Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 09

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.02.09.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.903.115.433 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 593 455 030 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

c) működési bevételek

ca) központi költségvetési szervtől, 8 940 000 forint

cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 43 058 100 forint

cc) helyi önkormányzattól, 0 forint

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

d) közhatalmi bevétel 141 900 000 forint

e) tulajdonosi bevétel, 36 270 790 forint

f) egyéb intézményi bevételek 358 372 104 forint

g) felhalmozási bevételek

ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 143 140 887 forint

gb) értékesítésből származó bevétel 72 059 000 forint

h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

i) kölcsön 0 forint

j) előző évi pénzmaradvány 505 919 522 forint

4. § Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 153.815.282 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.597.600 forint

ac) dologi jellegű kiadások 479.601.553 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 22.675.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 80.748.846 forint

af) intézményfinanszírozás 474.881.095 forint

ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 407.318.830 forint

bb) felújítások 31.512.950 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) polgármester 1 fő

b) alpolgármester (képviselő) 1 fő

c) mezőőr 1 fő

d) védőnők 5 fő

e) adminisztrátor 1 fő

f) képviselők 7 fő

g) városgondnokság 14 fő

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

a)általános tartalék 180.409.485 forint

b)céltartalék 31.252.906 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 164.959.807 Ft-ban állapítja meg.

14. § A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 146.585.015 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint

d) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint

e) intézményi működési bevétel, 3 564 000 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 13 810 792 forint

15. § A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a)működési költségvetés

aa)személyi jellegű kiadások 119 328 172 forint

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 148 635 forint

ac)dologi jellegű kiadások 28 213 000 forint

ad)elvonások, befizetések 0 forint

b)felhalmozási költségvetés:

ba)intézményi beruházások, 1 270 000 forint

bb)felújítások 0 forint

c)kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Hivatal 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 24 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 458 662 562 forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 328 296 080 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint

d) közhatalmi bevétel 0 forint

e) intézményi működési bevétel 83 368 000 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 46 998 482 forint

18. § Az Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a)működési költségvetés

aa)személyi jellegű kiadások 255 692 430 forint

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 097 500 forint

ac)dologi jellegű kiadások 168 872 632 forint

ad)elvonások, befizetések 0 forint

b)felhalmozási költségvetés:

ba)intézményi beruházások, 0 forint

bb)felújítások 0 forint

c)kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. § A képviselő-testület a 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

a) óvoda 42 fő

b) bölcsőde 10 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. § A polgármester dönt az tízmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a)folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b)vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c)a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról tízmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

a) Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,

b) Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,

c) Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek. Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 3/a, 3/b és a 3/c melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

					1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	153 815 282
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 184 107	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	204 614 450	3.	Dologi kiadások	479 601 553
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 013 000	4.	Szociális támogatások	22 675 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 941 711	5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési célú központosított előirányzatok	36 907 857	1.	Beruházási kiadások	407 318 830
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950
2.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	III.	Tartalékok
3.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	1.	Általános tartalék	180 409 485
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	2.	Céltartalék	31 252 906
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000
6.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	IV.	Intézményfinanszírozás
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080
8.	Kamatbevétel	1 000	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015
9.	Egyéb működési bevételek	15 211 154	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522
	Bevétel összesen:	1 903 115 433		Kiadás összesen:	1 903 115 433

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		3.	Dologi kiadások	28 213 000
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Egyéb sajátos bevételek		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
7.	Kamat	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Beruházási kiadások	1 270 000
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792
	Bevétel összesen:	164 959 807		Kiadás összesen:	164 959 807

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
9.	Egyéb működési bevételek	550 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Beruházási kiadások
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482
	Bevétel összesen:	458 662 562		Kiadás összesen:	458 662 562

2. melléklet

			2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék /2022. () Önkormányzati rendelet			180 409 485



Céltartalék /2022. () Önkormányzati rendelet			31 252 906
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Pályázati alap
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

Csökkentő tétel
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000

Növelő tétel
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531
A művelődési ház fűtés-hűtéskorszerűsítése	5 000 000

3/a. melléklet

														3/a. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 184 107	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342	16515342
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 614 450	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204	17051204
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 013 000	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083	4751083
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 941 711	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143	4745143
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825
	Működési célú központosított előirányzatok	36 907 857	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
2.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175
3.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667
5.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	236 974 950	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913	19747913
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	Egyéb működési bevételek	15 211 154	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596	1267596
II.	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	143 140 887	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407
	Ingatlan értékesítés	72 059 000	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505919522
	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 903 115 433	622 352 515	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	153 815 282	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940	12817940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133	1633133
3.	Dologi kiadások	479 601 553	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796	39966796
4.	Szociális támogatások	22 675 000	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583	1889583
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404	6732404
II.	Felhalmozási kiadás
2.	Beruházási kiadások	407 318 830	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236	33943236
3.	Felújítási kiadások	31 512 950	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079	2626079
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	180 409 485	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124	15034124
2.	Céltartalék	31 252 906	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409	2604409
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418
V.	Finanszírozási kiadás	21 261 886	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824	1771824
	Kiadás összesen:	1 903 115 433	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953

3/b. melléklet

														3/b. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
5.	Egyéb sajátos bevételek
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13810792
	Bevétel összesen:	164 959 807	26 406 543	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	119 328 172	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014	9944014
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720	1345720
3.	Dologi kiadások	28 213 000	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083	2351083
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	1 270 000					1270000
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	164 959 807	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	14 910 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817

3/c. melléklet

														3/c. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
2.	Önkormányzati támogatás	328 296 080	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 067 000	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917
5.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
7.	Egyéb működési bevételek	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482
	Bevétel összesen:	458 662 562	81 303 822	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	255 692 430	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458
3.	Dologi kiadások	168 872 632	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	458 662 562	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880	38 221 880

4. melléklet

				4. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai

				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000		1 000 000
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000		3 000 000
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	12 000 000
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000			2 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000			2 000 000
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000			1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	40 000 000		7 059 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000			5 000 000
Elektomos töltőállomás	600 000			600 000
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000			2 500 000
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000			20 000 000
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	98 094 053
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 995 600
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000			2 413 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000			1 143 000

Összesen:	407 318 830	339 087 830	16 000 000	52 231 000
FELÚJÍTÁSOK
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000			3 700 000
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950			27 812 950

Összesen:	31 512 950	-	-	31 512 950

5. melléklet

5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

	forintban
	Eredeti előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000
Rendkívüli települési támogatás
ebből:
- lakhatási támogatás	4 000 000
- temetési támogatás	600 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000
- évvégi idősek támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000
- idősek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000
- tanulmányi támogatás
- köztemetés	600 000
Bursa pályázat	500 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)
Áfa	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000

6. melléklet

							6. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025	2026	2027

7. melléklet

7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai
	forintban
	Eredeti előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfíúk támogatása	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000

8. melléklet

					8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	1.	Személyi juttatások	153 815 282
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	3.	Dologi kiadások	337 701 553
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	4.	Szociális támogatások	22 675 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	1.	Beruházási kiadások	407 318 830
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	141 900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 900 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	1.	Személyi juttatások	153 815 282
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600
3.	Működési bevételek	42 770 790	3.	Dologi kiadások	479 601 553
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	4.	Szociális támogatások	22 675 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	1.	Beruházási kiadások	407 318 830
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433

9. melléklet

					9. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
3.	Működési bevételek	3 564 000	3.	Dologi kiadások	27 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
3.	Működési bevételek	3 564 000	3.	Dologi kiadások	28 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807

10. melléklet

					10. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	1.	Személyi juttatások	255 692 430
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	1.	Személyi juttatások	255 692 430
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562

11. melléklet

											11. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	153 815 282	155 661 065	157 217 676	158 789 853
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 184 107	200 562 316	202 567 939	204 593 619	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 832 771	20 031 099	20 231 410
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	204 614 450	207 069 823	209 140 522	211 231 927	3.	Dologi kiadások	479 601 553	485 356 772	490 210 339	495 112 443
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 013 000	57 697 156	58 274 128	58 856 869	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 947 100	23 176 571	23 408 337
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 941 711	57 625 012	58 201 262	58 783 274	5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	81 758 312	82 575 895	83 401 654
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési célú központosított előirányzatok	36 907 857	37 350 751	37 724 259	38 101 501	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	412 206 656	416 328 723	420 492 010
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 891 105	32 210 016	32 532 117
3.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	52 622 077	53 148 298	53 679 781	III.	Tartalékok
4.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	143 602 800	145 038 828	146 489 216	1.	Általános tartalék	180 409 485	182 574 399	184 400 143	186 244 144
5.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 578 000	6 643 780	6 710 218	2.	Céltartalék	31 252 906	31 627 941	31 944 220	32 263 662
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	100 881 220	101 890 032	102 908 933
7.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 706 039	37 073 100	37 443 831	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	239 818 649	242 216 836	244 639 004	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569
9.	Kamatbevétel	1 000	1 012	1 022	1 032	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	148 344 035	149 827 476	151 325 750
10.	Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 393 688	15 547 625	15 703 101	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	144 858 578	146 307 163	147 770 235
7.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 923 708	73 652 945	74 389 475
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
IV.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	511 990 556	517 110 462	522 281 566
	Bevétel összesen:	1 903 115 433	1 925 952 818	1 945 212 346	1 964 664 470		Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 925 952 818	1 945 212 346	1 964 664 470

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	119 328 172	120 760 110	121 967 711	123 187 388
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	16 342 419	16 505 843	16 670 901
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	148 344 035	149 827 476	151 325 750	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 551 556	28 837 072	29 125 442
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 285 240	1 298 092	1 311 073
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450
	Bevétel összesen:	164 959 807	166 939 325	168 608 718	170 294 805		Kiadás összesen:	164 959 807	166 939 325	168 608 718	170 294 805

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	1.	Személyi juttatások	255 692 430	258 760 739	261 348 347	263 961 830
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 506 670	34 851 737	35 200 254
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 854 000	30 152 540	30 454 065	3.	Dologi kiadások	168 872 632	170 899 104	172 608 095	174 334 176
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 403 804	28 687 842	28 974 720	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	253 000	255 530	258 085	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
7.	Egyéb működési bevételek	550 000	556 600	562 166	567 788	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469
	Bevétel összesen:	458 662 562	464 166 513	468 808 178	473 496 260		Kiadás összesen:	458 662 562	464 166 513	468 808 178	473 496 260

12. melléklet

					12. számú melléklet a /2022 () önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
					forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 468 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	3 468 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686


TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 142 710
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	7 142 710
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 140 887	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	85 998 177
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 140 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 140 887


4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 918 829
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	32 918 829
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 356 860	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 094 053
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	98 094 053
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	43 530 225
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	184 092 230
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455