Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 30Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Kővágószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. kormányrendeletben foglaltakra - a 2022. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, a Képviselő-testületre, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre
2. A bevételek és kiadások teljesítése
2. § Kővágószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 407 482 162 Ft bevétellel, 304 332 285 Ft kiadással továbbá 103 149 877 Ft maradvánnyal (melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege: 888 892 Ft) jóváhagyja és elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások (K1) 50 306 430 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 5 248 891 Ft,
c) dologi kiadás (K3) 83 431 708 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 8 779 097 Ft,
e) egyéb működési célú kiadás (K5) 20 298 417 Ft,
f) felújítási, beruházási, felhalmozási kiadások (K6-K7-K8) 75 247 276 Ft,
g) finanszírozási kiadások (K9) 61 020 466 Ft,
(2) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások áht.-n belülről (B1) 127 095 339 Ft, ebből önkormányzatok működési támogatása (B11) 89 576 411 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2) 24746 963 Ft,
c) közhatalmi bevételek (B3) 119 642 577 Ft,
d) működési bevételek (B4) 20 938 979 Ft,
e) felhalmozási bevételek (B5) 25 339 260 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 180 000 Ft,
g) finanszírozási bevételek (B8) 89 539 044 Ft,
3. Létszámkeret
4. § Az év végi állományi létszám 18 főben kerül jóváhagyásra.
4. Mellékletek
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 5. melléklet tartalmazza
(6) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközei változásának bemutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi követeléseinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022. évi kötelezettségei állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Kővágószőlősi Óvoda és Konyha vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Kővágószőlősi Fürtöcske Mini Bölcsőde vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 027 895 |
0 |
0 |
0 |
15 027 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 494 890 |
0 |
0 |
0 |
34 494 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 238 879 |
0 |
0 |
0 |
17 238 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
17 238 879 |
0 |
0 |
0 |
17 238 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 014 106 |
0 |
0 |
0 |
3 014 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 286 361 |
0 |
0 |
0 |
12 286 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7 514 280 |
0 |
0 |
0 |
7 514 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
89 576 411 |
0 |
0 |
0 |
89 576 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
37 518 928 |
0 |
0 |
0 |
16 375 387 |
0 |
0 |
4 239 469 |
0 |
0 |
1 216 772 |
14 937 300 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
625 387 |
0 |
0 |
0 |
625 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 937 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 937 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 806 241 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
4 239 469 |
0 |
0 |
1 216 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
15 400 000 |
0 |
0 |
0 |
15 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
127 095 339 |
0 |
0 |
0 |
105 951 798 |
0 |
0 |
4 239 469 |
0 |
0 |
1 216 772 |
14 937 300 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
24 746 963 |
0 |
0 |
0 |
24 746 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
24 746 963 |
0 |
0 |
0 |
24 746 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
30 621 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 621 579 |
0 |
ebből: építményadó (B34) |
29 584 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 584 676 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 036 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 903 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
86 900 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 900 381 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
86 900 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 900 381 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
86 900 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 900 381 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 120 617 |
1 127 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 402 |
0 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
1 127 215 |
1 127 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
119 642 577 |
1 127 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 515 362 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 037 796 |
0 |
0 |
1 436 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 935 |
0 |
0 |
0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
188 000 |
0 |
0 |
188 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
6 504 441 |
6 081 523 |
0 |
422 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
396 397 |
396 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
278 000 |
0 |
278 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 728 000 |
0 |
0 |
1 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
79 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
79 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
8 390 663 |
440 524 |
0 |
7 734 060 |
0 |
0 |
0 |
1 |
17 176 |
6 |
1 |
2 264 |
10 160 |
48 |
186 423 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
8 243 269 |
293 921 |
0 |
7 734 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 176 |
0 |
0 |
2 263 |
10 151 |
48 |
185 650 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
20 938 979 |
6 522 126 |
278 000 |
11 321 839 |
0 |
0 |
0 |
1 |
17 176 |
6 |
1 |
2 264 |
2 611 095 |
48 |
186 423 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
25 339 260 |
0 |
0 |
25 339 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
25 339 260 |
0 |
0 |
25 339 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B65) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
317 943 118 |
7 649 341 |
278 000 |
36 661 099 |
130 698 761 |
0 |
0 |
4 239 470 |
17 176 |
6 |
1 216 773 |
14 939 564 |
3 541 095 |
48 |
118 701 785 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
85 531 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 531 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
85 531 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 531 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 007 157 |
0 |
0 |
0 |
4 007 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
89 539 044 |
0 |
0 |
0 |
4 007 157 |
85 531 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
89 539 044 |
0 |
0 |
0 |
4 007 157 |
85 531 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
407 482 162 |
7 649 341 |
278 000 |
36 661 099 |
134 705 918 |
85 531 887 |
0 |
4 239 470 |
17 176 |
6 |
1 216 773 |
14 939 564 |
3 541 095 |
48 |
118 701 785 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 670 488 |
6 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 908 |
6 227 365 |
379 817 |
0 |
2 764 263 |
0 |
0 |
895 097 |
0 |
11 546 136 |
2 931 462 |
0 |
553 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
834 568 |
333 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 968 |
166 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
228 780 |
56 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 080 |
78 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
422 381 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 265 |
0 |
0 |
38 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 156 217 |
6 555 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 908 |
6 528 630 |
379 817 |
0 |
2 969 275 |
0 |
0 |
895 097 |
0 |
11 807 184 |
3 252 570 |
0 |
553 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 420 066 |
16 420 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
469 978 |
143 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 859 |
0 |
0 |
42 949 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
260 169 |
226 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 740 |
16 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 150 213 |
16 789 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 859 |
0 |
0 |
42 949 |
0 |
0 |
16 740 |
166 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 306 430 |
23 345 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 908 |
6 528 630 |
379 817 |
133 859 |
2 969 275 |
0 |
42 949 |
895 097 |
0 |
11 823 924 |
3 419 310 |
0 |
553 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 248 891 |
2 052 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 090 |
468 366 |
49 373 |
15 661 |
416 482 |
0 |
5 991 |
116 364 |
0 |
1 563 312 |
461 321 |
0 |
71 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 978 063 |
1 888 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 090 |
436 637 |
49 373 |
15 661 |
391 479 |
0 |
5 991 |
116 364 |
0 |
1 538 268 |
436 277 |
0 |
71 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
31 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
239 099 |
164 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 044 |
25 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
166 730 |
166 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 132 194 |
1 423 595 |
78 740 |
72 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 201 |
470 668 |
0 |
76 967 |
1 110 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 298 924 |
1 590 325 |
78 740 |
72 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 201 |
470 668 |
0 |
76 967 |
1 110 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 831 004 |
2 808 666 |
0 |
3 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 690 |
12 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
352 515 |
107 328 |
0 |
87 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 740 |
78 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 183 519 |
2 915 994 |
0 |
90 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 430 |
91 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 940 632 |
668 189 |
50 617 |
10 230 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 486 |
0 |
162 099 |
0 |
61 273 |
752 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
644 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
540 620 |
45 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 920 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 715 247 |
1 140 567 |
0 |
1 790 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
830 030 |
113 217 |
688 875 |
0 |
0 |
127 182 |
0 |
0 |
0 |
24 904 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
6 267 781 |
6 267 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
140 603 |
140 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 024 050 |
1 740 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
1 058 700 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
25 727 442 |
8 632 396 |
0 |
1 336 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 111 |
0 |
1 629 796 |
5 115 015 |
0 |
168 629 |
5 734 673 |
0 |
0 |
181 000 |
1 554 871 |
480 000 |
0 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
918 614 |
748 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 396 |
4 080 |
0 |
59 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
56 860 654 |
18 494 983 |
50 617 |
13 358 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 111 |
4 845 516 |
1 743 013 |
6 374 909 |
1 058 700 |
316 902 |
7 458 773 |
0 |
0 |
181 000 |
1 603 775 |
480 000 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
371 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 359 |
353 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
139 231 |
139 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
510 470 |
139 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 359 |
353 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 632 170 |
4 541 930 |
34 927 |
3 464 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 231 |
0 |
0 |
15 175 |
1 325 295 |
415 862 |
1 514 002 |
0 |
60 501 |
1 772 044 |
6 706 |
0 |
0 |
259 139 |
195 121 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 728 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 217 971 |
1 694 054 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 205 |
0 |
6 |
1 |
0 |
2 |
1 438 923 |
39 774 |
0 |
0 |
2 |
0 |
29 000 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
18 578 141 |
7 963 984 |
34 927 |
3 464 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 231 |
0 |
0 |
31 380 |
1 325 295 |
415 868 |
1 514 003 |
0 |
60 503 |
3 210 967 |
46 480 |
0 |
0 |
259 141 |
195 121 |
29 000 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
83 431 708 |
31 104 517 |
164 284 |
16 985 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 086 |
0 |
0 |
925 491 |
6 170 811 |
2 957 082 |
8 359 580 |
1 058 700 |
557 161 |
12 225 726 |
46 480 |
0 |
181 000 |
1 862 916 |
675 121 |
29 000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 779 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 779 097 |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4 093 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 093 600 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
242 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 669 |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 290 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 158 |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
152 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 670 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 779 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 779 097 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
106 930 |
0 |
0 |
0 |
106 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 349 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 349 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 456 206 |
0 |
0 |
0 |
106 930 |
7 349 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
11 607 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 607 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 382 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 382 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 134 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 298 417 |
0 |
0 |
0 |
106 930 |
7 349 276 |
12 842 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
5 935 940 |
0 |
0 |
2 622 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 313 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
830 573 |
71 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
712 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 932 555 |
64 683 |
0 |
1 489 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 288 132 |
0 |
89 756 |
0 |
0 |
0 |
616 803 |
0 |
0 |
0 |
3 383 351 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 092 730 |
36 858 |
0 |
721 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 217 495 |
0 |
24 234 |
0 |
0 |
0 |
179 098 |
0 |
0 |
0 |
913 505 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
20 791 798 |
173 371 |
0 |
4 833 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 531 240 |
0 |
113 990 |
0 |
0 |
0 |
842 429 |
0 |
0 |
0 |
4 296 856 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
38 409 311 |
0 |
0 |
819 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 177 040 |
31 413 171 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 370 515 |
0 |
0 |
221 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 667 801 |
8 481 557 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
48 779 826 |
0 |
0 |
1 040 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 844 841 |
39 894 728 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
5 675 652 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 175 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
5 675 652 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 175 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
5 675 652 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 175 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
243 311 819 |
58 176 093 |
164 284 |
22 859 922 |
106 930 |
7 349 276 |
17 017 863 |
0 |
241 998 |
7 125 082 |
429 190 |
149 520 |
14 842 488 |
6 170 811 |
3 120 012 |
9 371 041 |
1 058 700 |
13 944 397 |
16 948 786 |
46 480 |
625 387 |
8 025 841 |
46 054 500 |
9 454 218 |
29 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 271 680 |
0 |
0 |
0 |
2 271 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 748 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 748 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
61 020 466 |
0 |
0 |
0 |
2 271 680 |
0 |
58 748 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
61 020 466 |
0 |
0 |
0 |
2 271 680 |
0 |
58 748 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
304 332 285 |
58 176 093 |
164 284 |
22 859 922 |
2 378 610 |
7 349 276 |
75 766 649 |
0 |
241 998 |
7 125 082 |
429 190 |
149 520 |
14 842 488 |
6 170 811 |
3 120 012 |
9 371 041 |
1 058 700 |
13 944 397 |
16 948 786 |
46 480 |
625 387 |
8 025 841 |
46 054 500 |
9 454 218 |
29 000 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
996 217 798 |
0 |
1 016 033 626 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 949 014 |
0 |
10 993 465 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 861 209 |
0 |
143 200 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 021 028 021 |
0 |
1 027 170 291 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
56 576 |
0 |
56 576 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
56 576 |
0 |
56 576 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
56 576 |
0 |
56 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
452 215 049 |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
452 215 049 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
452 215 049 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 473 299 646 |
0 |
1 027 226 867 |
C/II/1 Forintpénztár |
91 140 |
0 |
414 455 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
91 140 |
0 |
414 455 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 355 750 |
0 |
101 787 530 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
24 961 997 |
0 |
59 000 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
85 317 747 |
0 |
101 846 530 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
85 408 887 |
0 |
102 260 985 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
510 006 |
0 |
4 399 663 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
510 006 |
0 |
3 183 798 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
1 215 865 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 178 373 |
0 |
10 709 063 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 439 983 |
0 |
8 970 673 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 393 905 |
0 |
1 393 905 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
344 485 |
0 |
344 485 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
8 391 002 |
0 |
7 947 002 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
8 391 002 |
0 |
7 947 002 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 079 381 |
0 |
23 055 728 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
482 322 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
480 881 |
0 |
0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 441 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
14 605 |
0 |
0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
14 605 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
496 927 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
890 932 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
890 932 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
135 000 |
0 |
135 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
135 000 |
0 |
1 025 932 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 711 308 |
0 |
24 081 660 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
261 396 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
261 396 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 571 419 841 |
0 |
1 153 830 908 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 445 360 810 |
0 |
1 445 360 810 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 362 176 |
0 |
28 362 176 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
143 793 883 |
0 |
-360 456 739 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-52 035 573 |
0 |
24 863 619 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 565 481 296 |
0 |
1 138 129 866 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
8 240 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 835 |
0 |
442 481 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
7 559 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
181 864 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
37 075 |
0 |
631 904 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
130 517 |
0 |
1 752 555 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 271 680 |
0 |
4 007 157 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 271 680 |
0 |
4 007 157 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 402 197 |
0 |
5 759 712 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
52 391 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
0 |
6 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
78 649 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 000 |
0 |
137 040 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 451 272 |
0 |
6 528 656 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 487 273 |
0 |
4 302 223 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
4 870 163 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 487 273 |
0 |
9 172 386 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 571 419 841 |
0 |
1 153 830 908 |
4. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|
|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
317 943 118 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
243 311 819 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
74 631 299 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
89 539 044 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
61 020 466 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 518 578 |
A)Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
103 149 877 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
103 149 877 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
888 892 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
102 260 985 |
5. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
63 670 034 |
0 |
125 472 431 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
27 068 832 |
0 |
11 478 301 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
11 340 |
0 |
6 398 986 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
90 750 206 |
0 |
143 349 718 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 967 492 |
0 |
86 132 360 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 748 334 |
0 |
32 828 765 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 699 890 |
0 |
24 746 963 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
32 437 169 |
0 |
36 721 704 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
171 852 885 |
0 |
180 429 792 |
10 Anyagköltség |
5 544 453 |
0 |
4 138 116 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
60 517 033 |
0 |
55 094 196 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
8 951 063 |
0 |
7 103 313 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
75 012 549 |
0 |
66 335 625 |
14 Bérköltség |
25 526 829 |
0 |
30 629 199 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 732 331 |
0 |
20 067 000 |
16 Bérjárulékok |
4 381 889 |
0 |
5 619 767 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 641 049 |
0 |
56 315 966 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29 730 181 |
0 |
43 412 309 |
VII Egyéb ráfordítások |
165 254 941 |
0 |
132 852 070 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-52 035 629 |
0 |
24 863 540 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
56 |
0 |
79 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
56 |
0 |
79 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
56 |
0 |
79 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-52 035 573 |
0 |
24 863 619 |
6. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz változás |
|
|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
317 943 118 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
243 311 819 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
74 631 299 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
89 539 044 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
61 020 466 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 518 578 |
A)Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
103 149 877 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
103 149 877 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
888 892 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
102260985 |
7. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
996 217 798 |
0 |
1 016 033 626 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 949 014 |
0 |
10 993 465 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 861 209 |
0 |
143 200 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 021 028 021 |
0 |
1 027 170 291 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
56 576 |
0 |
56 576 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
56 576 |
0 |
56 576 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
56 576 |
0 |
56 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
452 215 049 |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
452 215 049 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
452 215 049 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 473 299 646 |
0 |
1 027 226 867 |
C/II/1 Forintpénztár |
91 140 |
0 |
414 455 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
91 140 |
0 |
414 455 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 355 750 |
0 |
101 787 530 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
24 961 997 |
0 |
59 000 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
85 317 747 |
0 |
101 846 530 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
85 408 887 |
0 |
102 260 985 |
8. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Követelések |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
510 006 |
0 |
4 399 663 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
510 006 |
0 |
3 183 798 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
1 215 865 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 178 373 |
0 |
10 709 063 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 439 983 |
0 |
8 970 673 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 393 905 |
0 |
1 393 905 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
344 485 |
0 |
344 485 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
8 391 002 |
0 |
7 947 002 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
8 391 002 |
0 |
7 947 002 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 079 381 |
0 |
23 055 728 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
482 322 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
480 881 |
0 |
0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 441 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
14 605 |
0 |
0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
14 605 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
496 927 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
890 932 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
890 932 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
135 000 |
0 |
135 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
135 000 |
0 |
1 025 932 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 711 308 |
0 |
24 081 660 |
9. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tágyi időszak |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
8 240 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 835 |
0 |
442 481 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
7 559 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
181 864 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
37 075 |
0 |
631 904 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
130 517 |
0 |
1 752 555 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 271 680 |
0 |
4 007 157 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 271 680 |
0 |
4 007 157 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 402 197 |
0 |
5 759 712 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
52 391 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
0 |
6 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
78 649 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 000 |
0 |
137 040 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 451 272 |
0 |
6 528 656 |
10. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Kővágószőlősi Óvoda vagyonkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3430021 |
0 |
2415180 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3430021 |
0 |
2415180 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3430021 |
0 |
2415180 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
366573 |
0 |
166890 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
366573 |
0 |
166890 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
366573 |
0 |
166890 |
C/II/1 Forintpénztár |
135130 |
0 |
312990 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
135130 |
0 |
312990 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1293963 |
0 |
846429 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1293963 |
0 |
846429 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1429093 |
0 |
1159419 |
11. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
19 955 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
19 955 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
305 720 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
305 720 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
0 |
325 675 |