Önkormányzati rendelet

					1 Melléklet
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	196 279 110	196 279 110	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	203 483 400	201 006 500	201 006 500	100
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 956 000	51 956 000	100
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	73 356 742	73 356 742	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	16 211 656	16 211 656	100
B115	Működési célú közp. előirányzatok (Iparűzési adó komp. Covid miatt)	0	24 395 473	24 395 473	100

B16	Működési átvett pénzeszköz
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100
	- védőnői szolgálat támogatása	32 448 000	33 792 100	33 792 100	100
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	6 443 000	8 129 157	8 129 157	100
	- Iparűzési adó kompenzáció	25 000 000	0	0
	- Zenélő Kozármisleny - támogatás	0	7 450 000	7 450 000	100
	- Covid kompenzáció	0	2 800 000	2 800 000	100
	- 2021. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	996 847	996 847	100

B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések
	Bringapark pályázat	0	9 000 000	9 000 000	100
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat	0	14 318 806	14 318 806	100
	Zöldváros pályázat elszámolásából származó bevétel	0	995 885	995 885	100
	Műjégpálya pályázat bevétele	0	4 904 694	4 904 694	100
	5000 fő feletti települések beruházásainak a tám.	0	104 995 600	104 995 600	100

B351	- Helyi iparűzési adó	100 000 000	137 504 789	137 504 789	100
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 900 000	4 473 260	2 073 246	46
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 527 996	4 173 665	92
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0
	- Gyermekétkeztetés	95 000 000	87 668 905	87 664 731	100
	- Gold-Sport Kft sportpálya rezsi költség	4 685 000	4 056 676	1 245 321	31
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	- bérleti díj	8 970 790	8 970 790	5 294 200	59
	- koncesszióból származó bevétel	33 161 763	61 150 498	33 583 929	55
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	120 992 000	141 569 163	128 920 258	91
B407	Áfa visszatérítés	20 000 000	69 176 290	69 176 290	100
B408	Kamat	1 000	1 000	197	20
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	520 000	520 000	100
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	276 231	276 231	100
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések, covid teszt, újsághirdetés díja, közterület foglalás)	5 000 000	28 986 363	28 797 953	99
B52	Ingatlan értékesítés	300 000 000	372 678 037	360 375 675	97
B53	Tárgyi eszköz értékesítés (Suzuki Vitara)	0	4 200 000	4 200 000	100
B54	Részesedések értékesítése könyvszerinti értéken	0	15 000	15 000	100
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	4 375 773	3 700 000	85
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	21 261 886	21 261 886	100
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 297 223 976	1 703 081 227	1 640 451 941	96
B813	Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	618 591 394	618 591 394	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 936 879 929	2 321 672 621	2 259 043 335	97
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ./2022. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	295 498 120	453 656 015	420 181 700	93
	Összesítve:
K1101	Adminisztráció bérköltsége	4 382 000	8 840 038	8 139 565	92

K121	Polgármester, képviselők juttatásai	16 130 120	19 528 235	19 528 235	100
K122	Tanácsnok bérköltsége	2 500 000	1 533 097	1 533 097	100

K123	Reprezentáció	3 300 000	3 300 000	2 614 214	79
K1	Személyi juttatások összesen:	26 312 120	33 201 370	31 815 111	96
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 000	4 267 466	4 267 466	100
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	900 000	900 000	213 750	24
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 671 330	1 505 540	90
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	94 320	86
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	6 000 000	6 000 000	1 865 243	31
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Szentlőrinc, Noévbri)	4 000 000	4 216 000	3 209 567	76
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, térfigyelő	400 000	510 170	469 580	92
K334	Karbantartási szolgáltatások	6 000 000	5 708 436	5 708 436	100
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	95 000 000	95 000 000	79 129 836	83
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 000 000	11 000 000	9 533 872	87
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (Tervek, közbeszerzési kts, hatósági díjak, ingatlan biztosítás, banki, posta ktg.,)	7 000 000	16 413 561	15 712 980	96
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	350 000		0
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	7 200 743	6 528 260	91
K351	Működési célú előzetes Áfa	39 131 000	29 578 562	28 102 346	95
K352	Fizetendő Áfa	84 000 000	210 440 789	210 440 789	100
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	106 000	106 000	105 600	100
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)		11 887 376	11 887 376	100
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása		7 788 793	7 788 793	100
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		4 375 773		0
K3	Dologi kiadások összesen:	264 457 000	413 257 533	382 296 288	93
	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	2 074 803	875 484	42
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		294 646	694 910	236
	Áfa	135 000	560 197	232 441	41
K6	Beruházási kiadások összesen:	635 000	2 929 646	1 802 835	62
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	4 743 530	4 586 543	4 192 396	91
K1101	Bérköltség	2 472 200	2 273 450	2 273 450	100
K1102	Jutalom (1 havi)	217 000	150 760	150 760	100
K1108	Munkaruha juttatás	100 000	80 000	80 000	100
K1107	Cafetéria keret (340000 Ft*1 fő)	340 000	356 740	356 740	100
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó1 fő)	12 000	12 000	12 000	100
K1	Személyi juttatások összesen:	3 141 200	2 872 950	2 872 950	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 330	488 878	488 848	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	252 583	72
K334	Karbantartási szolgáltatások	100 000	155 715	155 715	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	100 000	45 000		0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	170 725	78
K341	Kiküldetési kiadások		100 000	68 659	69
K351	Áfa	239 000	239 000	77 316	32
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	115 000	105 600	92
K3	Dologi kiadások összesen:	1 124 000	1 224 715	830 598	68

	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 32.677.900 Ft a tényleges támogatás	32 448 000	35 718 050	35 718 050	100
K1101	Bérköltség	22 908 935	23 955 277	23 955 277	100
K1103	Jutalom (0,5 havi)	954 539	1 568 862	1 568 862	100
K1107	Cafetéria keret (240.000 Ft*4 fő)	960 000	1 007 179	1 007 179	100
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	48 000	52 000	52 000	100
K1108	Munkaruha juttatás (4 fő x 60.151)	240 604	248 679	248 679	100
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő x 10.000)*12	360 000	201 950	201 950	100
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		329 026	329 026	100
K123	Reprezentációs keret	6 000
K1	Személyi juttatások összesen:	25 478 078	27 362 973	27 362 973	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 905 700	4 139 644	4 139 644	100
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	127 056	127 056	100
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	220 000	405 298	405 298	100
K322	Telefon	110 000	60 945	60 945	100
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
K334	Karbantartási szolgáltatások	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	1 057 070	1 057 070	100
K341	Kiküldetési kiadás	280 000	110 222	110 222	100
K351	Áfa	464 222	742 907	742 907	100
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 574 222	3 703 498	3 703 498	100
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	385 826	441 717	441 717	100
	Áfa	104 174	70 218	70 218	100
K6	Beruházási kiadások összesen:	490 000	511 935	511 935	100

	EFOP pályázat (3002026)	3 173 940	1 638 958	1 638 958	100
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	2 748 000	1 404 630	1 404 630	100
K1	Személyi juttatások összesen:	2 748 000	1 404 630	1 404 630	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 940	217 718	217 718	100
K337	Egyéb szolgáltatások		16 610	16 610	100

	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032)	3 608 686	3 608 686	140 000	4
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 855 806	2 855 806	140 000	5
K351	Áfa	752 880	752 880		0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 608 686	3 608 686	140 000	4

	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 480.670.658 Ft	480 670 658	480 670 658	303 761 176	63
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 718 645	360 884	360 884	100
K337	Egyéb szolgáltatások		12 357 761	6 075 000	49
K351	Áfa	3 083 034	3 083 034	1 069 439	35
K352	Fizetendő fordított Áfa	93 101 624	93 101 624	22 582 551	24
K3	Dologi kiadások összesen:	108 903 303	108 903 303	30 087 874	28
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	366 038 566	366 038 566	273 673 302	75
	Áfa	5 728 789	5 728 789		0
K6	Beruházási kiadások összesen:	371 767 355	371 767 355	273 673 302	74

	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028) 392.798 Ft	392 798	323 500	323 500	100
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	4 724	4 724	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	309 290	50 000	50 000	100
K337	Egyéb szolgáltatások	0	200 000	200 000	100
K351	Áfa	83 508	68 776	68 776	100
K3	Dologi kiadások összesen:	392 798	323 500	323 500	100

	Bringapark építése pályázat (3002039)	0	18 037 649	18 037 649	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		539 600	539 600	100
K351	Áfa		2 592	2 592	100
K3	Dologi kiadások összesen:	0	542 192	542 192	100
	Építéshez kapcsolódó kiadások		13 775 950	13 775 950	100
	Áfa		3 719 507	3 719 507	100
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	17 495 457	17 495 457	100

	Térzene pályázat (3002040)	0	7 507 401	3 172 382	42
K123	Egyéb külső személyi juttatások		4 085 750	69 618	2
K1	Személyi juttatások összesen:	0	4 085 750	69 618	2
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	283 887		0
K337	Egyéb szolgáltatások		2 846 505	2 811 505	99
K351	Áfa		291 259	291 259	100
K3	Dologi kiadások összesen:	0	3 137 764	3 102 764	99

	Európai mobilitási hét pályázat (3002041)	0	915 095	915 095	100
K312	Egyéb külső személyi juttatások		9 512	9 512	100
K337	Egyéb szolgáltatások		901 611	901 611	100
K351	Áfa		3 972	3 972	100
K3	Dologi kiadások összesen:	0	915 095	915 095	100

	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	8 229 901	9 908 941	9 544 695	96
K1101	Bérköltség	6 946 838	8 106 948	8 106 948	100
K1	Személyi juttatások összesen:	6 946 838	8 106 948	8 106 948	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 890	573 851	573 851	100
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	589 113	589 113	302 304	51
K351	Áfa	159 060	159 060	81 623	51
K3	Dologi kiadások összesen:	748 173	748 173	383 927	51
	Tárgyi eszközök beszerzése		377 928	377 928	100
	Áfa		102 041	102 041	100
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	479 969	479 969	100

	Stadion (3002018)	5 946 946	7 262 180	7 262 180	100
K312	Üzemeltetési anyagok		7 528	7 528	100
K331	Közüzemi díjak	4 485 000	4 434 630	4 434 630	100
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	170 000	1 277 541	1 277 541	100
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	32 370	32 370	100
K351	Áfa	1 261 946	1 510 111	1 510 111	100
K3	Dologi kiadások összesen:	5 946 946	7 262 180	7 262 180	100

	Sportcsarnok (3002030)	0	299 150	299 150	100
K321	Informatikai szolgáltatások		46 327	46 327	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		51 468	51 468	100
K331	Közüzemi díjak		127 683	127 683	100
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		18 100	18 100	100
K351	Áfa		55 572	55 572	100
K3	Dologi kiadások összesen:	0	299 150	299 150	100

K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 20.693.000 Ft	20 693 000	20 837 101	20 509 157	98
	Rendkívüli települési támogatás	9 105 000	9 249 101	11 583 037	125
	ebből:
	- lakhatási, települési, fűtés támogatás	6 296 000	6 440 101	6 776 400	105
	- gyógyszer	350 000	350 000	853 187	244
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 200 000	1 200 000	3 403 450	284
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)	250 000	250 000	550 000	220
	- méltányossági támogatás	1 009 000	1 009 000		0
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	3 434 049	69
	Tanulmányi támogatás	1 700 000	1 700 000		0
	Születési támogatás 80fő (ajándékutalvány + maci)	1 600 000	1 600 000	2 332 015	146
	Beiskolázási támogatás 120 fő	1 200 000	1 200 000	2 010 000	168
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000	300 000	55
	Köztemetés	610 000	610 000		0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	680 000	680 000	633 335	93
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000	36 000	72
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0
K351	Áfa	198 000	198 000	180 721	91
	Dologi kiadások összesen:	928 000	928 000	850 056	92

	Utak karbantartása (3002008) 7.334.597 Ft az állami támogatás	10 000 000	15 635 100	14 845 687	95
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
K334	Karbantartási feladatok	7 874 000	12 311 139	11 689 520	95
K351	Áfa	2 126 000	3 323 961	3 156 167	95
K3	Dologi kiadások összesen:	10 000 000	15 635 100	14 845 687	95

	Közvilágítás kiadásai (3002029) 16.384.000 Ft az állami támogatás	22 102 691	20 742 542	20 508 122	99
		0	51 000		0
K331	Közüzemi díj	4 500 000	7 106 711	7 106 711	100
K333	Bérleti díj	8 166 691	8 166 720	8 166 720	100
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	700 000	700 000	516 580	74
K351	Áfa	3 610 000	4 178 361	4 178 361	100
K3	Dologi kiadások összesen:	16 976 691	20 202 792	19 968 372	99
	Közvilágítás bővítés	3 800 000	425 000	425 000	100
	Áfa	1 326 000	114 750	114 750	100
K6	Beruházási kiadások összesen:	5 126 000	539 750	539 750	100

	Korcsolyapálya kadásai (3002042)	0	19 419 438	7 439 728	38
K1101	Bérköltség		1 500 000		0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	1 500 000	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		195 000		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	318 052	57
K331	Közüzemi díj		940 000		0
K333	Bérleti díj		11 000 000	5 500 000	50
K337	Egyéb szolgáltatás		1 456 250	40 000	3
K351	Áfa		3 768 188	1 581 676	42
K3	Dologi kiadások összesen:	0	17 724 438	7 439 728	42

	Városgondnokság kiadásai (3002035)	77 766 302	80 629 403	75 759 663	94
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 484 500	36 249 843	36 249 843	100
K1102	Normatív jutalmak	2 990 000	3 421 500	3 421 500	100
K1107	Béren kívüli juttatások	2 640 000	2 783 480	2 783 480	100
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 080 000	990 000	990 000	100
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	560 095	560 095	100
K1	Személyi juttatások összesen:	41 374 500	44 004 918	44 004 918	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 413 000	6 230 230	6 230 230	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 700 000	10 663 067	10 663 067	100
K331	Közüzemi díjak	800 000	322 715	322 715	100
K333	Bérleti és lízing díjak		56 340	56 340	100
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	635 775	635 775	100
K337	Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 768 455	3 768 455	100
K351	Áfa	4 204 000	3 877 591	3 877 591	100
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 574 802	1 072 312	1 072 312	100
K3	Dologi kiadások összesen:	19 778 802	20 396 255	20 396 255	100
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Rézsűkasza kb: 3,200 eFt; Jcb homlokrakodós markoló kb: 7,000 eFt )	8 031 000	8 031 000	4 038 000	50
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 169 000	1 967 000	1 090 260	55
K6	Beruházási kiadások összesen:	10 200 000	9 998 000	5 128 260	51

K512	Működési célú támogatások (3002019)	62 565 440	77 256 636	71 367 287	92
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 000 000	8 800 000	8 800 000	100
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 200 000	3 600 000	3 600 000	100
	Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás		50 000	50 000	100
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	100
	Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	100
	Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása	150 000	150 000	0	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	2 489 339	0	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása		150 000	150 000	100
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 260 000	1 260 000	100
	Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.	0	2 016 000	2 016 000	100
	Kozármislenyi Sport NKft jutalmazás támogatása.	0	450 000	450 000	100
	Kozármislenyi Sport NKft elmaradt bevétel pótlása	0	5 211 154	5 211 154	100
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	0	0	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	95 630	95 630	100
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	0	0	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	160 850	164 400	164 400	100
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége		39 000	39 000	100
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	1 107 684	1 107 684	100
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 040 000	1 040 000	100
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	23 320 250	23 320 250	23 320 248	100
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 000 000	7 230 155	7 230 155	100
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. NMI támogatás átadása	0	2 015 923	2 015 923	100
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatástámogatás	0	1 705 000	1 705 000	100
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Igazgatóváltás miatti többletkts	0	1 457 351	1 457 351	100
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Év végi jutalmazás támogatása	0	1 204 750	1 204 750	100
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 300 000	1 300 000	100
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY	0	200 000	200 000	100
	Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal	0	500 000	499 992	100
	Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend ablakcsere támogatása	500 000	1 000 000	1 000 000	100
	Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása	500 000	500 000	500 000	100
	Janikovsky Óvoda vízbekötés támogatása	0	2 000 000	0	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	0	0	0
	Városkapu pályázat díjazása	0	200 000	200 000	100
	Civil szervezetek támogatása keret	4 000 000	4 000 000		0
	- Élet- esély Autistákat Segítõ Egyesület			500 000
	- Józsa Gergely Néptánc Egyesület			550 000
	- Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédõ Egyesület			350 000
	- Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédõ Egyesület			150 000
	- Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Mûvészetkedvelõk Egyesülete			200 000
	- Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület			350 000
	- Kozármislenyi Református Templomépítõ Alapítvány			500 000
	- Szigeti Oktávia Táncmûvészetért Alapítvány			350 000
	- T-Fitt Sport Egyesület			350 000
	- T-Fitt Sport Egyesület focivilág kupa támogatás			50 000
	- Tornádó TSE			350 000
	- Ritmo Sporttánc Egyesület			50 000

K915	Intézmény fenntartási kiadások	455 625 164	465 464 575	465 464 575	100
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	312 004 826	315 052 924	315 052 924	100
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	143 620 338	150 411 651	150 411 651	100
	Finanszírozási kiadás	21 701 697	21 701 697	21 701 697	100
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	21 701 697	21 701 697	21 701 697	100
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 116 948 518	1 342 560 565	1 203 631 308	90

K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
		0	0	0
K6	Beruházás (bruttó)	231 000 000	243 987 635	211 273 159	87
	Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása	3 000 000	3 000 000	0	0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000	1 500 000	0	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	1 500 000	1 500 000	0	0
	Ifjúsági bringa és gördeszkapark ( külön részletezőre került)	10 000 000	0	0	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem	200 000 000	196 124 733	191 887 687	98
	Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)	15 000 000	15 000 000	0	0
	Urnafal építés a temetőben	0	940 250	940 250	100
	Tájház állagmegóvása (96/2021 hat)	0	8 000 000	0	0
	Renault Trafic átvétele	0	3 700 000	3 700 000	100
	Focikapu a Gárdonyi játszótérre	0	43 270	43 270	100
	Párakapuk beszerzése	0	19 900	19 900	100
	Suzuki Vitara csere az új jármű ára	0	6 450 000	6 650 000	103
	Északi csapadékgyújtó feletti híd	0	698 500	698 500	100
	Kossuth utcai híd	0	700 000	1 022 570	146
	Utólagos szennyvízbekötés (Tettye Forrásház)	0	3 820 034	3 820 034	100
	Térfigyelő kamerák (hivatal tető, bringapark)	0	138 633	138 633	100
	Informatikai eszközök (partnerkapcsolat)	0	69 490	69 490	100
	Főzőkonyha beruházási munkái	0	852 805	852 805	100
	Iskolavédőnői helység kialakítása	0	1 430 020	1 430 020	100

K7	Felújítás (bruttó)	10 000 000	88 445 944	39 067 807	44
	Helyi utak járdák felújítása pályázatból	0	19 091 741	0	0
	DRV 11+6 tűzcsap csere	0	7 958 074	7 958 074	100
	DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	0	3 767 022	3 767 022	100
	Tettye FH rekonstrukciós munkák	0	24 529 107	5 515 785	22
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	0	19 100 000	15 320 945	80
	Játszóterek felújítása emelés: (fészek lkp+bringapark funkcióbőv)	10 000 000	14 000 000	6 505 981	46
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	629 218 355	735 675 722	549 492 505	75

K513	Tartalék	190 713 056	243 436 334	0	0
	Általános tartalék	128 119 269	217 183 428	0	0
	Céltartalék	62 593 787	26 252 906	0	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 936 879 929	2 321 672 621	1 753 123 813	76

	Pénzmaradvány	0	0	505 919 522

					2. Melléklet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
B16	Működési támogatás	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	935 000	93,50
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	5 704 129	2 155 583	37,79
B404	Tulajdonosi bevételek	0	50 000	7 087	14,17
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	624 246	461 329	73,90
B407	ÁFA visszatérítés	650 000	650 000	94 050	14,47
B408	Kamat	1 000	1 000	6	0,60
B411	Egyéb működési bevételek		50 755	50 754	100,00
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	150 411 651	150 411 651	100,00
B8131	Alaptevékenység maradványa	18 738 627	9 247 314	9 247 314	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 184 965	167 739 095	163 362 774	97,39

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
K1101	Törvény szerinti illetmények	89 791 233	82 468 233	80 378 223	97,47
K1102	Jutalmak	7 182 200	7 182 200	6 228 002	86,71
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 680 000	1 340 000	50,00
K1107	Cafeteria juttatás	7 161 000	7 198 918	7 198 918	100,00
K1107	Csekély értékű ajándék	322 000	322 000	322 000	100,00
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	140 000	140 000	139 704	99,79
K1109	Közlekedési költség térítés	600 000	1 032 609	1 032 609	100,00
K1110	Költségtérítés	600 000	834 012	834 012	100,00
K1112	Szociális támogatások	240 600	240 600		0,00
K1113	Bankszámla költségtérítés	240 000	1 901 069	1 901 069	100,00
K122	Megbízási díj	680 000	3 580 000	1 317 000	36,79
K123	Reprezentáció	560 000	1 060 000	900 553	84,96
K1	Személyi juttatások összesen	107 517 033	108 639 641	101 592 090	93,51
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132	15 913 350	94,70
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	128 000	128 000	95 817	74,86
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 304 000	1 994 000	1 930 060	96,79
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 500 000	1 343 518	89,57
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 100 000	1 100 000	1 042 363	94,76
K331	Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 086 020	96,44
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	600 000	270 511	45,09
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	9 818 000	2 760 840	1 829 975	66,28
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 200 000	2 193 190	99,69
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 515 800	7 152 800	5 712 679	79,87
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	4 400 000	7 116 235	7 088 296	99,61
K341	Belföldi kiküldetés	85 000	185 000	163 100	88,16
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 763 000	8 763 000	3 099 213	35,37
K352	Fizetendő Áfa	662 000	662 000	113 278	17,11
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	237 000	237 000	4 280	1,81
K3	Dologi kiadások összesen	41 212 800	37 598 875	27 972 300	74,40
K61	Immaterális javak beszerzése		100 788		0,00
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	800 000	699 212	418 975	59,92
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	2 908 620	2 865 115	98,50
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	351 000	987 827	790 152	79,99
K6	Beruházási kiadások összesen	1 651 000	4 696 447	4 074 242	86,75
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 184 965	167 739 095	149 551 982	89,16

			Pénzmaradvány:	13 810 792

													3. Melléklet
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.)) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés			Teljesítés	Teljesítés %
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	27 362 000			27 362 000	27 362 000			27 362 000	100
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0				0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000		1 200 000	1 000 000	200 000		1 200 000				0	0
	- étkezési bevétel	10 000 000	5 000 000	15 500 000	30 500 000	6 298 672	1 000 000	25 135 500	32 434 172	6 062 041	1 144 666	20 955 967	28 162 674	87
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	200 000			200 000				0	0
B404	Bérletidíj bevételei				0				0				0
	- terembérleti díjak	300 000			300 000	538 819			538 819	238 819			238 819	44
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	405 383	24 000	8 035 000	8 464 383	1 654 912	309 061	6 590 000	8 553 973	1 649 930	309 061	5 658 106	7 617 097	89
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 968 574	3 968 574	6 269 000		8 658 000	14 927 000	14 927 000			14 927 000	100
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	1 012			1 012	45			45	4
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)				0	495 000			495 000	441 323			441 323	89
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	203 483 400	30 375 000	78 146 426	312 004 826	204 859 482	36 375 000	73 818 442	315 052 924	204 859 482	36 375 000	73 818 442	315 052 924	100
B8131	Alaptevékenység maradványa	5 461 727	17 955 490	33 400 000	56 817 217	5 461 727	16 652 799	33 400 000	55 514 526	5 461 727	16 652 799	33 400 000	55 514 526	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 851 510	53 554 490	139 050 000	413 456 000	254 140 624	54 536 860	147 601 942	456 279 426	261 002 367	54 481 526	133 832 515	449 316 408	98

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 12/2022. (V.27) Önkormányzati rendelet	Teljesítés			Teljesítés	Teljesítés %
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen
K1101	Bérköltség	148 029 300	33 434 730		181 464 030	143 189 452	47 395 908		190 585 360	137 305 935	47 395 908		184 701 843	97
K1103	Céljuttatás projektprémium				0	7 841 000	4 440 000		12 281 000	7 841 000	4 440 000		12 281 000	100
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						123 848		123 848		123 848			0
K1106	Jubileumi jutalom		1 481 850		1 481 850		1 934 350		1 934 350		1 934 350		1 934 350	100
K1107	Bankszámla költségtérítés	480 000	108 000		588 000	480 000	108 000		588 000	3 808 453	891 631		4 700 084	799
K1107	Cafetéria juttatás	4 000 000	900 000		4 900 000	4 000 000	900 000		4 900 000				0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 000 000	50 000		1 050 000	1 000 000	250 000		1 250 000	839 830	157 505		997 335	80
K1110	Egyéb költségtérítések				0	815 445	118 000		933 445	494 000	118 000		612 000	66
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	40 000	20 000		60 000	40 000	20 000		60 000				0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	300 000	200 000		500 000	3 544 635	720 906		4 265 541	3 253 455	720 906		3 974 361	93
K122	Megbízási díj	2 040 000	1 020 000		3 060 000	3 514 600	1 020 000		4 534 600	3 514 600	392 258		3 906 858	86
K123	Reprezentáció	80 000	80 000		160 000	660 786			660 786	660 786			660 786	100
K1	Személyi juttatások összesen	155 969 300	37 294 580	0	193 263 880	165 085 918	57 031 012	0	222 116 930	157 718 059	56 174 406	0	213 892 465	96
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 175 242	5 780 660		29 955 902	24 286 460	6 612 660		30 899 120	24 262 926	6 526 541		30 789 467	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 175 242	5 780 660	0	29 955 902	24 286 460	6 612 660	0	30 899 120	24 262 926	6 526 541	0	30 789 467	100
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	790 000	250 000		1 040 000	90 000	43 800		133 800	86 786	43 800		130 586	98
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200 000	980 000		4 180 000	4 188 219	1 047 753		5 235 972	3 969 698	1 032 005		5 001 703	96
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	490 000	110 000		600 000	490 000			490 000	90 690			90 690	19
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	180 000	20 000		200 000	180 000	20 000		200 000	101 582			101 582	51
K331	Közüzemi díjak	2 850 000	900 000		3 750 000	2 850 000	900 000		3 750 000	2 154 302	509 152		2 663 454	71
K332	Vásárolt élelmezés	35 000 000	5 000 000	81 299 213	121 299 213	34 000 000	5 000 000	81 171 969	120 171 969	26 629 101	4 139 869	56 440 719	87 209 689	73
K333	Bérleti díjak	250 000	20 000		270 000	300 000	20 000		320 000	285 034	11 608		296 642	93
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 292 350	500 000		2 792 350	2 206 786	399 283		2 606 069	2 206 786	248 600		2 455 386	94
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	380 000		1 730 000	1 350 000	73 477		1 423 477	766 902	41 005		807 907	57
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 640 000	795 000		2 435 000	1 640 000	11 900		1 651 900	1 088 600	11 900		1 100 500	67
K337	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	290 000		1 920 000	3 000 000	290 000		3 290 000	2 727 151	26 280		2 753 431	84
K341	Belföldi kiküldetés	150 000	30 000		180 000	150 000	60 000		210 000	43 305	44 630		87 935	42
K351	Működési célú előzetes Áfa	3 934 618	1 154 250	21 950 787	27 039 655	10 203 872	1 580 253	20 487 855	32 271 980	9 821 403	1 546 791	15 238 994	26 607 188	82
K352	Fizetendő Áfa	9 450 000	1 350 000		10 800 000	5 749 574			5 749 574	5 749 574			5 749 574	100
K5023	Egyéb elvonások és befizetések				0	5 292 680		6 099 139	11 391 819	5 292 680		6 099 139	11 391 819	100
K3	Dologi kiadások összesen	63 206 968	11 779 250	103 250 000	178 236 218	71 691 131	9 446 466	107 758 963	188 896 560	61 013 594	7 655 640	77 778 852	146 448 086	78

	Eszköz beszerzések (beépített szekrény, irodabútor, gyerekszőnyeg)	300 000	50 000		350 000	2 179 019			2 179 019	876 042			876 042
	Mászófal beszerzés	1 500 000			1 500 000	1 221 423			1 221 423	1 221 423			1 221 423
	Gumiburkolat kialakítás 200 m2	3 000 000			3 000 000				0				0
	Parketta felújítás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	905 768			905 768
	Óvoda belső parkoló készítés	6 000 000			6 000 000				0				0
	Udvari (hajó) játék vásárlás-építés					3 452 000			3 452 000	3 451 452			3 451 452
	Rendezvényterem parketta felújítás					3 000 000			3 000 000	1 219 349			1 219 349
	Laptop beszerzés 3 db	150 000			150 000	190 500			190 500	190 500			190 500
	Számítástechnikai tartozékok, szekrény, polc					278 679			278 679	278 679			278 679
	Villanybojler					51 300			51 300	51 300			51 300
	Porszívó, takarítógép					108 971			108 971	108 971			108 971
	Fűnyíró, szegélynyíró, lombszívó					259 881			259 881	259 881			259 881
	Mosógép					114 999			114 999	114 999			114 999
	Hp nyomtató						135 000		135 000		135 000		135 000
	Lamináltpadló felújítás						423 514		423 514		423 014		423 014
	Bútor vásárlás						1 899 530		1 899 530		1 899 530		1 899 530
	Cd-s rádió					28 000			28 000	28 000			28 000
	Személymérleg, kávéfőző						24 000		24 000		24 000		24 000
									0				0
K6	Beruházás összesen	11 950 000	50 000	0	12 000 000	11 884 772	2 482 044	0	14 366 816	8 706 364	2 481 544	0	11 187 908
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 301 510	54 904 490	103 250 000	413 456 000	272 948 281	75 572 182	107 758 963	456 279 426	251 700 943	72 838 131	77 778 852	402 317 926

											Pénzmaradvány:		46 998 482

						4. számú melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27) Önkormányzati rendelet	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	106 000 736	122 539 539	115 637 148
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	196 279 110	196 279 110	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 396 644	15 917 757
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	203 483 400	201 006 500	201 006 500	3.	Dologi kiadások	435 438 621	594 777 042	473 727 605
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 956 000	51 956 000	4.	Szociális támogatások	19 215 000	19 359 101	19 359 101
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	73 356 742	73 356 742	5.	Működési átadott pénzeszközök	63 115 440	101 858 578	91 343 456
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	16 211 656	16 211 656	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú központosított előirányzatok		24 395 473	24 395 473	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	647 693 167	510 904 667
Megelőlegezések visszafizetése		21 261 886	21 261 886	2.	Felújítási kiadások	10 000 000	88 445 944	39 067 807
Működési átvett pénzeszköz	64 971 000	54 248 104	54 248 104	III.	Tartalékok
Közhatalmi bevételek	101 900 000	141 978 049	139 578 035	1.	Általános tartalék	128 119 269	217 183 428
Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	96 253 577	93 083 717	2.	Céltartalék	62 593 787	26 252 906
Tulajdonosi bevételek	42 132 553	70 121 288	38 878 129	IV.	Intézményfinanszírozás
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	140 992 000	210 745 453	198 096 548	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	315 052 924	315 052 924
Kamatbevétel	1 000	1 000	197	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	150 411 651	150 411 651
Egyéb működési bevételek	5 000 000	29 782 594	29 594 184	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 701 697	21 701 697
Felhalmozási átvett pénzeszköz		134 214 985	134 214 985
Ingatlan értékesítés	300 000 000	372 678 037	360 375 675
Tárgyi eszköz értékesítése		4 200 000	4 200 000
Részesedések értékesítése		15 000	15 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Kölcsönök visszatérítése		4 375 773	3 700 000
Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	618 591 394	618 591 394
Bevétel összesen:	1 936 879 929	2 321 672 621	2 259 043 335		Kiadás összesen:	1 936 879 929	2 321 672 621	1 753 123 813

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz				1.	Személyi juttatások	107 517 033	108 639 641	101 592 090
Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	935 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132	15 913 350
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	150 411 651	150 411 651	3.	Dologi kiadások	41 212 800	37 598 875	27 972 300
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	5 754 129	2 162 670	4.	Működési átadott pénzeszközök
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	700 755	144 804	5.	Elvonások, befizetések
Egyéb sajátos bevételek	675 000	624 246	461 329	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Kamat	1 000	1 000	6	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	4 696 447	4 074 242
Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	9 247 314	9 247 314
Bevétel összesen:	167 184 965	167 739 095	163 362 774		Kiadás összesen:	167 184 965	167 739 095	149 551 982

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	315 052 924	315 052 924	1.	Személyi juttatások	193 263 880	222 116 930	213 892 465
Egyéb működési célú támogatás		27 362 000	27 362 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	30 899 120	30 789 467
Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	33 834 172	28 162 674	3.	Dologi kiadások	178 236 218	188 896 560	146 448 086
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	12 432 957	23 480 973	22 544 097	4.	Működési átadott pénzeszközök
Egyéb sajátos bevételek	300 000	1 033 831	680 142	5.	Elvonások, befizetések
Kamat	1 000	1 000	45	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	12 000 000	14 366 816	11 187 908
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
Előző évi pénzmaradvány	56 817 217	55 514 526	55 514 526
Bevétel összesen:	413 456 000	456 279 426	449 316 408		Kiadás összesen:	413 456 000	456 279 426	402 317 926

5. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez
VAGYONKIMUTATÁS
2021. év
			Forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök	02.	6 645 436 797	6 928 324 992
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	6 571 799 243	6 585 032 421
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	73 637 554	68 216 290
3. Tenyészállatok	13.
4. Beruházások, felújítások	18.		273 673 302
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	56 112 491	56 097 491
1. Tartós részesedések	29.	56 112 491	56 097 491
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	56 112 491	56 097 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 701 549 288	6 983 019 504
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	89 435	168 225
III. Forintszámlák	51.	650 825 991	536 864 404
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	651 051 656	537 168 859
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	56 503 876	163 911 348
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	82 858 613
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 220 566	77 752 503
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	144 583 055	241 663 851
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 497 183 999	7 761 852 214

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	- 588 580 450	- 588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	213 430 771	744 899 483
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	531 468 712	238 457 883
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	7 433 634 149	7 672 092 032
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	260 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 701 697	21 261 886
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	32 720 262	53 337 082
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	54 681 959	74 598 968
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 867 891	15 161 214
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 497 183 999	7 761 852 214

						6. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	505 919 522		505 919 522	505 919 522
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	13 810 792		13 810 792	13 810 792
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	46 998 482		46 998 482	46 998 482
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Összesen:		566 728 796		566 728 796	566 728 796

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kozármisleny Város Önkormányzat
				Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módósított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	143 620 338	144 066 283	144 066 283
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 195 040	8 195 040	8 195 040
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 384 000	16 384 000	16 384 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 418 502	1 418 502	1 418 502
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	7 334 597	7 593 085	7 593 085
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	17 755 200	17 755 200	17 755 200
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	867 000	867 000	867 000


1.2.2.1	Pedagógusok elismert létszáma	124 454 400	118 134 450	118 134 450
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	43 785 000	49 770 000	49 770 000
1.2.3.2.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		396 000	396 000
1.2.1.1	Óvoda működtetés, napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	28 246 000	26 619 420	26 619 420
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	3 888 000	3 758 400	3 758 400
1.2.4.1.2	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 110 000	3 110 000	3 110 000

1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 693 000	20 693 000	20 693 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26 706 240	31 371 300	31 371 300
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 374 522	42 445 090	42 445 090
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	65 664	2 052	2 052
1.2.2.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	22 152 000	31 950 000	31 950 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 823 000	4 425 000	4 425 000

1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 269 920	14 506 656	14 506 656







	Összesen:	543 142 423	543 460 478	543 460 478
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény


Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nkft	100%	50 000 000
2.	Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft	100%	3 000 000
3.	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft	100%	3 000 000
4.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		69 915
5.	Tettye Forrásház Zrt		17 576
6.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt		10 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ÖSSZESEN:			56 097 491

														9. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítése
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 279 110	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	201 006 500	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 956 000	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	73 356 742	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	16 211 656	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 473	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956	2032956
	Megelőlegezések visszafizetése	21 261 886	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824
2.	Működési átvett pénzeszköz	54 248 104	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675
3.	Közhatalmi bevételek	139 578 035	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503	11 631 503
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	93 083 717	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976	7756976
5.	Tulajdonosi bevételek	38 878 129	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844	3239844
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	198 096 548	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046	16508046
7.	Kamatbevétel	197	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
8.	Egyéb működési bevételek	29 594 184	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182	2466182
9.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	134 214 985	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582	11184582
	Ingatlan értékesítés	360 375 675	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306	30 031 306
	Tárgyi eszköz értékesítése	4 200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Részesedések értékesítése	15 000								15 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	Kölcsönök visszatérítése	3 700 000					3 700 000
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	618 591 394
	Bevétel összesen:	2 259 043 335	754 986 139	136 394 745	136 394 745	136 394 745	140 094 745	136 394 745	136 394 745	136 409 745	136 394 745	136 394 745	136 394 745	136 394 745
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	115 637 148	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429	9636429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 917 757	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480	1326480
3.	Dologi kiadások	473 727 605	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300	39477300
4.	Szociális támogatások	19 359 101	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258
5.	Működési átadott pénzeszközök	91 343 456	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955	7611955
II.	Felhalmozási kiadás
2.	Beruházási kiadások	510 904 667	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389	42575389
3.	Felújítási kiadások	39 067 807	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651	3255651
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék
2.	Céltartalék
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	315 052 924	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	150 411 651	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304
V.	Finanszírozási kiadás	21 701 697	21701697
	Kiadás összesen:	1 753 123 813	165 986 873	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176	144 285 176

														10. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés teljesítése
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	935 000	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917	77 917
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	150 411 651	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 162 670	180223	180223	180223	180223	180223	180223	180223	180223	180223	180223	180223	180223
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	144 804	12067	12067	12067	12067	12067	12067	12067	12067	12067	12067	12067	12067
5.	Egyéb sajátos bevételek	461 329	38444	38444	38444	38444	38444	38444	38444	38444	38444	38444	38444	38444
6.	Kamat	6						3						3
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	9 247 314	9 247 314
	Bevétel összesen:	163 362 774	22 090 269	12 842 955	12 842 955	12 842 955	12 842 955	12 842 958	12 842 955	12 842 955	12 842 955	12 842 955	12 842 955	12 842 958
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	101 592 090	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008	8466008
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 913 350	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113	1326113
3.	Dologi kiadások	27 972 300	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025	2331025
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	4 074 242								4074242
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	149 551 982	12 123 145	12 123 145	12 123 145	12 123 145	12 123 145	12 123 145	12 123 145	16 197 387	12 123 145	12 123 145	12 123 145	12 123 145

														11. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetés teljesítése
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	315 052 924	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410
2.	Önkormányzati támogatás	27 362 000	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167	2 280 167
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	28 162 674	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890	2 346 890
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 544 097	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675	1 878 675
5.	Egyéb sajátos bevételek	680 142	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679	56 679
6.	Kamat	45												45
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	55 514 526
	Bevétel összesen:	449 316 408	88 331 346	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 820	32 816 865
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	213 892 465	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372	17 824 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 789 467	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789	2 565 789
3.	Dologi kiadások	146 448 086	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007	12 204 007
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	11 187 908	11 187 908
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	402 317 926	43 782 076	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168	32 594 168

				12. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítése

				forintban
Megnevezés	Tény	Forrás
Megnevezés	Tény	Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK
Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem	191 887 687			191 887 687
Urnafal építés a temetőben	940 250			940 250
Renault Trafic átvétele	3 700 000			3 700 000
Focikapu a Gárdonyi játszótérre	43 270			43 270
Párakapuk beszerzése	19 900			19 900
Suzuki Vitara csere az új jármű ára	6 650 000			6 650 000
Északi csapadékgyújtó feletti híd	698 500			698 500
Kossuth utcai híd	1 022 570			1 022 570
Utólagos szennyvízbekötés (Tettye Forrásház)	3 820 034			3 820 034
Térfigyelő kamerák (hivatal tető, bringapark)	138 633			138 633
Informatikai eszközök (partnerkapcsolat)	69 490			69 490
Főzőkonyha beruházási munkái	852 805			852 805
Iskolavédőnői helység kialakítása	1 430 020			1 430 020
Iskolavédőnői eszközök, búturok	511 935			511 935
Közvilágítás bővítés	539 750			539 750
Frontíni rézsűzúzó	4 315 460			4 315 460
Kültéri asztal-pad VG	381 000			381 000
300 literes szóróanyagtároló VG	431 800			431 800
4 csoportos bölcsőde építés	273 673 302	273 673 302
Erdei bringapark	17 495 457			17 495 457
Motoros kasza FS120	479 969			479 969
Igazgatási eszközbeszerzés	1 802 835			1 802 835

Összesen:	510 904 667	273 673 302	-	237 231 365
FELÚJÍTÁSOK

DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074			7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022			3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785			5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	15 320 945			15 320 945
Játszóterek felújítása emelés: (fészek lkp+bringapark funkcióbőv)	6 505 981			6 505 981

Összesen:	39 067 807	-	-	39 067 807

			13. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásai

			forintban
	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Tény
Szociális és gyermekjóléti feladatok	20 693 000	20 837 101	20 509 157
Rendkívüli települési támogatás	9 105 000	9 249 101	11 583 037
ebből:
- lakhatási, települési, fűtés támogatás	6 296 000	6 440 101	6 776 400
- gyógyszer	350 000	350 000	853 187
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 200 000	1 200 000	3 403 450
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	250 000	250 000	550 000
- méltányossági támogatás	1 009 000	1 009 000
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	3 434 049
Tanulmányi támogatás	1 700 000	1 700 000
Születési támogatás 80fő (ajándékutalvány + maci)	1 600 000	1 600 000	2 332 015
Beiskolázási támogatás 120 fő	1 200 000	1 200 000	2 010 000
Bursa pályázat	550 000	550 000	300 000
Köztemetés	610 000	610 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai
Üzemeltetési anyag beszerzés
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	680 000	680 000	633 335
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	-	-	-
Áfa	198 000	198 000	180 721
Dologi kiadások összesen:	928 000	928 000	850 056

							14. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023	…2026	2027

			15. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai
			forintban
	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Tény
Működési célú támogatások	62 565 440	77 256 636	71 367 287
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 000 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 200 000	3 600 000	3 600 000
Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás		50 000	50 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása	150 000	150 000	-
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	2 489 339	-
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása		150 000	150 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 260 000	1 260 000
Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.	-	2 016 000	2 016 000
Kozármislenyi Sport NKft jutalmazás támogatása.	-	450 000	450 000
Kozármislenyi Sport NKft elmaradt bevétel pótlása	-	5 211 154	5 211 154
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	-	-
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	95 630	95 630
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	-	-
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	160 850	164 400	164 400
Magyar Önkormányzatok Szövetsége		39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	-	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 040 000	1 040 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	23 320 250	23 320 250	23 320 248
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 000 000	7 230 155	7 230 155
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. NMI támogatás átadása	-	2 015 923	2 015 923
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatástámogatás	-	1 705 000	1 705 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Igazgatóváltás miatti többletkts	-	1 457 351	1 457 351
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Év végi jutalmazás támogatása	-	1 204 750	1 204 750
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 300 000	1 300 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY	-	200 000	200 000
Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal	-	500 000	499 992
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend ablakcsere támogatása	500 000	1 000 000	1 000 000
Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása	500 000	500 000	500 000
Janikovsky Óvoda vízbekötés támogatása	-	2 000 000	-
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	-
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	-	-
Városkapu pályázat díjazása	-	200 000	200 000
Civil szervezetek támogatása keret	4 000 000	4 000 000
- Élet- esély Autistákat Segítõ Egyesület			500 000
- Józsa Gergely Néptánc Egyesület			550 000
- Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédõ Egyesület			350 000
- Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédõ Egyesület			150 000
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Mûvészetkedvelõk Egyesülete			200 000
- Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület			350 000
- Kozármislenyi Református Templomépítõ Alapítvány			500 000
- Szigeti Oktávia Táncmûvészetért Alapítvány			350 000
- T-Fitt Sport Egyesület			350 000
- T-Fitt Sport Egyesület focivilág kupa támogatás			50 000
- Tornádó TSE			350 000
- Ritmo Sporttánc Egyesület			50 000

						16. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítése bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	584 467 367	584 467 367	1.	Személyi juttatások	122 539 539	115 637 148
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 644	15 917 757
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	377 120 318	330 058 394	3.	Dologi kiadások	452 798 993	334 149 570
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 248 104	54 248 104	4.	Szociális támogatások	19 359 101	19 359 101
5.	Egyéb sajátos bevételek	29 783 594	29 594 381	5.	Egyéb működési célú kiadások	101 858 578	91 343 456
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	134 214 985	134 214 985	1.	Beruházási kiadások	647 693 167	510 904 667
2.	Felhalmozási bevételek	372 678 037	360 375 675	2.	Felújítási kiadások	88 445 944	39 067 807
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 215 000	4 215 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	622 967 167	622 291 394	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	708 900 909	465 464 575
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 179 694 572	2 119 465 300		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 179 694 572	1 613 545 778

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 978 049	139 578 035	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	141 978 049	139 578 035
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 978 049	139 578 035		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 978 049	139 578 035

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	584 467 367	584 467 367	1.	Személyi juttatások	122 539 539	115 637 148
2.	Közhatalmi bevételek	141 978 049	139 578 035	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 644	15 917 757
3.	Működési bevételek	377 120 318	330 058 394	3.	Dologi kiadások	594 777 042	473 727 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 248 104	54 248 104	4.	Szociális támogatások	19 359 101	19 359 101
5.	Egyéb sajátos bevételek	29 783 594	29 594 381	5.	Egyéb működési célú kiadások	101 858 578	91 343 456
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	134 214 985	134 214 985	1.	Beruházási kiadások	647 693 167	510 904 667
2.	Felhalmozási bevételek	372 678 037	360 375 675	2.	Felújítási kiadások	88 445 944	39 067 807
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 215 000	4 215 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	622 967 167	622 291 394	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	708 900 909	465 464 575
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 321 672 621	2 259 043 335		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 321 672 621	1 753 123 813

						17. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	150 411 651	150 411 651	1.	Személyi juttatások	108 639 641	101 592 090
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	15 913 350
3.	Működési bevételek	7 080 130	2 768 809	3.	Dologi kiadások	36 598 875	27 037 300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	4 696 447	4 074 242
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	9 247 314	9 247 314	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 739 095	162 427 774		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 739 095	148 616 982

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	935 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	935 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	935 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	935 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	150 411 651	150 411 651	1.	Személyi juttatások	108 639 641	101 592 090
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	935 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	15 913 350
3.	Működési bevételek	7 080 130	2 768 809	3.	Dologi kiadások	37 598 875	27 972 300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	4 696 447	4 074 242
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 247 314	9 247 314	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 739 095	163 362 774		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 739 095	149 551 982

						18. számú melléklet a 12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet hez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	315 052 924	315 052 924	1.	Személyi juttatások	222 116 930	213 892 465
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 899 120	30 789 467
3.	Működési bevételek	85 711 976	78 748 958	3.	Dologi kiadások	188 896 560	146 448 086
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	14 366 816	11 187 908
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	55 514 526	55 514 526	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 279 426	449 316 408		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 279 426	402 317 926

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat 12/2022. (V.27.) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	315 052 924	315 052 924	1.	Személyi juttatások	222 116 930	213 892 465
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 899 120	30 789 467
3.	Működési bevételek	85 711 976	78 748 958	3.	Dologi kiadások	188 896 560	146 448 086
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	14 366 816	11 187 908
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 514 526	55 514 526	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 279 426	449 316 408		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 279 426	402 317 926

											19. számú melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	106 000 736	107 272 745	108 345 472	109 428 927
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	197 921 573	199 900 789	201 899 797	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 042 082	16 202 503	16 364 528
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	203 483 400	205 925 201	207 984 453	210 064 297	3.	Dologi kiadások	435 438 621	440 663 884	445 070 523	449 521 229
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 680 816	52 197 624	52 719 600	4.	Szociális támogatások	19 215 000	19 445 580	19 640 036	19 836 436
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	79 084 183	79 875 025	80 673 775	5.	Működési átadott pénzeszközök	63 115 440	63 872 825	64 511 554	65 156 669
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	14 441 159	14 585 571	14 731 426	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési célú központosított előirányzatok					1.	Beruházási kiadások	619 218 355	626 648 975	632 915 465	639 244 620
	Megelőlegezések visszafizetése					2.	Felújítási kiadások	10 000 000	10 120 000	10 221 200	10 323 412
2.	Működési átvett pénzeszköz	64 971 000	65 750 652	66 408 159	67 072 240	III.	Tartalékok
3.	Közhatalmi bevételek	101 900 000	103 122 800	104 154 028	105 195 568	1.	Általános tartalék	128 119 269	129 656 700	130 953 267	132 262 800
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	100 881 220	101 890 032	102 908 933	2.	Céltartalék	62 593 787	63 344 912	63 978 362	64 618 145
5.	Tulajdonosi bevételek	42 132 553	42 638 144	43 064 525	43 495 170	IV.	Intézményfinanszírozás
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	140 992 000	142 683 904	144 110 743	145 551 850	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	315 748 884	318 906 373	322 095 436
7.	Kamatbevétel	1 000	1 012	1 022	1 032	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	145 343 782	146 797 220	148 265 192
8.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 060 000	5 110 600	5 161 706	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 962 117	22 181 739	22 403 556
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz
2	Ingatlan értékesítés	300 000 000	303 600 000	306 636 000	309 702 360
3	Tárgyi eszköz értékesítése
4	Részesedések értékesítése
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1	Kölcsönök visszatérítése
2	Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	647 331 824	653 805 143	660 343 194
	Bevétel összesen:	1 936 879 929	1 960 122 488	1 979 723 713	1 999 520 950		Kiadás összesen:	1 936 879 929	1 960 122 488	1 979 723 713	1 999 520 950

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	1.	Személyi juttatások	108 639 641	109 943 317	111 042 750	112 153 177
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	150 411 651	152 216 591	153 738 757	155 276 144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	17 005 782	17 175 839	17 347 598
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 754 129	5 823 179	5 881 410	5 940 224	3.	Dologi kiadások	37 598 875	38 050 062	38 430 562	38 814 868
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	700 755	709 164	716 256	723 418	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb működési bevételek	624 246	631 737	638 054	644 435	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	4 696 447	4 752 804	4 800 332	4 848 336
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	9 247 314	9 358 282	9 451 865	9 546 383
	Bevétel összesen:	167 739 095	169 751 964	171 449 484	173 163 979		Kiadás összesen:	167 739 095	169 751 964	171 449 484	173 163 979

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	315 052 924	318 833 559	322 021 895	325 242 114	1.	Személyi juttatások	222 116 930	224 782 333	227 030 156	229 300 458
2.	Egyéb működési célú támogatás	27 362 000	27 690 344	27 967 247	28 246 920	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 899 120	31 269 909	31 582 609	31 898 435
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	33 834 172	34 240 182	34 582 584	34 928 410	3.	Dologi kiadások	188 896 560	191 163 319	193 074 952	195 005 701
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	23 480 973	23 762 745	24 000 372	24 240 376	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb működési bevételek	1 033 831	1 046 237	1 056 699	1 067 266	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	14 366 816	14 539 218	14 684 610	14 831 456
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	56 180 700	56 742 507	57 309 932
	Bevétel összesen:	456 279 426	461 754 779	466 372 327	471 036 050		Kiadás összesen:	456 279 426	461 754 779	466 372 327	471 036 050

Nemzeti Jogszabálytár

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról