Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 19:00Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában Ófalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 144.691.621 Ft eredeti előirányzattal
ab) 171.446.499 Ft módosított előirányzattal
ac) 164.082.151 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 144.691.621 Ft eredeti előirányzattal
bb) 171.446.499 Ft módosított előirányzattal
bc) 152.696.959 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 89.171.441 Ft eredeti előirányzattal
ab) 114.619.153 Ft módosított előirányzattal
ac) 107.254.805 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 144.691.621 Ft eredeti előirányzattal
bb) 170.168.551 Ft módosított előirányzattal
bc) 152.696.959 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 55.520.180 Ft eredeti előirányzattal
cb) 56.827.346 Ft módosított előirányzattal
cc) 56.827.346 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 1.277.948 Ft módosított előirányzattal
dc) 1.277.948 Ft teljesített bevétellel.
e) a rövidlejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 55.520.180 Ft eredeti előirányzattal
gb) 56.827.346 Ft módosított előirányzattal
gc) 56.827.346 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 1.277.948 Ft módosított előirányzattal
hc) 1.277.948 Ft teljesített kiadással
i) a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 60.571.441
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 60.571.441
ad) Költségvetési kiadások: 62.256.374
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 62.256.374
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 75.646.174
bb) Finanszírozási bevételek 1.398.637
bc) Bevételek összesen: 77.044.811
bd) Költségvetési kiadások: 86.044.478
be) Finanszírozási kiadások 1.277.948
bf) Kiadások összesen: 87.285.426
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 68.281.826
cb) Finanszírozási bevételek 1.398.637
cc) Bevételek összesen: 69.680.463
cd) Költségvetési kiadások: 84.130.158
ce) Finanszírozási kiadások 1.277.948
cf) Kiadások összesen: 85.4078.106
(4) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 28.600.000
ab) Finanszírozási bevételek 55.520.180
ac) Bevételek összesen: 84.120.180
ad) Költségvetési kiadások: 82.435.247
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 82.435.247
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 38.972.949
bb) Finanszírozási bevételek 55.428.709
bc) Bevételek összesen: 94.401.688
bd) Költségvetési kiadások: 84.161.073
be) Finanszírozási kiadások 0
bf) Kiadások összesen: 84.161.073
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 38.972.979
cb) Finanszírozási bevételek 55.428.709
cc) Bevételek összesen: 94.401.688
cd) Költségvetési kiadások: 67.288.853
ce) Finanszírozási kiadások 0
cf) Kiadások összesen: 67.288.853
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 17.824.000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2.317.120
ac) Dologi kiadások 29.811.676
ad) Ellátottak juttatásai 4.941.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 7.362.578
af) Beruházások összege 82.435.247
ag) Felújítások összege 0
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összege 0
aj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ak) Likvid hitel törlesztése 0
al) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 21.777.067
bb) Munkaadókat terh.járulékok 2.464.424.
bc) Dologi kiadások 48.454.365
bd) Ellátottak juttatásai 5.312.000
be) Egyéb működési célú kiadások 7.999.622
bf) Beruházások összege 64.385.865
bg) Felújítások összege 19.775.208
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összege 0
bj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
bk) Likvid hitel törlesztése 0
bl) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 21.777.067
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 2.464.424
cc) Dologi kiadások 46.889.045
cd) Ellátottak juttatásai 5.300.000
ce) Egyéb működési célú kiadások 7.699.622
cf) Beruházások összege 48.066.419
cg) Felújítások összegét 19.222.434
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összege 0
cj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ck) ) Likvid hitel törlesztése 0
cl) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2022. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 9 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2022. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 11.385.192 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 19 órakor lép hatályba.