Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete
A megyei önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013(II.20.)önkormányzati rendelet módositásáról
Hatályos: 2014. 02. 21- 2015. 05. 05Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete
A megyei önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013(II.20.)önkormányzati rendelet módositásáról
2014-02-21-tól 2015-05-06-ig
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A R. 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2013. évi költségvetése együttes
(a) költségvetési bevételét 494.415 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételét 426.258 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételét 68.157 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását 744.804 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását 636.471 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását 108.333 ezer Ft-ban
(c) költségvetési hiányát 250.389 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből
- a működési hiány összege 210.213 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege 40.176 ezer Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
- finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 250.389 ezer Ft összegben, melyből:
- működési célú igénybe vétel 210.213 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel 40.176 ezer Ft.
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 744.804 ezer Ft összegben fennáll.
2. §.
A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.
A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép.
A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. melléklete lép.
A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép.
A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.
A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.
A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.
A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet 10.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Bányai Gábor s.k. Dr Szigeti László s.k.
Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző
1. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege | |||||
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2013. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2013. évi előirányzat | ||
1. | Kapott támogatások | 315 101 | 1. | Személyi juttatások kiadásai | 217 550 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 400 | ||||
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 34 080 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 281 | |
Központosított előirányzatok | |||||
Egyéb központi támogatások | 1 621 | 3. | Dologi kiadások | 118 526 | |
2. | Támogatásértékű bevételek | 117 431 | 4. | Egyéb kiadások | 45 432 |
Támogatásértékű kiadások | 3 629 | ||||
3. | Saját bevételek | 16 283 | Pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 25 630 | |
Működési saját bevételek | 13 433 | Egyéb működési kiadások | |||
Felhalmozási saját bevételek | 2 850 | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 173 | ||
4. | Pénzeszközök átvétele áht-n kívülről | 600 | 5. | Előző évi pénzmaradvány átadása | 40 000 |
5. | Előző évi pénzmaradvány átvétele | 40 000 | |||
6. | Beruházások | 52 991 | |||
5. | Kölcsönök | 5 000 | |||
Kapott kölcsönök | 7. | Felújítások | 13 872 | ||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése | 5 000 | ||||
8. | Tartalékok | 199 152 | |||
Általános tartalék | 193 002 | ||||
Céltartalékok | 6 150 | ||||
Költségvetési bevételek | 494 415 | Költségvetési kiadások | 744 804 | ||
Költségvetési hiány: | 250 389 | ||||
8. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett | 210 213 | ||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 40 176 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 250 389 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 744 804 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 744 804 |
2. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2013. évben | ||||||
(működési költségvetés) | ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2013. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2013. évi előirányzat | |||
1. | Kapott támogatások | 315 101 | 1. | Személyi juttatások kiadásai | 217 550 | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 400 | |||||
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 34 080 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó | 57 281 | ||
Központosított előirányzatok | ||||||
Egyéb központi támogatás | 1 621 | 3. | Dologi kiadások | 118 526 | ||
2. | Működési célú támogatásértékű bevétel | 57 124 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 10 112 | |
Támogatás értékű működési kiadások | 2 712 | |||||
3. | Intézményi működési bevétel | 13 433 | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 7 400 | ||
5. | Működési célú pénzmaradvány átadása | 40 000 | ||||
Bérleti díj bevétel | 7 572 | |||||
Egyéb saját bevétel | 1 416 | 5. | Tartalékok | 193 002 | ||
Áfa bevételek | 2 045 | Általános tartalék | 193 002 | |||
Kamatbevétel | 2 400 | Céltartalékok | ||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 600 | ||||
5. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | 40 000 | ||||
5. | Kölcsönök | |||||
Kapott kölcsönök | ||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése | ||||||
Tárgyévi működési bevételek összesen: | 426 258 | Tárgyévi működési kiadások összesen: | 636 471 | |||
Költségvetési hiány/többlet: | 210 213 | |||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 210 213 | |||||
Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett | ||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 210 213 | |||||
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete | 0 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 636 471 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 636 471 |
3. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása | ||||||
(felhalmozási költségvetés) | ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2013. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2013. évi előirányzat | |||
1. | Kapott támogatások | 1. | Beruházási kiadások áfával | 52 991 | ||
Egyéb központi támogatás | ||||||
2. | Felújítások áfával | 13 872 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 60 307 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 35 320 | ||||
3. | Felhalmozási saját bevétel | 2 850 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 917 | ||
Tárgyi eszközök értékesítése | 2 850 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 18 230 | |||
Pénzügyi befektetések bevétele | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 16 173 | |||||
4. | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről | |||||
4. | Tartalékok | 6 150 | ||||
Általános tartalék | ||||||
5. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | Céltartalékok | 6 150 | ||
Kapott kölcsönök | ||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése | 5 000 | |||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: | 68 157 | Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: | 108 333 | |||
Költségvetési hiány/többlet: | 40 176 | |||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 40 176 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 40 176 | |||||
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 333 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 108 333 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 636 471 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 636 471 | |||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN | 744 804 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN | 744 804 |
4. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | 1. | |
Alcím neve, száma | |||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
Ezer Ft-ban | |||
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
1. | Kapott támogatások | 315 101 | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 400 | ||
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 34 080 | ||
Központosított előirányzatokból nyújtott támogatások | |||
Egyéb központi támogatások | 1 621 | ||
2. | Támogatás értékű bevételek | 56 891 | |
Támogatásértékű működési bevételek | 56 891 | ||
3. | Intézményi működési bevételek | 3 775 | |
Bérleti díj bevételek | |||
Áru- és készletértékesítés bevétele | |||
Egyéb saját bevétel | 1 375 | ||
ÁFA bevételek, visszatérülések | |||
Kamatbevételek | 2 400 | ||
4. | Átvett pénzeszközök | 600 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 600 | ||
5. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | 40 000 | |
2. | Felhalmozási bevételek | ||
1. | Intézményi felhalmozási saját bevételek | 1 750 | |
Tárgyi eszközök értékesítése | 1 750 | ||
Pénzügyi befektetések bevétele | |||
2. | Támogatásértékű bevételek | 60 307 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 60 307 | ||
3. | Átvett pénzeszközök | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | |||
4. | Felhalmozási célú kölcsönök | ||
Kapott kölcsönök | |||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése | |||
3. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 183 238 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 150 111 | ||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 33 127 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 661 662 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
1. | Személyi juttatások | 78 930 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 036 | |
3. | Dologi kiadások | 56 490 | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 218 761 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 2 712 | ||
Hivatalnak nyújtott finanszírozás | 208 649 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 7 400 | ||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | |||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
1. | Beruházások | 51 041 | |
2. | Felújítások | 13 022 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23 230 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 18 230 | ||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |||
Kölcsönök nyújtása | 5 000 | ||
Kölcsönök törlesztése | |||
3. | Tartalékok | 199 152 | |
Általános tartalék | 193 002 | ||
Céltartalék | 6 150 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 661 662 |
5. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala | ||
Alcím neve, száma | |||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
adatok ezer Ft-ban | |||
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
1. | Kapott támogatás | 208 649 | |
Irányító szervtől kapott támogatás | 208 649 | ||
2. | Támogatás értékű bevételek | 233 | |
Támogatás értékű működési bevételek | 233 | ||
3. | Intézményi működési bevételek | 9 658 | |
Bérleti díj bevételek | 7 572 | ||
Áru- és készletértékesítés bevétele | |||
Egyéb bevételek | 41 | ||
ÁFA bevételek, visszatérülések | 2 045 | ||
Kamatbevételek | |||
4. | Átvett pénzeszközök | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | |||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
1. | Intézményi felhalmozási saját bevételek | 1 100 | |
Tárgyi eszközök értélesítése | 1 100 | ||
Pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. | Támogatásértékű bevételek | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
3. | Átvett pénzeszközök | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | |||
4. | Felhalmozási célú kölcsönök | 5 000 | |
Kapott kölcsönök | |||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése | 5 000 | ||
3. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 67 151 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 60 102 | ||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 7 049 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 291 791 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
1. | Személyi juttatások | 138 620 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 245 | |
3. | Dologi kiadások | 62 036 | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 | |
Támogatás értékű működési kiadás | |||
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 40 000 | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
1. | Beruházások | 1 950 | |
2. | Felújítások | 850 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 090 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 917 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | |||
Kölcsönök nyújtása | 11 173 | ||
Kölcsönök törlesztése | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 291 791 |
6. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként | |||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | |||||
Jogcímek | 2013. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||
I. Bevételek | |||||
1. | Kapott támogatások | 315 101 | 315 101 | ||
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 400 | 279 400 | |||
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 34 080 | 34 080 | |||
Egyéb központi támogatás | 1 621 | 1 621 | |||
2. | Támogatásértékű bevételek | 117 198 | 54 654 | 62 544 | |
2012. évi erdélyi szűrés támogatása | 1 090 | 1 090 | |||
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat | 2 000 | 2 000 | |||
Pályázatok támogatása ( 10. sz. melléklet szerint) | 58 578 | 58 578 | |||
HAILNET számlaegyenleg átvétele hivataltól | 876 | 876 | |||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása | 10 940 | 10 940 | |||
ÁROP pályázat támogatása | 43 714 | 43 714 | |||
3. | Átvett pénzeszközök | 600 | 600 | ||
Knorr-Bremse Kft közlekedésbiztonsági támogatás | 600 | 600 | |||
4. | Intézményi saját bevételek | 5 525 | 5 525 | ||
5. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele hivataltól | 40 000 | 40 000 | ||
6. | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 183 238 | 183 238 | ||
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele | 169 275 | 169 275 | |||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele | 13 963 | 13 963 | |||
Önkormányzat bevételei összesen | 661 662 | 375 280 | 286 382 | ||
II. Kiadások | |||||
1. | Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai | 99 966 | 99 966 | 0 | |
Személyi juttatások | 78 930 | 78 930 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 036 | 21 036 | |||
2. | Önkormányzat dologi kiadásai | 56 490 | 25 677 | 30 813 | |
2a | Működési jellegű kiadások | 23 590 | 20 790 | 2 800 | |
2b | Önkormányzati célfeladatok | 32 900 | 4 887 | 28 013 | |
Területfejlesztési tervezési és egyéb feladatok | 3 000 | 3 000 | |||
Külkapcsolatok kiadásai | 5 000 | 5 000 | |||
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai | 3 170 | 3 170 | |||
Megyebor marketing kiadásai | 2 500 | 2 500 | |||
Veránkai művészeti táborok megrendezése | 1 000 | 1 000 | |||
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása | 2 500 | 2 500 | |||
Tagdíjak kiadásai | 5 338 | 5 338 | |||
NFM területfejlesztési támogatás áthúzódó kiadása | 350 | 350 | |||
Dán Kulturális Egyesület | 3 000 | 3 000 | |||
Sajtóreferensi feladatok szerződés alapján | 1 905 | 1 905 | |||
Magyar értékek rendezvény kiadása | 400 | 400 | |||
Önkormányzati kiadvány kiadása | 3 200 | 3 200 | |||
NFM támogatás dologi kiadása | 313 | 313 | |||
DKMT taggyűlés kiadása | 400 | 400 | |||
ÁROP pályázat dologi kiadása | 824 | 824 | |||
3. | Támogatásértékű kiadások | 211 361 | 208 661 | 2 700 | |
Hivatalnak nyújtott támogatás | 208 649 | 208 649 | |||
Fogathajtó EB támogatása Izsák Város részére | 2 000 | 2 000 | |||
Közlekedésbiztonsági feladatok támogatása | 600 | 600 | |||
Szerbiai Torda település támogatása viharkárok miatt | 100 | 100 | |||
Homokhátsági Fejlesztési Tanács működési támogatása | 12 | 12 | |||
4. | Átadott pénzeszközök | 25 630 | 7 100 | 18 530 | |
Sporszövetségek Tanácsánk nyújtott működési támogatás | 2 500 | 2 500 | |||
Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség támogatása | 100 | 100 | |||
Gila János könyvének kiadásához nyújtott támogatás | 100 | 100 | |||
Projektek kapcsán átadott támogatások | 18 230 | 18 230 | |||
Trületfejlesztési Kft-nek nyújtott támogatás | 4 500 | 4 500 | |||
Petőfi Társaság támogatása | 200 | 200 | |||
4. | Beruházási kiadások | 51 041 | 5 287 | 45 754 | |
Hailnet projekt | 7 592 | 7 592 | |||
Horse-Trails projekt | 8 196 | 8 196 | |||
Ruralnet projekt | 5 991 | 5 991 | |||
Gastro-Club projekt | 7 059 | 7 059 | |||
Zarándokút projekt | 16 916 | 16 916 | |||
Gépkocsi lízingdíj | 2 500 | 2 500 | |||
NFM támogatás beruházási kiadása | 787 | 787 | |||
Gépkocsi beszerzés | 2 000 | 2 000 | |||
5. | Felújítási kiadások | 13 022 | 2 222 | 10 800 | |
Bajai irodaház tetőfelújítás | 780 | 780 | |||
Deák téri irodaház lapostető szigetelés | 1 442 | 1 442 | |||
Fráter György utcai ingatlan felújítása | 10 800 | 10 800 | |||
6. | Kölcsönnyújtás | 5 000 | 5 000 | ||
7. | Tartalékok | 199 152 | 39 540 | 159 612 | |
Általános tartalék | 193 002 | 38 390 | 154 612 | ||
Pályázati céltartalék | 5 000 | 5 000 | |||
Eszközpótlási céltartalék | 1 150 | 1 150 | |||
Önkormányzat kiadásai összesen | 661 662 | 388 453 | 273 209 |
7. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként | |||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Jogcímek | 2013. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||
I. Bevételek | |||||
1. | Kapott támogatások | 208 649 | 207 699 | 950 | |
Irányító szervtől kapott támogatás | 208 649 | 207 699 | 950 | ||
2. | Támogatásértékű bevételek | 233 | 233 | ||
Időközi választások költségének biztosítása | 233 | 233 | |||
3. | Intézményi saját bevételek | 10 758 | 9 917 | 841 | |
Ingatlanhasznosítással összefüggő bevételek | 9 617 | 8 817 | 800 | ||
Gépkocsi értékesítés bevétele | 1 100 | 1 100 | |||
Árfolyamnyereség | 41 | 41 | |||
4. | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 67 151 | 58 406 | 8 745 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele | 60 102 | 58 406 | 1 696 | ||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele | 7 049 | 7 049 | |||
5. | Kölcsönök visszatérülése | 5 000 | 5 000 | ||
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése | 5 000 | 5 000 | |||
Hivatal bevételei összesen | 291 791 | 276 255 | 15 536 | ||
II. Kiadások | |||||
1. | Hivatal működésével kapcsolatos kiadások | 236 901 | 233 455 | 3 446 | |
Személyi juttatások | 138 620 | 138 620 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 245 | 36 245 | |||
Működési jellegű dologi kiadások | 59 940 | 58 590 | 1 350 | ||
Jóléti kiadások | 1 000 | 1 000 | |||
Árvízalap kiadásai | 1 096 | 1 096 | |||
2. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 40 000 | 40 000 | ||
3. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 917 | 917 | ||
HAILNET számlaegyenleg átadása önkormányzatnak | 917 | 917 | |||
4. | Beruházási kiadások | 1 950 | 1 950 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 300 | 1 300 | |||
Egyéb eszközök beszerzése | 650 | 650 | |||
5. | Felújítási kiadások | 850 | 850 | ||
Deák tér I. emelet folyosó és félemeleti irodák felújítása | 850 | 850 | |||
6. | Kölcsön nyújtása | 11 173 | 0 | 11 173 | |
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása | 11 173 | 11 173 | |||
Hivatal kiadásai összesen | 291 791 | 277 172 | 14 619 |
9. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2013. évi bevételei, kiadásai | ||||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-szám | Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése | 2013. évi előirányzatok | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||
Összesen | Önrész | támogatás | Egyéb forrás | Átadott pénzeszköz | Felhalmozási | Önkormány- zatnak meg- térülő | Végleges felhalmozási kiadás | |||
Európai uniós | Hazai forrás | |||||||||
1. | HAILNET projekt | 18 780 | 2 858 | 15 922 | 0 | 0 | 10 364 | 7 948 | 356 | 17 956 |
2. | "HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) | 14 015 | 426 | 11 297 | 2 292 | 0 | 5 592 | 13 754 | 5 558 | 13 788 |
3. | "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) | 7 238 | 3 737 | 2 291 | 1 210 | 0 | 0 | 9 145 | 2 086 | 7 059 |
4. | "RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) | 8 251 | 1 359 | 5 260 | 1 632 | 0 | 2 274 | 8 701 | 2 710 | 8 265 |
5. | "Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001 | 18 674 | 0 | 16 250 | 2 424 | 0 | 0 | 20 594 | 3 678 | 16 916 |
Összesen | 66 958 | 8 380 | 51 020 | 7 558 | 0 | 18 230 | 60 142 | 14 388 | 63 984 | |
* 280 Ft/Euro árfolyamon számolva |
10. sz. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve | ||||||||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
Bevételek | ||||||||||||||
Egyéb saját bevétel | 3 914 | 105 | 1 186 | 105 | 434 | 105 | 105 | 105 | 1 186 | 4 143 | 11 388 | |||
ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 056 | 28 | 320 | 29 | 117 | 28 | 28 | 29 | 320 | 90 | 2 045 | |||
Önk. Költségvetési támogatása | 14 045 | 39 261 | 19 703 | 22 498 | 22 352 | 22 497 | 22 497 | 22 498 | 22 497 | 22 473 | 22 639 | 62 141 | 315 101 | |
Működési célú pe. átvétel áh-n kívülről | 600 | 600 | ||||||||||||
Tárgyi eszk értékesítés | 1 100 | 1 750 | 2 850 | |||||||||||
Támogatás értékű műk. bevételek | 1 090 | 140 | 12 087 | 43 807 | 57 124 | |||||||||
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
Felhalmozási célú pe átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 10 341 | 876 | 10 343 | 10 341 | 11 194 | 17 212 | 60 307 | |||||||
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök | ||||||||||||||
Bevételek összesen | 20 115 | 49 602 | 20 926 | 25 374 | 74 801 | 22 771 | 24 048 | 32 972 | 22 630 | 24 607 | 49 176 | 127 393 | 494 415 | |
Felhalmozási pm igénybe vétele | 10 281 | 476 | 2 855 | 26 564 | 40 176 | |||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele | 5 069 | 4 533 | 10 133 | 15 825 | 12 239 | 8 238 | 21 648 | 12 948 | 2 682 | 18 980 | 112 295 | |||
Bevételek mindösszesen | 35 465 | 49 602 | 25 459 | 35 507 | 74 801 | 39 072 | 36 287 | 41 210 | 44 278 | 37 555 | 54 713 | 172 937 | 646 886 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Személyi jellegű kiadások | 17 812 | 17 283 | 22 082 | 17 284 | 17 737 | 20 128 | 17 138 | 17 138 | 17 438 | 18 142 | 17 330 | 18 038 | 217 550 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 667 | 4 768 | 4 768 | 4 668 | 4 667 | 4 777 | 4 776 | 4 827 | 4 792 | 4 768 | 4 868 | 4 935 | 57 281 | |
Dologi kiadások | 8 859 | 8 859 | 8 859 | 8 870 | 8 859 | 8 859 | 8 859 | 11 860 | 9 863 | 9 260 | 11 765 | 13 754 | 118 526 | |
Támogatásértékű kiadások és pénzeszk. Átadás | 2 500 | 476 | 100 | 500 | 2 700 | 41 | 22 942 | 29 259 | ||||||
Előző évi pénzmaradvány átadás | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás | 2 000 | 5 000 | 3 925 | 5 248 | 16 173 | |||||||||
Beruházás, felújítás kiadásai | 1 650 | 208 | 780 | 2 208 | 208 | 1 208 | 1 508 | 4 908 | 4 208 | 208 | 208 | 3 807 | 21 109 | |
Projektek kiadásai | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 3 906 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 3 906 | 15 649 | 45 754 | |
Kiadások összesen | 35 465 | 33 595 | 41 466 | 35 507 | 74 424 | 39 449 | 36 287 | 41 210 | 44 278 | 37 555 | 42 043 | 84 373 | 545 652 | |
Tartalék (nem kerül felhasználásra) | 199 152 | |||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 35 465 | 33 595 | 41 466 | 35 507 | 74 424 | 39 449 | 36 287 | 41 210 | 44 278 | 37 555 | 42 043 | 84 373 | 744 804 | |
Egyenleg | 0 | 16 007 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 670 | 101 234 |