Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 03. 04Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
2017-03-04-tól 2017-03-05-ig
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2017. évi költségvetése együttes
a) költségvetési bevételét 380.069 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési célú bevételét 376.169 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú bevételét 3.900 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 688.486 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési célú kiadását 658.586 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú kiadását 29.900 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 308.417 ezer Ft-ban,
bből
1. a működési hiány összegét 282.417 ezer Ft-ban,
2. a felhalmozási hiány összegét 26.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevételével 308.417 ezer Ft-ban
határozza meg, melyből
1. működési célú igénybevétel 282.417 ezer Ft,
2. felhalmozási célú igénybevétel 26.000 ezer Ft.
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 688.486 ezer Ft összegben fennáll.”
2. §
A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 198.679 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.”
3. §
Az R. 1.sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2.sz. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3.sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 4.sz. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R. 5.sz. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R. 6.sz. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az R. 7.sz. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az R. 8.sz. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az R. 9.sz. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
Az R. 10. sz mellékelet helyébe a 10. melléklet lép.
Záró rendelkezés
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Rideg László s.k. Dr. Kovács Endre Miklós s.k.
megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző
Ezen rendelet 2017. március 3-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.
Kecskemét, 2017. március 3.
Dr. Kovács Endre Miklós s.k.
megyei jegyző
1. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege | |||||
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2017. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2017. évi előirányzat | ||
1. | Működési költségvetés | 376 169 | 1. | Működési költségvetés | 658 586 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 281 900 | Személyi juttatások | 238 264 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó | 62 599 | ||
Működési bevételek | 19 123 | Dologi kiadások | 140 843 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 75 146 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 216 880 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 3 900 | 2. | Felhalmozási költségvetés | 29 900 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 25 500 | ||
Felhalmozási bevételek | 2 000 | Felújítások | 2 500 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 900 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 900 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 380 069 | Költségvetési kiadások összesen | 688 486 | ||
Költségvetési hiány/többlet | 308 417 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | |
3. | Finanszírozási bevételek | 308 417 | |||
Maradvány igénybevétele | 308 417 | ||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele | 282 417 | ||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | 26 000 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 688 486 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 688 486 |
2. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben (működési költségvetés) | |||||
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2017. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2017. évi előirányzat | ||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 281 900 | 1. | Személyi juttatások | 238 264 |
Önkormányzatok működési támogatása | 279 400 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 62 599 | |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 2 500 | 3. | Dologi kiadások | 140 843 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
3. | Működési bevételek | 19 123 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 216 880 |
Szolgáltatási bevételek | 18 896 | Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre | 1 991 | ||
Kamatbevételek | 0 | Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | 227 | Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre | 2 875 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 75 146 | Nemzetközi kötelezettségek | 3 335 | |
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök | 75 146 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Tartalékok | 208 679 | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen: | 376 169 | Tárgyévi működési kiadások összesen: | 658 586 | ||
Költségvetési hiány/többlet: | 282 417 | 6. | Finanszírozási kiadások | 0 | |
5. | Finanszírozási bevételek | 282 417 | |||
Maradvány igénybevétele | 282 417 | ||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele | 282 417 | ||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 658 586 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 658 586 |
3. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) | |||||
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2017. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2017. évi előirányzat | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. | Beruházások | 25 500 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | 2. | Felújítások | 2 500 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 900 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 2 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök | 1 900 | |||
Ingatlanok értékesítése | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 | Céltartalékok | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 900 | |||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 900 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: | 3 900 | Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: | 29 900 | ||
Költségvetési hiány/többlet: | 26 000 | 5. | Finanszírozási kiadások | 0 | |
4. | Finanszírozási bevételek | 26 000 | |||
Maradvány igénybevétele | 26 000 | ||||
- ebből működési maradvány | 0 | ||||
- ebből felhalmozási maradvány | 26 000 | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 900 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 900 |
4. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | ||
Alcím neve, száma | Ezer Ft-ban | ||
Előirányzat-csoport | Rovat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 281 900 | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | 279 400 | |
B111 | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 279 400 | |
B115 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
B116 | - Elszámolásból származó bevételek | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 2 500 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |
B4. | Működési bevételek | 0 | |
B401 | Készletértékesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
B408 | Kamatbevételek | ||
B411 | Egyéb működési bevételek | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 75 146 | |
B64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről | 75 146 | |
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
B24 | Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 0 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 000 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 | |
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B74 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. | ||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 308 417 |
B813. | Maradvány igénybevétele | 308 417 | |
- Működési célú maradvány igénybevétele | 282 417 | ||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele | 26 000 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 667 463 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
K1. | Személyi juttatások | 126 193 | |
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 613 | |
K3. | Dologi kiadások | 89 738 | |
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 216 880 | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 3 335 | |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | |
K506. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre | 1 991 | |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre | 0 | |
K512. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre | 2 875 | |
K 513. | Tartalékok | 208 679 | |
- általános tartalék | 10 000 | ||
- céltartalékok | 198 679 | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
K6. | Beruházások | 24 000 | |
K7. | Felújítások | 2 500 | |
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre | ||
K87. | Lakástámogatás | ||
K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | 0 | |
3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 172 539 |
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 172 539 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 667 463 |
5. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala | ||
Alcím neve, száma | ezer Ft-ban | ||
Előirányzat-csoport | Rovat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 0 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | ||
B4. | Működési bevételek | 19 123 | |
B401 | Készletértékesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 18 896 | |
B408. | Kamatbevételek | ||
B411 | Egyéb működési bevételek | 227 | |
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
B24 | Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 900 | |
B74 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 900 | |
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 172 539 |
B813. | Maradvány igénybevétele | 0 | |
- Működési célú maradvány igénybevétele | 0 | ||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | ||
B816 | Irányító szervi támogatás | 172 539 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 193 562 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
K1. | Személyi juttatások | 112 071 | |
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 986 | |
K3. | Dologi kiadások | 51 105 | |
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | ||
K502 | Elvonások és befizetések | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
K6. | Beruházások | 1 500 | |
K7. | Felújítások | 0 | |
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1900 | |
K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre | ||
K87. | Lakástámogatás | 1 900 | |
K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | ||
3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 193 562 |
6. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | ||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 281 900 | 279 400 | 2 500 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 400 | 279 400 | 0 | |
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása | 2 500 | 0 | 2 500 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök | 75 146 | 75 146 | 0 |
BKM. Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése | 46 000 | 46 000 | 0 | |
Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése | 29 146 | 29 146 | 0 | |
5. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
6. | Felhalmozási bevételek | 2 000 | 2 000 | 0 |
Gépkocsi értékesítés | 2 000 | 2 000 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Pénzmaradvány igénybevétele | 308 417 | 294 417 | 14 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele | 282 417 | 268 417 | 14 000 | |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 26 000 | 26 000 | 0 | |
Önkormányzat bevételei összesen | 667 463 | 650 963 | 16 500 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai | 116 099 | 116 099 | 0 |
Személyi juttatások | 84 064 | 84 064 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 989 | 17 989 | 0 | |
Működési dologi kiadások | 14 046 | 14 046 | 0 | |
2. | Önkormányzati célfeladatok kiadásai | 43 351 | 26 851 | 16 500 |
Külkapcsolatok kiadásai | 3 500 | 2 500 | 1 000 | |
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai | 5 000 | 0 | 5 000 | |
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai | 4 000 | 0 | 4 000 | |
Veránkai művészeti táborok megrendezése | 1 000 | 0 | 1 000 | |
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása | 2 500 | 0 | 2 500 | |
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: | ||||
- Nemzetközi szervezet tagdíjai | 3 335 | 3 335 | 0 | |
- Hazai szervezetek tagdíjai | 1 315 | 1 315 | 0 | |
BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Sajtó és kommunikáció kiadása | 4 700 | 4 700 | 0 | |
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása | 1 091 | 1 091 | 0 | |
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása | 500 | 500 | 0 | |
Önkormányzati kiadvány kiadásai | 9 600 | 9 600 | 0 | |
Elnöki rendelkezésű keret | 3 000 | 0 | 3 000 | |
Hungaricum pályázat kiadásai | 2 810 | 2 810 | 0 | |
3. | Projektek kiadásai | 100 295 | 100 295 | 0 |
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt | 72 579 | 72 579 | 0 | |
KEHOP-1.2.0-15 Klíma projekt | 27 716 | 27 716 | 0 | |
4. | Beruházási kiadások | 24 000 | 24 000 | 0 |
Számítástechnikai fejlesztés kiadása | 1 500 | 1 500 | 0 | |
Gépkocsi vásárlás | 22 500 | 22 500 | 0 | |
5. | Felújítási kiadások | 2 500 | 2 500 | 0 |
Kecskemét, Deák F téri irodák felújítás folytatása | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Fráter György utcai ingatlan felújítása | 500 | 500 | 0 | |
6. | Tartalékok | 208 679 | 208 679 | 0 |
Általános tartalék | 10 000 | 10 000 | 0 | |
Pályázati támogatási céltartalék | 198 679 | 198 679 | 0 | |
7. | Irányítószervi támogatás hivatalnak | 172 539 | 172 539 | 0 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 667 463 | 650 963 | 16 500 |
7. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | ||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési bevételek | 19 123 | 19 123 | 0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek | 18 896 | 18 896 | 0 | |
Egyéb bevételek | 227 | 227 | 0 | |
3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 900 | 0 | 1 900 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése | 1 900 | 0 | 1 900 | |
5. | Irányító szervtől kapott támogatás | 172 539 | 172 539 | 0 |
6. | Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
Hivatal bevételei összesen | 193 562 | 191 662 | 1 900 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Hivatal működésével kapcsolatos kiadások | 190 162 | 190 162 | 0 |
Személyi juttatások | 112 071 | 112 071 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 986 | 26 986 | 0 | |
Dologi kiadások | 50 605 | 50 605 | 0 | |
Jóléti kiadások | 500 | 500 | 0 | |
2. | Beruházási kiadások | 1 500 | 1 500 | 0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Egyéb eszközbeszerzés | 500 | 500 | 0 | |
4. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 900 | 0 | 1 900 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök | 1 900 | 0 | 1 900 | |
Hivatal kiadásai összesen | 193 562 | 191 662 | 1 900 |
8. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi likviditási terve | |||||||||||||
Ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása | 33 528 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 279 400 |
Működési saját bevételek | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 593 | 1 590 | 19 123 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 16 000 | 29 146 | 75 146 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 158 | 158 | 158 | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 158 | 158 | 1 900 |
Bevételek összesen | 35 280 | 24 104 | 24 104 | 24 106 | 24 104 | 34 104 | 26 104 | 44 104 | 24 105 | 24 105 | 42 603 | 53 246 | 380 069 |
Működési célú pénzm. igénybevétel | 784 | 12 786 | 12 781 | 15 808 | 13 181 | 3 886 | 10 836 | 0 | 9 090 | 13 030 | 0 | 0 | 92 182 |
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel | 0 | 0 | 500 | 1 000 | 500 | 2 000 | 18 600 | 500 | 1 300 | 0 | 0 | 24 400 | |
Bevételek mindösszesen | 36 064 | 36 890 | 37 385 | 40 914 | 37 785 | 39 990 | 55 540 | 44 104 | 33 695 | 38 435 | 42 603 | 53 246 | 496 651 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások kiadása | 19 210 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 19 914 | 238 264 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 201 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 62 599 |
Dologi kiadások | 11 653 | 11 658 | 11 653 | 11 652 | 11 653 | 11 653 | 11 653 | 12 682 | 11 653 | 11 653 | 11 627 | 11 653 | 140 843 |
Egyéb működésicélú kiadások | 0 | 100 | 100 | 3 130 | 500 | 1 205 | 155 | 2 100 | 100 | 350 | 200 | 261 | 8 201 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Beruházások | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 18 000 | 0 | 500 | 500 | 4 500 | 500 | 25 500 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 900 |
Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen | 36 064 | 36 890 | 37 385 | 40 914 | 37 785 | 39 990 | 55 540 | 40 414 | 37 385 | 38 435 | 41 459 | 37 546 | 479 807 |
Tartalékok | 208 679 | ||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 36 064 | 36 890 | 37 385 | 40 914 | 37 785 | 39 990 | 55 540 | 40 414 | 37 385 | 38 435 | 41 459 | 37 546 | 688 486 |
Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 690 | 0 | 0 | 1 144 | 16 844 |
9. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017., 2018., 2019. és 2020. évre szóló költségvetési mérlege | |||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||
Sorsz. | Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | Sorsz. | Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | ||||||||
1. | Működési célú támogatások áh.n belülről | 281 900 | 331 500 | 331 500 | 281 900 | 1. | Személyi juttatások | 238 264 | 240 000 | 245 000 | 245 000 | ||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. | 62 599 | 72 664 | 74 178 | 74 178 | ||||||||
3. | Működési bevételek | 19 123 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 3. | Dologi kiadások | 140 843 | 174 224 | 174 224 | 90 000 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 75 146 | 0 | 0 | 0 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 216 880 | 146 708 | 95 000 | 43 000 | ||||||||
I. | Tárgyévi működési bevételek | 376 169 | 350 500 | 350 500 | 300 900 | I. | Tárgyévi működési kiadások | 658 586 | 633 596 | 588 402 | 452 178 | ||||||||
6. | Működési jellegű pénzmaradvány | 282 417 | 283 096 | 237 902 | 151 278 | ||||||||||||||
Működési bevételek összesen | 658 586 | 633 596 | 588 402 | 452 178 | Működési kiadások összesen | 658 586 | 633 596 | 588 402 | 452 178 | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről | 0 | 5. | Beruházások | 25 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
8. | Felhalmozási bevételek | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 6. | Felújítások | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 900 | 1 900 | 1 700 | 1 500 | 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 900 | 1 900 | 1 700 | 1 500 | ||||||||
II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | 3 900 | 1 900 | 1 700 | 1 500 | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 29 900 | 6 400 | 6 200 | 6 000 | ||||||||
10. | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 26 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 29 900 | 6 400 | 6 200 | 6 000 | Felhalmozási kiadások összesen | 29 900 | 6 400 | 6 200 | 6 000 | ||||||||||
Bevételek mindösszesen | 688 486 | 639 996 | 594 602 | 458 178 | Kiadások mindösszesen | 688 486 | 639 996 | 594 602 | 458 178 |
10. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló 2017. évi projektek bevételei, kiadásai | ||||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-szám | Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése | 2017. évi előirányzatok | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||
támogatás | Saját forrás | Bevétel összesen | Személyi jellegű kiadások | Munkáltatói járulék | Dologi kiadások | Beruházási kiadás | Kiadás összesen | |||
Európai uniós | Hazai forrás | |||||||||
1. | TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum | 61 692 | 10 887 | 0 | 72 579 | 35 156 | 14 449 | 22 974 | 0 | 72 579 |
2. | KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia | 23 705 | 4 183 | 0 | 27 888 | 2 883 | 1 176 | 23 657 | 0 | 27 716 |
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
Összesen | 85 397 | 15 070 | 0 | 100 467 | 38 039 | 15 625 | 46 631 | 0 | 100 295 |