Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 10. 05- 2016. 11. 30

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.10.05.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).

(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)¹ A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 391.186 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú bevételét 383.566 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú bevételét 7.620 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását 551.840 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú kiadását 516.649 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását 35.191 ezer Ft-ban,

finanszírozási kiadását 155.605 ezer Ft-ban,

(d) költségvetési hiányát 160.654 ezer Ft-ban

állapítja meg, melyből

- a működési hiány összege 133.083 ezer Ft,

- a felhalmozási hiány összege 27.571 ezer Ft.

(2) ² A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 171.830 ezer Ft összegben, melyből:

- működési célú igénybevétel 144.259 ezer Ft,

- felhalmozási célú igénybevétel 27.571 ezer Ft.

(3) ³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 707.445 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4. § A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:

a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.

b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.

(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,

- középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a,

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.

(5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

- utazási, kiküldetési előleg felvételére,

- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

- reprezentációs kiadásokra,

- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

	1. sz. melléklet a 9/2016. (X.4.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés	383 566	1.	Működési költségvetés	516 649

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 222		Személyi juttatások	209 379
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	56 601
	Működési bevételek	10 344		Dologi kiadások	114 189
	Működési célú átvett pénzeszközök	73 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	136 480


2.	Felhalmozási költségvetés	7 620	2.	Felhalmozási költségvetés	35 191

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	15 018
	Felhalmozási bevételek	3 620		Felújítások	2 320
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853


Költségvetési bevételek összesen		391 186	Költségvetési kiadások összesen		551 840

Költségvetési hiány/többlet		160 654	3.	Finanszírozási kiadások	155 605
3.	Finanszírozási bevételek	316 259		Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605
	Maradvány igénybevétele	171 830
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	144 259
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	27 571
	Megelőlegezési támogatás	144 429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		707 445	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		707 445

2. melléklet⁵

			2. sz. melléklet a 9/2016.(X.4.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben
	(működési költségvetés)
	ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat		KIADÁSOK			2016. évi előirányzat

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 222		1.	Személyi juttatások		209 379
	Önkormányzatok működési támogatása	280 120
	Elvonások és befizetések bevételei	2 385		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		56 601
	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	17 717		3.	Dologi kiadások		114 189

2.	Közhatalmi bevételek	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0

3.	Működési bevételek	10 344		5.	Egyéb működési célú kiadások		136 480
	Szolgáltatási bevételek	9 617			Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre		2 591
	Közvetített szolgáltatások	394			Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre		43 000
	Kiszámlázott áfa	106			Elvonások és befizetések teljesítése		2 385
	Egyéb működési bevételek	227			Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre		2 373

4.	Működési célú átvett pénzeszközök	73 000			Nemzetközi kötelezettségek		3 700
	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	73 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			Általános tartalék		82 431

Tárgyévi működési bevételek összesen:		383 566		Tárgyévi működési kiadások összesen:			516 649

Költségvetési hiány/többlet:		133 083		6.		Finanszírozási kiadások	155 605
5.	Finanszírozási bevételek	288 688				Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605
	Maradvány igénybevétele	144 259
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	144 259
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	Megelőlegezési támogatás	144 429
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		672 254		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			672 254

3. melléklet⁶

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

15 018

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

Felújítások

2 320

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

Felhalmozási bevételek

3 620

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Immateriális javak értékesítése

Lakástámogatás

17 853

Ingatlanok értékesítése

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620

Céltartalékok

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

7 620

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

35 191

Költségvetési hiány/többlet:

27 571

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

27 571

Maradvány igénybevétele

27 571

- ebből működési maradvány

- ebből felhalmozási maradvány

27 571

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 191

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 191

4. melléklet⁷

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*289 666*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 120
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 512
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	608
	B116	- Elszámolásból származó bevételek
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 385
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	7 161
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*	0
	*B4.*	*Működési bevételek*	0
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	B408	Kamatbevételek
	B411	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*73 000*
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	73 000
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
	B5	*Felhalmozási bevételek*	*3 620*
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.	*B8.*	*Finanszírozási bevételek*	*294 971*
	B813.	Maradvány igénybevétele	150 542
		- Működési célú maradvány igénybevétele	137 142
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	13 400
	B814.	Megelőlegezési támogatás	144 429
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661 257


II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*82 851*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*21 939*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*53 621*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*134 095*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 591
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	43 000
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 373
	K 513.	Tartalékok	82 431
		- általános tartalék	82 431
		- céltartalékok	0

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*13 700*
	*K7.*	*Felújítások*	*2 320*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K86.	Lakástámogatás
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0

3.	*K9.*	*Finanszírozási kiadások*	*352 731*
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	197 126
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 257

5. melléklet⁸

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 556*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	10 556
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*
	*B4.*	*Működési bevételek*	*10 344*
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 617
	B403.	Közvetített szolgáltatások	394
	B406.	Kiszámlázott Áfa	106
	B411	Egyéb működési bevételek	227
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
	B5	*Felhalmozási bevételek*	0
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*4 000*
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

3.	B8.	Finanszírozási bevételek	*218 414*
	B813.	Maradvány igénybevétele	21 288
		- Működési célú maradvány igénybevétele	7 117
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	14 171
	B816	Irányító szervi támogatás	197 126
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 314



II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*126 408*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 582*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*60 768*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*2 385*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek
	K502	Elvonások és befizetések	2 385
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*1 318*
	*K7.*	*Felújítások*	0
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*17853*
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás	17 853
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 314

6. melléklet⁹

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
			ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	289 666	282 505	7 161
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 512	279 512	0
	2016. évi bérkompenzáció	608	608
	2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
	Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása	4 661		4 661
	Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	2 385	2 385
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	73 000	58 000	15 000
	BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	46 000	46 000	0
	Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	15 000	0	15 000
	Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése	12 000	12 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
	Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	150 542	134 152	16 390
	Működési célú maradvány igénybevétele	137 142	123 052	14 090
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 400	11 100	2 300
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 429	144 429	0
	TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés	144 429	144 429	0
	Önkormányzat bevételei összesen	661 257	622 706	38 551

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	120 646	120 646	0
	Személyi juttatások	80 688	80 688	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 054	21 054	0
	Működési dologi kiadások	18 904	18 904	0
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	89 429	53 178	36 251
	Külkapcsolatok kiadásai	3 800	2 800	1 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
	Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 090	0	4 090
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:
	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 700	3 700
	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 660	1 660
	Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 827	4 827
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600
	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000


	Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása	16 000	16 000
	Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	15 000	0	15 000
	Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása	4 661		4 661
	Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére	12 000	12 000
3.	Beruházási kiadások	13 700	11 400	2 300
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 000	0
	Gépkocsi vásárlás	9 800	9 800	0
	Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
	Székelyvarság kerti pavilon és járda építés	2 300		2 300
4.	Felújítási kiadások	2 320	2 320	0
	Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
	Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás	640	640
	Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás	620	620
	Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása	260	260
	Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	300	300	0
5.	Tartalékok	82 431	82 431	0
	Általános tartalék	82 431	82 431	0
6.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	197 126	197 126	0
7.	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605	155 605	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	661 257	622 706	38 551

7. melléklet¹⁰

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
			ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	289 666	282 505	7 161
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 512	279 512	0
	2016. évi bérkompenzáció	608	608
	2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
	Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása	4 661		4 661
	Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	2 385	2 385
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	73 000	58 000	15 000
	BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	46 000	46 000	0
	Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	15 000	0	15 000
	Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése	12 000	12 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
	Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	150 542	134 152	16 390
	Működési célú maradvány igénybevétele	137 142	123 052	14 090
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 400	11 100	2 300
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 429	144 429	0
	TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés	144 429	144 429	0
	Önkormányzat bevételei összesen	661 257	622 706	38 551

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	120 646	120 646	0
	Személyi juttatások	80 688	80 688	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 054	21 054	0
	Működési dologi kiadások	18 904	18 904	0
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	89 429	53 178	36 251
	Külkapcsolatok kiadásai	3 800	2 800	1 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
	Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 090	0	4 090
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:
	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 700	3 700
	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 660	1 660
	Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 827	4 827
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600
	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000


	Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása	16 000	16 000
	Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	15 000	0	15 000
	Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása	4 661		4 661
	Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére	12 000	12 000
3.	Beruházási kiadások	13 700	11 400	2 300
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 000	0
	Gépkocsi vásárlás	9 800	9 800	0
	Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
	Székelyvarság kerti pavilon és járda építés	2 300		2 300
4.	Felújítási kiadások	2 320	2 320	0
	Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
	Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás	640	640
	Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás	620	620
	Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása	260	260
	Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	300	300	0
5.	Tartalékok	82 431	82 431	0
	Általános tartalék	82 431	82 431	0
6.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	197 126	197 126	0
7.	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605	155 605	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	661 257	622 706	38 551

8. melléklet¹¹


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek
Működési bevételek
Önk. Költségvetési támogatása	33 699	22 446	22 446	22 446	22 446	22 446	22 431	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	280 120
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	2 385	0	0	0	10 556	0	0	0	12 941
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344
Működési célú támogatások áh-n belülről			4 661		2 500		0	0	0	0	0	0	7 161
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	73 000	73 000
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	0	2 350	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Bevételek összesen	34 132	25 721	29 302	23 641	28 276	23 404	23 356	23 527	33 884	23 277	23 277	99 389	391 186
Működési célú pénzm. igénybevétel	10 439	10 434	18 188	16 858	4 802	6 755	6 803	12 825	0	0	0	0	87 104
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	9 800	3 719	860	1 400	2 859	0	0	0	0	18 638
Megelőlegezési támogatás									144 429				144 429
Bevételek mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	178 313	23 277	23 277	99 389	641 357

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások kiadása	16 870	16 782	16 782	16 688	16 688	16 688	16 688	16 898	16 688	16 688	17 971	23 948	209 379
Munkaadókat terhelő járulékok	4 515	4 527	4 527	4 491	4 491	4 491	4 491	5 013	4 491	4 491	4 491	6 582	56 601
Dologi kiadások	9 010	14 046	13 381	8 720	8 402	8 180	8 180	8 180	9 926	8 720	8 720	8 724	114 189
Egyéb működésicélú kiadások	3 000	800	12 800	10 600	2 958	800	800	6 800	12 991	800	800	900	54 049
Felhalmozási kiadások
Beruházások	0	0	0	9 800	2 618	600	400	400	0	110	890	200	15 018
Felújítások	0	0			640	260	0	920	0	500	0	0	2 320
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	500	14 353	17 853
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 429	155 605
Kiadások összesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	31 309	33 372	199 136	625 014
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													82 431
Kiadások mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	31 309	33 372	199 136	707 445
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	134 217	126 185	116 090	16 343

9. melléklet¹²

		A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege
												ezer Ft-ban
Sorsz.		Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Sorsz.		Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év

1.		Működési célú támogatások áh.n belülről	300 222	281 900	281 900	281 900	1.		Személyi juttatások	209 379	200 500	200 500	200 500
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	56 601	54 135	54 135	54 135
3.		Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.		Dologi kiadások	114 189	104 000	104 000	104 000
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	73 000	0	0	0	4.		Egyéb működési célú kiadások	136 480	15 000	15 000	15 000

I.		Tárgyévi működési bevételek	383 566	292 400	292 400	292 400	I.		Tárgyévi működési kiadások	516 649	373 635	373 635	373 635

6.		Működési jellegű pénzmaradvány	144 259	81 235	81 235	81 235

Működési bevételek összesen			527 825	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen			516 649	373 635	373 635	373 635

7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről		0	0	0	0	5.	Beruházások		15 018	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek		3 620	0	0	0	6.	Felújítások		2 320	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 853	4 000	3 000	3 000

II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek		7 620	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások		35 191	8 500	7 500	7 500

10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		27 571	4 500	4 500	4 500

Felhalmozási bevételek összesen			35 191	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen			35 191	8 500	7 500	7 500

III.	Megelőlegezési támogatás		144 429				III.	Finanszírozási kiadások		155 605	0	0	0

Bevételek mindösszesen			707 445	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen			707 445	382 135	381 135	381 135

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5.

⁴

⁵

⁶

⁷

⁸

⁹

¹⁰

¹¹

¹²