Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 10Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Ófalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 72.230.417 Ft eredeti előirányzattal
ab) 97.202.914 Ft módosított előirányzattal
ac) 89.582.648 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 72.230.417 Ft eredeti előirányzattal
bb) 97.202.914 Ft módosított előirányzattal
bc) 89.199.259 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 58.665.914 Ft eredeti előirányzattal
ab) 84.227.641 Ft módosított előirányzattal
ac) 76.607.675 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 72.230.417 Ft eredeti előirányzattal
bb) 95.804.277 Ft módosított előirányzattal
bc) 87.800.622 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 13.564.503 Ft eredeti előirányzattal
cb) 12.975.273 Ft módosított előirányzattal
cc) 12.975.273 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 1.398.637 Ft módosított előirányzattal
dc) 1.398.637 Ft teljesített bevétellel.
e) a rövidlejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 13.564.503 Ft eredeti előirányzattal
gb) 12.975.273 Ft módosított előirányzattal
gc) 12.975.273 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 1.398.637 Ft módosított előirányzattal
hc) 1.398.637 Ft teljesített kiadással
i) a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 58.665.914
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 58.665.914
ad) Költségvetési kiadások: 59.941.456
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 59.941.456
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 84.227.641
bb) Finanszírozási bevételek 1.590.081
bc) Bevételek összesen: 85.817.722
bd) Költségvetési kiadások: 73.930.056
be) Finanszírozási kiadások 1.398.637
bf) Kiadások összesen: 75.328.693
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 76.607.375
cb) Finanszírozási bevételek 1.590.081
cc) Bevételek összesen: 78.197.456
cd) Költségvetési kiadások: 66.077.218
ce) Finanszírozási kiadások 1.398.637
cf) Kiadások összesen: 67.475.855
(4) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 0
ab) Finanszírozási bevételek 13.564.503
ac) Bevételek összesen: 13.564.503
ad) Költségvetési kiadások: 12.288.961
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 12.288.961
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 0
bb) Finanszírozási bevételek 11.385.192
bc) Bevételek összesen: 11.385.192
bd) Költségvetési kiadások: 21.874.221
be) Finanszírozási kiadások 0
bf) Kiadások összesen: 21.874.221
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 0
cb) Finanszírozási bevételek 11.385.192
cc) Bevételek összesen: 11.385.192
cd) Költségvetési kiadások: 21.723.404
ce) Finanszírozási kiadások 0
cf) Kiadások összesen: 21.723.404
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 14.349.600
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 1.865.448
ac) Dologi kiadások 34.676.507
ad) Ellátottak juttatásai 4.649.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 3.243.538
af) Beruházások összege 12.288.961
ag) Felújítások összege 0
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összege 1.157.363
aj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ak) Likvid hitel törlesztése 0
al) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 14.349.600 23.570.072 23.569.652
bb) Munkaadókat terh.járulékok 1.865.448 2.110.534 2.110.534
bc) Dologi kiadásokat 34.676.507 41.193.485 36.153.067
bd) Ellátottak juttatásai 4.649.000 5.521.500 3.009.500
be) Egyéb műk. célú kiad. 3.243.538 1.534.465 1.234.465
bf) Beruházások összegét 12.288.961 21.293.497 21.143.950
bg) Felújítások összegét 0 580.724 579.454
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
bi) Tartalékok összegét 0 0 0
bj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0, ebből
bk) Likvid hitel törlesztését
bl) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
bm) Személyi juttatások kiadásai 14.349.600 23.570.072 23.569.652
bn) Munkaadókat terh.járulékok 1.865.448 2.110.534 2.110.534
bo) Dologi kiadásokat 34.676.507 41.193.485 36.153.067
bp) Ellátottak juttatásai 4.649.000 5.521.500 3.009.500
bq) Egyéb műk. célú kiad. 3.243.538 1.534.465 1.234.465
br) Beruházások összegét 12.288.961 21.293.497 21.143.950
bs) Felújítások összegét 0 580.724 579.454
bt) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
bu) Tartalékok összegét 0 0 0
bv) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0, ebből
bw) Likvid hitel törlesztését - -
bx) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2023. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását 4. melléklete
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait 9. melléklete
f) a beruházások alakulását 10. melléklete
g) a felújítások alakulását 11. melléklete
h) részesedéseit 12. sz. melléklete
i) egyszerűsített mérlegét 13. sz. melléklete
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2023. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 383.389 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.