01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

139 327 315

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

156 126 821

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-16 799 506

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

43 975 335

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

24 079 843

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

19 895 492

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

3 095 986

C) Összes maradvány (=A+B)

3 095 986

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 095 986

01

A1/2Szellemi termékek

518 543

305 543

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

518 543

305 543

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

299 050 552

309 133 258

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

64 707 143

71 263 145

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

24 665 074

37 332 074

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

388 422 769

417 728 477

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

388 941 312

418 034 020

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

47

C/II/1 Forintpénztár

47 060

464 760

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

47 060

464 760

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 630 573

3 610 711

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 630 573

3 610 711

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 677 633

4 075 471

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 847 839

7 615 568

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

291 687

690 570

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 472 735

6 841 173

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

83 417

83 825

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

508 269

2 890 244

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

508 269

2 890 244

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 368 108

10 517 812

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

60 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

60 000

60 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 428 108

10 577 812

163

E/1/4Más előzetesen felszámított ÁFA

28 734 212

164

E/1Előzetesen felszámított ÁFA

28 734 212

169

E/III/2Utalványok bérletek

12 667 000

170

E/III Egyéb sajátos eszk elszámolások

12 667 000

171

E Egyéb sajátos elszámolások

41 401 212

175

F/ Aktív időbeli elhatárolások

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

443 448 265

432 687 303

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

489 803 000

489 803 000

178

Nemzeti vagyon változásai

11 878 396

11 878 396

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 281 000

3 281 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-107 384 697

-67 518 225

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

39 866 472

-9 992 904

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

437 444 171

427 451 267

184

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

3 504 321

409 865

186

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

185 930

258 910

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

179

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

180

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

182

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

183

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

186

H/III/1 Kapott előlegek

187

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

209

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 690 251

668 775

212

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

222

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

729 843

804 702

227

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

729 843

804 702

233

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség

729 843

804 702

234

kapott előlegek

1 584 000

234

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

235

236

Más szervezetet megillető tám.

1 039 485

243

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás

1 584 000

1 039 485

244

Kötelezettségek

6 004 094

2 512 962

247

Költséek időbeli elhatárolása

2 723 074

248

249

Passzív időbeli elhatárolások

2 723 074

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN

443 448 265

432 687 303

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

388 941 312

418 034 020

107,48

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

518 543

305 543

58,92

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

388 422 769

417 728 477

107,54

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

299 050 552

309 133 258

103,37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

9 849 820

18 148 366

184,25

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

-18 390 202

-15 986 202

86,93

Szellemi termékek

A/II/1/d

518 543

305 543

58,92

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

64 707 143

71 263 145

110,13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

3 866 525

9 248 746

239,20

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

60 843 670

62 022 051

101,94

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

24 665 074

37 332 074

151,36

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

60 843 670

62 022 051

101,94

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

24 665 074

37 332 074

151,36

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

8 677 633

4 075 471

46,97

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

47 060

464 760

987,59

III. Forintszámlák

C/III

8 630 573

3 610 711

41,84

D/ KÖVETELÉSEK

D

4 428 108

10 577 812

238,88

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 368 108

10 517 812

240,79

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

60 000

60 000

100

E

41 401 212

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

443 448 265

432 687 303

97,57

FORRÁSOK

G

G/ SAJÁT TŐKE

G/I

437 444 171

427 451 267

97.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/III

489 803 000

489 803 000

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/IV

15 159 396

15 159 396

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/VI

-107 384 697

-67 518 225

62,88

VI. Mérleg szerinti eredmény

H

39 866 472

-9 992 904

-25,07

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H/I

6 004 094

2 512 962

41,85

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II

3 690 251

668 775

18,12

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/III

729 843

804 702

110,28

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

J

1 584 000

1 039 485

65,62

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

G+...+J

2 773 074

FORRÁSOK ÖSSZESEN

L/1

443 448 265

432 687 303

97,57

"0"-ra írt eszközök

L/2

2 145 132

3 611 352

168,35

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/3

12 667 000

12 731 770

100,51

Használatban lévő készletek

L/4

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/6

Függő követelések

L/7

-4 501 890

Függő kötelezettségek

L/8

372 764

Biztos (jövőbeni) követelések