Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

A megyei önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013(II.20.)önkormányzati rendelet módositásáról

Hatályos: 2014. 02. 21- 2015. 05. 05

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

A megyei önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013(II.20.)önkormányzati rendelet módositásáról

2014-02-21-tól 2015-05-06-ig

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2013. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 494.415 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú bevételét 426.258 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú bevételét 68.157 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását 744.804 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú kiadását 636.471 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását 108.333 ezer Ft-ban

állapítja meg, melyből

- a működési hiány összege 210.213 ezer Ft,

- a felhalmozási hiány összege 40.176 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 250.389 ezer Ft összegben, melyből:

működési célú igénybe vétel 210.213 ezer Ft,
felhalmozási célú igénybe vétel 40.176 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 744.804 ezer Ft összegben fennáll.

2. §.

A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép.

A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. melléklete lép.

A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép.

A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet 10.sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bányai Gábor s.k. Dr Szigeti László s.k.

Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

				1. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2013. évi előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi előirányzat
1.	Kapott támogatások	315 101	1.	Személyi juttatások kiadásai	217 550
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400
	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	34 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 281
	Központosított előirányzatok
	Egyéb központi támogatások	1 621	3.	Dologi kiadások	118 526

2.	Támogatásértékű bevételek	117 431	4.	Egyéb kiadások	45 432
				Támogatásértékű kiadások	3 629
3.	Saját bevételek	16 283		Pénzeszköz átadás áht-n kívülre	25 630
	Működési saját bevételek	13 433		Egyéb működési kiadások
	Felhalmozási saját bevételek	2 850		Egyéb felhalmozási kiadások	16 173

4.	Pénzeszközök átvétele áht-n kívülről	600	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	40 000

5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	40 000
			6.	Beruházások	52 991
5.	Kölcsönök	5 000
	Kapott kölcsönök		7.	Felújítások	13 872
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	5 000
			8.	Tartalékok	199 152
				Általános tartalék	193 002
				Céltartalékok	6 150
Költségvetési bevételek		494 415	Költségvetési kiadások		744 804
Költségvetési hiány:		250 389
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
	Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett	210 213
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	40 176
Pénzforgalom nélküli bevételek		250 389

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		744 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN		744 804

				2. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2013. évben
	(működési költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2013. évi előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2013. évi előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi előirányzat
1.	Kapott támogatások	315 101	1.	Személyi juttatások kiadásai	217 550
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400
	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	34 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó	57 281
	Központosított előirányzatok
	Egyéb központi támogatás	1 621	3.	Dologi kiadások	118 526

2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	57 124	4.	Egyéb működési célú kiadások	10 112
				Támogatás értékű működési kiadások	2 712
3.	Intézményi működési bevétel	13 433		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	7 400

			5.	Működési célú pénzmaradvány átadása	40 000
	Bérleti díj bevétel	7 572
	Egyéb saját bevétel	1 416	5.	Tartalékok	193 002
	Áfa bevételek	2 045		Általános tartalék	193 002
	Kamatbevétel	2 400		Céltartalékok

4.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	600

5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	40 000

5.	Kölcsönök
	Kapott kölcsönök
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Tárgyévi működési bevételek összesen:		426 258	Tárgyévi működési kiadások összesen:		636 471

Költségvetési hiány/többlet:		210 213

	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	210 213
	Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett

Pénzforgalom nélküli bevételek		210 213

Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete		0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		636 471	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		636 471

				3. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
	(felhalmozási költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2013. évi előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2013. évi előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi előirányzat
1.	Kapott támogatások		1.	Beruházási kiadások áfával	52 991
	Egyéb központi támogatás
			2.	Felújítások áfával	13 872
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	60 307
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 320
3.	Felhalmozási saját bevétel	2 850		Támogatás értékű felhalmozási kiadások	917
	Tárgyi eszközök értékesítése	2 850		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	18 230
	Pénzügyi befektetések bevétele			Pénzügyi befektetések kiadásai
				Kölcsönök nyújtása és törlesztése	16 173
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről
			4.	Tartalékok	6 150
				Általános tartalék
5.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 000		Céltartalékok	6 150
	Kapott kölcsönök
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	5 000

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		68 157	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		108 333

Költségvetési hiány/többlet:		40 176

	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	40 176

Pénzforgalom nélküli bevételek		40 176

Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete		0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108 333	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 333
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		636 471	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		636 471

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN		744 804	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN		744 804

		4. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	1.
Alcím neve, száma
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
			Ezer Ft-ban
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	1.	*Kapott támogatások*	*315 101*
		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400
		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	34 080
		Központosított előirányzatokból nyújtott támogatások
		Egyéb központi támogatások	1 621
	2.	*Támogatás értékű bevételek*	*56 891*
		Támogatásértékű működési bevételek	56 891
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*3 775*
		Bérleti díj bevételek
		Áru- és készletértékesítés bevétele
		Egyéb saját bevétel	1 375
		ÁFA bevételek, visszatérülések
		Kamatbevételek	2 400
	4.	*Átvett pénzeszközök*	*600*
		Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600
	5.	*Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele*	*40 000*
2.		Felhalmozási bevételek
	1.	*Intézményi felhalmozási saját bevételek*	*1 750*
		Tárgyi eszközök értékesítése	1 750
		Pénzügyi befektetések bevétele
	2.	*Támogatásértékű bevételek*	60 307
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	60 307
	3.	*Átvett pénzeszközök*
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
	4.	*Felhalmozási célú kölcsönök*
		Kapott kölcsönök
		Nyújtott kölcsönök visszatérülése
3.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	*183 238*
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	150 111
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 127
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661 662
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	1.	*Személyi juttatások*	*78 930*
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*21 036*
	3.	*Dologi kiadások*	*56 490*
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	*218 761*
		Támogatás értékű működési kiadás	2 712
		Hivatalnak nyújtott finanszírozás	208 649
		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	7 400
		Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
2.		Felhalmozási kiadások
	1.	*Beruházások*	*51 041*
	2.	*Felújítások*	*13 022*
	3.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*23 230*
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Támogatás értékű felhalmozási kiadások
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	18 230
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
		Kölcsönök nyújtása	5 000
		Kölcsönök törlesztése
	3.	*Tartalékok*	*199 152*
		Általános tartalék	193 002
		Céltartalék	6 150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 662

		5. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
			adatok ezer Ft-ban
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	1.	*Kapott támogatás*	*208 649*
		Irányító szervtől kapott támogatás	208 649
	2.	*Támogatás értékű bevételek*	*233*
		Támogatás értékű működési bevételek	233
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*9 658*
		Bérleti díj bevételek	7 572
		Áru- és készletértékesítés bevétele
		Egyéb bevételek	41
		ÁFA bevételek, visszatérülések	2 045
		Kamatbevételek
	4.	*Átvett pénzeszközök*
		Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
2.		Felhalmozási bevételek
	1.	*Intézményi felhalmozási saját bevételek*	*1 100*
		Tárgyi eszközök értélesítése	1 100
		Pénzügyi befektetések bevételei
	2.	*Támogatásértékű bevételek*
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	3.	*Átvett pénzeszközök*	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
	4.	*Felhalmozási célú kölcsönök*	*5 000*
		Kapott kölcsönök
		Nyújtott kölcsönök visszatérülése	5 000
3.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	*67 151*
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	60 102
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 049
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 791

II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	1.	*Személyi juttatások*	*138 620*
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*36 245*
	3.	*Dologi kiadások*	*62 036*
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	*40 000*
		Támogatás értékű működési kiadás
		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
		Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	40 000
2.		Felhalmozási kiadások
	1.	*Beruházások*	*1 950*
	2.	*Felújítások*	*850*
	3.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	12 090
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Támogatás értékű felhalmozási kiadások	917
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
		Kölcsönök nyújtása	11 173
		Kölcsönök törlesztése
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 791

	6. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
	kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Jogcímek		2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Kapott támogatások	315 101	315 101
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400
	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	34 080	34 080
	Egyéb központi támogatás	1 621	1 621

2.	Támogatásértékű bevételek	117 198	54 654	62 544
	2012. évi erdélyi szűrés támogatása	1 090		1 090
	2013. évi erdélyi szűrővizsgálat	2 000		2 000
	Pályázatok támogatása ( 10. sz. melléklet szerint)	58 578		58 578
	HAILNET számlaegyenleg átvétele hivataltól	876		876
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása	10 940	10 940
	ÁROP pályázat támogatása	43 714	43 714

3.	Átvett pénzeszközök	600		600
	Knorr-Bremse Kft közlekedésbiztonsági támogatás	600		600

4.	Intézményi saját bevételek	5 525	5 525

5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele hivataltól	40 000		40 000

6.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	183 238		183 238
	Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	169 275		169 275
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	13 963		13 963

	Önkormányzat bevételei összesen	661 662	375 280	286 382

II. Kiadások

1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	99 966	99 966	0
	Személyi juttatások	78 930	78 930
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 036	21 036

2.	Önkormányzat dologi kiadásai	56 490	25 677	30 813
2a	Működési jellegű kiadások	23 590	20 790	2 800
2b	Önkormányzati célfeladatok	32 900	4 887	28 013
	Területfejlesztési tervezési és egyéb feladatok	3 000	3 000
	Külkapcsolatok kiadásai	5 000		5 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	3 170		3 170
	Megyebor marketing kiadásai	2 500		2 500
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000		1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500		2 500
	Tagdíjak kiadásai	5 338		5 338
	NFM területfejlesztési támogatás áthúzódó kiadása	350	350
	Dán Kulturális Egyesület	3 000		3 000
	Sajtóreferensi feladatok szerződés alapján	1 905		1 905
	Magyar értékek rendezvény kiadása	400		400
	Önkormányzati kiadvány kiadása	3 200		3 200
	NFM támogatás dologi kiadása	313	313
	DKMT taggyűlés kiadása	400	400
	ÁROP pályázat dologi kiadása	824	824

3.	Támogatásértékű kiadások	211 361	208 661	2 700
	Hivatalnak nyújtott támogatás	208 649	208 649
	Fogathajtó EB támogatása Izsák Város részére	2 000		2 000
	Közlekedésbiztonsági feladatok támogatása	600		600
	Szerbiai Torda település támogatása viharkárok miatt	100		100
	Homokhátsági Fejlesztési Tanács működési támogatása	12	12

4.	Átadott pénzeszközök	25 630	7 100	18 530
	Sporszövetségek Tanácsánk nyújtott működési támogatás	2 500	2 500
	Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség támogatása	100	100
	Gila János könyvének kiadásához nyújtott támogatás	100		100
	Projektek kapcsán átadott támogatások	18 230		18 230
	Trületfejlesztési Kft-nek nyújtott támogatás	4 500	4 500
	Petőfi Társaság támogatása	200		200

4.	Beruházási kiadások	51 041	5 287	45 754
	Hailnet projekt	7 592		7 592
	Horse-Trails projekt	8 196		8 196
	Ruralnet projekt	5 991		5 991
	Gastro-Club projekt	7 059		7 059
	Zarándokút projekt	16 916		16 916
	Gépkocsi lízingdíj	2 500	2 500
	NFM támogatás beruházási kiadása	787	787
	Gépkocsi beszerzés	2 000	2 000

5.	Felújítási kiadások	13 022	2 222	10 800
	Bajai irodaház tetőfelújítás	780	780
	Deák téri irodaház lapostető szigetelés	1 442	1 442
	Fráter György utcai ingatlan felújítása	10 800		10 800

6.	Kölcsönnyújtás	5 000		5 000

7.	Tartalékok	199 152	39 540	159 612
	Általános tartalék	193 002	38 390	154 612
	Pályázati céltartalék	5 000		5 000
	Eszközpótlási céltartalék	1 150	1 150

	Önkormányzat kiadásai összesen	661 662	388 453	273 209

	7. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként
	kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				ezer Ft-ban
Jogcímek		2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Kapott támogatások	208 649	207 699	950
	Irányító szervtől kapott támogatás	208 649	207 699	950

2.	Támogatásértékű bevételek	233	233
	Időközi választások költségének biztosítása	233	233

3.	Intézményi saját bevételek	10 758	9 917	841
	Ingatlanhasznosítással összefüggő bevételek	9 617	8 817	800
	Gépkocsi értékesítés bevétele	1 100	1 100
	Árfolyamnyereség	41		41

4.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	67 151	58 406	8 745
	Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	60 102	58 406	1 696
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	7 049		7 049

5.	Kölcsönök visszatérülése	5 000		5 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000		5 000

	Hivatal bevételei összesen	291 791	276 255	15 536

II. Kiadások

1.	Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	236 901	233 455	3 446
	Személyi juttatások	138 620	138 620
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 245	36 245
	Működési jellegű dologi kiadások	59 940	58 590	1 350
	Jóléti kiadások	1 000		1 000
	Árvízalap kiadásai	1 096		1 096

2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	40 000	40 000

3.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	917	917
	HAILNET számlaegyenleg átadása önkormányzatnak	917	917

4.	Beruházási kiadások	1 950	1 950
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300
	Egyéb eszközök beszerzése	650	650

5.	Felújítási kiadások	850	850
	Deák tér I. emelet folyosó és félemeleti irodák felújítása	850	850

6.	Kölcsön nyújtása	11 173	0	11 173
	Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	11 173		11 173

	Hivatal kiadásai összesen	291 791	277 172	14 619


						9. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2013. évi bevételei, kiadásai

								Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2013. évi előirányzatok
		BEVÉTELEK					KIADÁSOK
		Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Átadott pénzeszköz	Felhalmozási	Önkormány- zatnak meg- térülő	Végleges felhalmozási kiadás
		Összesen	Önrész	Európai uniós	Hazai forrás	Egyéb forrás	Átadott pénzeszköz	Felhalmozási	Önkormány- zatnak meg- térülő	Végleges felhalmozási kiadás

1.	HAILNET projekt	18 780	2 858	15 922	0	0	10 364	7 948	356	17 956
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	14 015	426	11 297	2 292	0	5 592	13 754	5 558	13 788
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	7 238	3 737	2 291	1 210	0	0	9 145	2 086	7 059
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	8 251	1 359	5 260	1 632	0	2 274	8 701	2 710	8 265
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	18 674	0	16 250	2 424	0	0	20 594	3 678	16 916
Összesen		66 958	8 380	51 020	7 558	0	18 230	60 142	14 388	63 984

	* 280 Ft/Euro árfolyamon számolva

									10. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve

													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek

Egyéb saját bevétel	3 914		105		1 186	105	434	105	105	105	1 186	4 143	11 388
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 056		28		320	29	117	28	28	29	320	90	2 045
Önk. Költségvetési támogatása	14 045	39 261	19 703	22 498	22 352	22 497	22 497	22 498	22 497	22 473	22 639	62 141	315 101
Működési célú pe. átvétel áh-n kívülről					600								600
Tárgyi eszk értékesítés	1 100										1 750		2 850
Támogatás értékű műk. bevételek			1 090			140					12 087	43 807	57 124
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele					40 000								40 000
Felhalmozási célú pe átvétel áht-n kívülről
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		10 341		876	10 343			10 341			11 194	17 212	60 307
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				2 000			1 000			2 000			5 000
Működési célú támogatási kölcsönök
Bevételek összesen	20 115	49 602	20 926	25 374	74 801	22 771	24 048	32 972	22 630	24 607	49 176	127 393	494 415
Felhalmozási pm igénybe vétele	10 281					476					2 855	26 564	40 176
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	5 069		4 533	10 133		15 825	12 239	8 238	21 648	12 948	2 682	18 980	112 295
Bevételek mindösszesen	35 465	49 602	25 459	35 507	74 801	39 072	36 287	41 210	44 278	37 555	54 713	172 937	646 886

Kiadások

Személyi jellegű kiadások	17 812	17 283	22 082	17 284	17 737	20 128	17 138	17 138	17 438	18 142	17 330	18 038	217 550
Munkaadókat terhelő járulékok	4 667	4 768	4 768	4 668	4 667	4 777	4 776	4 827	4 792	4 768	4 868	4 935	57 281
Dologi kiadások	8 859	8 859	8 859	8 870	8 859	8 859	8 859	11 860	9 863	9 260	11 765	13 754	118 526
Támogatásértékű kiadások és pénzeszk. Átadás			2 500		476		100		500	2 700	41	22 942	29 259
Előző évi pénzmaradvány átadás					40 000								40 000
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás						2 000			5 000		3 925	5 248	16 173
Beruházás, felújítás kiadásai	1 650	208	780	2 208	208	1 208	1 508	4 908	4 208	208	208	3 807	21 109
Projektek kiadásai	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	3 906	2 477	2 477	2 477	3 906	15 649	45 754
Kiadások összesen	35 465	33 595	41 466	35 507	74 424	39 449	36 287	41 210	44 278	37 555	42 043	84 373	545 652
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													199 152
Kiadások mindösszesen	35 465	33 595	41 466	35 507	74 424	39 449	36 287	41 210	44 278	37 555	42 043	84 373	744 804
Egyenleg	0	16 007	0	0	377	0	0	0	0	0	12 670	101 234