Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján,
[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Ófalu Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 71.093.379 Ft eredeti előirányzattal
ab) 71.369.760 Ft módosított előirányzattal
ac) 67.196.435 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 71.093.379 Ft eredeti előirányzattal
bb) 71.369.760 Ft módosított előirányzattal
bc) 60.436.991 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 65.281.519 Ft eredeti előirányzattal
ab) 69.500.545 Ft módosított előirányzattal
ac) 65.327.220 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 71.093.379 Ft eredeti előirányzattal
bb) 69.622.682 Ft módosított előirányzattal
bc) 58.689.913 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 5.811.860 Ft eredeti előirányzattal
cb) 1.869.215 Ft módosított előirányzattal
cc) 1.869.215 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 1.747.078 Ft módosított előirányzattal
dc) 1.747.078 Ft teljesített bevétellel.
e) a rövidlejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 5.811.860 Ft eredeti előirányzattal
gb) 1.869.215 Ft módosított előirányzattal
gc) 1.869.215 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 1.747.078 Ft módosított előirányzattal
hc) 1.747.078 Ft teljesített kiadással
i) a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 65.281.519
ab) Finanszírozási bevételek 5.811.860
ac) Bevételek összesen: 71.093.379
ad) Költségvetési kiadások: 71.093.379
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 71.093.379
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 69.400.545
bb) Finanszírozási bevételek 1.869.215
bc) Bevételek összesen: 71.269.760
bd) Költségvetési kiadások: 66.762.191
be) Finanszírozási kiadások 1.747.078
bf) Kiadások összesen: 68.509.269
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 65.227.220
cb) Finanszírozási bevételek 1.869.215
cc) Bevételek összesen: 67.096.435
cd) Költségvetési kiadások: 56.079.175
ce) Finanszírozási kiadások 1.747.078
cf) Kiadások összesen: 57.826.253
(4) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 0
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 0
ad) Költségvetési kiadások: 0
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 0
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 100.000
bb) Finanszírozási bevételek 0
bc) Bevételek összesen: 100.000
bd) Költségvetési kiadások: 2.860.491
be) Finanszírozási kiadások 0
bf) Kiadások összesen: 2.860.491
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 100.000
cb) Finanszírozási bevételek 0
cc) Bevételek összesen: 100.000
cd) Költségvetési kiadások: 2.610.738
ce) Finanszírozási kiadások 0
cf) Kiadások összesen: 2.610.738
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 16.157.400
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 1.634.022
ac) Dologi kiadások 40.800.000
ad) Ellátottak juttatásai 6.073.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.456.487
af) Beruházások összege 0
ag) Felújítások összege 0
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összege 972.470
aj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ak) Likvid hitel törlesztése 0
al) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 19.451.352
bb) Munkaadókat terh.járulékok 1.874.763
bc) Dologi kiadásokat 36.577.342
bd) Ellátottak juttatásai 3.924.295
be) Egyéb műk. célú kiad. 4.934.439
bf) Beruházások összegét 2.159.705
bg) Felújítások összegét 700.786
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összegét 0
bj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0, ebből
bk) Likvid hitel törlesztését
bl) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 19.357.479
cb) Munkaadókat terh.járulékok 1.874.763
cc) Dologi kiadásokat 28.500.199
cd) Ellátottak juttatásai 1.412.295
ce) Egyéb műk. célú kiad. 4.934.439
cf) Beruházások összegét 1.911.222
cg) Felújítások összegét 699.516
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összegét 0
cj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0, ebből
ck) Likvid hitel törlesztését - -
cl) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2024. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását 4. melléklete
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait 9. melléklete
f) a beruházások alakulását 10. melléklete
g) a felújítások alakulását 11. melléklete
h) részesedéseit 12. sz. melléklete
i) egyszerűsített mérlegét 13. sz. melléklete
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 6 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2024. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2024. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 6.759.444 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.