Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ófalu Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 10Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.10.
Ófalu Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Ófalu Község Önkormányzat 2023. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Bevételi oldalon:
Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül minden sor emelkedett kicsit, az Önkormányzatok működésének általános támogatása 1.070.000 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 875.927 Ft-tal, míg a kulturális feladatok támogatása 296.964 Ft-tal emelkedett.
Módosított Felhalmozási célú támogatások áh. belülről nem volt.
Módosított Közhatalmi bevételeink 1.295.659 Ft-tal növekedtek.
Módosított Működési bevételeink 8.070.001 Ft-tal növekedtek.
Így az összes módosított bevétel 24.972.497 Ft-tal emelkedett, mellyel 97.202.914 Ft-ra változott.
Kiadási oldalon:
Személyi juttatásaink módosított előirányzata 9.220.052 Ft-tal növekedett.
Befizetési kötelezettségeink módosított előirányzata 245.086 Ft-tal csökkent.
Dologi kiadások előirányzata 1.476.560 Ft-tal növekedett, melynek főbb tételei az élelmiszer, üzemanyag és karbantartási anyag beszerzés, valamint az egyéb szolgáltatások kiadásai.
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 872.500 Ft-tal emelkedett.
Egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.709.073 Ft-tal csökkent.
Működési tartalék eredeti előirányzata 1.157.363 Ft volt.
Beruházások előirányzata 8.854.989 Ft-tal emelkedett.
Felújítási előirányzatunk 580.724 Ft-ra változott.
Finanszírozási kiadási előirányzatunk nem volt.
Ezen kiadási módosítás következtében 97.202.914 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.