1. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés

321 005

1.

Működési költségvetés

461 406

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

311 311

Személyi juttatások

197 510

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

52 050

Működési bevételek

6 694

Dologi kiadások

119 501

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

92 345

2.

Felhalmozási költségvetés

22 900

2.

Felhalmozási költségvetés

39 063

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 400

Beruházások

12 200

Felhalmozási bevételek

3 500

Felújítások

1 974

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

24 889

Költségvetési bevételek összesen

343 905

Költségvetési kiadások összesen

500 469

Költségvetési hiány/többlet

156 564

3.

Finanszírozási kiadások

0

3.

Finanszírozási bevételek

156 564

Pénzügyi lízing kiadásai

Működési célú maradvány igénybevétele

140 401

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

16 163

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

500 469

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

500 469

2. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben

(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

311 311

1.

Személyi juttatások

197 510

Önkormányzatok működési támogatása

280 539

Elvonások és befizetések bevételei

3 597

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

52 050

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

27 175

3.

Dologi kiadások

119 501

2.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

3.

Működési bevételek

6 694

5.

Egyéb működési célú kiadások

92 345

Szolgáltatási bevételek

6 694

Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre

1 237

Kamatbevételek

0

Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

65 000

Egyéb működési bevételek

0

Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

1 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök

3 000

Elvonások és befizetések

3 597

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Általános tartalék

17 811

Tárgyévi működési bevételek összesen:

321 005

Tárgyévi működési kiadások összesen:

461 406

Költségvetési hiány/többlet:

140 401

7.

Finanszírozási kiadások

5.

Finanszírozási bevételek

140 401

Maradvány igénybevétele

140 401

- ebből működési maradvány igénybe vétele

140 401

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

461 406

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

461 406

3. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 400

1.

Beruházások

12 200

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

2.

Felújítások

1 974

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 400

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

24 889

2.

Felhalmozási bevételek

3 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

Immateriális javak értékesítése

Lakástámogatás

15 842

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 047

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500

Céltartalékok

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

22 900

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

39 063

Költségvetési hiány/többlet:

16 163

5.

Finanszírozási kiadások

0

4.

Finanszírozási bevételek

16 163

Pénzügyi lízing kiadásai

Maradvány igénybevétele

- ebből működési maradvány

0

- ebből felhalmozási maradvány

16 163

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 063

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 063

4. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Alcím neve, száma

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

308 878

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

280 539

B111

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

279 400

B115

- Működési célú központosított előirányzatok

B116

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 139

B12

Elvonások és befizetések bevételei

3 597

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

24 742

B3.

Közhatalmi bevételek

0

B4.

Működési bevételek

500

B401

Áru- és készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

500

B408

Kamatbevételek

B410

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

B63.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

3 000

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 400

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

14 400

B5

Felhalmozási bevételek

3 500

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B72

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

132 125

B813.

Maradvány igénybevétele

132 125

- Működési célú maradvány igénybevétele

129 104

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

3 021

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

462 403

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

75 834

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 776

K3.

Dologi kiadások

66 569

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

88 748

K501

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

K502

Elvonások és befizetések

0

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

1 237

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

65 000

K511.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

1 000

K 512.

Tartalékok

17 811

- általános tartalék

17 811

- céltartalékok

0

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

9 900

K7.

Felújítások

1 974

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 047

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

K88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

9 047

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

190 555

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

190 555

KIADÁSOK ÖSSZESEN

462 403

5. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

Alcím neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 433

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

2 433

B3.

Közhatalmi bevételek

B4.

Működési bevételek

6 194

B401

Áru- és készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 194

B408.

Kamatbevételek

B410

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B63.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

B72

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 000

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

214 994

B813.

Maradvány igénybevétele

24 439

- Működési célú maradvány igénybevétele

11 297

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

13 142

B816

Irányító szervi támogatás

190 555

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

228 621

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

121 676

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 274

K3.

Dologi kiadások

52 932

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

3 597

K501

Nemzetközi kötelezettségek

K502

Elvonások és befizetések

3 597

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

K511.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

2 300

K7.

Felújítások

0

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15842

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

15 842

K88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN

228 621

6. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

308 878

304 378

4 500

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

279 400

279 400

0

2015. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása

4 500

0

4 500

ÁROP projekt támogatása

10 242

10 242

0

Hungaricum pályázat támogatása

10 000

10 000

0

2015. évi bérkompenzáció

1 139

1 139

0

Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele

3 597

3 597

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

3.

Működési bevételek

500

0

500

Cesky Crumlow bérbeadás

500

500

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

0

3 000

Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés

3 000

0

3 000

5.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

14 400

0

14 400

Projektek támogatása

14 400

0

14 400

6.

Felhalmozási bevételek

3 500

3 500

0

Gépkocsi értékesítés

3 500

3 500

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Pénzmaradvány igénybevétele

132 125

40 051

92 074

Működési célú maradvány igénybevétele

129 104

37 030

92 074

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

3 021

3 021

0

Önkormányzat bevételei összesen

462 403

347 929

114 474

II. Kiadások

1.

Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai

114 952

114 952

0

Személyi juttatások

75 834

75 834

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 776

19 776

0

Működési dologi kiadások

19 342

19 342

2.

Egyéb működési célú támogatások

146

146

0

Hivatal 2014. évi alulfinanszírozása

146

146

0

3.

Önkormányzati célfeladatok kiadásai

118 018

12 591

105 427

Külkapcsolatok kiadásai

3 000

0

3 000

Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai

5 000

0

5 000

Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai

4 000

0

4 000

Veránkai művészeti táborok megrendezése

1 000

0

1 000

Erdélyi szűrővizsgálat kiadása

4 500

0

4 500

Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:

- Nemzetközi szervezet tagdíjai

3 700

0

3 700

- Hazai szervezetek tagdíjai

1 960

1 960

Sportszövetségek Tanácsa támogatása

1 000

1 000

0

Sajtó és kommunikáció kiadása

4 667

0

4 667

Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása

1 091

1 091

0

Hungaricum pályázat kiadásai

10 000

10 000

0

Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása

500

500

0

Önkormányzati kiadvány kiadásai

9 600

0

9 600

Elnöki rendelkezésű keret

3 000

0

3 000

Tagi kölcsön nyújtása Bkkm. Területfejlesztési Kft részére

65 000

65 000

4.

Beruházási kiadások

9 900

9 900

0

Számítástechnikai fejlesztés kiadása

500

500

0

Gépkocsi vásárlás

9 400

9 400

0

5.

Projektek kiadásai:

9 047

0

9 047

- Horse-Trails projekt

9 047

0

9 047

6.

Felújítási kiadások

1 974

1 974

0

Deák tér csapadékcsatorna felújítás

174

174

Deák tér félemelet burkolás, I emelet konyha felújítása

1 000

1 000

Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása

800

800

7.

Tartalékok

17 811

17 811

0

Általános tartalék

17 811

17 811

8.

Irányítószervi támogatás hivatalnak

190 555

190 555

0

Önkormányzat kiadásai összesen

462 403

347 929

114 474

7. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

2 433

2 433

0

Önkormányzati választás támogatása

2 287

2 287

2014. évi alulfinanszírozás

146

146

2.

Működési bevételek

6 194

6 194

0

Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

6 194

6 194

0

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

0

5 000

Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

5 000

0

5 000

5.

Irányító szervtől kapott támogatás

190 555

190 555

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

24 439

13 597

10 842

Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele

11 297

11 297

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele

13 142

2 300

10 842

Hivatal bevételei összesen

228 621

212 779

15 842

II. Kiadások

1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások

206 882

206 882

0

Személyi juttatások

121 676

121 676

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 274

32 274

0

Dologi kiadások

52 432

52 432

Jóléti kiadások

500

500

2.

Egyéb működési célú kiadások

3 597

3 597

Elvonások és befizetések

3 597

3 597

3.

Beruházási kiadások

2 300

2 300

0

Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 300

1 300

0

Egyéb eszközbeszerzés

1 000

1 000

0

4.

Egyéb felhalmozási kiadások

15 842

0

15 842

Lakásalapból nyújtott kölcsönök

15 842

0

15 842

Hivatal kiadásai összesen

228 621

212 779

15 842

8. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

Önk. Költségvetési támogatása

33 636

22 436

22 408

22 436

22 700

22 508

22 508

22 499

22 352

22 352

22 352

22 352

280 539

Működési saját bevételek

98

249

350

350

350

558

321

290

290

350

3 351

137

6 694

Működési célú támogatások áh-n belülről

2 287

5 000

10 242

0

6 243

5 000

0

2 000

0

0

0

30 772

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

14 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 400

Felhalmozási saját bevételek

0

1 150

0

0

2 350

0

0

0

0

0

0

0

3 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 250

0

0

1 250

0

0

1 250

0

0

1 250

0

0

5 000

Bevételek összesen

37 271

28 835

50 400

24 036

31 643

28 066

24 079

22 789

24 642

23 952

25 703

22 489

343 905

Működési célú pénzm. igénybevétel

0

0

0

19 889

2 278

12 889

26 687

13 503

6 728

14 517

12 880

15 189

124 560

Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel

0

0

0

0

2 938

2 000

1 146

2 000

1 597

2 383

4 099

0

16 163

Bevételek mindösszesen

37 271

28 835

50 400

43 925

36 859

42 955

51 912

38 292

32 967

40 852

42 682

37 678

484 628

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások kiadása

17 360

15 329

20 165

15 509

15 522

17 506

15 586

15 404

16 355

16 355

16 715

15 704

197 510

Munkaadókat terhelő járulékok

4 284

4 130

4 684

4 327

4 389

4 327

4 196

4 213

4 200

4 415

4 685

4 200

52 050

Dologi kiadások

11 750

11 750

11 400

11 500

10 670

8 940

7 820

7 341

9 080

8 400

10 100

10 750

119 501

Egyéb működésicélú kiadások

0

182

1 000

16 500

4 278

10 182

21 300

10 364

182

182

10 182

182

74 534

Felhalmozási kiadások

Beruházások

100

200

240

0

0

0

1 010

0

1 150

9 500

0

0

12 200

Felújítások

0

0

174

800

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 974

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

9 047

0

2 000

2 000

1 000

1 000

0

2 000

1 000

6 842

24 889

Finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

33 494

31 591

46 710

48 636

36 859

42 955

51 912

38 322

30 967

40 852

42 682

37 678

482 658

Tartalék (nem kerül felhasználásra)

17 811

Kiadások mindösszesen

33 494

31 591

46 710

48 636

36 859

42 955

51 912

38 322

30 967

40 852

42 682

37 678

500 469

Egyenleg

3 777

1 021

4 711

0

0

0

0

-30

2 000

0

0

0

9. sz. melléklet az 5/2015. (X.1.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.

Bevételek

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Sor-sz.

Kiadások

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

1.

Működési célú támogatások áh.n belülről

311 311

340 000

360 000

380 000

1.

Személyi juttatások

197 510

197 679

200 000

200 000

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.

52 050

51 555

52 000

52 000

3.

Működési bevételek

6 694

7 000

7 000

7 000

3.

Dologi kiadások

119 501

119 000

120 000

120 000

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

0

0

0

4.

Egyéb működési célú kiadások

92 345

15 000

15 000

15 000

I.

Tárgyévi működési bevételek

321 005

347 000

367 000

387 000

I.

Tárgyévi működési kiadások

461 406

383 234

387 000

387 000

6.

Működési jellegű pénzmaradvány

140 401

36 234

20 000

0

Működési bevételek összesen

461 406

383 234

387 000

387 000

Működési kiadások összesen

461 406

383 234

387 000

387 000

7.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről

14 400

0

0

0

5.

Beruházások

12 200

3 000

3 000

3 000

8.

Felhalmozási bevételek

3 500

0

0

0

6.

Felújítások

1 974

1 500

1 500

1 500

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

4 000

3 000

3 000

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

24 889

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

22 900

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási kiadások

39 063

8 500

7 500

7 500

10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

16 163

4 500

4 500

4 500

Felhalmozási bevételek összesen

39 063

8 500

7 500

7 500

Felhalmozási kiadások összesen

39 063

8 500

7 500

7 500

Bevételek mindösszesen

500 469

391 734

394 500

394 500

Kiadások mindösszesen

500 469

391 734

394 500

394 500