Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 07. 01- 2016. 10. 04Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
II.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1)1 A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes
3. §
.
4. § A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.
III.
Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.
6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.
8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.
IV.
9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.
(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.
11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet4
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2016. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2016. évi előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés |
354 743 |
1. |
Működési költségvetés |
488 144 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
289 399 |
Személyi juttatások |
200 627 |
||
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó |
53 988 |
||
Működési bevételek |
10 344 |
Dologi kiadások |
114 922 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
118 607 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
7 620 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
34 873 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
14 700 |
||
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
Felújítások |
2 320 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 853 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
362 363 |
Költségvetési kiadások összesen |
523 017 |
||
Költségvetési hiány/többlet |
171 830 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
11 176 |
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
171 830 |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 176 |
|
Maradvány igénybevétele |
171 830 |
||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
144 577 |
||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
27 253 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
534 193 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
534 193 |
2. melléklet5
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben |
||||||
(működési költségvetés) |
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2016. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2016. évi előirányzat |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
289 399 |
1. |
Személyi juttatások |
200 627 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
279 853 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
2 385 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
53 988 |
||
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
7 161 |
3. |
Dologi kiadások |
114 922 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
10 344 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
118 607 |
|
Szolgáltatási bevételek |
9 617 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 591 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
394 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre |
25 000 |
|||
Kiszámlázott áfa |
106 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
2 385 |
|||
Egyéb működési bevételek |
227 |
Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre |
2 500 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
3 700 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
55 000 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
82 431 |
|||
Tárgyévi működési bevételek összesen: |
354 743 |
Tárgyévi működési kiadások összesen: |
488 144 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
144 577 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
11 176 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek |
144 577 |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 176 |
||
Maradvány igénybevétele |
144 577 |
|||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
144 577 |
|||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
499 320 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
499 320 |
3. melléklet6
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása |
||||||
(felhalmozási költségvetés) |
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2016. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2016. évi előirányzat |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
14 700 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
2. |
Felújítások |
2 320 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 853 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
Lakástámogatás |
17 853 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 620 |
Céltartalékok |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: |
7 620 |
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: |
34 873 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
27 253 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
27 253 |
||||
Maradvány igénybevétele |
27 253 |
|||||
- ebből működési maradvány |
0 |
|||||
- ebből felhalmozási maradvány |
27 253 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 873 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 873 |
4. melléklet7
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat |
||
Alcím neve, száma |
Ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2016. évi |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
289 399 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
279 853 |
|
B111 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
279 512 |
|
B115 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
341 |
|
B116 |
- Elszámolásból származó bevételek |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
2 385 |
|
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
7 161 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B4. |
Működési bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről |
55 000 |
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B24 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 620 |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. |
||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
150 542 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
150 542 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
137 142 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
13 400 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
498 561 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
81 688 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 554 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
55 042 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
116 222 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
3 700 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
2 591 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre |
25 000 |
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
2 500 |
|
K 513. |
Tartalékok |
82 431 |
|
- általános tartalék |
82 431 |
||
- céltartalékok |
0 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
13 700 |
|
K7. |
Felújítások |
2 320 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K86. |
Lakástámogatás |
||
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
0 |
|
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
208 035 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 176 |
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
196 859 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
498 561 |
5. melléklet8
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala |
||
Alcím neve, száma |
ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2016. évi előirányzat |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
0 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
||
B4. |
Működési bevételek |
10 344 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 617 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások |
394 |
|
B406. |
Kiszámlázott Áfa |
106 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
227 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B24 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
|
B74 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 000 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
218 147 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
21 288 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
7 435 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
13 853 |
||
B816 |
Irányító szervi támogatás |
196 859 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
232 491 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
118 939 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 434 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
59 880 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 385 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 385 |
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
1 000 |
|
K7. |
Felújítások |
0 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17853 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K87. |
Lakástámogatás |
17 853 |
|
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
||
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
232 491 |
6. melléklet9
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2016. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
289 399 |
282 238 |
7 161 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
279 512 |
279 512 |
0 |
|
2016. évi bérkompenzáció |
341 |
341 |
||
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása |
4 661 |
4 661 |
||
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele |
2 385 |
2 385 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
40 000 |
15 000 |
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
3 620 |
0 |
Gépkocsi értékesítés |
3 620 |
3 620 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
8. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
150 542 |
134 152 |
16 390 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
137 142 |
123 052 |
14 090 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 400 |
11 100 |
2 300 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
498 561 |
460 010 |
38 551 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai |
121 446 |
121 446 |
0 |
Személyi juttatások |
80 688 |
80 688 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 054 |
21 054 |
0 |
|
Működési dologi kiadások |
19 704 |
19 704 |
0 |
|
2. |
Önkormányzati célfeladatok kiadásai |
70 629 |
34 378 |
36 251 |
Külkapcsolatok kiadásai |
3 000 |
2 000 |
1 000 |
|
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai |
4 090 |
0 |
4 090 |
|
Veránkai művészeti táborok megrendezése |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: |
||||
- Nemzetközi szervezet tagdíjai |
3 700 |
3 700 |
||
- Hazai szervezetek tagdíjai |
1 660 |
1 660 |
||
Sportszövetségek Tanácsa támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Sajtó és kommunikáció kiadása |
4 827 |
4 827 |
||
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása |
1 091 |
1 091 |
0 |
|
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása |
500 |
500 |
0 |
|
Önkormányzati kiadvány kiadásai |
9 600 |
9 600 |
||
Elnöki rendelkezésű keret |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása |
10 000 |
10 000 |
||
Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása |
4 661 |
4 661 |
||
3. |
Beruházási kiadások |
13 700 |
11 400 |
2 300 |
Számítástechnikai fejlesztés kiadása |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Gépkocsi vásárlás |
9 800 |
9 800 |
0 |
|
Bajai irodaház felújítási terv készíttetése |
600 |
600 |
0 |
|
Székelyvarság kerti pavilon és járda építés |
2 300 |
2 300 |
||
4. |
Felújítási kiadások |
2 320 |
2 320 |
0 |
Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés |
500 |
500 |
0 |
|
Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás |
640 |
640 |
||
Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás |
620 |
620 |
||
Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása |
260 |
260 |
||
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása |
300 |
300 |
0 |
|
5. |
Tartalékok |
82 431 |
82 431 |
0 |
Általános tartalék |
82 431 |
82 431 |
0 |
|
6. |
Irányítószervi támogatás hivatalnak |
196 859 |
196 859 |
0 |
7. |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 176 |
11 176 |
0 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
498 561 |
460 010 |
38 551 |
7. melléklet10
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2016. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési bevételek |
10 344 |
10 344 |
0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek |
10 117 |
10 117 |
0 |
|
Egyéb bevételek |
227 |
227 |
0 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
0 |
4 000 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
5. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
196 859 |
196 859 |
0 |
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 288 |
7 435 |
13 853 |
Működési célú maradvány igénybe vétele |
7 435 |
7 435 |
||
Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele |
13 853 |
13 853 |
||
Hivatal bevételei összesen |
232 491 |
214 638 |
17 853 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Hivatal működésével kapcsolatos kiadások |
211 253 |
211 253 |
0 |
Személyi juttatások |
118 939 |
118 939 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 434 |
32 434 |
0 |
|
Dologi kiadások |
59 380 |
59 380 |
||
Jóléti kiadások |
500 |
500 |
||
2. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 385 |
2 385 |
|
Elvonások és befizetések |
2 385 |
2 385 |
||
3. |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 000 |
0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése |
500 |
500 |
0 |
|
Egyéb eszközbeszerzés |
500 |
500 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 853 |
0 |
17 853 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök |
17 853 |
0 |
17 853 |
|
Hivatal kiadásai összesen |
232 491 |
214 638 |
17 853 |
8. melléklet11
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Önk. Költségvetési támogatása |
33 699 |
22 446 |
22 446 |
22 446 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
279 853 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 385 |
Működési saját bevételek |
100 |
592 |
592 |
862 |
612 |
625 |
592 |
842 |
643 |
592 |
592 |
3 700 |
10 344 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
4 661 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
2 350 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 620 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
Bevételek összesen |
34 132 |
25 721 |
29 302 |
23 641 |
28 182 |
23 310 |
23 277 |
23 527 |
23 328 |
23 277 |
23 277 |
81 389 |
362 363 |
Működési célú pénzm. igénybevétel |
10 439 |
10 434 |
18 188 |
16 858 |
4 802 |
7 389 |
7 422 |
7 172 |
7 562 |
7 422 |
8 312 |
38 577 |
144 577 |
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
3 940 |
860 |
1 400 |
2 320 |
0 |
610 |
500 |
7 823 |
27 253 |
Bevételek mindösszesen |
44 571 |
36 155 |
47 490 |
50 299 |
36 924 |
31 559 |
32 099 |
33 019 |
30 890 |
31 309 |
32 089 |
127 789 |
534 193 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások kiadása |
16 870 |
16 782 |
16 782 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 689 |
200 627 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 515 |
4 527 |
4 527 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
53 988 |
Dologi kiadások |
9 010 |
14 046 |
13 381 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 725 |
114 922 |
Egyéb működésicélú kiadások |
3 000 |
800 |
12 800 |
10 600 |
3 085 |
800 |
800 |
800 |
991 |
800 |
800 |
900 |
36 176 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
2 300 |
600 |
400 |
400 |
0 |
110 |
890 |
200 |
14 700 |
Felújítások |
0 |
0 |
640 |
260 |
0 |
920 |
0 |
500 |
0 |
0 |
2 320 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
500 |
14 353 |
17 853 |
|
Finanszírozási kiadás |
11 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 176 |
Kiadások összesen |
44 571 |
36 155 |
47 490 |
50 299 |
36 924 |
31 559 |
32 099 |
33 019 |
30 890 |
31 309 |
32 089 |
45 358 |
451 762 |
Tartalék (nem kerül felhasználásra) |
82 431 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
44 571 |
36 155 |
47 490 |
50 299 |
36 924 |
31 559 |
32 099 |
33 019 |
30 890 |
31 309 |
32 089 |
45 358 |
534 193 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 431 |
9. melléklet12
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
Sorsz. |
Bevételek |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
Sorsz. |
Kiadások |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
1. |
Működési célú támogatások áh.n belülről |
289 399 |
281 900 |
281 900 |
281 900 |
1. |
Személyi juttatások |
200 627 |
200 500 |
200 500 |
200 500 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. |
53 988 |
54 135 |
54 135 |
54 135 |
3. |
Működési bevételek |
10 344 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
3. |
Dologi kiadások |
114 922 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
118 607 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
I. |
Tárgyévi működési bevételek |
354 743 |
292 400 |
292 400 |
292 400 |
I. |
Tárgyévi működési kiadások |
488 144 |
373 635 |
373 635 |
373 635 |
6. |
Működési jellegű pénzmaradvány |
144 577 |
81 235 |
81 235 |
81 235 |
||||||
Működési bevételek összesen |
499 320 |
373 635 |
373 635 |
373 635 |
Működési kiadások összesen |
488 144 |
373 635 |
373 635 |
373 635 |
||
7. |
Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Beruházások |
14 700 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felújítások |
2 320 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 853 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
II. |
Tárgyévi felhalmozási bevételek |
7 620 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
II. |
Tárgyévi felhalmozási kiadások |
34 873 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
10. |
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány |
27 253 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
34 873 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
Felhalmozási kiadások összesen |
34 873 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
11 176 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
534 193 |
382 135 |
381 135 |
381 135 |
Kiadások mindösszesen |
534 193 |
382 135 |
381 135 |
381 135 |
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.