Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában Ófalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 159.514.319 Ft eredeti előirányzattal
ab) 197.773.816 Ft módosított előirányzattal
ac) 186.137.922 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 159.514.319 Ft eredeti előirányzattal
bb) 197.773.816 Ft módosított előirányzattal
bc) 130.739.213 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 159.514.319 Ft eredeti előirányzattal
ab) 95.722.831 Ft módosított előirányzattal
ac) 84.086.937 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 159.514.319 Ft eredeti előirányzattal
bb) 196.404.397 Ft módosított előirányzattal
bc) 129.369.794 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 0 Ft eredeti előirányzattal
cb) 102.050.985 Ft módosított előirányzattal
cc) 102.050.985 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 1.369.419 Ft módosított előirányzattal
dc) 1.369.419 Ft teljesített bevétellel.
e) a rövidlejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 0 Ft eredeti előirányzattal
gb) 102.050.985 Ft módosított előirányzattal
gc) 102.050.985 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 1.369.419 Ft módosított előirányzattal
hc) 1.369.419 Ft teljesített kiadással
i) a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 50.735.475
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 50.735.475
ad) Költségvetési kiadások: 62.094.668
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 62.094.668
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 75.360.379
bb) Finanszírozási bevételek 1.277.948
bc) Bevételek összesen: 76.638.327
bd) Költségvetési kiadások: 73.713.680
be) Finanszírozási kiadások 1.369.419
bf) Kiadások összesen: 75.083.099
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 63.754.485
cb) Finanszírozási bevételek 1.277.948
cc) Bevételek összesen: 65.032.433
cd) Költségvetési kiadások: 63.766.644
ce) Finanszírozási kiadások 1.369.419
cf) Kiadások összesen: 65.136.063
(4) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 108.778.844
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 108.778.844
ad) Költségvetési kiadások: 97.419.651
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 97.419.651
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 20.362.452
bb) Finanszírozási bevételek 100.773.037
bc) Bevételek összesen: 121.135.489
bd) Költségvetési kiadások: 122.690.717
be) Finanszírozási kiadások 0
bf) Kiadások összesen: 122.690.717
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 20.362.452
cb) Finanszírozási bevételek 100.773.037
cc) Bevételek összesen: 121.135.489
cd) Költségvetési kiadások: 65.603.150
ce) Finanszírozási kiadások 0
cf) Kiadások összesen: 65.603.150
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 20.000.000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3.100.000
ac) Dologi kiadások 27.169.668
ad) Ellátottak juttatásai 9.000.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 2.825.000
af) Beruházások összege 97.419.651
ag) Felújítások összege 0
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összege 0
aj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ak) Likvid hitel törlesztése 0
al) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 18.681.079
bb) Munkaadókat terh.járulékok 2.383.221
bc) Dologi kiadások 30.280.599
bd) Ellátottak juttatásai 9.000.000
be) Egyéb működési célú kiadások 13.368.781
bf) Beruházások összege 110.302.678
bg) Felújítások összege 12.388.039
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összege 0
bj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
bk) Likvid hitel törlesztése 0
bl) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 18.191.029
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 2.383.221
cc) Dologi kiadások 27.010.613
cd) Ellátottak juttatásai 3.213.000
ce) Egyéb működési célú kiadások 12.968.781
cf) Beruházások összege 53.767.885
cg) Felújítások összegét 11.835.265
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összege 0
cj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ck) ) Likvid hitel törlesztése 0
cl) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 9 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2021. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 55.428.709 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.