Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 12. 01- 2017. 03. 03Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
II.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1)1 A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes
3. §
.
4. § A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.
III.
Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.
6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.
8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.
IV.
9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.
(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.
11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet4
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2016. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2016. évi előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés |
710 081 |
1. |
Működési költségvetés |
843 164 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
612 591 |
Személyi juttatások |
209 468 |
||
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó |
56 571 |
||
Működési bevételek |
10 344 |
Dologi kiadások |
129 449 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
87 146 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
447 676 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
17 110 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
44 681 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 490 |
Beruházások |
24 508 |
||
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
Felújítások |
2 320 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 853 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
727 191 |
Költségvetési kiadások összesen |
887 845 |
||
Költségvetési hiány/többlet |
160 654 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
155 605 |
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
316 259 |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
155 605 |
|
Maradvány igénybevétele |
171 830 |
||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
144 259 |
||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
27 571 |
||||
Megelőlegezési támogatás |
144 429 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 043 450 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 043 450 |
2. melléklet5
|
||||||
(működési költségvetés) |
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2016. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2016. évi előirányzat |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
612 591 |
1. |
Személyi juttatások |
209 468 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
297 473 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
2 385 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
56 571 |
||
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
312 733 |
3. |
Dologi kiadások |
129 449 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
10 344 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
447 676 |
|
Szolgáltatási bevételek |
9 617 |
Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre |
2 591 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
394 |
Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre |
57 146 |
|||
Kiszámlázott áfa |
106 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
2 385 |
|||
Egyéb működési bevételek |
227 |
Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre |
2 373 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
87 146 |
Nemzetközi kötelezettségek |
3 700 |
||
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök |
87 146 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
108 394 |
|||
Pályázati előlegek céltartaléka |
271 087 |
|||||
Tárgyévi működési bevételek összesen: |
710 081 |
Tárgyévi működési kiadások összesen: |
843 164 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
133 083 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
155 605 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek |
288 688 |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
155 605 |
||
Maradvány igénybevétele |
144 259 |
|||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
144 259 |
|||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
Megelőlegezési támogatás |
144 429 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
998 769 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
998 769 |
3. melléklet6
|
||||||
(felhalmozási költségvetés) |
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2016. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2016. évi előirányzat |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 490 |
1. |
Beruházások |
24 508 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
2. |
Felújítások |
2 320 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 490 |
|||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 853 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
Lakástámogatás |
17 853 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 620 |
Céltartalékok |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: |
17 110 |
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: |
44 681 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
27 571 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
27 571 |
||||
Maradvány igénybevétele |
27 571 |
|||||
- ebből működési maradvány |
0 |
|||||
- ebből felhalmozási maradvány |
27 571 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 681 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 681 |
4. melléklet7
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat |
|||
Alcím neve, száma |
Ezer Ft-ban |
|||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2016. évi előirányzat |
|
száma |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Működési bevételek |
|||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
601 997 |
||
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 473 |
||
B111 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
279 512 |
||
B115 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
17 961 |
||
B116 |
- Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
2 385 |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
302 139 |
||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
B4. |
Működési bevételek |
0 |
||
B401 |
Készletértékesítés |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
87 146 |
||
B64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről |
87 146 |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 490 |
||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B24 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
9 490 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 620 |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
B74 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
294 971 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
150 542 |
||
- Működési célú maradvány igénybevétele |
137 142 |
|||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
13 400 |
|||
B814. |
Megelőlegezési támogatás |
144 429 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
997 224 |
|||
II |
KIADÁSOK |
|||
1. |
Működési kiadások |
|||
K1. |
Személyi juttatások |
88 897 |
||
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 572 |
||
K3. |
Dologi kiadások |
68 650 |
||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
445 291 |
||
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
3 700 |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
2 591 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre |
57 146 |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
2 373 |
||
K 513. |
Tartalékok |
379 481 |
||
- általános tartalék |
108 394 |
|||
- céltartalékok |
271 087 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||
K6. |
Beruházások |
23 190 |
||
K7. |
Felújítások |
2 320 |
||
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
|||
K86. |
Lakástámogatás |
|||
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
0 |
||
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
345 304 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
155 605 |
||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
189 699 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
997 224 |
5. melléklet8
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala |
||
Alcím neve, száma |
ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2016. évi előirányzat |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 594 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
10 594 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
||
B4. |
Működési bevételek |
10 344 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 617 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások |
394 |
|
B406. |
Kiszámlázott Áfa |
106 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
227 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B24 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
|
B74 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 000 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
210 987 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
21 288 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
7 117 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
14 171 |
||
B816 |
Irányító szervi támogatás |
189 699 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
235 925 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
120 571 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 999 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
60 799 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 385 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 385 |
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
1 318 |
|
K7. |
Felújítások |
0 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17853 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K87. |
Lakástámogatás |
17 853 |
|
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
||
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
235 925 |
6. melléklet9
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2016. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
601 997 |
594 836 |
7 161 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
279 512 |
279 512 |
0 |
|
2016. évi bérkompenzáció |
860 |
860 |
0 |
|
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása |
4 661 |
4 661 |
||
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele |
2 385 |
2 385 |
0 |
|
Paktum Projekt működési jellegű támogatás |
292 866 |
292 866 |
0 |
|
Klímaprojekt pályázat 2016. évi támogatása |
2 112 |
2 112 |
0 |
|
Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása |
17 101 |
17 101 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
87 146 |
72 146 |
15 000 |
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése |
46 000 |
46 000 |
0 |
|
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése |
14 146 |
14 146 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
9 490 |
9 490 |
0 |
Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás |
9 490 |
9 490 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
3 620 |
0 |
Gépkocsi értékesítés |
3 620 |
3 620 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
8. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
150 542 |
134 152 |
16 390 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
137 142 |
123 052 |
14 090 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 400 |
11 100 |
2 300 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
144 429 |
144 429 |
0 |
TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés |
144 429 |
144 429 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
997 224 |
958 673 |
38 551 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai |
119 463 |
119 463 |
0 |
Személyi juttatások |
79 756 |
79 756 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 803 |
20 803 |
0 |
|
Működési dologi kiadások |
18 904 |
18 904 |
0 |
|
2. |
Önkormányzati célfeladatok kiadásai |
103 575 |
67 324 |
36 251 |
Külkapcsolatok kiadásai |
3 800 |
2 800 |
1 000 |
|
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai |
4 090 |
0 |
4 090 |
|
Veránkai művészeti táborok megrendezése |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: |
||||
- Nemzetközi szervezet tagdíjai |
3 700 |
3 700 |
||
- Hazai szervezetek tagdíjai |
1 660 |
1 660 |
||
Sportszövetségek Tanácsa támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Sajtó és kommunikáció kiadása |
4 827 |
4 827 |
||
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása |
1 091 |
1 091 |
0 |
|
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása |
500 |
500 |
0 |
|
Önkormányzati kiadvány kiadásai |
9 600 |
9 600 |
||
Elnöki rendelkezésű keret |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása |
16 000 |
16 000 |
||
Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása |
4 661 |
4 661 |
||
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére |
14 146 |
14 146 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások |
13 700 |
11 400 |
2 300 |
Számítástechnikai fejlesztés kiadása |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Gépkocsi vásárlás |
9 800 |
9 800 |
0 |
|
Bajai irodaház felújítási terv készíttetése |
600 |
600 |
0 |
|
Székelyvarság kerti pavilon és járda építés |
2 300 |
2 300 |
||
4. |
Felújítási kiadások |
2 320 |
2 320 |
0 |
Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés |
500 |
500 |
0 |
|
Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás |
640 |
640 |
||
Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás |
620 |
620 |
||
Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása |
260 |
260 |
||
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása |
300 |
300 |
0 |
|
5. |
Projektek kiadásai |
33 381 |
33 381 |
0 |
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai |
31 269 |
31 269 |
0 |
|
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai |
2 112 |
2 112 |
0 |
|
6. |
Tartalékok |
379 481 |
379 481 |
0 |
Általános tartalék |
108 394 |
108 394 |
0 |
|
Pályázati előlegek céltartaléka |
271 087 |
271 087 |
0 |
|
7. |
Irányítószervi támogatás hivatalnak |
189 699 |
189 699 |
0 |
8. |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
155 605 |
155 605 |
0 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
997 224 |
958 673 |
38 551 |
7. melléklet10
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2016. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
10 594 |
10 594 |
0 |
Népszavazás központi támogatása |
10 556 |
10 556 |
||
Időközi választás támogatása |
38 |
38 |
||
2. |
Működési bevételek |
10 344 |
10 344 |
0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek |
10 117 |
10 117 |
0 |
|
Egyéb bevételek |
227 |
227 |
0 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
0 |
4 000 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
5. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
189 699 |
189 699 |
0 |
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 288 |
7 435 |
13 853 |
Működési célú maradvány igénybe vétele |
7 117 |
7 117 |
||
Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele |
14 171 |
318 |
13 853 |
|
Hivatal bevételei összesen |
235 925 |
218 072 |
17 853 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Hivatal működésével kapcsolatos kiadások |
203 813 |
203 813 |
0 |
Személyi juttatások |
113 331 |
113 331 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 920 |
30 920 |
0 |
|
Dologi kiadások |
59 062 |
59 062 |
||
Jóléti kiadások |
500 |
500 |
||
2. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 385 |
2 385 |
|
Elvonások és befizetések |
2 385 |
2 385 |
||
3. |
Népszavazással kapcsolatos kiadások |
10 556 |
10 556 |
0 |
Személyi juttatások |
7 240 |
7 240 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 079 |
2 079 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 237 |
1 237 |
0 |
|
4. |
Beruházási kiadások |
1 318 |
1 318 |
0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése |
500 |
500 |
0 |
|
Egyéb eszközbeszerzés |
500 |
500 |
0 |
|
PÍ-víz tisztító |
318 |
318 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 853 |
0 |
17 853 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök |
17 853 |
0 |
17 853 |
|
Hivatal kiadásai összesen |
235 925 |
218 072 |
17 853 |
8. melléklet11
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Önk. Költségvetési támogatása |
33 699 |
22 446 |
22 446 |
22 446 |
22 446 |
22 446 |
22 431 |
22 446 |
22 431 |
22 431 |
39 453 |
22 352 |
297 473 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 385 |
0 |
0 |
0 |
10 556 |
292 866 |
38 |
2 112 |
307 957 |
Működési saját bevételek |
100 |
592 |
592 |
862 |
612 |
625 |
592 |
842 |
643 |
592 |
592 |
3 700 |
10 344 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
4 661 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 146 |
87 146 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 |
0 |
0 |
9 490 |
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
2 350 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 620 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
Bevételek összesen |
34 132 |
25 721 |
29 302 |
23 641 |
28 276 |
23 404 |
23 356 |
23 621 |
33 963 |
325 712 |
40 416 |
115 647 |
727 191 |
Működési célú pénzm. igénybevétel |
10 439 |
10 434 |
18 188 |
16 858 |
4 802 |
6 755 |
6 803 |
12 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 010 |
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
3 719 |
860 |
1 400 |
2 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 638 |
Megelőlegezési támogatás |
144 429 |
144 429 |
|||||||||||
Bevételek mindösszesen |
44 571 |
36 155 |
47 490 |
50 299 |
36 797 |
31 019 |
31 559 |
39 211 |
178 392 |
325 712 |
40 416 |
115 647 |
977 268 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások kiadása |
16 870 |
16 782 |
16 782 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 688 |
16 898 |
16 688 |
16 688 |
18 180 |
23 828 |
209 468 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 515 |
4 527 |
4 527 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
4 491 |
5 013 |
4 491 |
4 491 |
4 541 |
6 502 |
56 571 |
Dologi kiadások |
9 010 |
14 046 |
13 381 |
8 720 |
8 402 |
8 180 |
8 180 |
8 180 |
9 926 |
8 720 |
16 250 |
16 454 |
129 449 |
Egyéb működésicélú kiadások |
3 000 |
800 |
12 800 |
10 600 |
2 958 |
800 |
800 |
6 800 |
12 991 |
14 946 |
800 |
900 |
68 195 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
2 618 |
600 |
400 |
400 |
0 |
110 |
890 |
9 690 |
24 508 |
Felújítások |
0 |
0 |
640 |
260 |
0 |
920 |
0 |
500 |
0 |
0 |
2 320 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
500 |
14 353 |
17 853 |
|
Finanszírozási kiadás |
11 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 429 |
155 605 |
Kiadások összesen |
44 571 |
36 155 |
47 490 |
50 299 |
36 797 |
31 019 |
31 559 |
39 211 |
44 096 |
45 455 |
41 161 |
216 156 |
663 969 |
Tartalék (nem kerül felhasználásra) |
379 481 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
44 571 |
36 155 |
47 490 |
50 299 |
36 797 |
31 019 |
31 559 |
39 211 |
44 096 |
45 455 |
41 161 |
216 156 |
1 043 450 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 296 |
414 553 |
413 808 |
313 299 |
9. melléklet12
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
Sorsz. |
Bevételek |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
Sorsz. |
Kiadások |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
1. |
Működési célú támogatások áh.n belülről |
612 591 |
281 900 |
281 900 |
281 900 |
1. |
Személyi juttatások |
209 468 |
200 500 |
200 500 |
200 500 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. |
56 571 |
54 135 |
54 135 |
54 135 |
3. |
Működési bevételek |
10 344 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
3. |
Dologi kiadások |
129 449 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
87 146 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
447 676 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
I. |
Tárgyévi működési bevételek |
710 081 |
292 400 |
292 400 |
292 400 |
I. |
Tárgyévi működési kiadások |
843 164 |
373 635 |
373 635 |
373 635 |
6. |
Működési jellegű pénzmaradvány |
144 259 |
81 235 |
81 235 |
81 235 |
||||||
Működési bevételek összesen |
854 340 |
373 635 |
373 635 |
373 635 |
Működési kiadások összesen |
843 164 |
373 635 |
373 635 |
373 635 |
||
7. |
Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről |
9 490 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Beruházások |
24 508 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felújítások |
2 320 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 853 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
II. |
Tárgyévi felhalmozási bevételek |
17 110 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
II. |
Tárgyévi felhalmozási kiadások |
44 681 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
10. |
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány |
27 571 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
44 681 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
Felhalmozási kiadások összesen |
44 681 |
8 500 |
7 500 |
7 500 |
||
III. |
Megelőlegezési támogatás |
144 429 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
155 605 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
1 043 450 |
382 135 |
381 135 |
381 135 |
Kiadások mindösszesen |
1 043 450 |
382 135 |
381 135 |
381 135 |
10. melléklet13
Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése |
2016. évi előirányzatok |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
támogatás |
Saját forrás |
Bevétel összesen |
Személyi jellegű kiadások |
Munkáltatói járulék |
Dologi kiadások |
Beruházási kiadás |
Kiadás összesen |
|||
Európai uniós |
Hazai forrás |
|||||||||
1. |
TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum |
22 499 |
3 970 |
0 |
26 469 |
6 843 |
1 848 |
13 088 |
4 690 |
26 469 |
2. |
KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia |
1 795 |
317 |
0 |
2 112 |
135 |
36 |
1 941 |
0 |
2 112 |
3. |
||||||||||
4. |
||||||||||
Összesen |
24 294 |
4 287 |
0 |
28 581 |
6 978 |
1 884 |
15 029 |
4 690 |
28 581 |
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.
Kiegészítette a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1.