Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Ófalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                        86.472.803 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        77.434.937 Ft     módosított előirányzattal

                                                        90.785.286 Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                        86.472.803 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        77.434.937 Ft     módosított előirányzattal

                                                        65.417.987 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                        80.886.615 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        75.709.987 Ft     módosított előirányzattal

                                                        89.060.336 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                        86.472.803 Ft     eredeti előirányzattal

                                                        76.205.102 Ft     módosított előirányzattal

                                                        64.188.152 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                          5.586.188 Ft     eredeti előirányzattal

                                                          1.724.950 Ft     módosított előirányzattal

                                                          1.724.950 Ft     teljesített bevétellel,

d.) a finanszírozási kiadást

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                          1.229.835 Ft     módosított előirányzattal

                                                          1.229.835 Ft     teljesített bevétellel.

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét        5.586.188 Ft            eredeti előirányzattal

                                                              1.724.950 Ft            módosított előirányzattal

                                                              1.724.950 Ft            teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                                0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                          1.229.835 Ft     módosított előirányzattal

                                                          1.229.835 Ft     teljesített kiadással

Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

                                             Eredeti előirányzat         Módosított előir.     Teljesítés

a.) Költségvetési bevételek:             50.528.306                 66.650.150                                                          79.435.704                                  

Finanszírozási bevételek                             0                   1.301.700            1.301.700

Bevételek összesen:                     50.528.306                 67.951.850         80.737.404                                                

b.) Költségvetési kiadások:              51.283.804                 64.650.498          53.507.061

Finanszírozási kiadások                              0                   1.229.835         1.229.835                                                  

Kiadások összesen:                      51.283.804                 65.880.333         54.736.896                                                

(3) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevételek:               30.358.309              9.059.837        9.624.632                                                                       

aa) Finanszírozási bevételek                5.586.188                 423.250           423.250                                                                       

b) Bevételek összesen:                      35.944.497              9.483.087      10.047.882                                                                       

c) Költségvetési kiadások:                 35.188.999            11.554.604      10.681.091                                                                       

ca) Finanszírozási kiadások                                -                             -                       -                                                      

cb) Kiadások összesen:                       35.188.999            11.554.604      10.681.091                                                                       

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai12.267.56820.571.62818.788.314

b) Munkaadókat terh.járulékok2.097.5833.617.5833.445.253

c) Dologi kiadásokat22.029.42734.389.69227.738.518

d)  Ellátottak juttatásai10.227.6503.842.4191.879.200

e)  Egyéb műk. célú kiad.4.661.5762.229.1761.655.776

f)  Beruházások összegét05.439.0005.118.261

g)  Felújítások összegét29.716.6536.115.6045.562.830

h)  Egyéb felhalmozási kiadások000

i) Tartalékok összegét 5.472.34600

j)  Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---

  Ebből: 

  ja.) Likvid  hitel törlesztését                  -                             -                      0

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.          -                             -                      0

(5) A Képviselő-testület

a.) Ófalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;

(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete

b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

szerint jóváhagyja.                                                                                         

(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;

c)  közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;

d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;

e)  nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;

f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;

g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;

h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;

szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 9 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;

a) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;

b) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei

2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 25.367.299 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Bechli Erzsébet                                         Réger Balázs     

                        polgármester                                               aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 3.  

Réger Balázs
    aljegyző