Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján,
[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Ófalu Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 79.385.883 eredeti előirányzattal
ab) 108.671.140 Ft módosított előirányzattal
ac) 93.666.412 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 79.385.883 Ft eredeti előirányzattal
bb) 108.671.140 Ft módosított előirányzattal
bc) 87.377.085 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 65.211.000 Ft eredeti előirányzattal
ab) 100.375.825 Ft módosított előirányzattal
ac) 85.371.097 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 79.385.883 Ft eredeti előirányzattal
bb) 107.199.575 Ft módosított előirányzattal
bc) 85.905.520 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 14.174.883 Ft eredeti előirányzattal
cb) 8.295.315 Ft módosított előirányzattal
cc) 8.295.315 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 1.471.565 Ft módosított előirányzattal
dc) 1.471.565 Ft teljesített bevétellel.
e) a rövidlejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) finanszírozási bevételét
ga) 14.174.883 Ft eredeti előirányzattal
gb) 8.295.315 Ft módosított előirányzattal
gc) 8.295.315 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 1.471.565 Ft módosított előirányzattal
hc) 1.471.565 Ft teljesített kiadással
i) a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 65.211.000
ab) Finanszírozási bevételek 14.174.883
ac) Bevételek összesen: 79.385.883
ad) Költségvetési kiadások: 78.386.719
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 78.386.719
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 92.417.777
bb) Finanszírozási bevételek 8.295.315
bc) Bevételek összesen: 100.713.092
bd) Költségvetési kiadások: 99.488.669
be) Finanszírozási kiadások 1.471.565
bf) Kiadások összesen: 100.960.234
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 77.413.049
cb) Finanszírozási bevételek 8.295.315
cc) Bevételek összesen: 85.708.364
cd) Költségvetési kiadások: 84.806.683
ce) Finanszírozási kiadások 1.471.565
cf) Kiadások összesen: 86.278.248
(4) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 0
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 0
ad) Költségvetési kiadások: 999.164
ae) Finanszírozási kiadások 0
af) Kiadások összesen: 999.164
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 7.858.048
bb) Finanszírozási bevételek 0
bc) Bevételek összesen: 7.858.048
bd) Költségvetési kiadások: 7.710.906
be) Finanszírozási kiadások 0
bf) Kiadások összesen: 7.710.906
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 7.958.048
cb) Finanszírozási bevételek 0
cc) Bevételek összesen: 7.958.048
cd) Költségvetési kiadások: 1.098.837
ce) Finanszírozási kiadások 0
cf) Kiadások összesen: 1.098.837
(5) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 33.915.188
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4.408.974
ac) Dologi kiadások 31.600.000
ad) Ellátottak juttatásai 5.012.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 3.450.457
af) Beruházások összege 0
ag) Felújítások összege 999.164
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összege 0
aj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0
ak) Likvid hitel törlesztése 0
al) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 36.311.913
bb) Munkaadókat terh.járulékok 4.408.974
bc) Dologi kiadásokat 47.395.899
bd) Ellátottak juttatásai 5.012.100
be) Egyéb műk. célú kiad. 6.359.783
bf) Beruházások összegét 1.786.605
bg) Felújítások összegét 5.924.301
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összegét 0
bj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0, ebből
bk) Likvid hitel törlesztését
bl) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 35.343.364
cb) Munkaadókat terh.járulékok 2.583.992
cc) Dologi kiadásokat 38.539.064
cd) Ellátottak juttatásai 2.045.480
ce) Egyéb műk. célú kiad 6.294.783
cf) Beruházások összegét 1.098.837
cg) Felújítások összegét 0
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összegét 0
cj) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0, ebből
ck) Likvid hitel törlesztését - -
cl) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2025. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását 4. melléklete
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait 9. melléklete
f) a beruházások alakulását 10. melléklete
g) a felújítások alakulását 11. melléklete
h) részesedéseit 12. sz. melléklete
i) egyszerűsített mérlegét 13. sz. melléklete
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 8 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2025. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2025. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2025. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2025. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 6.759.444 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.