Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 18

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.23..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.18.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Boda Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Boda község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI És KIADÁSAI

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetését:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 140.558.525 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 121.657.837 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételét 18.900.688 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 140.558.525 Ft-ban,

ba) - személyi jellegű kiadás 32.930.000 Ft

bb) - munkaadót terhelő járulék 4.193.000 Ft

bc) - dologi jellegű kiadás 55.936.681 Ft

bd) - ellátottak pénzbeli juttatásai, 6.018.000 Ft

be) - egyéb működési célú kiadások, 8.913.752 Ft

bf) - beruházások, felújítások 16.762.390 Ft

bg) - finanszírozási célú kiadás 15.804.702 Ft- ra

módosítja.

Ezen belül:

24.930.000 Ft személyi jellegű kiadásban,

4.193.000 Ft munkaadót terhelő járulékban,

37.982.833 Ft dologi jellegű kiadásban,

6.018.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,

8.572.000 Ft egyéb működési célú kiadásokban,

14.818.188 Ft beruházásokban,

15.000.000 Ft finanszírozási kiadás

741.752 Ft tartalék állapítja meg az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

3.§

Boda Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2021. évben a közfoglalkoztatás létszámkeretét 10 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzati jogalkotás 1 fő

Város-és községgazdálkodás 2 fő

Falugondnok 1 fő

Mindösszesen: 14 fő

4.§

A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett tartalék igénybevételét, belső finanszírozásként engedélyezi a Képviselő-testület.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5.§

A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

6.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos — költségvetési törvényben felsorolt —, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

7.§

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(Áht. 78. § (2) bek.)

8.§

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9.§

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

költségvetési szervek pénzmaradványa

10. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM És BÉRGAZDÁLKODÁS

11.§

A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 200 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

12.§

A Képviselő-testület az Áht. 73.§ (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárvév utolsó képviselő—testületi ülésétől 2021. december 31 -ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77. §(1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(l) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január l. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyzö gondoskodik.

Boda, 2021. február 22.

Kovács Győző Magdó Szilárd

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021.február 25.

Magdó Szilárd jegyző

CÍMREND

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program — Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410 Ár-és belvízvédelemmel összemggő tevékenység

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetésé, fejlesztése

081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézrnényen kívüli gyerekétkeztetés

107051 szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
			(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	20201. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 882 550	Személyi juttatások	K1	24 930 000
Közhatalmi bevételek	B3	11 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	4 193 000
Működési bevételek	B4	7 098 752	Dologi kiadások	K3	37 982 833
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 018 000
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 572 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 481 302	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 695 833
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 699 000	Beruházás	K6	14 818 188
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 699 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 818 188
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	4 075 471	Finanszírozási kiadások	K9	15 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	15 000 000	Tartalék		741 752
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		19 075 471	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		15 741 752
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		112 255 773	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		112 255 773

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 328 248			10 328 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 519 752			3 040 752
	Szociális és gyermekjóléti alapellátás		2 902 000			2 902 000
	Falugondnoki szolgáltatás		4 479 000					4479000
	gyerekétkeztetés		138 752			138 752
04	Települési önkormányzat kulturális támogatása	B114	2 270 000						2270000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	20 118 000	0	0	13 369 000	0	4 479 000	2 270 000	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 764 550	0	12 999 550		0	0	0	12 365 000
	Közfoglalkoztatott támogatás 100%									12 365 000
	RHK				15 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	60 882 550	0	28 399 550	13 369 000	0	0	0	12 365 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 699 000	13699000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	13 699 000	13699000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000				2300000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000				9000000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	11 300 000	0	0	0	11 300 000	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000				200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 500 000		0	0	11 500 000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 200 000		3 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	3 898 752		3898752
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 098 752	0	7 098 752	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0		0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	93 180 302	13 699 000	35 498 302	13 369 000	11 500 000	4 479 000	2 270 000	12 365 000

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Köz-világítás	Adók	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 610 000		4 402 000			2 794 000	0	13 414 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.)	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 610 000	0	4 402 000	0	0	2 794 000	0	13 414 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000		3600000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	720 000						720000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 320 000	0	3600000	0	0	0	720000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 930 000	0	8 002 000	0	0	2794000	720000	13 414 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 193 000		1 283 000			560 000	194 000	2 156 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000							500000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 319 833	100 000	12 769 833	0	0	700 000	0	1 750 000
	irodaszer			50 000	51000					50000
	anyagbeszerzés			50 000	2288833			50000		1600000
	üzemanyag				280000			500000		100000
	kisértékű tárgyi eszköz				250000
	munkaruha							150000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 819 833	100 000	12 769 833	0	0	700 000	0	2 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0
	telefon				850000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850 000	0	850000	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 400 000	0	1 800 000	600 000	0	0	0	0
	áram				800000	600000			0
	gáz				800000
	víz				200000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	600 000		300000			300000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		200 000					200 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	11 233 000	1 000 000	10 200 000			33000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 633 000	1 000 000	12 500 000	600 000	0	1 333 000	0	200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	890 000		890000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	890 000	0	890000	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000		2 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0			0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	450 000		450000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 840 000	340 000	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 790 000	340 000	4 450 000	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 982 833	1 440 000	31 459 833	600 000	0	2 033 000	0	2 450 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély))	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	6 018 000		6018000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 018 000	0	6 018 000	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0
56	Elvonások és befizetések	K5023	500 000		500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, óvoda,civil szerv.)	K506	7 672 000		7672000
	köh				2572000
	nymtit				300000
	Bicsérd óvoda, iskola				2800000
	Szentlőrinc				2000000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0
64	Kamattámogatások	K1164	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	400 000		400 000
66	Tartalékok	K1166	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	8 572 000	0	8 572 000	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	14 818 188	0	14818188	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	96 514 021	1 440 000	70 153 021	600 000	0	5 387 000	914 000	18 020 000

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	12000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	15000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	15000000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	15000000	0

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	12000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	3000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	15000000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4075471
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4075471	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	19075471	0

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Beruházás	13 699 000	14 818 188
Felújítás


Összesen	13 699 000	14 818 188

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	741 752	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék
Összesen	741752

8. melléklet

Állami támogatás

	forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 416 240
Közvilágítás	1 920 000
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak karbantartása	863 508
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	28 500
Kiegészítés
Polgárm.ill.kieg.
Szünidei gyerekétkeztetés	138 752
Falugondnoki feladatok	4 479 000
Kistelepülések szoc.feladat	2 902 000
Könyvtár	2 270 000
összesen:	20 118 000

9. melléklet

				Önkormányzati segély	Összesen:
		Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati támogatások	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	0		0
26	Köztemetés Szt. 48. §				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0		0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0

10. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1Boda Község Önkormányzata		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		kötelező feladat	működési	átadott pénzeszközök
		önként vállalt feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		állami feladat
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás
			technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
				Lakásfenntartási támogatás
				Rendkívli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
				Köztemetés
		8904421
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		8904431	működési	személyi jellegű kiadások
		kötelező feladat		szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

11. melléklet

Boda KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Bodai Község Önkormányzata	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
Bodai Község Önkormányzata	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Választott tisztségviselő	4.0									4.0	0,0	0,0
Polgármester	1,0									1,0	0,0	0,0
Ügyintéző, falugondnok				3.0						3.0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott							10,0			10,0	0,0	0,0
Egyéb foglalkoztatott										0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	5.0	0,00	0,00	3.0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	18.0	0,00	0,00