1. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés

375 925

1.

Működési költségvetés

524 502

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

335 231

Személyi juttatások

202 218

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó

53 848

Működési bevételek

22 694

Dologi kiadások

112 334

Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

156 102

2.

Felhalmozási költségvetés

22 900

2.

Felhalmozási költségvetés

42 063

Beruházások

12 200

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 400

Részesedések beszerzése

3 000

Felhalmozási bevételek

3 500

Felújítások

1 974

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

24 889

Költségvetési bevételek összesen

398 825

Költségvetési kiadások összesen

566 565

Költségvetési hiány/többlet

167 740

3.

Finanszírozási kiadások

0

3.

Finanszírozási bevételek

167 740

Működési célú maradvány igénybevétele

137 401

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

19 163

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

566 565

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

566 565

2. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben

(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

335 231

1.

Személyi juttatások

202 218

Önkormányzatok működési támogatása

304 537

Elvonások és befizetések bevételei

3 597

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

53 848

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

27 097

3.

Dologi kiadások

112 334

2.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

3.

Működési bevételek

22 694

5.

Egyéb működési célú kiadások

156 102

Szolgáltatási bevételek

22 694

Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre

1 667

Kamatbevételek

0

Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

45 000

Egyéb működési bevételek

0

Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

1 514

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

Nemzetközi kötelezettségek

3 803

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök

18 000

Elvonások és befizetések

3 597

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Általános tartalék

100 521

Tárgyévi működési bevételek összesen:

375 925

Tárgyévi működési kiadások összesen:

524 502

Költségvetési hiány/többlet:

148 577

7.

Finanszírozási kiadások

5.

Finanszírozási bevételek

148 577

Maradvány igénybevétele

137 401

- ebből működési maradvány igénybe vétele

137 401

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

524 502

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

524 502

3. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 400

1.

Beruházások

12 200

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2.

Részesedések beszerzése

3 000

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

3.

Felújítások

1 974

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 400

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

24 889

2.

Felhalmozási bevételek

3 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

Immateriális javak értékesítése

Lakástámogatás

15 842

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 047

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500

Céltartalékok

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

22 900

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

42 063

Költségvetési hiány/többlet:

19 163

5.

Finanszírozási kiadások

0

4.

Finanszírozási bevételek

19 163

Pénzügyi lízing kiadásai

Maradvány igénybevétele

- ebből működési maradvány

- ebből felhalmozási maradvány

19 163

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 063

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 063

4. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Alcím neve, száma

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

332 779

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

304 537

B111

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

279 400

B115

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

25 137

B116

- Elszámolásból származó bevételek

0

B12

Elvonások és befizetések bevételei

3 597

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

24 645

B3.

Közhatalmi bevételek

0

B4.

Működési bevételek

16 500

B401

Áru- és készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

16 500

B408

Kamatbevételek

B411

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18 000

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 400

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

14 400

B5

Felhalmozási bevételek

3 500

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

143 301

B813.

Maradvány igénybevétele

132 125

- Működési célú maradvány igénybevétele

129 104

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

3 021

B814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

528 480

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

80 162

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 471

K3.

Dologi kiadások

59 402

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

152 505

K501

Nemzetközi kötelezettségek

3 803

K502

Elvonások és befizetések

0

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

1 667

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

45 000

K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

1 514

K 513.

Tartalékok

100 521

- általános tartalék

100 521

- céltartalékok

0

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

9 900

K65

Részesedések beszerzése

3 000

K7.

Felújítások

1 974

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 047

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

9 047

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

191 019

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

191 019

KIADÁSOK ÖSSZESEN

528 480

5. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

Alcím neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 452

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

2 452

B3.

Közhatalmi bevételek

B4.

Működési bevételek

6 194

B401

Áru- és készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 194

B408.

Kamatbevételek

B411

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 000

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

215 458

B813.

Maradvány igénybevétele

24 439

- Működési célú maradvány igénybevétele

11 297

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

13 142

B816

Irányító szervi támogatás

191 019

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

229 104

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

122 056

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 377

K3.

Dologi kiadások

52 932

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5.

Egyéb működési célú kiadások

3 597

K501

Nemzetközi kötelezettségek

K502

Elvonások és befizetések

3 597

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

2 300

K7.

Felújítások

0

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15842

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

15 842

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

229 104

6. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

332 779

328 376

4 403

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

279 400

279 400

0

2015. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása

4 403

0

4 403

ÁROP projekt támogatása

10 242

10 242

0

Hungaricum pályázat támogatása

10 000

10 000

0

2015. évi bérkompenzáció

1 603

1 603

0

Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele

3 597

3 597

0

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

23 534

23 534

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

3.

Működési bevételek

16 500

16 000

500

Cesky Crumlow bérbeadás

500

500

DARFÜ megbízási szerződés tanácsadási szolgáltatás

16 000

16 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

15 000

3 000

Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés

3 000

0

3 000

BKM. Területfejlesztési Kft kölcsön visszafizetése

15 000

15 000

0

5.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

14 400

0

14 400

Projektek támogatása

14 400

0

14 400

6.

Felhalmozási bevételek

3 500

3 500

0

Gépkocsi értékesítés

3 500

3 500

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Pénzmaradvány igénybevétele

132 125

76 978

55 147

Működési célú maradvány igénybevétele

129 104

73 957

55 147

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

3 021

3 021

9.

Állami támogatás megelőlegezése

11 176

11 176

Önkormányzat bevételei összesen

528 480

451 030

77 450

II. Kiadások

1.

Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai

114 952

114 952

0

Személyi juttatások

75 834

75 834

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 776

19 776

0

Működési dologi kiadások

19 342

19 342

2.

Egyéb működési célú támogatások

146

146

0

Hivatal 2014. évi alulfinanszírozása

146

146

0

3.

Önkormányzati célfeladatok kiadásai

100 921

32 518

68 403

Külkapcsolatok kiadásai

3 000

0

3 000

Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai

5 153

0

5 153

Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai

3 847

0

3 847

Veránkai művészeti táborok megrendezése

1 000

0

1 000

Erdélyi szűrővizsgálat kiadása

4 403

0

4 403

Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:

- Nemzetközi szervezet tagdíjai

3 803

3 803

- Hazai szervezetek tagdíjai

1 857

1 857

Sportszövetségek Tanácsa támogatása

1 000

1 000

0

Sajtó és kommunikáció kiadása

4 667

4 667

0

Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása

1 091

1 091

0

Hungaricum pályázat kiadásai

10 000

10 000

0

Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása

500

500

0

Önkormányzati kiadvány kiadásai

9 600

9 600

0

Elnöki rendelkezésű keret

3 000

0

3 000

Tagi kölcsön nyújtása Bkkm. Területfejlesztési Kft részére

45 000

45 000

Turisztikai Kft alapítói törzstőke

3 000

0

3 000

4.

Beruházási kiadások

9 900

9 900

0

Számítástechnikai fejlesztés kiadása

514

514

0

Gépkocsi vásárlás

9 386

9 386

0

5.

Projektek kiadásai:

9 047

0

9 047

- Horse-Trails projekt

9 047

0

9 047

6.

Felújítási kiadások

1 974

1 974

0

Deák tér csapadékcsatorna felújítás

174

174

Deák tér félemelet burkolás, I emelet konyha felújítása

1 000

1 000

Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása

800

800

7.

Tartalékok

100 521

100 521

0

Általános tartalék

100 521

100 521

8.

Irányítószervi támogatás hivatalnak

191 019

191 019

0

Önkormányzat kiadásai összesen

528 480

451 030

77 450

7. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként

kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

2 452

2 452

0

Önkormányzati választás támogatása

2 287

2 287

2014. évi alulfinanszírozás

146

146

Önkormányzati időközi választás

19

19

2.

Működési bevételek

6 194

6 194

0

Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

6 194

6 194

0

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

0

5 000

Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

5 000

0

5 000

5.

Irányító szervtől kapott támogatás

191 019

191 019

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

24 439

13 597

10 842

Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele

11 297

11 297

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele

13 142

2 300

10 842

Hivatal bevételei összesen

229 104

213 262

15 842

II. Kiadások

1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások

207 365

207 365

0

Személyi juttatások

122 056

122 056

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 377

32 377

0

Dologi kiadások

52 432

52 432

Jóléti kiadások

500

500

2.

Egyéb működési célú kiadások

3 597

3 597

Elvonások és befizetések

3 597

3 597

3.

Beruházási kiadások

2 300

2 300

0

Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 300

1 300

0

Egyéb eszközbeszerzés

1 000

1 000

0

4.

Egyéb felhalmozási kiadások

15 842

0

15 842

Lakásalapból nyújtott kölcsönök

15 842

0

15 842

Hivatal kiadásai összesen

229 104

213 262

15 842

8. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

Önk. Költségvetési támogatása

33 636

22 436

22 408

22 436

22 700

22 508

22 508

22 499

22 499

22 499

22 464

22 410

281 003

Működési saját bevételek

98

249

350

350

350

558

321

290

290

16 350

3 351

137

22 694

Működési célú támogatások áh-n belülről

2 287

5 000

10 242

0

6 243

5 000

0

1 903

0

19

23 534

54 228

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

18 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

14 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 400

Felhalmozási saját bevételek

0

1 150

0

0

2 350

0

0

0

0

0

0

0

3 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 250

0

0

1 250

0

0

1 250

0

0

1 250

0

0

5 000

Bevételek összesen

37 271

28 835

50 400

24 036

31 643

28 066

24 079

22 789

24 692

40 099

25 834

61 081

398 825

Működési célú pénzm. igénybevétel

0

0

0

19 889

2 278

12 889

26 687

3 533

4 826

0

1 265

71 367

Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel

0

0

0

0

2 938

2 000

1 146

2 000

1 597

899

5 583

0

16 163

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

Bevételek mindösszesen

37 271

28 835

50 400

43 925

36 859

42 955

51 912

28 322

31 115

40 998

32 682

61 081

486 355

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások kiadása

17 360

15 329

20 165

15 509

15 522

17 506

15 586

15 404

16 471

16 470

18 445

18 451

202 218

Munkaadókat terhelő járulékok

4 284

4 130

4 684

4 327

4 389

4 327

4 196

4 213

4 232

4 446

5 434

5 186

53 848

Dologi kiadások

11 750

11 750

11 400

11 500

10 670

8 940

7 820

7 341

9 080

8 400

6 677

7 006

112 334

Egyéb működésicélú kiadások

0

182

1 000

16 500

4 278

10 182

11 300

10 364

182

182

1 126

285

55 581

Felhalmozási kiadások

Beruházások

100

200

240

0

0

0

1 010

0

1 150

9 500

0

0

12 200

Részesedések beszerzése

3 000

3 000

Felújítások

0

0

174

800

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 974

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

9 047

0

2 000

2 000

1 000

1 000

0

2 000

1 000

6 842

24 889

Finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

33 494

31 591

46 710

48 636

36 859

42 955

41 912

38 322

31 115

40 998

32 682

40 770

466 044

Tartalék (nem kerül felhasználásra)

100 521

Kiadások mindösszesen

33 494

31 591

46 710

48 636

36 859

42 955

41 912

38 322

31 115

40 998

32 682

40 770

566 565

Egyenleg

3 777

1 021

4 711

0

0

0

10 000

0

0

0

0

20 311

9. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015.,2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.

Bevételek

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Sorsz.

Kiadások

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

1.

Működési célú támogatások áh.n belülről

335 231

340 000

360 000

380 000

1.

Személyi juttatások

202 218

197 679

200 000

200 000

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.

53 848

51 555

52 000

52 000

3.

Működési bevételek

22 694

7 000

7 000

7 000

3.

Dologi kiadások

112 334

119 000

120 000

120 000

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

0

0

0

4.

Egyéb működési célú kiadások

156 102

15 000

15 000

15 000

I.

Tárgyévi működési bevételek

375 925

347 000

367 000

387 000

I.

Tárgyévi működési kiadások

524 502

383 234

387 000

387 000

6.

Működési jellegű pénzmaradvány

137 401

36 234

20 000

0

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176

Működési bevételek összesen

524 502

383 234

387 000

387 000

Működési kiadások összesen

524 502

383 234

387 000

387 000

7.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről

14 400

0

0

0

5.

Beruházások

12 200

3 000

3 000

3 000

8.

Felhalmozási bevételek

3 500

0

0

0

6.

Felújítások

1 974

1 500

1 500

1 500

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

4 000

3 000

3 000

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

24 889

4 000

3 000

3 000

8.

Részesedések beszerzése

3 000

0

0

0

II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

22 900

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási kiadások

42 063

8 500

7 500

7 500

10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

19 163

4 500

4 500

4 500

Felhalmozási bevételek összesen

42 063

8 500

7 500

7 500

Felhalmozási kiadások összesen

42 063

8 500

7 500

7 500

Bevételek mindösszesen

566 565

391 734

394 500

394 500

Kiadások mindösszesen

566 565

391 734

394 500

394 500