Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.26..) önkormányzati rendelete
Boda Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 26Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.26..) önkormányzati rendelete
Boda Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Boda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján Boda Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Boda község önkormányzatára, képviselő-testületére, és szakfeladataira terjed ki
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése
3. § (1) Boda Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi
a) helyi adó bevételének összege: 13.500 E Ft,
b) az állami támogatás összege 14.950,-E Ft, + Könyvtár 1.200 E Ft
(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2016. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorúltsági jellegű ellátásokat e rendelet 11.melléklete,
b) az általános és céltartalékot e rendelet 7. melléklete,
(5) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadási részletezést a 2. és 3. melléklet határozza meg.
(6) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 6. melléklet szerint határozza meg. Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
(2) Az Önkormányzat 2016. évi
a) engedélyezett létszámát a 13. melléklet
5. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
6. § (1) Az Önkormányzat az 5. § szerinti költségvetési
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 1.300 E Ft-ot biztosít.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.
(2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.
(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(7) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 5. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § (1) Ez a rendelet 2016. február 26.. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2016. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 8. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve,
c) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
d) 13. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi a közvetett támogatások kimutatása.
(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete
Kovács Győző |
Papp Gizella |
polgármester |
Kirendeltség vezető |
kihirdetés napja Magdó Szilárd
1. melléklet
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
(ezer Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
52 360 |
Személyi juttatások |
K1 |
42 491 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
6 772 |
Működési bevételek |
B4 |
15 200 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 531 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 900 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
16 150 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 138 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 410 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 832 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás ICB Áfa |
K6 |
1 700 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás Út |
K7 |
3 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Kolombárium |
K8 |
876 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 576 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
5 059 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 061 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
Tartalék |
2 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 059 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 061 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
102 469 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
102 469 |
||
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Posta |
Község gazdálkodás |
Állami támogatások |
Adó-bevételek |
Mezőőr |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4 134 |
4134 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 715 |
7 715 |
||||||||
Szünidei étkeztetés |
778 |
778 |
||||||||||
Pénzbeli szociális támogatás |
4 165 |
4 165 |
||||||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
2 500 |
2 500 |
||||||||||
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
4 406 |
4 406 |
||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 200 |
1200 |
||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3 101 |
3 101 |
||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
16 150 |
0 |
0 |
0 |
14 950 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 610 |
0 |
0 |
19400 |
0 |
0 |
1050 |
0 |
0 |
31160 |
Mezőőri támogatás |
1050 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatott támogatás 85% |
31160 |
|||||||||||
Segélyek visszaigénylése |
2500 |
|||||||||||
KNPA |
15400 |
|||||||||||
Földalapu támogatás |
1500 |
|||||||||||
Cserdi község Önkormányzat |
||||||||||||
Dinnyeberki község Önkormányzat |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 610 |
0 |
0 |
19400 |
0 |
0 |
1050 |
0 |
0 |
31160 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 200 |
2 200 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
100 |
|||||||||||
kommunális adó |
2 200 |
|||||||||||
iparűzési adó |
9 000 |
|||||||||||
pótlék |
200 |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 200 |
2 200 |
1 000 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 |
6 000 |
3 000 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 |
1000 |
||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2 750 |
2750 |
||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
15 950 |
0 |
0 |
11 950 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
1 000 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
97 410 |
0 |
0 |
31 350 |
14 950 |
13 700 |
4 050 |
0 |
1 200 |
32 160 |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Posta |
Község gazdálkodás |
Köz-világítás |
pénzb. Kifiz |
Mezőőr |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 071 |
1 500 |
1 500 |
1 764 |
31 307 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
200 |
150 |
50 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.) |
K1113 |
2 900 |
2 840 |
60 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
39 971 |
3 040 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
1 910 |
2 014 |
0 |
31 307 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 800 |
1 800 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
720 |
720 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 520 |
1800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
42 491 |
4 840 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
1 910 |
2014 |
720 |
31307 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 772 |
1 037 |
0 |
460 |
0 |
0 |
405 |
476 |
194 |
4 200 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 |
500 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 201 |
100 |
0 |
5 651 |
0 |
0 |
200 |
1 500 |
100 |
2 650 |
irodaszer |
50 |
51 |
50 |
|||||||||
könyv |
||||||||||||
anyagbeszerzés |
50 |
1500 |
100 |
1400 |
50 |
1600 |
||||||
üzemanyag |
3000 |
50 |
1000 |
|||||||||
kisértékű tárgyi eszköz |
100 |
50 |
50 |
50 |
||||||||
munkaruha |
50 |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 701 |
100 |
5 651 |
0 |
0 |
200 |
1 500 |
100 |
3 150 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
850 |
200 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
telefon |
200 |
650 |
||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
850 |
200 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 900 |
0 |
0 |
3 300 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
áram |
1100 |
600 |
||||||||||
gáz |
1000 |
|||||||||||
víz |
200 |
|||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 |
700 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
600 |
300 |
300 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 |
1 800 |
200 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
9 200 |
0 |
0 |
8 100 |
600 |
0 |
0 |
300 |
0 |
200 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 |
500 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 484 |
40 |
4 400 |
134 |
50 |
710 |
150 |
1 000 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
800 |
800 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 336 |
300 |
2 000 |
36 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 280 |
340 |
0 |
7 200 |
134 |
0 |
710 |
710 |
186 |
1 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 531 |
1 140 |
0 |
21 601 |
734 |
0 |
910 |
2 510 |
286 |
4 350 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (sendszeres szoc.segély)) |
K44 |
1 800 |
1 800 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
K45 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
700 |
700 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
400 |
400 |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K1156 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, TIT, étkeztetés) |
K506 |
5 838 |
5838 |
||||||||
KÖH |
1500 |
|||||||||||
Ny-M.TIT |
300 |
|||||||||||
Bicsérd óvoda-iskola étkeztetés |
1875 |
|||||||||||
Szentlőrinc (családsegítő, gyermekjóléti) |
2163 |
|||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (alapítvány, egyesület) |
K1165 |
1 300 |
1300 |
||||||||
Polgárőregyesület |
110 |
110 |
||||||||||
Rendőrség |
0 |
0 |
||||||||||
Közalapítvány |
100 |
100 |
||||||||||
Nyugdíjas Klub |
90 |
90 |
||||||||||
SE |
1 000 |
1000 |
||||||||||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
0 |
|||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
7 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
90 832 |
7 017 |
0 |
23 761 |
734 |
10 038 |
3 225 |
5 000 |
1 200 |
39 857 |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
4061 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
4061 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
4061 |
0 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
4061 |
0 |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5059 |
5059 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
5059 |
5059 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
5059 |
5059 |
6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Útfelújítás |
3 000 |
|
ICB ÁFA |
0 |
1 700 |
Kolombárium |
876 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
5 576 |
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2016 |
2017 |
2018 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
||
Támogatás értékű bevételek |
0 |
0 |
||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás |
0 |
0 |
||
Segélyezés |
0 |
0 |
||
Int.finanszírozás |
0 |
0 |
||
Működési kamatkiadás |
0 |
|||
Tartalék |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú adóbevétel |
||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
||||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
2 000 |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
Céltartalék |
||
Összesen |
2000 |
|
8. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2016 |
2017 |
2018 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Boda Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve |
|||||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2014. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
0 |
||||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadás |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
|||||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet
Állami támogatás |
|
forintban |
|
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 253 260 |
Közvilágítás |
1 920 000 |
Közutak karbantartása |
862 600 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
3 342 763 |
Pénzbeli szociális juttatások |
4 165 072 |
Szünidei étkeztetés |
778 050 |
Falugondnoli feladatok |
2 500 000 |
Könyvtár |
1 200 000 |
Lakott külterület |
28 050 |
összesen: |
16 149 795 |
11. melléklet
Önkormányzati segély |
Összesen: |
||||
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
Önkormányzati támogatások |
|||
1 |
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint |
1 800 |
1 800 |
||
2 |
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
3 |
Foglalkoztatást helyettesítő |
0 |
|||
7 |
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
700 |
700 |
||
20 |
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19) |
1 800 |
700 |
2 500 |
|
26 |
Köztemetés Szt. 48. § |
0 |
|||
33 |
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
1 800 |
700 |
400 |
2 900 |
37 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
1 800 |
700 |
400 |
2 900 |
12. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Boda Község Önkormányzata |
8414031 |
Községgazdálkodás |
||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
kötelező feladat |
működési |
átadott pénzeszközök |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
állami feladat |
||||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8419011 |
Költségvetési elszámolás |
|||
technikai feladat |
egyéb működési célú kiadás |
|||
88211 |
Szociális jellegű kiadások |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||||
Rendkívli gyermekvédelmi támogatás |
||||
88212-8822 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
Köztemetés |
||||
8904421 |
||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
8904431 |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
kötelező feladat |
szociális hozzájárulás adója |
|||
dologi kiadások |
||||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
13. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2016.évre |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám 2016. évre |
Engedélyezett létszám 2016.évre |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám 2016. évre |
Engedélyezett létszám 2016.évre |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám 2016. évre |
Engedélyezett létszám 2016.évre |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám 2016. évre |
|
Boda Község Önkormányzata |
||||||||||||
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Közfoglalkoztatott |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||
Közalkalmazott |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |