Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 01- 2021. 08. 24az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kozármisleny Város Önkormányzat
b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.936.879.929 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 542.542.423 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 32.523.000 forint
bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 32.448.000 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 101 900 000 forint
d) tulajdonosi bevétel, 42 132 553 forint
e) egyéb intézményi bevételek 245.678.000 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 300.000.000 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 639.655.953 forint
4. § Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 109.609.422 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.851.860 forint
ac) dologi jellegű kiadások 430.901.935 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 20.693.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 62.565.440 forint
af) intézményfinanszírozás 455.625.164 forint
ag) finanszírozási kiadás 477 326 861 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 619.218.355 forint
bb) felújítások 10.000.000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.
(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;
(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.
7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester (képviselő) 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő
- adminisztrátor 1 fő
- kommunikációs szakember 1 fő
- képviselők 7 fő
- városgondnokság 11 fő
-önkormányzati tanácsadó 1 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az
általános tartalék 128.119.269 forint
céltartalék 62 593 787 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetési fő összegét 167 184 965 Ft-ban állapítja meg.
14. § A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 143 620 338 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint
d) intézményi működési bevétel, 3 826 000 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 18 728 627 forint
15. § A Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 107 517 033 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 804 132 forint
ac) dologi jellegű kiadások 41 212 800 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
16. § A képviselő-testület a Hivatal 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 22 főben állapítja meg.
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 413.456.000 forintban állapítja meg.
Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 312 004 826 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 0 forint
d) intézményi működési bevétel 44 633 957 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 56 817 217 forint
18. § Az Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 193 263 880 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 955 902 forint
ac) dologi jellegű kiadások 178 236 218 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 12 000 000 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
19. § A képviselő-testület a 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.
Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő
- bölcsőde 9 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
21. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.
22. § A polgármester dönt nettó ötmillió forint erejéig az általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel,
d) melyről köteles utólag beszámolni a képviselő-testület részére, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg
- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.
(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.
25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.
Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.
26. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2021. évi költségvetésbe beépültek.
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
27. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
Záró rendelkezések
28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
polgármester jegyző
A rendelet elfogadva és kihirdetve:
Kozármisleny, 2021.02.01
PH dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző
1. melléklet
1. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
109 609 422 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
195 574 677 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 851 860 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás |
203 483 400 |
3. |
Dologi kiadások |
430 901 935 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 068 000 |
4. |
Szociális támogatások |
20 693 000 |
|
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
78 146 426 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
62 565 440 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
14 269 920 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
1. |
Beruházási kiadások |
619 218 355 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2. |
Felújítási kiadások |
10 000 000 |
||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
64 971 000 |
III. |
Tartalékok |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
101 900 000 |
1. |
Általános tartalék |
128 119 269 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
99 685 000 |
2. |
Céltartalék |
62 593 787 |
5. |
Tulajdonosi bevételek |
42 132 553 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
140 992 000 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
312 004 826 |
7. |
Kamatbevétel |
1 000 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
143 620 338 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 000 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
21 701 697 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés |
300 000 000 |
|||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
639 655 953 |
|||
Bevétel összesen: |
1 936 879 929 |
Kiadás összesen: |
1 936 879 929 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
1. |
Személyi juttatások |
107 517 033 |
|
2. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 804 132 |
3. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
143 620 338 |
3. |
Dologi kiadások |
41 212 800 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
|
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
650 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
|
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
675 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
7. |
Kamat |
1 000 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
|
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
3. |
Felújítási kiadások |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
18 738 627 |
|||
Bevétel összesen: |
167 184 965 |
Kiadás összesen: |
167 184 965 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
312 004 826 |
1. |
Személyi juttatások |
193 263 880 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 955 902 |
|
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
31 900 000 |
3. |
Dologi kiadások |
178 236 218 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
12 432 957 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
|
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
300 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
|
6. |
Kamat |
1 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
2. |
Beruházási kiadások |
12 000 000 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
56 817 217 |
|||
Bevétel összesen: |
413 456 000 |
Kiadás összesen: |
413 456 000 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
128 119 269 |
||
Céltartalék 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
62 593 787 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
32 735 322 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
|||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
Csökkentő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése |
24 671 820 |
||
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése |
11 171 450 |
||
Növelő tétel |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
8 009 217 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021) |
10 219 000 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
10 550 040 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019) |
9 933 232 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020) |
13 009 531 |
||
3a. melléklet
3/a. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
195 574 677 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
16297890 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 483 400 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
16956950 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
51 068 000 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
4255667 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
78 146 426 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
6512202 |
Működési célú központosított előirányzatok |
14 269 920 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
1 189 160 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||||||
Működési átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
64 971 000 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
5414250 |
Tulajdonosi bevételek |
101 900 000 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
8491667 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
99 685 000 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
8307083 |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
42 132 553 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
3511046 |
Egyéb sajátos bevételek |
140 992 000 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
11749333 |
Kamat |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
Felhalmozási bevétel |
5 000 000 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
416667 |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
Ingatlan értékesítés |
300 000 000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
639 655 953 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
53304663 |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
Bevétel összesen: |
1 936 879 929 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
109 609 422 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
9134119 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 851 860 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
1320988 |
Dologi kiadások |
430 901 935 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
35908495 |
Szociális támogatások |
20 693 000 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
1724417 |
Működési átadott pénzeszközök |
62 565 440 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
5213787 |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
619 218 355 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
51601530 |
Felújítási kiadások |
10 000 000 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
833333 |
Tartalékok |
|||||||||||||
Általános tartalék |
128 119 269 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
10676606 |
Céltartalék |
62 593 787 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
5216149 |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
312 004 826 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
143 620 338 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
Finanszírozási kiadás |
21 701 697 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
1808475 |
Kiadás összesen: |
1 936 879 929 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
161 406 661 |
3b. melléklet
3/b. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
143 620 338 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
11968362 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
650 000 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
54167 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
675 000 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
6. |
Kamat |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
18 738 627 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
1561552 |
Bevétel összesen: |
167 184 965 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
107 517 033 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
8959753 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 804 132 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
1400344 |
3. |
Dologi kiadások |
41 212 800 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
3434400 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
5. |
Elvonások, befizetések |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
137583,3333 |
3. |
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
III. |
Elvonások, befizetések |
|||||||||||||
Kiadás összesen: |
167 184 965 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
13 932 080 |
|
3c. melléklet
3/c. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
ó |
||||||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
31 900 000 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
12 432 957 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
1 036 080 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
6. |
Kamat |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
312 004 826 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
26 000 402 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
56 817 217 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
4 734 768 |
Bevétel összesen: |
413 456 000 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
193 263 880 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
16 105 323 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 955 902 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
2 496 325 |
3. |
Dologi kiadások |
178 236 218 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
14 853 018 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
5. |
Elvonások, befizetések |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
12 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3. |
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
Kiadás összesen: |
413 456 000 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
34 454 667 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez |
|||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Forrás |
|||
Támogatás |
Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap |
Önkormányzat |
|||
BERUHÁZÁSOK |
|||||
Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban" |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Ifjúsági bringa és gördeszkapark |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||
Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Bölcsőde építés |
371 767 355 |
371 767 355 |
|||
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|||
Informatikai eszköz beszerzés védőnők |
490 000 |
490 000 |
|||
Közvilágítás bővítés |
5 126 000 |
5 126 000 |
|||
Eszközbeszerzés a városgondnokságnak |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||
Összesen: |
619 218 355 |
371 767 355 |
13 000 000 |
234 451 000 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
|||||
Játszóterek felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Összesen: |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
5. melléklet
5. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|
|---|---|
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásai |
|
forintban |
|
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
20 693 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
9 105 000 |
ebből: |
|
- lakhatási |
6 296 000 |
- gyógyszer |
350 000 |
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
1 200 000 |
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
250 000 |
- méltányossági támogatás |
1 009 000 |
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás |
5 000 000 |
Tanulmányi támogatás |
1 700 000 |
Születési támogatás 80fő |
1 600 000 |
Beiskolázási támogatás 120 fő |
1 200 000 |
Bursa pályázat |
550 000 |
Köztemetés |
610 000 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai |
|
Üzemeltetési anyag beszerzés |
|
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés) |
680 000 |
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan) |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás) |
0 |
Áfa |
198 000 |
Dologi kiadások összesen: |
928 000 |
6. melléklet
6. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2021 |
2022 |
2023 |
…2026 |
2027 |
7. melléklet
7. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai |
|
forintban |
|
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
|
Működési célú támogatások |
62 565 440 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
1 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása |
7 000 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása |
4 200 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása |
600 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása |
600 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása |
150 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
4 500 000 |
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás |
1 700 000 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 515 000 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
160 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
160 850 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
1 200 000 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás |
23 320 250 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás |
8 000 000 |
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+300 |
1 000 000 |
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend Parkosítás támogatása |
500 000 |
Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása |
500 000 |
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján |
1 000 000 |
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás |
649 340 |
8. melléklet
8. számú melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez |
|||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
542 542 423 |
1. |
Személyi juttatások |
109 609 422 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 851 860 |
|
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi) |
42 132 553 |
3. |
Dologi kiadások |
329 001 935 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 971 000 |
4. |
Szociális támogatások |
20 693 000 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
245 678 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
62 565 440 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
1. |
Beruházási kiadások |
619 218 355 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 000 |
2. |
Felújítási kiadások |
10 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
639 655 953 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
646 338 220 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 701 697 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 834 979 929 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 834 979 929 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
101 900 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
101 900 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
101 900 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
101 900 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
542 542 423 |
1. |
Személyi juttatások |
109 609 422 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
101 900 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 851 860 |
3. |
Működési bevételek |
42 132 553 |
3. |
Dologi kiadások |
430 901 935 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 971 000 |
4. |
Szociális támogatások |
20 693 000 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
245 678 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
62 565 440 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
619 218 355 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 000 |
2. |
Felújítási kiadások |
10 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
639 655 953 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
646 338 220 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 701 697 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 936 879 929 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 936 879 929 |
||
9. melléklet
9. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
143 620 338 |
1. |
Személyi juttatások |
107 517 033 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 804 132 |
3. |
Működési bevételek |
3 826 000 |
3. |
Dologi kiadások |
40 212 800 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt) |
18 738 627 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
166 184 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
166 184 965 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
143 620 338 |
1. |
Személyi juttatások |
107 517 033 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 804 132 |
3. |
Működési bevételek |
3 826 000 |
3. |
Dologi kiadások |
41 212 800 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 738 627 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
167 184 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
167 184 965 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
312 004 826 |
1. |
Személyi juttatások |
193 263 880 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 955 902 |
3. |
Működési bevételek |
44 633 957 |
3. |
Dologi kiadások |
178 236 218 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
12 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt) |
56 817 217 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
413 456 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
413 456 000 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01)Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
312 004 826 |
1. |
Személyi juttatások |
193 263 880 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 955 902 |
3. |
Működési bevételek |
44 633 957 |
3. |
Dologi kiadások |
178 236 218 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
12 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 817 217 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
413 456 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
413 456 000 |
||
11. melléklet
11. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
KIADÁSOK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
195 574 677 |
197 921 573 |
199 900 789 |
201 899 797 |
1. |
Személyi juttatások |
109 609 422 |
110 924 735 |
112 033 982 |
113 154 322 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, |
203 483 400 |
205 925 201 |
207 984 453 |
210 064 297 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 851 860 |
16 042 082 |
16 202 503 |
16 364 528 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
51 068 000 |
51 680 816 |
52 197 624 |
52 719 600 |
3. |
Dologi kiadások |
430 901 935 |
436 072 758 |
440 433 486 |
444 837 821 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
78 146 426 |
79 084 183 |
79 875 025 |
80 673 775 |
4. |
Szociális támogatások/oktatásban résztvevők |
20 693 000 |
20 941 316 |
21 150 729 |
21 362 236 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
14 269 920 |
14 441 159 |
14 585 571 |
14 731 426 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
62 565 440 |
63 316 225 |
63 949 388 |
64 588 881 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||
Működési átvett pénzeszköz |
1. |
Beruházási kiadások |
619 218 355 |
626 648 975 |
632 915 465 |
639 244 620 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
64 971 000 |
65 750 652 |
66 408 159 |
67 072 240 |
2. |
Felújítási kiadások |
10 000 000 |
10 120 000 |
10 221 200 |
10 323 412 |
3. |
Tulajdonosi bevételek |
101 900 000 |
103 122 800 |
104 154 028 |
105 195 568 |
III. |
Tartalékok |
||||
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
99 685 000 |
100 881 220 |
101 890 032 |
102 908 933 |
1. |
Általános tartalék |
128 119 269 |
129 656 700 |
130 953 267 |
132 262 800 |
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
42 132 553 |
42 638 144 |
43 064 525 |
43 495 170 |
2. |
Céltartalék |
62 593 787 |
63 344 912 |
63 978 362 |
64 618 145 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
140 992 000 |
142 683 904 |
144 110 743 |
145 551 850 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||||
7. |
Kamat |
1 000 |
1 012 |
1 022 |
1 032 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
312 004 826 |
315 748 884 |
318 906 373 |
322 095 436 |
8. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 000 000 |
5 060 000 |
5 110 600 |
5 161 706 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
143 620 338 |
145 343 782 |
146 797 220 |
148 265 192 |
II. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Ingatlan értékesítés |
300 000 000 |
303 600 000 |
306 636 000 |
309 702 360 |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
21 701 697 |
21 962 117 |
22 181 739 |
22 403 556 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
III. |
Előző évi pénzmaradvány |
639 655 953 |
647 331 824 |
653 805 143 |
660 343 194 |
||||||
Bevétel összesen: |
1 936 879 929 |
1 960 122 488 |
1 979 723 713 |
1 999 520 950 |
Kiadás összesen: |
1 936 879 929 |
1 960 122 488 |
1 979 723 713 |
1 999 520 950 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
KIADÁSOK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 012 000 |
1 022 120 |
1 032 341 |
1. |
Személyi juttatások |
107 517 033 |
108 807 237 |
109 895 310 |
110 994 263 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
143 620 338 |
145 343 782 |
146 797 220 |
148 265 192 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 804 132 |
17 005 782 |
17 175 839 |
17 347 598 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
2 530 000 |
2 555 300 |
2 580 853 |
3. |
Dologi kiadások |
41 212 800 |
41 707 354 |
42 124 427 |
42 545 671 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
650 000 |
657 800 |
664 378 |
671 022 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
||||
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
675 000 |
683 100 |
689 931 |
696 830 |
5. |
Elvonások, befizetések |
||||
6. |
Kamat |
1 000 |
1 012 |
1 022 |
1 032 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
2. |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 670 812 |
1 687 520 |
1 704 395 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
18 738 627 |
18 963 491 |
19 153 125 |
19 344 657 |
||||||
Bevétel összesen: |
167 184 965 |
169 191 185 |
170 883 096 |
172 591 927 |
Kiadás összesen: |
167 184 965 |
169 191 185 |
170 883 096 |
172 591 927 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
KIADÁSOK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
312 004 826 |
315 748 884 |
318 906 373 |
322 095 436 |
1. |
Személyi juttatások |
193 263 880 |
195 583 047 |
197 538 877 |
199 514 266 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 955 902 |
30 315 373 |
30 618 527 |
30 924 712 |
||||
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
31 900 000 |
32 282 800 |
32 605 628 |
32 931 684 |
3. |
Dologi kiadások |
178 236 218 |
180 375 053 |
182 178 803 |
184 000 591 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
12 432 957 |
12 582 152 |
12 707 974 |
12 835 054 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
||||
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
300 000 |
303 600 |
306 636 |
309 702 |
5. |
Elvonások, befizetések |
||||
6. |
Kamat |
1 000 |
1 012 |
1 022 |
1 032 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
2. |
Beruházási kiadások |
12 000 000 |
12 144 000 |
12 265 440 |
12 388 094 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
56 817 217 |
57 499 024 |
58 074 014 |
58 654 754 |
||||||
Bevétel összesen: |
413 456 000 |
418 417 472 |
422 601 647 |
426 827 663 |
Kiadás összesen: |
413 456 000 |
418 417 472 |
422 601 647 |
426 827 663 |
||
12. melléklet
12. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez |
|||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
|||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 |
|||||
forintban |
|||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 608 686 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
3 608 686 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
1 |
Beruházások |
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
|||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 608 686 |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 608 686 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 608 686 |
||
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat |
|||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
392 798 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
392 798 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
|||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
392 798 |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
392 798 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
392 798 |
||
ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat |
|||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
649 340 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
649 340 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
|||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
649 340 |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
649 340 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
649 340 |
||
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat |
|||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 903 303 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
108 903 303 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
371 767 355 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
1 |
Beruházások |
371 767 355 |
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
|||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
480 670 658 |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
480 670 658 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
480 670 658 |
||
MINDÖSSZESEN |
|||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
113 554 127 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
112 904 787 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
649 340 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
371 767 355 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
1 |
Beruházások |
371 767 355 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
4 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
0 |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
485 321 482 |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
485 321 482 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
485 321 482 |
||