 604	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő10.000)12	257 910	257 910	257 910	257 910	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				2 564 600	2 564 600
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240	5 240	5 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	20 269 782	21 742 922	21 742 922	24 934 622	3 191 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 078	3 775 678	3 775 678	3 775 678	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	100 000	100 000	100 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	90 000	220 000	220 000	220 000	0
K322	Telefon	65 000	110 000	110 000	110 000	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	15 000	50 000	50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000	50 000	50 000	50 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	16 000	100 000	100 000	100 000	0
K341	Kiküldetési kiadás	160 070	280 000	280 000	280 000	0
K351	Áfa	227 070	494 100	494 100	494 100	0
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 228 140	2 604 100	2 604 100	2 604 100	0
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	385 826	385 826	385 826	0
	Áfa	0	104 174	104 174	104 174	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	490 000	490 000	490 000	0

	EFOP pályázat (3002026)	7 078 014	7 078 014	7 078 014	7 397 569	319 555
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813	515 813	515 813	515 813	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)					0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 844 555	234 555
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				20 000	20 000
K351	Áfa	704 700	704 700	704 700	769 700	65 000
K3	Dologi kiadások összesen:	3 314 700	3 314 700	3 314 700	3 634 255	319 555
K4	Ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K6	Eszköz beszerzés					0
K7	Ingatlan, eszköz felújítás					0

	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032)	52 893 190	52 893 190	52 893 190	52 893 190	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 028 448	3 028 448	3 028 448	3 028 448	0
K351	Áfa	752 880	752 880	752 880	752 880	0
K352	Fizetendő fordított Áfa					0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 781 328	3 781 328	3 781 328	3 781 328	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	38 670 757	38 670 757	38 670 757	38 670 757	0
	Áfa	10 441 105	10 441 105	10 441 105	10 441 105	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	49 111 862	49 111 862	49 111 862	49 111 862	0

	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 168 645	27 168 645	27 168 645	27 168 645	0
K351	Áfa	6 984 534	6 984 534	6 984 534	6 984 534	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	93 101 624	93 101 624	93 101 624	93 101 624	0
K3	Dologi kiadások összesen:	127 254 803	127 254 803	127 254 803	127 254 803	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	366 038 566	366 038 566	366 038 566	366 038 566	0
	Áfa	5 728 789	5 728 789	5 728 789	5 728 789	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	371 767 355	371 767 355	371 767 355	371 767 355	0

	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)	11 971 628	11 971 628	12 671 428	12 925 428	254 000
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400	225 400	225 400	225 400	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	200 000	200 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	200 000	200 000
K351	Áfa	0	0	0	54 000	54 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	200 000	454 000	254 000
	Építéshez kapcsolódó kiadások	8 234 825	8 234 825	8 628 374	8 628 374	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
	Áfa	2 223 403	2 223 403	2 329 654	2 329 654	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	10 458 228	10 458 228	10 958 028	10 958 028	0

	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028)	9 964 138	9 964 138	9 964 138	12 839 563	2 875 425
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 328 897	2 328 897	2 328 897	2 328 897	0
K351	Áfa	628 803	628 803	628 803	628 803	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0	1 271 977	1 271 977
K3	Dologi kiadások összesen:	2 957 700	2 957 700	2 957 700	4 229 677	1 271 977
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	5 516 880	5 516 880	5 516 880	7 120 328	1 603 448
	Áfa	1 489 558	1 489 558	1 489 558	1 489 558	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	7 006 438	7 006 438	7 006 438	8 609 886	1 603 448
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	10 537 512	10 537 512	10 537 512	10 537 512	0
K1101	Bérköltség	8 805 240	8 805 240	8 805 240	8 805 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	8 805 240	8 805 240	8 805 240	8 805 240	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	792 472	792 472	792 472	792 472	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	740 000	740 000	740 000	740 000	0
K351	Áfa	199 800	199 800	199 800	199 800	0
K3	Dologi kiadások összesen:	939 800	939 800	939 800	939 800	0

	Sportcsarnok (3002030)	3 337 875	3 337 875	5 667 208	5 888 425	221 217
K1101	Bérköltség	2 565 000	2 565 000	351 000	351 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 565 000	2 565 000	351 000	351 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448 875	448 875	61 425	61 425	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	35 000	35 000	35 000	35 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			45 000	45 000	0
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000	3 938 783	4 150 000	211 217
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások			75 000	75 000	0
K351	Áfa	69 000	69 000	1 096 000	1 106 000	10 000
K3	Dologi kiadások összesen:	324 000	324 000	5 254 783	5 476 000	221 217

	Stadion (3002018)	4 318 000	4 318 000	5 846 946	5 946 946	100 000
K331	Közüzemi díjak	3 300 000	3 300 000	4 485 000	4 485 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	170 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000	0
K351	Áfa	918 000	918 000	1 261 946	1 261 946	0
K3	Dologi kiadások összesen:	4 318 000	4 318 000	5 846 946	5 946 946	100 000

K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 24.247.000 Ft	16 795 000	16 795 000	16 795 000	17 095 000	300 000
	Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000	0
	ebből:					0
	- lakhatási, települési	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0
	- gyógyszer	250 000	250 000	250 000	250 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	- méltányossági támogatás	609 000	609 000	609 000	609 000	0
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	Köztemetés	610 000	610 000	610 000	610 000	0
	*Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások*					0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000	0
K332	Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000	380 000	680 000	300 000
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000	216 000	216 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K351	Áfa	213 000	213 000	213 000	213 000	0
	Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 316 000	300 000

	Utak karbantartása (3002008)	6 000 000	6 000 000	10 895 850	11 349 030	453 180
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	453 180	453 180
K334	Karbantartási feladatok + sebességcsillapító küszöb, táblák kihelyezése (137,138,141,144,144/2020 Hat.) + Májusi felmérés szerint + 2 Mft mederlap javítás	4 380 000	4 380 000	8 259 252	8 259 252	0
K351	Áfa	1 620 000	1 620 000	2 636 598	2 636 598	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 000 000	6 000 000	10 895 850	11 349 030	453 180

	Közvilágítás kiadásai (3002029)	16 848 734	16 848 734	20 409 371	20 751 954	342 583
K331	Közüzemi díj	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 457 583	157 583
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K351	Áfa	3 582 014	3 582 014	3 582 014	3 767 014	185 000
K3	Dologi kiadások összesen:	16 848 734	16 848 734	16 848 734	17 191 317	342 583
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások (Hunyadi u. és művház) 24/2020	0	0	625 210	625 210	0
	Közvilágítás bővítés	0	0	2 766 620	2 766 620	0
	Áfa	0	0	168 807	168 807	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	3 560 637	3 560 637	0

	Településüzemeltetés kiadásai (3002035)	0	0	32 034 248	32 034 248	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	19 000 000	16 042 500	-2 957 500
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	307 500	307 500
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	660 000	660 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	540 000	540 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	180 000	180 000
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	19 000 000	17 730 000	-1 270 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 325 000	3 325 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	600 000	510 000	-90 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 010 000	5 107 000	4 097 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	200 000		-200 000
K331	Közüzemi díjak	0	0	430 000	400 000	-30 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	150 000		-150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 776 087	226 087	-1 550 000
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	2 687 401	2 550 000	-137 401
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	150 000		-150 000
K351	Áfa	0	0	2 505 760	1 951 161	-554 599
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Faültetés újszülöttek ligete 35/2020	0	0	200 000	200 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	9 709 248	10 944 248	1 235 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	27 000	27 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	8 000	8 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	35 000	35 000
						0

	Köztemető fenntartás kiadásai (3002002)	1 387 541	1 387 541	0	0	0
K331	Közüzemi díj	30 000	30 000	0	0	0
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	0	0	0
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	0	0	0
K351	Áfa	307 541	307 541	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	0	0	0

	Koronavírus elleni védekezés (3002032)	0	50 000 000	17 177 169	19 694 497	2 517 328
K311	Szakmai anyagbeszerzés (koronavírus teszt beszerzése)	0	28 572 000	5 940 000	8 000 000	2 060 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	15 748 000	7 707 067	7 798 038	90 971
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	460 176	460 176	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	330 000	1 038 800	708 800
K351	Áfa	0	5 680 000	2 739 926	2 367 488	-372 438
K3	Dologi kiadások összesen:	0	50 000 000	17 177 169	19 664 502	2 487 333
		0	0	0	23 618	23 618
		0	0	0	6 377	6 377
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	29 995	29 995

K512	Működési célú támogatások (3002019)	116 519 994	124 573 940	81 626 692	86 044 103	4 417 411
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	750 000	1 250 000	500 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	2 500 000	4 166 667	1 666 667
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000	1 600 000	2 666 667	1 066 667
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	500 000	200 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	500 000	200 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400	29 671 152	29 671 152	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
	Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	0	2 650 000	2 650 000	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004	401 004	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	159 250	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	Civil szervezetek támogatása 127/2020	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946	20 675 946	21 460 023	784 077
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	649 340	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	381 721 476	408 159 597	454 058 852	462 387 803	8 328 951
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	267 587 876	267 587 876	312 842 306	321 171 257	8 328 951
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	141 216 546	0
	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	987 770 040	1 075 384 807	1 085 114 819	1 106 832 721	21 717 902

K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	12 842 081	18 443 281	5 601 200
	Sportcsarnok vízvezetékrendszerének a felújítása átadott	0	0	7 462 050	7 462 050	0
	Sportcsarnok kamerarendszerének a kiépítése	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	Óvoda udvar fejlesztése	0	0	5 380 031	9 981 231	4 601 200
K6	Beruházás (bruttó) (3002020)	128 266 256	128 266 256	118 073 525	118 073 525	0
	Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660	1 974 660	1 974 660	0
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596	94 291 596	94 291 596	0
	Okospad beszerzés 2 db	0	0	1 149 350	1 149 350	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000	10 000 000	4 619 969	4 619 969	0
	Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajáterő / sajáterős felújítás	10 000 000	10 000 000	2 537 950	2 537 950	0
	Buszmegálló építés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
K7	Felújítás (bruttó)	14 000 000	12 000 000	12 000 000	6 506 365	-5 493 635
	Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	900 430	-1 099 570
	Tájház felújítás (állagmegóvás 3002036)	2 000 000	0	0	1 300 000	1 300 000
	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 305 935	-5 694 065
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 245 139	579 735 139	586 444 926	588 155 939	1 711 013

K513	Tartalék	150 474 839	39 720 894	134 724 854	151 569 556	16 844 702
	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870	105 292 830	122 137 532	16 844 702
	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024	29 432 024	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	1 846 558 216	40 273 617

Segédlet 1/b.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 2. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	22 061 900	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	675 000	675 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	141 216 546	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	3 420 844	3 420 844	3 420 844	3 420 844	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	148 813 390	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	80 972 315	80 972 315	81 480 051	81 480 051	0
K1110	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	840 000	840 000	0
K1102	Jutalom (1 havi)	6 252 900	6 252 900	6 252 900	6 252 900	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	116 242	116 242	116 242	116 242	0
K1109	Közlekedési költség térítés	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7. § és 11. § (8 fő*30.075,-)	240 600	240 600	240 600	240 600	0
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)	2 831 171	2 831 171	2 831 171	2 831 171	0
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:14.90020fő1 alkalom)	298 000	298 000	298 000	298 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó20 fő)	240 000	240 000	240 000	240 000	0
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	1 978 795	1 978 795	1 978 795	1 978 795	0
K123	Megbízási díj (mediátori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	95 800 023	95 800 023	96 307 759	96 307 759	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321	15 354 410	15 354 410	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)					0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
K331	Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Házasságkötő ajzatjavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa)	6 000 000	9 445 843	9 445 843	9 445 843	0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0
K341	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 250 000	7 180 378	7 180 378	7 180 378	0
K352	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	124 000	124 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	250 000	250 000	250 000	250 000	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 124 000	35 500 221	35 500 221	35 500 221	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	351 000	351 000	351 000	351 000	0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	148 813 390	0

Segédlet 1/c.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés 3. módosítás
																forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	804 000	0	804 000	804 000	0	804 000	804 000	3061500	3 865 500	804 000	3061500	3 865 500	0	0	0
	Óvodaudvar felújításra átvett			0			0	5 380 031		5 380 031	9 981 231		9 981 231	4 601 200	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0	0	0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	0	0	0
	- étkezési bevétel	30 000 000	500 000	30 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000	0	0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
B404	Bérletidíj bevételei			0			0			0			0	0	0	0
	- terembérleti díjak	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	8 424 000	189 000	8 613 000	8 424 000	189 000	8 613 000	8 424 000	189 000	8 613 000	8 424 000	189 000	8 613 000	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 114 000	54 000	12 168 000	12 114 000	54 000	12 168 000	12 114 000	54 000	12 168 000	12 114 000	54 000	12 168 000	0	0	0
B408	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)						0			0			0	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	183 760 750	32 201 166	215 961 916	183 760 750	32 201 166	215 961 916	203 873 500	29 139 666	233 013 166	205 503 378	29 139 666	234 643 044	1 629 878	0	1 629 878
	Étkeztetés	44 966 259	6 659 701	51 625 960	44 966 259	6 659 701	51 625 960	73 169 439	6 659 701	79 829 140	79 868 512	6 659 701	86 528 213	6 699 073	0	6 699 073
B8131	Alaptevékenység maradványa		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 970 009	45 177 920	327 147 929	281 970 009	45 177 920	327 147 929	335 665 970	45 177 920	380 843 890	348 596 121	45 177 920	393 774 041	12 930 151	0	8 328 951

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
K1101	Bérköltség	130 078 385	28 214 160	158 292 545	130 078 385	28 214 160	158 292 545	140 957 825	28 214 160	169 171 985	142 587 703	28 214 160	170 801 863	1 629 878	0	1 629 878
K1106	Jubileumi jutalom	4 976 624	1 145 760	6 122 384	4 976 624	1 145 760	6 122 384	4 976 624	1 145 760	6 122 384	4 976 624	1 145 760	6 122 384	0	0	0
K1107	Bankszámla költségtérítés	480 000	108 000	588 000	480 000	108 000	588 000	480 000	108 000	588 000	480 000	108 000	588 000	0	0	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 200 000	900 000	5 100 000	4 200 000	900 000	5 100 000	4 200 000	900 000	5 100 000	4 200 000	900 000	5 100 000	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	900 000	50 000	950 000	900 000	50 000	950 000	900 000	50 000	950 000	900 000	50 000	950 000	0	0	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal többletfeladat díjazás	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	0	0	0
K122	Megbízási díj	1 482 000	450 000	1 932 000	1 482 000	450 000	1 932 000	1 482 000	450 000	1 932 000	1 482 000	450 000	1 932 000	0	0	0
K123	Tanulószerződés szerinti kifizetések	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
K123	Reprezentáció	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	142 807 009	30 987 920	173 794 929	142 807 009	30 987 920	173 794 929	153 686 449	30 987 920	184 674 369	155 316 327	30 987 920	186 304 247	1 629 878	0	1 629 878
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 813 000	5 415 000	30 228 000	24 813 000	5 415 000	30 228 000	27 120 760	5 415 000	32 535 760	27 120 760	5 415 000	32 535 760	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 813 000	5 415 000	30 228 000	24 813 000	5 415 000	30 228 000	27 120 760	5 415 000	32 535 760	27 120 760	5 415 000	32 535 760	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)													0	0
	- könyv, folyóirat, CD	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	0	0	0
	- gyógyszer	660 000	180 000	840 000	660 000	180 000	840 000	660 000	180 000	840 000	660 000	180 000	840 000	0	0	0
	- játék (éven belüli elhasználódás)	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése									0			0	0	0
	- irodaszer, nyomtatvány	800 000	200 000	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000	0	0	0
	- munkaruha	800 000	180 000	980 000	800 000	180 000	980 000	800 000	180 000	980 000	800 000	180 000	980 000	0	0	0
	- tisztítószer	1 200 000	360 000	1 560 000	1 200 000	360 000	1 560 000	1 200 000	360 000	1 560 000	1 200 000	360 000	1 560 000	0	0	0
	- egyéb anyag beszerzés (terítő, függöny, szőnyeg)	400 000	200 000	600 000	400 000	200 000	600 000	400 000	200 000	600 000	400 000	200 000	600 000	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	490 000	110 000	600 000	490 000	110 000	600 000	490 000	110 000	600 000	490 000	110 000	600 000	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	180 000	20 000	200 000	180 000	20 000	200 000	180 000	20 000	200 000	180 000	20 000	200 000	0	0	0
K331	Közüzemi díjak													0	0
	- víz, csatorna	450 000	300 000	750 000	450 000	300 000	750 000	450 000	300 000	750 000	450 000	300 000	750 000	0	0	0
	- gáz	1 400 000	300 000	1 700 000	1 400 000	300 000	1 700 000	1 400 000	300 000	1 700 000	1 400 000	300 000	1 700 000	0	0	0
	- villany	950 000	200 000	1 150 000	950 000	200 000	1 150 000	950 000	200 000	1 150 000	950 000	200 000	1 150 000	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	77 000 000	3 000 000	80 000 000	77 000 000	3 000 000	80 000 000	104 660 417	3 000 000	107 660 417	109 935 277	3 000 000	112 935 277	5 274 860	0	5 274 860
K333	Bérleti díjak	250 000	20 000	270 000	250 000	20 000	270 000	250 000	20 000	270 000	250 000	20 000	270 000	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	800 000	300 000	1 100 000	800 000	300 000	1 100 000	800 000	300 000	1 100 000	800 000	300 000	1 100 000	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	800 000	200 000	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000	0	0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	550 000	180 000	730 000	550 000	180 000	730 000	550 000	180 000	730 000	550 000	180 000	730 000	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0	0
	- továbbképzés	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000	0	0	0
	- üzemorvos	250 000	660 000	910 000	250 000	660 000	910 000	250 000	660 000	910 000	250 000	660 000	910 000	0	0	0
	- munkavédelem	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000	0	0	0
	- tüdőszűrő	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások													0	0
	- postai, banki díjak	450 000	60 000	510 000	450 000	60 000	510 000	450 000	60 000	510 000	450 000	60 000	510 000	0	0	0
	- forró drót	280 000	40 000	320 000	280 000	40 000	320 000	280 000	40 000	320 000	280 000	40 000	320 000	0	0	0
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000	0	0	0
	- rovarírtás	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	0	0	0
	- szemétszállítás	120 000	20 000	140 000	120 000	20 000	140 000	120 000	20 000	140 000	120 000	20 000	140 000	0	0	0
	- fűtés készenlét, ügyelet	120 000	40 000	160 000	120 000	40 000	160 000	120 000	40 000	160 000	120 000	40 000	160 000	0	0	0
	- riasztó (LDSZ)	80 000	30 000	110 000	80 000	30 000	110 000	80 000	30 000	110 000	80 000	30 000	110 000	0	0	0
	- egyéb szolgáltatások (étellift, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	400 000	50 000	450 000	400 000	50 000	450 000	400 000	50 000	450 000	400 000	50 000	450 000	0	0	0
K341	Belföldi kiküldetés	160 000	30 000	190 000	160 000	30 000	190 000	160 000	30 000	190 000	160 000	30 000	190 000	0	0	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	24 070 000	1 860 000	25 930 000	24 070 000	1 860 000	25 930 000	31 538 313	1 860 000	33 398 313	32 962 526	1 860 000	34 822 526	1 424 213	0	1 424 213
K352	Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	113 350 000	8 775 000	122 125 000	113 350 000	8 775 000	122 125 000	148 478 730	8 775 000	157 253 730	155 177 803	8 775 000	163 952 803	6 699 073	0	6 699 073
	Eszköz beszerzések Udvari játékok beszerzése			0			0	5 380 031		5 380 031	9 981 231		9 981 231	4 601 200	0	4 601 200
	Eszköz beszerzések (beépített szekrény)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
K6	Beruházás összesen	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	6 380 031	0	6 380 031	10 981 231	0	10 981 231	4 601 200	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 970 009	45 177 920	327 147 929	281 970 009	45 177 920	327 147 929	335 665 970	45 177 920	380 843 890	348 596 121	45 177 920	393 774 041	12 930 151	0	8 328 951

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁴

Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁵

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁶

Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁷

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

⁸

Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

⁹

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

¹⁰

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

¹¹

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

¹²

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

¹³

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

¹⁴

Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.s

¹⁵

Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

¹⁶

Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

¹⁷

Beiktatta a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.