1. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés

710 081

1.

Működési költségvetés

843 164

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

612 591

Személyi juttatások

209 468

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó

56 571

Működési bevételek

10 344

Dologi kiadások

129 449

Működési célú átvett pénzeszközök

87 146

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

447 676

2.

Felhalmozási költségvetés

17 110

2.

Felhalmozási költségvetés

44 681

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 490

Beruházások

24 508

Felhalmozási bevételek

3 620

Felújítások

2 320

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

Költségvetési bevételek összesen

727 191

Költségvetési kiadások összesen

887 845

Költségvetési hiány/többlet

160 654

3.

Finanszírozási kiadások

155 605

3.

Finanszírozási bevételek

316 259

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

155 605

Maradvány igénybevétele

171 830

- ebből működési maradvány igénybe vétele

144 259

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

27 571

Megelőlegezési támogatás

144 429

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 043 450

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 043 450

2. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben

(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

612 591

1.

Személyi juttatások

209 468

Önkormányzatok működési támogatása

297 473

Elvonások és befizetések bevételei

2 385

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

56 571

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

312 733

3.

Dologi kiadások

129 449

2.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

3.

Működési bevételek

10 344

5.

Egyéb működési célú kiadások

447 676

Szolgáltatási bevételek

9 617

Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre

2 591

Közvetített szolgáltatások

394

Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

57 146

Kiszámlázott áfa

106

Elvonások és befizetések teljesítése

2 385

Egyéb működési bevételek

227

Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

2 373

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

87 146

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök

87 146

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Általános tartalék

108 394

Pályázati előlegek céltartaléka

271 087

Tárgyévi működési bevételek összesen:

710 081

Tárgyévi működési kiadások összesen:

843 164

Költségvetési hiány/többlet:

133 083

6.

Finanszírozási kiadások

155 605

5.

Finanszírozási bevételek

288 688

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

155 605

Maradvány igénybevétele

144 259

- ebből működési maradvány igénybe vétele

144 259

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

0

Megelőlegezési támogatás

144 429

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

998 769

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

998 769

3. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 490

1.

Beruházások

24 508

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

2.

Felújítások

2 320

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 490

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

2.

Felhalmozási bevételek

3 620

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

Immateriális javak értékesítése

Lakástámogatás

17 853

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620

Céltartalékok

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

17 110

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

44 681

Költségvetési hiány/többlet:

27 571

5.

Finanszírozási kiadások

0

4.

Finanszírozási bevételek

27 571

Maradvány igénybevétele

27 571

- ebből működési maradvány

0

- ebből felhalmozási maradvány

27 571

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 681

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 681

4. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Alcím neve, száma

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

601 997

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

297 473

B111

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

279 512

B115

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

17 961

B116

- Elszámolásból származó bevételek

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2 385

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

302 139

B3.

Közhatalmi bevételek

0

B4.

Működési bevételek

0

B401

Készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

B408

Kamatbevételek

B411

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

87 146

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről

87 146

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 490

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B24

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

9 490

B5

Felhalmozási bevételek

3 620

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

294 971

B813.

Maradvány igénybevétele

150 542

- Működési célú maradvány igénybevétele

137 142

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

13 400

B814.

Megelőlegezési támogatás

144 429

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

997 224

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

88 897

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 572

K3.

Dologi kiadások

68 650

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

445 291

K501

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

K502

Elvonások és befizetések

0

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

2 591

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

57 146

K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2 373

K 513.

Tartalékok

379 481

- általános tartalék

108 394

- céltartalékok

271 087

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

23 190

K7.

Felújítások

2 320

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K86.

Lakástámogatás

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

0

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

345 304

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

155 605

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

189 699

KIADÁSOK ÖSSZESEN

997 224

5. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

Alcím neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 594

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

10 594

B3.

Közhatalmi bevételek

B4.

Működési bevételek

10 344

B401

Készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

9 617

B403.

Közvetített szolgáltatások

394

B406.

Kiszámlázott Áfa

106

B411

Egyéb működési bevételek

227

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B24

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

210 987

B813.

Maradvány igénybevétele

21 288

- Működési célú maradvány igénybevétele

7 117

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

14 171

B816

Irányító szervi támogatás

189 699

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

235 925

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

120 571

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 999

K3.

Dologi kiadások

60 799

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

2 385

K501

Nemzetközi kötelezettségek

K502

Elvonások és befizetések

2 385

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

1 318

K7.

Felújítások

0

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17853

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

17 853

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 925

6. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

601 997

594 836

7 161

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

279 512

279 512

0

2016. évi bérkompenzáció

860

860

0

2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása

2 500

0

2 500

Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása

4 661

4 661

Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele

2 385

2 385

0

Paktum Projekt működési jellegű támogatás

292 866

292 866

0

Klímaprojekt pályázat 2016. évi támogatása

2 112

2 112

0

Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása

17 101

17 101

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

87 146

72 146

15 000

BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése

46 000

46 000

0

Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése

15 000

0

15 000

Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése

12 000

12 000

0

Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése

14 146

14 146

0

5.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

9 490

9 490

0

Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás

9 490

9 490

0

6.

Felhalmozási bevételek

3 620

3 620

0

Gépkocsi értékesítés

3 620

3 620

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Pénzmaradvány igénybevétele

150 542

134 152

16 390

Működési célú maradvány igénybevétele

137 142

123 052

14 090

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

13 400

11 100

2 300

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

144 429

144 429

0

TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés

144 429

144 429

0

Önkormányzat bevételei összesen

997 224

958 673

38 551

II. Kiadások

1.

Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai

119 463

119 463

0

Személyi juttatások

79 756

79 756

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 803

20 803

0

Működési dologi kiadások

18 904

18 904

0

2.

Önkormányzati célfeladatok kiadásai

103 575

67 324

36 251

Külkapcsolatok kiadásai

3 800

2 800

1 000

Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai

5 000

0

5 000

Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai

4 090

0

4 090

Veránkai művészeti táborok megrendezése

1 000

0

1 000

Erdélyi szűrővizsgálat kiadása

2 500

0

2 500

Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:

- Nemzetközi szervezet tagdíjai

3 700

3 700

- Hazai szervezetek tagdíjai

1 660

1 660

Sportszövetségek Tanácsa támogatása

1 000

1 000

0

Sajtó és kommunikáció kiadása

4 827

4 827

Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása

1 091

1 091

0

Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása

500

500

0

Önkormányzati kiadvány kiadásai

9 600

9 600

Elnöki rendelkezésű keret

3 000

0

3 000

Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása

16 000

16 000

Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása

15 000

0

15 000

Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása

4 661

4 661

Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére

12 000

12 000

0

Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére

14 146

14 146

0

3.

Beruházási kiadások

13 700

11 400

2 300

Számítástechnikai fejlesztés kiadása

1 000

1 000

0

Gépkocsi vásárlás

9 800

9 800

0

Bajai irodaház felújítási terv készíttetése

600

600

0

Székelyvarság kerti pavilon és járda építés

2 300

2 300

4.

Felújítási kiadások

2 320

2 320

0

Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés

500

500

0

Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás

640

640

Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás

620

620

Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása

260

260

Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása

300

300

0

5.

Projektek kiadásai

33 381

33 381

0

TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai

31 269

31 269

0

KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai

2 112

2 112

0

6.

Tartalékok

379 481

379 481

0

Általános tartalék

108 394

108 394

0

Pályázati előlegek céltartaléka

271 087

271 087

0

7.

Irányítószervi támogatás hivatalnak

189 699

189 699

0

8.

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

155 605

155 605

0

Önkormányzat kiadásai összesen

997 224

958 673

38 551

7. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

10 594

10 594

0

Népszavazás központi támogatása

10 556

10 556

Időközi választás támogatása

38

38

2.

Működési bevételek

10 344

10 344

0

Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

10 117

10 117

0

Egyéb bevételek

227

227

0

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

0

4 000

Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

4 000

0

4 000

5.

Irányító szervtől kapott támogatás

189 699

189 699

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

21 288

7 435

13 853

Működési célú maradvány igénybe vétele

7 117

7 117

Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele

14 171

318

13 853

Hivatal bevételei összesen

235 925

218 072

17 853

II. Kiadások

1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások

203 813

203 813

0

Személyi juttatások

113 331

113 331

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 920

30 920

0

Dologi kiadások

59 062

59 062

Jóléti kiadások

500

500

2.

Egyéb működési célú kiadások

2 385

2 385

Elvonások és befizetések

2 385

2 385

3.

Népszavazással kapcsolatos kiadások

10 556

10 556

0

Személyi juttatások

7 240

7 240

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 079

2 079

0

Dologi kiadások

1 237

1 237

0

4.

Beruházási kiadások

1 318

1 318

0

Számítástechnikai eszközök beszerzése

500

500

0

Egyéb eszközbeszerzés

500

500

0

PÍ-víz tisztító

318

318

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

17 853

0

17 853

Lakásalapból nyújtott kölcsönök

17 853

0

17 853

Hivatal kiadásai összesen

235 925

218 072

17 853

8. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

Önk. Költségvetési támogatása

33 699

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 431

22 446

22 431

22 431

39 453

22 352

297 473

Egyéb működési célú támogatások

0

0

0

0

2 385

0

0

0

10 556

292 866

38

2 112

307 957

Működési saját bevételek

100

592

592

862

612

625

592

842

643

592

592

3 700

10 344

Működési célú támogatások áh-n belülről

4 661

2 500

0

0

0

0

0

0

7 161

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 146

87 146

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 490

0

0

9 490

Felhalmozási saját bevételek

0

2 350

1 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 620

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

337

4 000

Bevételek összesen

34 132

25 721

29 302

23 641

28 276

23 404

23 356

23 621

33 963

325 712

40 416

115 647

727 191

Működési célú pénzm. igénybevétel

10 439

10 434

18 188

16 858

4 802

6 755

6 803

12 731

0

0

0

0

87 010

Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel

0

0

0

9 800

3 719

860

1 400

2 859

0

0

0

0

18 638

Megelőlegezési támogatás

144 429

144 429

Bevételek mindösszesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 797

31 019

31 559

39 211

178 392

325 712

40 416

115 647

977 268

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások kiadása

16 870

16 782

16 782

16 688

16 688

16 688

16 688

16 898

16 688

16 688

18 180

23 828

209 468

Munkaadókat terhelő járulékok

4 515

4 527

4 527

4 491

4 491

4 491

4 491

5 013

4 491

4 491

4 541

6 502

56 571

Dologi kiadások

9 010

14 046

13 381

8 720

8 402

8 180

8 180

8 180

9 926

8 720

16 250

16 454

129 449

Egyéb működésicélú kiadások

3 000

800

12 800

10 600

2 958

800

800

6 800

12 991

14 946

800

900

68 195

Felhalmozási kiadások

Beruházások

0

0

0

9 800

2 618

600

400

400

0

110

890

9 690

24 508

Felújítások

0

0

640

260

0

920

0

500

0

0

2 320

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

1 000

0

1 000

1 000

0

0

500

14 353

17 853

Finanszírozási kiadás

11 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 429

155 605

Kiadások összesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 797

31 019

31 559

39 211

44 096

45 455

41 161

216 156

663 969

Tartalék (nem kerül felhasználásra)

379 481

Kiadások mindösszesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 797

31 019

31 559

39 211

44 096

45 455

41 161

216 156

1 043 450

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

134 296

414 553

413 808

313 299

9. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.

Bevételek

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Sorsz.

Kiadások

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

1.

Működési célú támogatások áh.n belülről

612 591

281 900

281 900

281 900

1.

Személyi juttatások

209 468

200 500

200 500

200 500

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.

56 571

54 135

54 135

54 135

3.

Működési bevételek

10 344

10 500

10 500

10 500

3.

Dologi kiadások

129 449

104 000

104 000

104 000

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

87 146

0

0

0

4.

Egyéb működési célú kiadások

447 676

15 000

15 000

15 000

I.

Tárgyévi működési bevételek

710 081

292 400

292 400

292 400

I.

Tárgyévi működési kiadások

843 164

373 635

373 635

373 635

6.

Működési jellegű pénzmaradvány

144 259

81 235

81 235

81 235

Működési bevételek összesen

854 340

373 635

373 635

373 635

Működési kiadások összesen

843 164

373 635

373 635

373 635

7.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről

9 490

0

0

0

5.

Beruházások

24 508

3 000

3 000

3 000

8.

Felhalmozási bevételek

3 620

0

0

0

6.

Felújítások

2 320

1 500

1 500

1 500

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

4 000

3 000

3 000

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

17 110

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási kiadások

44 681

8 500

7 500

7 500

10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

27 571

4 500

4 500

4 500

Felhalmozási bevételek összesen

44 681

8 500

7 500

7 500

Felhalmozási kiadások összesen

44 681

8 500

7 500

7 500

III.

Megelőlegezési támogatás

144 429

III.

Finanszírozási kiadások

155 605

0

0

0

Bevételek mindösszesen

1 043 450

382 135

381 135

381 135

Kiadások mindösszesen

1 043 450

382 135

381 135

381 135

10. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése

2016. évi előirányzatok

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

támogatás

Saját forrás

Bevétel összesen

Személyi jellegű kiadások

Munkáltatói járulék

Dologi kiadások

Beruházási kiadás

Kiadás összesen

Európai uniós

Hazai forrás

1.

TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum

22 499

3 970

0

26 469

6 843

1 848

13 088

4 690

26 469

2.

KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia

1 795

317

0

2 112

135

36

1 941

0

2 112

3.

4.

Összesen

24 294

4 287

0

28 581

6 978

1 884

15 029

4 690

28 581