Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 03. 04

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

2017-03-04-tól 2017-03-05-ig

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2017. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 380.069 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú bevételét 376.169 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú bevételét 3.900 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 688.486 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú kiadását 658.586 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú kiadását 29.900 ezer Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 308.417 ezer Ft-ban,

bből

1. a működési hiány összegét 282.417 ezer Ft-ban,

2. a felhalmozási hiány összegét 26.000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevételével 308.417 ezer Ft-ban

határozza meg, melyből

1. működési célú igénybevétel 282.417 ezer Ft,

2. felhalmozási célú igénybevétel 26.000 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 688.486 ezer Ft összegben fennáll.”

2. §

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 198.679 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.”

3. §

Az R. 1.sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Az R. 2.sz. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az R. 3.sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az R. 4.sz. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az R. 5.sz. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az R. 6.sz. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Az R. 7.sz. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

Az R. 8.sz. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

Az R. 9.sz. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

Az R. 10. sz mellékelet helyébe a 10. melléklet lép.

Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Rideg László s.k. Dr. Kovács Endre Miklós s.k.

megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző

Ezen rendelet 2017. március 3-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.

Kecskemét, 2017. március 3.

Dr. Kovács Endre Miklós s.k.

megyei jegyző

				1. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2017. évi előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés	376 169	1.	Működési költségvetés	658 586

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900		Személyi juttatások	238 264
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	62 599
	Működési bevételek	19 123		Dologi kiadások	140 843
	Működési célú átvett pénzeszközök	75 146		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	216 880


2.	Felhalmozási költségvetés	3 900	2.	Felhalmozási költségvetés	29 900

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	25 500
	Felhalmozási bevételek	2 000		Felújítások	2 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900


Költségvetési bevételek összesen		380 069	Költségvetési kiadások összesen		688 486

Költségvetési hiány/többlet		308 417	3.	Finanszírozási kiadások	0
3.	Finanszírozási bevételek	308 417
	Maradvány igénybevétele	308 417
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	282 417
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	26 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		688 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		688 486

				2. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben (működési költségvetés)
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2017. évi előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2017. évi előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	1.	Személyi juttatások	238 264
	Önkormányzatok működési támogatása	279 400
	Elvonások és befizetések bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	62 599
	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 500	3.	Dologi kiadások	140 843

2.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

3.	Működési bevételek	19 123	5.	Egyéb működési célú kiadások	216 880
	Szolgáltatási bevételek	18 896		Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre	1 991
	Kamatbevételek	0		Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	0
	Egyéb működési bevételek	227		Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 875
				Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 875
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 146		Nemzetközi kötelezettségek	3 335
	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	75 146		Nemzetközi kötelezettségek	3 335
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		Tartalékok	208 679
				Tartalékok	208 679
Tárgyévi működési bevételek összesen:		376 169	Tárgyévi működési kiadások összesen:		658 586

Költségvetési hiány/többlet:		282 417	6.	Finanszírozási kiadások	0
5.	Finanszírozási bevételek	282 417
	Maradvány igénybevétele	282 417
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	282 417
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		658 586	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		658 586

				3. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés)
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2017. évi előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2017. évi előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	25 500
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		2.	Felújítások	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900
2.	Felhalmozási bevételek	2 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Immateriális javak értékesítése			Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök	1 900
	Ingatlanok értékesítése	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000		Céltartalékok

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900
	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 900
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		3 900	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		29 900

Költségvetési hiány/többlet:		26 000	5.	Finanszírozási kiadások	0
4.	Finanszírozási bevételek	26 000
	Maradvány igénybevétele	26 000
	- ebből működési maradvány	0
	- ebből felhalmozási maradvány	26 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 900	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 900

		4. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*281 900*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116	- Elszámolásból származó bevételek
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 500
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*	0
	*B4.*	*Működési bevételek*	0
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	B408	Kamatbevételek
	B411	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*75 146*
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	75 146
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
	B5	*Felhalmozási bevételek*	*2 000*
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.	*B8.*	*Finanszírozási bevételek*	*308 417*
	B813.	Maradvány igénybevétele	308 417
		- Működési célú maradvány igénybevétele	282 417
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	26 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	667 463
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*126 193*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*35 613*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*89 738*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*216 880*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 335
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	1 991
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 875
	K 513.	Tartalékok	208 679
		- általános tartalék	10 000
		- céltartalékok	198 679

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*24 000*
	*K7.*	*Felújítások*	*2 500*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0

3.	*K9.*	*Finanszírozási kiadások*	*172 539*
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	172 539
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	667 463

		5. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*
	*B4.*	*Működési bevételek*	*19 123*
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 896
	B408.	Kamatbevételek
	B411	Egyéb működési bevételek	227
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
	B5	*Felhalmozási bevételek*	0
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*1 900*
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 900
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

3.	B8.	Finanszírozási bevételek	*172 539*
	B813.	Maradvány igénybevétele	0
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	B816	Irányító szervi támogatás	172 539
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 562
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*112 071*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*26 986*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*51 105*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek
	K502	Elvonások és befizetések
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*1 500*
	*K7.*	*Felújítások*	0
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*1900*
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás	1 900
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 562

	6. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
			ezer Ft-ban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	281 900	279 400	2 500
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
	2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	75 146	75 146	0
	BKM. Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése	46 000	46 000	0
	Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése	29 146	29 146	0
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	2 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	308 417	294 417	14 000
	Működési célú maradvány igénybevétele	282 417	268 417	14 000
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	26 000	26 000	0
	Önkormányzat bevételei összesen	667 463	650 963	16 500

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	116 099	116 099	0
	Személyi juttatások	84 064	84 064	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 989	17 989	0
	Működési dologi kiadások	14 046	14 046	0
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	43 351	26 851	16 500
	Külkapcsolatok kiadásai	3 500	2 500	1 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
	Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 000	0	4 000
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:
	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 335	3 335	0
	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 315	1 315	0
	BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 700	4 700	0
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600	0
	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
	Hungaricum pályázat kiadásai	2 810	2 810	0
3.	Projektek kiadásai	100 295	100 295	0
	TOP-5.1.1-15 Paktum projekt	72 579	72 579	0
	KEHOP-1.2.0-15 Klíma projekt	27 716	27 716	0
4.	Beruházási kiadások	24 000	24 000	0
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 500	1 500	0
	Gépkocsi vásárlás	22 500	22 500	0
5.	Felújítási kiadások	2 500	2 500	0
	Kecskemét, Deák F téri irodák felújítás folytatása	2 000	2 000	0
	Fráter György utcai ingatlan felújítása	500	500	0
6.	Tartalékok	208 679	208 679	0
	Általános tartalék	10 000	10 000	0
	Pályázati támogatási céltartalék	198 679	198 679	0
7.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	172 539	172 539	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	667 463	650 963	16 500

	7. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
				ezer Ft-ban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0

2.	Működési bevételek	19 123	19 123	0
	Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	18 896	18 896	0
	Egyéb bevételek	227	227	0

3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900	0	1 900
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	1 900	0	1 900

5.	Irányító szervtől kapott támogatás	172 539	172 539	0

6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0


	Hivatal bevételei összesen	193 562	191 662	1 900

II. Kiadások

1.	Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	190 162	190 162	0
	Személyi juttatások	112 071	112 071	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 986	26 986	0
	Dologi kiadások	50 605	50 605	0
	Jóléti kiadások	500	500	0

2.	Beruházási kiadások	1 500	1 500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	0
	Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0

4.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 900	0	1 900
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	1 900	0	1 900

	Hivatal kiadásai összesen	193 562	191 662	1 900

						8. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi likviditási terve
													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek
Működési bevételek
Önkormányzat működési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 593	1 590	19 123
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10 000	0	20 000	0	0	16 000	29 146	75 146
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	158	158	158	160	158	158	158	158	159	159	158	158	1 900
Bevételek összesen	35 280	24 104	24 104	24 106	24 104	34 104	26 104	44 104	24 105	24 105	42 603	53 246	380 069
Működési célú pénzm. igénybevétel	784	12 786	12 781	15 808	13 181	3 886	10 836	0	9 090	13 030	0	0	92 182
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	500	1 000	500	2 000	18 600		500	1 300	0	0	24 400
Bevételek mindösszesen	36 064	36 890	37 385	40 914	37 785	39 990	55 540	44 104	33 695	38 435	42 603	53 246	496 651

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások kiadása	19 210	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	238 264
Munkaadókat terhelő járulékok	5 201	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	62 599
Dologi kiadások	11 653	11 658	11 653	11 652	11 653	11 653	11 653	12 682	11 653	11 653	11 627	11 653	140 843
Egyéb működésicélú kiadások	0	100	100	3 130	500	1 205	155	2 100	100	350	200	261	8 201
Felhalmozási kiadások
Beruházások	0	0	500	500	500	0	18 000	0	500	500	4 500	500	25 500
Felújítások	0	0	0	0	0	2 000	0	500	0	0	0	0	2 500
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	500	0	0	600	0	0	800	0	0	1 900
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 064	36 890	37 385	40 914	37 785	39 990	55 540	40 414	37 385	38 435	41 459	37 546	479 807
Tartalékok													208 679
Kiadások mindösszesen	36 064	36 890	37 385	40 914	37 785	39 990	55 540	40 414	37 385	38 435	41 459	37 546	688 486
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	1 144	16 844

									9. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
	A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017., 2018., 2019. és 2020. évre szóló költségvetési mérlege
												ezer Ft-ban
Sorsz.	Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Sorsz.		Kiadások		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év

1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	281 900	331 500	331 500	281 900	1.		Személyi juttatások		238 264	240 000	245 000	245 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.		62 599	72 664	74 178	74 178
3.	Működési bevételek	19 123	19 000	19 000	19 000	3.		Dologi kiadások		140 843	174 224	174 224	90 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 146	0	0	0	4.		Egyéb működési célú kiadások		216 880	146 708	95 000	43 000

I.	Tárgyévi működési bevételek	376 169	350 500	350 500	300 900	I.		Tárgyévi működési kiadások		658 586	633 596	588 402	452 178

6.	Működési jellegű pénzmaradvány	282 417	283 096	237 902	151 278

Működési bevételek összesen		658 586	633 596	588 402	452 178	Működési kiadások összesen				658 586	633 596	588 402	452 178

7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	0				5.	Beruházások			25 500	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	2 000	0	0	0	6.	Felújítások			2 500	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900	1 900	1 700	1 500	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 900	1 900	1 700	1 500

II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	3 900	1 900	1 700	1 500	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások			29 900	6 400	6 200	6 000

10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	26 000	4 500	4 500	4 500

Felhalmozási bevételek összesen		29 900	6 400	6 200	6 000	Felhalmozási kiadások összesen				29 900	6 400	6 200	6 000

Bevételek mindösszesen		688 486	639 996	594 602	458 178	Kiadások mindösszesen				688 486	639 996	594 602	458 178

						10. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló 2017. évi projektek bevételei, kiadásai
									Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2017. évi előirányzatok
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK
		támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadás	Kiadás összesen
		Európai uniós	Hazai forrás	Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadás	Kiadás összesen

1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum	61 692	10 887	0	72 579	35 156	14 449	22 974	0	72 579
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia	23 705	4 183	0	27 888	2 883	1 176	23 657	0	27 716
3.
4.
Összesen		85 397	15 070	0	100 467	38 039	15 625	46 631	0	100 295