Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 24- 2016. 06. 30

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.24.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).

(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)¹ A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 349.637 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú bevételét 342.017 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú bevételét 7.620 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását 414.558 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú kiadását 397.358 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását 17.200 ezer Ft-ban,

állapítja meg, melyből

- a működési hiány összege 55.341 ezer Ft,

- a felhalmozási hiány összege 9.580 ezer Ft.

(2) ² A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 64.921 ezer Ft összegben, melyből:

- működési célú igénybe vétel 55.341 ezer Ft,

- felhalmozási célú igénybe vétel 9.580 ezer Ft.

(3) ³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 414.558 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4. § A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:

a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.

b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.

(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,

- középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a,

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.

(5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

- utazási, kiküldetési előleg felvételére,

- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

- reprezentációs kiadásokra,

- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés	342 017	1.	Működési költségvetés	397 358

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 673		Személyi juttatások	200 345
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	53 916
	Működési bevételek	10 344		Dologi kiadások	109 306
	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	33 791


2.	Felhalmozási költségvetés	7 620	2.	Felhalmozási költségvetés	17 200

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	12 400
	Felhalmozási bevételek	3 620		Felújítások	800
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000


Költségvetési bevételek összesen		349 637	Költségvetési kiadások összesen		414 558

Költségvetési hiány/többlet		64 921	3.	Finanszírozási kiadások	0
3.	Finanszírozási bevételek	64 921
	Maradvány igénybevétele	64 921
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	9 580

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 558	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		414 558

2. melléklet⁵

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben
	(működési költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 673	1.	Személyi juttatások	200 345
	Önkormányzatok működési támogatása	279 512
	Elvonások és befizetések bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 916
	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	7 161	3.	Dologi kiadások	109 306

2.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

3.	Működési bevételek	10 344	5.	Egyéb működési célú kiadások	33 791
	Szolgáltatási bevételek	9 617		Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre	2 591
	Közvetített szolgáltatások	394		Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	15 000
	Kiszámlázott áfa	106		Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 500
	Egyéb működési bevételek	227		Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 500

4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000		Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	45 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		Általános tartalék	10 000

Tárgyévi működési bevételek összesen:		342 017	Tárgyévi működési kiadások összesen:		397 358

Költségvetési hiány/többlet:		55 341	6.	Finanszírozási kiadások	0
5.	Finanszírozási bevételek	55 341
	Maradvány igénybevétele	55 341
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		397 358	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		397 358

3. melléklet⁶

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
	(felhalmozási költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	12 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		2.	Felújítások	800
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
2.	Felhalmozási bevételek	3 620		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Immateriális javak értékesítése			Lakástámogatás	4 000
	Ingatlanok értékesítése	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620		Céltartalékok

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000
	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		7 620	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		17 200

Költségvetési hiány/többlet:		9 580	5.	Finanszírozási kiadások	0
4.	Finanszírozási bevételek	9 580		Pénzügyi lízing kiadásai
	Maradvány igénybevétele	9 580
	- ebből működési maradvány	0
	- ebből felhalmozási maradvány	9 580

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 200

4. melléklet⁷

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*286 673*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 512
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 512
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116	- Elszámolásból származó bevételek
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	7 161
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*	0
	*B4.*	*Működési bevételek*	0
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	B408	Kamatbevételek
	B411	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*45 000*
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	45 000
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
	B5	*Felhalmozási bevételek*	*3 620*
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.	*B8.*	*Finanszírozási bevételek*	*64 921*
	B813.	Maradvány igénybevétele	64 921
		- Működési célú maradvány igénybevétele	55 341
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 580
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 214
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*81 688*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*21 554*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*54 463*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*33 791*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 591
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	15 000
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 500
	K 513.	Tartalékok	10 000
		- általános tartalék	10 000
		- céltartalékok	0

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*11 400*
	*K7.*	*Felújítások*	*800*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0

3.	*K9.*	*Finanszírozási kiadások*	*196 518*
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	196 518
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 214

5. melléklet⁸

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*
	*B4.*	*Működési bevételek*	*10 344*
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 617
	B403.	Közvetített szolgáltatások	394
	B406.	Kiszámlázott Áfa	106
	B411	Egyéb működési bevételek	227
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
	B5	*Felhalmozási bevételek*	0
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*4 000*
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

3.	B8.	Finanszírozási bevételek	*196 518*
	B813.	Maradvány igénybevétele	0
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	B816	Irányító szervi támogatás	196 518
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 862
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*118 657*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*32 362*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*54 843*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek
	K502	Elvonások és befizetések
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*1 000*
	*K7.*	*Felújítások*	0
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*4000*
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás	4 000
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 862

6. melléklet⁹

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
				ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	286 673	279 512	7 161
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 512	279 512	0
	2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
	Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása	4 661		4 661
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	30 000	15 000
	BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	0
	Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	15 000	0	15 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
	Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	64 921	50 921	14 000
	Működési célú maradvány igénybevétele	55 341	41 341	14 000
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	9 580	9 580	0
	Önkormányzat bevételei összesen	400 214	364 053	36 161

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	121 084	121 084	0
	Személyi juttatások	80 688	80 688	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 054	21 054	0
	Működési dologi kiadások	19 342	19 342	0
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	60 412	24 251	36 161
	Külkapcsolatok kiadásai	3 000	2 000	1 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
	Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 000	0	4 000
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:
	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 700	3 700
	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 660	1 660
	Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 700	4 700
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600
	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
	Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	15 000	0	15 000
	Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása	4 661		4 661
3.	Beruházási kiadások	11 400	11 400	0
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 000	0
	Gépkocsi vásárlás	9 800	9 800	0
	Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
4.	Felújítási kiadások	800	800	0
	Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
	Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	300	300	0
5.	Tartalékok	10 000	10 000	0
	Általános tartalék	10 000	10 000	0
6.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	196 518	196 518	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	400 214	364 053	36 161

7. melléklet¹⁰

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0

2.	Működési bevételek	10 344	10 344	0
	Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	10 117	10 117	0
	Egyéb bevételek	227	227	0

3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	4 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	4 000	0	4 000

5.	Irányító szervtől kapott támogatás	196 518	196 518	0

6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0


	Hivatal bevételei összesen	210 862	206 862	4 000

II. Kiadások

1.	Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	205 862	205 862	0
	Személyi juttatások	118 657	118 657	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 362	32 362	0
	Dologi kiadások	54 343	54 343
	Jóléti kiadások	500	500

2.	Beruházási kiadások	1 000	1 000	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
	Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0

4.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	0	4 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	4 000	0	4 000

	Hivatal kiadásai összesen	210 862	206 862	4 000

8. melléklet¹¹

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve
													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek
Működési bevételek
Önk. Költségvetési támogatása	33 640	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 512
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344
Működési célú támogatások áh-n belülről			4 661		2 500		0	0	0	0	0	0	7 161
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	30 000		0	0	0	3 000	12 000	45 000
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	0	2 350	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Bevételek összesen	34 073	25 627	29 208	23 547	25 797	53 310	23 277	23 527	23 328	23 277	26 277	38 389	349 637
Működési célú pénzm. igénybevétel		4 010	18 152	9 972	5 802		0	0	3 245	7 422	5 422	1 316	55 341
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	6 780	0		0	0	0	610	390	1 800	9 580
Bevételek mindösszesen	34 073	29 637	47 360	40 299	31 599	53 310	23 277	23 527	26 573	31 309	32 089	41 505	414 558

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások kiadása	16 776	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 689	200 345
Munkaadókat terhelő járulékok	4 515	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	53 916
Dologi kiadások	8 720	8 720	13 381	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 725	109 306
Egyéb működésicélú kiadások	3 000	800	12 800	600	700	800	800	800	991	800	800	900	23 791
Felhalmozási kiadások
Beruházások	0	0	0	9 800	0	600	400	400	0	110	890	200	12 400
Felújítások	0	0			0		0	300	0	500	0	0	800
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	500	500	4 000
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	33 011	30 699	47 360	40 299	31 599	31 299	32 099	32 399	30 890	31 309	32 089	31 505	404 558
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													10 000
Kiadások mindösszesen	33 011	30 699	47 360	40 299	31 599	31 299	32 099	32 399	30 890	31 309	32 089	31 505	414 558
Egyenleg	1 062	0	0	0	0	22 011	13 189	4 317	0	0	0	10 000

9. melléklet¹²

	A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege

										ezer Ft-ban
Sorsz.	Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Sorsz.	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év

1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	286 673	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások	200 345	200 500	200 500	200 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	53 916	54 135	54 135	54 135
3.	Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások	109 306	104 000	104 000	104 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	33 791	15 000	15 000	15 000

I.	Tárgyévi működési bevételek	342 017	292 400	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások	397 358	373 635	373 635	373 635

6.	Működési jellegű pénzmaradvány	55 341	81 235	81 235	81 235

Működési bevételek összesen		397 358	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen		397 358	373 635	373 635	373 635

7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	0	0	0	0	5.	Beruházások	12 400	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	3 620	0	0	0	6.	Felújítások	800	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	3 000	3 000

II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	7 620	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	17 200	8 500	7 500	7 500

10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	9 580	4 500	4 500	4 500

Felhalmozási bevételek összesen		17 200	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		17 200	8 500	7 500	7 500

Bevételek mindösszesen		414 558	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen		414 558	382 135	381 135	381 135

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

⁴

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

⁵

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

⁶

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

⁷

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

⁸

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

⁹

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

¹⁰

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

¹¹

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.

¹²

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24.