Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Kővágószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. kormányrendeletben foglaltakra - a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, a Képviselő-testületre, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre)
A bevételek és kiadások teljesítése
2. § Kővágószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 370 200 843 Ft bevétellel, 284 668 956 Ft kiadással továbbá 85 531 887 Ft maradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások (K1) 36 771 887 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 4 381 889 Ft,
c) dologi kiadás (K3) 123 792 228 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 160 657 Ft,
e) egyéb működési célú kiadás (K5) 22 146 881 Ft,
f) felújítási, beruházási, felhalmozási kiadások (K6-K7) 43 247 993 Ft,
g) finanszírozási kiadások (K9) 50 167 421 Ft,
(2) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások áht.-n belülről (B1) 123 665 826 Ft, ebből önkormányzatok működési támogatása (B11) 66 967 492 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2) 15 699 890 Ft,
c) közhatalmi bevételek (B3) 76 730 513 Ft,
d) működési bevételek (B4) 32 105 911 Ft,
e) felhalmozási bevételek (B5) 16 515 525 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 50 000 Ft,
g) finanszírozási bevételek (B8) 105 433 178 Ft,
Létszámkeret
4. § A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 főben kerül jóváhagyásra.
Mellékletek
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 5. melléklet tartalmazza
(6) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközei változásának bemutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi követeléseinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2021. évi kötelezettségei állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Kővágószőlősi Óvoda és Konyha vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
Sándor Tibor |
Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó |
1. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 303 595 |
0 |
0 |
0 |
14 303 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
27 517 180 |
0 |
0 |
0 |
27 517 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 011 619 |
0 |
0 |
0 |
15 011 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 011 619 |
0 |
0 |
0 |
15 011 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 951 628 |
0 |
0 |
0 |
2 951 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 737 920 |
0 |
0 |
0 |
6 737 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
445 550 |
0 |
0 |
0 |
445 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
66 967 492 |
0 |
0 |
0 |
66 967 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
56 698 334 |
0 |
0 |
15 400 000 |
0 |
11 067 000 |
5 639 544 |
878 850 |
0 |
3 035 340 |
0 |
11 506 100 |
9 171 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 547 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 512 000 |
0 |
0 |
0 |
3 035 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
20 677 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 506 100 |
9 171 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 518 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 639 544 |
878 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
23 955 000 |
0 |
0 |
15 400 000 |
0 |
8 555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
123 665 826 |
0 |
0 |
15 400 000 |
66 967 492 |
11 067 000 |
5 639 544 |
878 850 |
0 |
3 035 340 |
0 |
11 506 100 |
9 171 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
15 699 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 199 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
8 199 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 199 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
7 499 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 999 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
15 699 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 199 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
30 175 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 175 774 |
|
ebből: építményadó (B34) |
28 927 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 927 272 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 248 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 502 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
45 357 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 357 186 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
45 357 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 357 186 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
45 357 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 357 186 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 197 553 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 603 |
|
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
460 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
76 730 513 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 244 563 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
19 551 070 |
211 000 |
224 000 |
16 705 508 |
0 |
738 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 962 |
648 000 |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
7 484 576 |
10 000 |
0 |
7 402 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 750 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
9 626 725 |
9 626 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
5 252 437 |
5 252 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
236 130 |
0 |
0 |
236 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 038 105 |
0 |
0 |
1 038 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 647 825 |
1 310 977 |
0 |
203 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
40 000 |
91 436 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 342 587 |
1 302 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
32 105 911 |
11 154 758 |
224 000 |
18 183 303 |
0 |
738 600 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
1 |
1 024 062 |
648 000 |
40 000 |
91 436 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
16 515 525 |
0 |
0 |
16 515 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
16 515 525 |
0 |
0 |
16 515 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
264 767 665 |
11 179 758 |
224 000 |
50 098 828 |
66 967 492 |
11 805 600 |
5 639 544 |
878 850 |
460 951 |
18 235 230 |
1 750 |
11 506 100 |
9 171 500 |
1 |
1 574 062 |
648 000 |
40 000 |
76 335 999 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
103 161 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 161 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
103 161 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 161 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 271 680 |
0 |
0 |
0 |
2 271 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
105 433 178 |
0 |
0 |
0 |
2 271 680 |
103 161 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
105 433 178 |
0 |
0 |
0 |
2 271 680 |
103 161 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
370 200 843 |
11 179 758 |
224 000 |
50 098 828 |
69 239 172 |
114 967 098 |
5 639 544 |
878 850 |
460 951 |
18 235 230 |
1 750 |
11 506 100 |
9 171 500 |
1 |
1 574 062 |
648 000 |
40 000 |
76 335 999 |
|
2. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 039 556 |
5 222 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 565 025 |
878 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 484 662 |
0 |
2 888 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
788 448 |
394 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 112 |
0 |
197 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
147 960 |
51 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 980 |
0 |
4 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
284 986 |
124 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 086 |
0 |
0 |
0 |
16 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 740 |
0 |
16 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 260 950 |
5 792 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 675 111 |
878 851 |
0 |
0 |
16 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 790 494 |
0 |
3 107 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 519 180 |
12 519 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
152 153 |
132 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
839 604 |
20 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 510 937 |
12 672 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 771 887 |
18 465 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 675 111 |
878 851 |
0 |
0 |
16 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 790 494 |
0 |
3 945 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 381 889 |
1 967 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 419 |
136 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 552 |
0 |
477 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 110 611 |
1 846 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 124 |
136 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 884 |
0 |
395 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
249 102 |
98 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 668 |
0 |
81 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
22 176 |
22 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
107 245 |
106 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 471 779 |
745 208 |
157 480 |
901 697 |
0 |
0 |
0 |
192 393 |
0 |
188 274 |
0 |
0 |
0 |
734 002 |
0 |
0 |
0 |
6 093 |
34 796 |
930 246 |
0 |
0 |
0 |
1 581 590 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 579 024 |
851 823 |
157 480 |
901 697 |
0 |
0 |
0 |
192 393 |
0 |
188 274 |
0 |
0 |
0 |
734 002 |
0 |
0 |
0 |
6 723 |
34 796 |
930 246 |
0 |
0 |
0 |
1 581 590 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 983 825 |
4 525 180 |
30 000 |
8 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 529 |
2 100 |
0 |
394 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
445 757 |
291 133 |
0 |
7 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 920 |
0 |
69 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 429 582 |
4 816 313 |
30 000 |
15 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 529 |
80 020 |
0 |
464 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 324 233 |
1 028 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 531 447 |
0 |
0 |
0 |
5 091 |
40 793 |
0 |
718 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
669 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 016 |
566 929 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
404 560 |
64 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 304 301 |
968 065 |
0 |
1 232 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 327 |
346 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
8 928 358 |
8 896 591 |
0 |
3 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 984 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
382 |
382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 934 515 |
1 876 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 400 |
11 807 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
31 254 146 |
6 468 131 |
0 |
15 240 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
5 182 517 |
0 |
0 |
971 308 |
0 |
11 154 |
58 772 |
0 |
0 |
2 634 901 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
647 532 |
319 122 |
0 |
253 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 304 |
0 |
0 |
58 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
63 819 338 |
19 303 018 |
0 |
16 476 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
5 420 437 |
0 |
3 282 774 |
1 317 708 |
0 |
1 275 853 |
11 871 278 |
40 793 |
0 |
3 529 042 |
60 000 |
48 000 |
566 929 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
282 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 167 |
0 |
31 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
282 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 167 |
0 |
31 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 033 186 |
4 253 224 |
54 999 |
706 940 |
0 |
0 |
0 |
51 947 |
0 |
66 224 |
1 463 522 |
0 |
1 082 841 |
408 273 |
0 |
6 702 |
7 670 |
31 831 |
10 277 |
1 070 091 |
0 |
12 960 |
153 071 |
652 614 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 032 000 |
0 |
0 |
1 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 617 000 |
210 641 |
16 221 |
36 476 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
913 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
48 682 186 |
4 463 865 |
71 220 |
38 215 496 |
0 |
0 |
0 |
51 947 |
0 |
66 224 |
1 463 522 |
0 |
1 082 841 |
408 274 |
2 |
6 702 |
7 670 |
31 831 |
10 277 |
1 983 670 |
0 |
12 960 |
153 071 |
652 614 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
123 792 228 |
29 435 019 |
258 700 |
55 609 319 |
0 |
0 |
0 |
281 464 |
0 |
881 498 |
6 883 959 |
0 |
4 365 615 |
2 459 984 |
2 |
1 282 555 |
11 902 477 |
372 534 |
45 073 |
6 938 865 |
60 000 |
60 960 |
720 000 |
2 234 204 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 160 657 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 520 657 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
204 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 767 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 603 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 603 883 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 160 657 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 520 657 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 199 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 199 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
229 574 |
0 |
0 |
0 |
229 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
9 429 471 |
0 |
0 |
0 |
229 574 |
9 199 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
11 422 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 422 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
96 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 852 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 852 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 223 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 223 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 295 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 045 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K512) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
22 146 881 |
50 000 |
0 |
0 |
229 574 |
9 199 897 |
12 417 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
17 354 649 |
395 510 |
314 961 |
13 694 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 427 046 |
0 |
0 |
371 840 |
0 |
0 |
151 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 479 608 |
0 |
85 039 |
3 697 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 302 |
0 |
0 |
1 037 |
0 |
0 |
40 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
21 834 257 |
395 510 |
400 000 |
17 391 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 082 348 |
0 |
0 |
372 877 |
0 |
0 |
192 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 861 209 |
0 |
0 |
16 861 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 552 527 |
0 |
0 |
4 552 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 413 736 |
0 |
0 |
21 413 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
234 501 535 |
50 952 997 |
658 700 |
94 414 447 |
229 574 |
9 199 897 |
12 417 410 |
6 533 994 |
1 015 071 |
881 498 |
6 883 959 |
16 740 |
4 365 615 |
5 542 332 |
2 |
1 282 555 |
12 275 354 |
9 386 580 |
45 073 |
11 553 916 |
60 000 |
60 960 |
720 000 |
6 004 861 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 219 493 |
0 |
0 |
0 |
2 219 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
47 947 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 947 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
50 167 421 |
0 |
0 |
0 |
2 219 493 |
0 |
47 947 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
50 167 421 |
0 |
0 |
0 |
2 219 493 |
0 |
47 947 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
284 668 956 |
50 952 997 |
658 700 |
94 414 447 |
2 449 067 |
9 199 897 |
60 365 338 |
6 533 994 |
1 015 071 |
881 498 |
6 883 959 |
16 740 |
4 365 615 |
5 542 332 |
2 |
1 282 555 |
12 275 354 |
9 386 580 |
45 073 |
11 553 916 |
60 000 |
60 960 |
720 000 |
6 004 861 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 812 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 812 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 019 618 748 |
0 |
996 217 798 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 709 151 |
0 |
7 949 014 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
16 861 209 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 027 327 899 |
0 |
1 021 028 021 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
77 600 |
0 |
56 576 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
77 600 |
0 |
56 576 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
77 600 |
0 |
56 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
452 215 049 |
0 |
452 215 049 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
452 215 049 |
0 |
452 215 049 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
452 215 049 |
0 |
452 215 049 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 479 624 360 |
0 |
1 473 299 646 |
C/II/1 Forintpénztár |
411 225 |
0 |
91 140 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
411 225 |
0 |
91 140 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 540 411 |
0 |
60 355 750 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
40 088 006 |
0 |
24 961 997 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
66 628 417 |
0 |
85 317 747 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
67 039 642 |
0 |
85 408 887 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
21 120 659 |
0 |
510 006 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 047 500 |
0 |
510 006 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
20 072 374 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
785 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 809 318 |
0 |
3 178 373 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 971 458 |
0 |
1 439 983 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 847 465 |
0 |
1 393 905 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
348 420 |
0 |
344 485 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 641 975 |
0 |
0 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
8 391 002 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
8 391 002 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
268 500 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
268 500 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
29 198 477 |
0 |
12 079 381 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
482 322 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
480 881 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
1 441 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
14 605 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
14 605 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
496 927 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
36 523 443 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
36 473 443 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
135 000 |
0 |
135 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
36 658 443 |
0 |
135 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
65 856 920 |
0 |
12 711 308 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 010 878 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
7 581 985 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
8 592 863 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 592 863 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 621 113 785 |
0 |
1 571 419 841 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 445 360 810 |
0 |
1 445 360 810 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 362 176 |
0 |
28 362 176 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
110 993 785 |
0 |
143 793 883 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
32 800 098 |
0 |
-52 035 573 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 617 516 869 |
0 |
1 565 481 296 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
8 240 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
840 836 |
0 |
28 835 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
840 836 |
0 |
37 075 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
130 517 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 219 493 |
0 |
2 271 680 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 219 493 |
0 |
2 271 680 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 219 493 |
0 |
2 402 197 |
H/III/1 Kapott előlegek |
504 036 |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
12 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
32 551 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
536 587 |
0 |
12 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 596 916 |
0 |
2 451 272 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3 487 273 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
3 487 273 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 621 113 785 |
0 |
1 571 419 841 |
4. melléklet
Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
264 767 665 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
234 501 535 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
30 266 130 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
105 433 178 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
50 167 421 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 265 757 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
85 531 887 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
85 531 887 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
85 531 887 |
5. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
67 645 615 |
0 |
63 670 034 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 990 823 |
0 |
27 068 832 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 551 787 |
0 |
11 340 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
78 188 225 |
0 |
90 750 206 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 402 763 |
0 |
66 967 492 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 835 587 |
0 |
56 748 334 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 000 000 |
0 |
15 699 890 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
58 086 847 |
0 |
32 437 169 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
186 325 197 |
0 |
171 852 885 |
10 Anyagköltség |
5 843 984 |
0 |
5 544 453 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
51 583 484 |
0 |
60 517 033 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 987 862 |
0 |
8 951 063 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
60 415 330 |
0 |
75 012 549 |
14 Bérköltség |
21 086 298 |
0 |
25 526 829 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 372 582 |
0 |
14 732 331 |
16 Bérjárulékok |
5 359 295 |
0 |
4 381 889 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
41 818 175 |
0 |
44 641 049 |
VI Értékcsökkenési leírás |
40 438 918 |
0 |
29 730 181 |
VII Egyéb ráfordítások |
89 040 952 |
0 |
165 254 941 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
32 800 047 |
0 |
-52 035 629 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
51 |
0 |
56 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
51 |
0 |
56 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
51 |
0 |
56 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
32 800 098 |
0 |
-52 035 573 |
6. melléklet
Pénzeszköz változás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
264 767 665 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
234 501 535 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
30 266 130 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
105 433 178 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
50 167 421 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 265 757 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
85 531 887 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
85 531 887 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
85 531 887 |
7. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 812 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 812 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 019 618 748 |
0 |
996 217 798 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 709 151 |
0 |
7 949 014 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
16 861 209 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 027 327 899 |
0 |
1 021 028 021 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
77 600 |
0 |
56 576 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
77 600 |
0 |
56 576 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
77 600 |
0 |
56 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
452 215 049 |
0 |
452 215 049 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
452 215 049 |
0 |
452 215 049 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
452 215 049 |
0 |
452 215 049 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 479 624 360 |
0 |
1 473 299 646 |
C/II/1 Forintpénztár |
411 225 |
0 |
91 140 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
411 225 |
0 |
91 140 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 540 411 |
0 |
60 355 750 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
40 088 006 |
0 |
24 961 997 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
66 628 417 |
0 |
85 317 747 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
67 039 642 |
0 |
85 408 887 |
8. melléklet
Követelések |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
21 120 659 |
0 |
510 006 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 047 500 |
0 |
510 006 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
20 072 374 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
785 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 809 318 |
0 |
3 178 373 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 971 458 |
0 |
1 439 983 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 847 465 |
0 |
1 393 905 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
348 420 |
0 |
344 485 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 641 975 |
0 |
0 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
8 391 002 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
8 391 002 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
268 500 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
268 500 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
29 198 477 |
0 |
12 079 381 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
482 322 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
480 881 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
1 441 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
14 605 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
14 605 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
496 927 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
36 523 443 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
36 473 443 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
135 000 |
0 |
135 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
36 658 443 |
0 |
135 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
65 856 920 |
0 |
12 711 308 |
9. melléklet
Kötelezettségek |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
8 240 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
840 836 |
0 |
28 835 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
840 836 |
0 |
37 075 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
130 517 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 219 493 |
0 |
2 271 680 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 219 493 |
0 |
2 271 680 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 219 493 |
0 |
2 402 197 |
H/III/1 Kapott előlegek |
504 036 |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
12 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
32 551 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
536 587 |
0 |
12 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 596 916 |
0 |
2 451 272 |
10. melléklet
Kővágószőlősi Óvoda vagyonkimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 303 494 |
0 |
3 430 021 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 303 494 |
0 |
3 430 021 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 303 494 |
0 |
3 430 021 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
366 573 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
366 573 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
366 573 |
C/II/1 Forintpénztár |
36 145 |
0 |
135 130 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
36 145 |
0 |
135 130 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
46 202 |
0 |
1 293 963 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
46 202 |
0 |
1 293 963 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
82 347 |
0 |
1 429 093 |