Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kővágószőlős község 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 28

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kővágószőlős község 2014. évi költségvetéséről

2014.02.28.

Kővágószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez désének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (to vábbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkom1ányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 313.688 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza tonként:

a) önkom1ányzatok működési támogatása 70.994 e Ft

b) közhatalmi bevételek 51.000 e Ft

e) működési bevételek 308.288 e Ft

d) felhalmozási bevételek 5.400 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az ál lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 291 .118 e Ft
aa) személyi juttatások: 77.1 93 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoci ális hozzájárulási adó: 20.093e Ft
ac) dologi kiadások: 74.726 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.121 e Ft
ae) általános működési tartalék 27.116 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 22.570 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 22.570 e Ft
c) finanszírozási kiadások 64.669 e Ft
(2) A kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat beruházásait, felújításait késöbb nevesíti.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 23.121 e Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkom1ányzatnak a következö fejlesztési célja azok, ame lyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bek ezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a)..............--............ .......... fejlesztési cél,
(6) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügy letek várható együttes összege: 0 e Ft.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 36 fő.

5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános 25.000 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kővágószőlősi Közös Önkonnányzati Hivata lának 2014. évi költségvetési főösszegét 38.692 ezer forintban állapítja meg.

8. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi köl tségvetési bevételei kiemel t elő- irányzatonként:

a) önkormányzatok m űködési támogatása 35.220 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevétel ei: 38.124 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei : 0 e Ft,

e) állami (államigazgatási) feladatok bevétel ei: 2.904 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 38. 124 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-c) pontjai az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. § ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározására a testület jogosítványa.

9. § (1) A Közös Önkonnányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi akban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 38.692 e Ft
aa) személyi juttatások: 22.940 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.423 e Ft
ac) dologi kiadások: 7.213 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.788 e Ft,
b) az önként vállalt felad atok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.904 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-c) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok és a többi előirányzatok átcsoportosítá sára felhatalmazza a jegyzőt.
(4) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évben keletkezett 568 e Ft pénzmaradványát a költséghelyen belül meghagyja.

10. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre - közfoglalkozta tottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képvisel ő-testülete az önkonnányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 248.451 ezer forintban áll apítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton ként:

a) önkormányzatok működési támogatása 70.994 e Ft

b) közhatalmi bevételek 51.000 e Ft

c) működési bevételek 94.665 e Ft
d) felhalmozási bevételek 5.400 e Ft
e) előző évi maradvány 26.392 e ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 243.051 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 5.400 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam háztaiiásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kom1ányrendelet 2. § ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat megbatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. § (1) Az. önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 225.881 e Ft
aa) személyi juttatások: 35.718 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.574 e Ft
ac) dologi kiadások: 64.599 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.121 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4.200 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 22.570 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 22.570 e Ft
c) finanszírozási kiadások 64.669 e Ft
(2) Az. (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiad ási előirányzat meghatározásáról a hel yi önkonnányzat saját hatáskörben dönt.

14. § (1) A képviselő-testület az önkom1ányzat saját 2014. évre - közfoglalkoztatottak nél küli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 36 fő.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének /óvoda/ költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testül ete az óvoda költségvetési szerv 20 14. évi költség vetési főösszegét 26.545 ezer forintban állapítja meg.

16. § (1) Az óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza tonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 0 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 26.490 e Ft

(2) Az óvoda költségvetési szerv bevételei ből

a) a kötelező feladatok bevételei: 26.490 e Ft,

(3) Az óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 26.490 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elöirányzatok a-f) pontjai az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kmmányrendelet 2. § ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a hel yi önkom1ányzat saját hatáskörben dönt.

17. § (1) Az óvoda. költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási elöirányzatai az alábbiak ban meghatározott tételekböl állnak, azaz

a) működési költségvetés 26.545e Ft
aa) személyi juttatások: 18.535 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járnlékok és szociális hozzájárulási adó: 5.096 e Ft
ac) dologi kiadások: 2.914 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) bernházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
(2) Az óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelezö feladatok kiadásai: 26.545 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) ál lami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elöirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi ki emelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkom1ányzat saját hatáskörben dönt.

18. § (1) A képviselő-testül et az óvoda költségvetési szerv 2014. évre - közfoglalkoztatot tak nélküli - a létszám-elői rányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglal koztatottak éves létszám-előirányzata 0 fö.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár teki ntet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forin tig terjedő értékhatárig átruházza a pol gá1mesterre. A polgánnester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nél k ül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a test ületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo gosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékozta tást adni.

(5) A polgánnester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasz nálásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

21. § Az önkonnányzat mérlegét az 1. számú melléklet, pénzforgalmi mérlegeit a 2 sz. melléklet, bevételeinek részletezést a 3. sz. melléklet, kiad ásainak részletezését a 4. sz. mel léklet, felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet, likviditási tervét a 6. számú melléklet, a 3 éves mérleget a 7. számú melléklet, többéves kihatású döntéseit a 8. számú melléklet, szociá lis juttatásokat a 9. számú melléklet, a dolgozók létszámát a 10. sz. melléklet, az állami támo gatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzat a Stabili tási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei t az adósságot keletkeztető ügy letek futamidejének végéig, ill etve a kezesség érvényesíthetőségéi g, és a figyelembe vehető saját bevételei t az 5. számú mell ékletben határozza meg.

8. Záró rendelkezések

23. § E rendelet 2014. év február hó 28. napján lép hatályba.