Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 21
Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
2021.05.21.
I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a.) bevételét
89.800.762 Ft eredeti előirányzattal
290.469.468 Ft módosított előirányzattal
189.546.406 Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
89.800.762 Ft eredeti előirányzattal
290.469.468 Ft módosított előirányzattal
88.773.369 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
64.433.762 Ft eredeti előirányzattal
259.913.391 Ft módosított előirányzattal
158.922.610 Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
89.800.762 Ft eredeti előirányzattal
289.167.768 Ft módosított előirányzattal
87.471.669 Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
25.367.000 Ft eredeti előirányzattal
30.556.077 Ft módosított előirányzattal
30.623.796 Ft teljesített bevétellel,
d.) a finanszírozási kiadást
0 Ft eredeti előirányzattal
1.301.700 Ft módosított előirányzattal
1.301.700 Ft teljesített bevétellel.
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 25.367.000 Ft eredeti előirányzattal
30.556.077 Ft módosított előirányzattal
30.623.796 Ft teljesített bevétellel
a) finanszírozás kiadását 0 Ft eredeti előirányzattal
1.301.700 Ft módosított előirányzattal
1.301.700 Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
a.) Költségvetési bevételek: 60.138.102 105.458.892 71.468.921
Finanszírozási bevételek 0 1.301.700 1.301.700
Bevételek összesen: 60.138.102 106.760.592 72.770.621
b.) Költségvetési kiadások: 64.033.909 85.603.440 57.606.693
Finanszírozási kiadások 0 1.301.700 1.301.700
Kiadások összesen: 64.033.909 86.905.140 58.908.393
(4) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 4.295.660 153.999.999 86.999.999
Finanszírozási bevételek 25.367.000 29.254.377 29.254.377
Bevételek összesen: 29.662.660 183.254.376 116.254.376
- Költségvetési kiadások: 25.766.853 111.788.950 29.864.976
Finanszírozási kiadások - - -
Kiadások összesen: 25.766.853 111.788.950 29.864.976
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a.) - Személyi juttatások kiadásai 21.925.147 21.961.446 18.452.487
b.) - Munkaadókat terh.járulékok 3.836.901 2.836.901 2.664.744
c.) - Dologi kiadásokat 27.249.228 48.483.460 27.980.457
d.) - Ellátottak juttatásai 9.267.200 8.517.200 7.180.800
e.) - Egyéb műk. célú kiad. 1.755.433 2.804.433 1.328.205
f.) - Beruházások összegét 18.810.760 87.223.703 5.995.924
g.) - Felújítások összegét 5.868.627 24.565.247 23.869.052
h.) - Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
i.) - Tartalékok összegét 1.087.466 91.775.378 0
j.) - Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait - - -
Ebből:
ja.) Likvid hitel törlesztését - - 0
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(6) A Képviselő-testület
a.) Ófalu Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b.) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c.) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
d.) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e.) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f.) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g.) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h.) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 9 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a.) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b.) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c.) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2020. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. Fejezet
Az önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 29.254.377 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. Fejezet
4. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.