Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 07. 01- 2016. 10. 04

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.07.01.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).

(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)1 A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 362.363 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételét 354.743 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételét 7.620 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását 523.017 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását 488.144 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását 34.873 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási kiadását 11.176 ezer Ft-ban,
(d) költségvetési hiányát 171.830 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből
- a működési hiány összege 144.577 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege 27.253 ezer Ft.
(2) 2 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
finanszírozási bevételként az előző évek
pénzmaradványának igénybevétele 171.830 ezer Ft összegben,
melyből: - működési célú igénybe vétel 144.577 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel 27.253 ezer Ft.
(3) 3 A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 534.193 ezer Ft összegben fennáll.
(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. §

.

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4. § A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:

a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.

b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.

(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,
- középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a,
(4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.
(5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:
- utazási, kiküldetési előleg felvételére,
- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- reprezentációs kiadásokra,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet4

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés

354 743

1.

Működési költségvetés

488 144

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

289 399

Személyi juttatások

200 627

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó

53 988

Működési bevételek

10 344

Dologi kiadások

114 922

Működési célú átvett pénzeszközök

55 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

118 607

2.

Felhalmozási költségvetés

7 620

2.

Felhalmozási költségvetés

34 873

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

14 700

Felhalmozási bevételek

3 620

Felújítások

2 320

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

Költségvetési bevételek összesen

362 363

Költségvetési kiadások összesen

523 017

Költségvetési hiány/többlet

171 830

3.

Finanszírozási kiadások

11 176

3.

Finanszírozási bevételek

171 830

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176

Maradvány igénybevétele

171 830

- ebből működési maradvány igénybe vétele

144 577

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

27 253

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

534 193

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

534 193

2. melléklet5

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben

(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

289 399

1.

Személyi juttatások

200 627

Önkormányzatok működési támogatása

279 853

Elvonások és befizetések bevételei

2 385

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

53 988

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

7 161

3.

Dologi kiadások

114 922

2.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

3.

Működési bevételek

10 344

5.

Egyéb működési célú kiadások

118 607

Szolgáltatási bevételek

9 617

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 591

Közvetített szolgáltatások

394

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

25 000

Kiszámlázott áfa

106

Elvonások és befizetések teljesítése

2 385

Egyéb működési bevételek

227

Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

2 500

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

55 000

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

55 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Általános tartalék

82 431

Tárgyévi működési bevételek összesen:

354 743

Tárgyévi működési kiadások összesen:

488 144

Költségvetési hiány/többlet:

144 577

6.

Finanszírozási kiadások

11 176

5.

Finanszírozási bevételek

144 577

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176

Maradvány igénybevétele

144 577

- ebből működési maradvány igénybe vétele

144 577

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

499 320

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

499 320

3. melléklet6

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

Beruházások

14 700

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

2.

Felújítások

2 320

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

2.

Felhalmozási bevételek

3 620

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

Immateriális javak értékesítése

Lakástámogatás

17 853

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620

Céltartalékok

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

7 620

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

34 873

Költségvetési hiány/többlet:

27 253

5.

Finanszírozási kiadások

0

4.

Finanszírozási bevételek

27 253

Maradvány igénybevétele

27 253

- ebből működési maradvány

0

- ebből felhalmozási maradvány

27 253

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 873

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 873

4. melléklet7

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Alcím neve, száma

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi
előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

289 399

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

279 853

B111

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

279 512

B115

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

341

B116

- Elszámolásból származó bevételek

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2 385

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

7 161

B3.

Közhatalmi bevételek

0

B4.

Működési bevételek

0

B401

Készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

B408

Kamatbevételek

B411

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

55 000

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről

55 000

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B24

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

0

B5

Felhalmozási bevételek

3 620

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

150 542

B813.

Maradvány igénybevétele

150 542

- Működési célú maradvány igénybevétele

137 142

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

13 400

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

498 561

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

81 688

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 554

K3.

Dologi kiadások

55 042

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

116 222

K501

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

K502

Elvonások és befizetések

0

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

2 591

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

25 000

K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2 500

K 513.

Tartalékok

82 431

- általános tartalék

82 431

- céltartalékok

0

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

13 700

K7.

Felújítások

2 320

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K86.

Lakástámogatás

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

0

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

208 035

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

196 859

KIADÁSOK ÖSSZESEN

498 561

5. melléklet8

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

Alcím neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

0

B3.

Közhatalmi bevételek

B4.

Működési bevételek

10 344

B401

Készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

9 617

B403.

Közvetített szolgáltatások

394

B406.

Kiszámlázott Áfa

106

B411

Egyéb működési bevételek

227

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B24

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

218 147

B813.

Maradvány igénybevétele

21 288

- Működési célú maradvány igénybevétele

7 435

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

13 853

B816

Irányító szervi támogatás

196 859

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

232 491

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

118 939

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 434

K3.

Dologi kiadások

59 880

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

2 385

K501

Nemzetközi kötelezettségek

K502

Elvonások és befizetések

2 385

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

1 000

K7.

Felújítások

0

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17853

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

17 853

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

232 491

6. melléklet9

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

289 399

282 238

7 161

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

279 512

279 512

0

2016. évi bérkompenzáció

341

341

2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása

2 500

0

2 500

Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása

4 661

4 661

Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele

2 385

2 385

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

55 000

40 000

15 000

BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése

40 000

40 000

0

Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése

15 000

0

15 000

5.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek

3 620

3 620

0

Gépkocsi értékesítés

3 620

3 620

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Pénzmaradvány igénybevétele

150 542

134 152

16 390

Működési célú maradvány igénybevétele

137 142

123 052

14 090

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

13 400

11 100

2 300

Önkormányzat bevételei összesen

498 561

460 010

38 551

II. Kiadások

1.

Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai

121 446

121 446

0

Személyi juttatások

80 688

80 688

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 054

21 054

0

Működési dologi kiadások

19 704

19 704

0

2.

Önkormányzati célfeladatok kiadásai

70 629

34 378

36 251

Külkapcsolatok kiadásai

3 000

2 000

1 000

Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai

5 000

0

5 000

Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai

4 090

0

4 090

Veránkai művészeti táborok megrendezése

1 000

0

1 000

Erdélyi szűrővizsgálat kiadása

2 500

0

2 500

Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:

- Nemzetközi szervezet tagdíjai

3 700

3 700

- Hazai szervezetek tagdíjai

1 660

1 660

Sportszövetségek Tanácsa támogatása

1 000

1 000

0

Sajtó és kommunikáció kiadása

4 827

4 827

Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása

1 091

1 091

0

Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása

500

500

0

Önkormányzati kiadvány kiadásai

9 600

9 600

Elnöki rendelkezésű keret

3 000

0

3 000

Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása

10 000

10 000

Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása

15 000

0

15 000

Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása

4 661

4 661

3.

Beruházási kiadások

13 700

11 400

2 300

Számítástechnikai fejlesztés kiadása

1 000

1 000

0

Gépkocsi vásárlás

9 800

9 800

0

Bajai irodaház felújítási terv készíttetése

600

600

0

Székelyvarság kerti pavilon és járda építés

2 300

2 300

4.

Felújítási kiadások

2 320

2 320

0

Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés

500

500

0

Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás

640

640

Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás

620

620

Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása

260

260

Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása

300

300

0

5.

Tartalékok

82 431

82 431

0

Általános tartalék

82 431

82 431

0

6.

Irányítószervi támogatás hivatalnak

196 859

196 859

0

7.

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176

11 176

0

Önkormányzat kiadásai összesen

498 561

460 010

38 551

7. melléklet10

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

2.

Működési bevételek

10 344

10 344

0

Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

10 117

10 117

0

Egyéb bevételek

227

227

0

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

0

4 000

Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

4 000

0

4 000

5.

Irányító szervtől kapott támogatás

196 859

196 859

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

21 288

7 435

13 853

Működési célú maradvány igénybe vétele

7 435

7 435

Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele

13 853

13 853

Hivatal bevételei összesen

232 491

214 638

17 853

II. Kiadások

1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások

211 253

211 253

0

Személyi juttatások

118 939

118 939

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 434

32 434

0

Dologi kiadások

59 380

59 380

Jóléti kiadások

500

500

2.

Egyéb működési célú kiadások

2 385

2 385

Elvonások és befizetések

2 385

2 385

3.

Beruházási kiadások

1 000

1 000

0

Számítástechnikai eszközök beszerzése

500

500

0

Egyéb eszközbeszerzés

500

500

0

4.

Egyéb felhalmozási kiadások

17 853

0

17 853

Lakásalapból nyújtott kölcsönök

17 853

0

17 853

Hivatal kiadásai összesen

232 491

214 638

17 853

8. melléklet11

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

Önk. Költségvetési támogatása

33 699

22 446

22 446

22 446

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

279 853

Egyéb működési célú támogatások

0

0

0

0

2 385

0

0

0

0

0

0

0

2 385

Működési saját bevételek

100

592

592

862

612

625

592

842

643

592

592

3 700

10 344

Működési célú támogatások áh-n belülről

4 661

2 500

0

0

0

0

0

0

7 161

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 000

55 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási saját bevételek

0

2 350

1 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 620

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

337

4 000

Bevételek összesen

34 132

25 721

29 302

23 641

28 182

23 310

23 277

23 527

23 328

23 277

23 277

81 389

362 363

Működési célú pénzm. igénybevétel

10 439

10 434

18 188

16 858

4 802

7 389

7 422

7 172

7 562

7 422

8 312

38 577

144 577

Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel

0

0

0

9 800

3 940

860

1 400

2 320

0

610

500

7 823

27 253

Bevételek mindösszesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 924

31 559

32 099

33 019

30 890

31 309

32 089

127 789

534 193

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások kiadása

16 870

16 782

16 782

16 688

16 688

16 688

16 688

16 688

16 688

16 688

16 688

16 689

200 627

Munkaadókat terhelő járulékok

4 515

4 527

4 527

4 491

4 491

4 491

4 491

4 491

4 491

4 491

4 491

4 491

53 988

Dologi kiadások

9 010

14 046

13 381

8 720

8 720

8 720

8 720

8 720

8 720

8 720

8 720

8 725

114 922

Egyéb működésicélú kiadások

3 000

800

12 800

10 600

3 085

800

800

800

991

800

800

900

36 176

Felhalmozási kiadások

Beruházások

0

0

0

9 800

2 300

600

400

400

0

110

890

200

14 700

Felújítások

0

0

640

260

0

920

0

500

0

0

2 320

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

1 000

0

1 000

1 000

0

0

500

14 353

17 853

Finanszírozási kiadás

11 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 176

Kiadások összesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 924

31 559

32 099

33 019

30 890

31 309

32 089

45 358

451 762

Tartalék (nem kerül felhasználásra)

82 431

Kiadások mindösszesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 924

31 559

32 099

33 019

30 890

31 309

32 089

45 358

534 193

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 431

9. melléklet12

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.

Bevételek

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Sorsz.

Kiadások

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

1.

Működési célú támogatások áh.n belülről

289 399

281 900

281 900

281 900

1.

Személyi juttatások

200 627

200 500

200 500

200 500

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.

53 988

54 135

54 135

54 135

3.

Működési bevételek

10 344

10 500

10 500

10 500

3.

Dologi kiadások

114 922

104 000

104 000

104 000

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

55 000

0

0

0

4.

Egyéb működési célú kiadások

118 607

15 000

15 000

15 000

I.

Tárgyévi működési bevételek

354 743

292 400

292 400

292 400

I.

Tárgyévi működési kiadások

488 144

373 635

373 635

373 635

6.

Működési jellegű pénzmaradvány

144 577

81 235

81 235

81 235

Működési bevételek összesen

499 320

373 635

373 635

373 635

Működési kiadások összesen

488 144

373 635

373 635

373 635

7.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről

0

0

0

0

5.

Beruházások

14 700

3 000

3 000

3 000

8.

Felhalmozási bevételek

3 620

0

0

0

6.

Felújítások

2 320

1 500

1 500

1 500

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

4 000

3 000

3 000

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

7 620

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási kiadások

34 873

8 500

7 500

7 500

10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

27 253

4 500

4 500

4 500

Felhalmozási bevételek összesen

34 873

8 500

7 500

7 500

Felhalmozási kiadások összesen

34 873

8 500

7 500

7 500

III.

Finanszírozási kiadások

11 176

0

0

0

Bevételek mindösszesen

534 193

382 135

381 135

381 135

Kiadások mindösszesen

534 193

382 135

381 135

381 135
1

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

2

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

3

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

4

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

5

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

6

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

7

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

8

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

9

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

10

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

11

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.

12

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1.