Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.1.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 04- 2016. 03. 04

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.1.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016-03-04-tól 2016-03-05-ig

Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1.§.

(1) Az 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszege: 466.380.000,-Ft

Kiadási főösszege: 558.860.000,-Ft

Költségvetési egyenleg: -92.480.000,-Ft

(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -92.480.000,-Ft

felhalmozási célú egyenleg: 0,-Ft

2.§.

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 555.486.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 554.486.000,- Ft-ban

határozza meg.

(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 36.614.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 36.614.000,- Ft-ban

határozza meg.

(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 25.861.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 25.861.000,- Ft-ban

határozza meg.

3.§.

A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból

Általános tartalék 119.420.000,-Ft

4.§.

(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

(6) A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§.

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dávod, 2016. február 29.

Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 1-én a Dávod Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szűcsné István Ilona

jegyző

	1. melléklet a 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Önkormányzat 2015. évi költségvetése
		ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Állami támogatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 574	150 593
	Finanszírozási bevételek (B8)		5 360
	ÖSSZESEN:	133 574	155 953

	2. Helyi és átengedett központi adók
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)	34 941	43 990
	ÖSSZESEN:	34 941	43 990

	3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)		22
	Működési bevételek (B4)	4 600	13 787
	ÖSSZESEN:	4 600	13 809

	4. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	45	24
	ÖSSZESEN:	45	24

	5. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	19 477	37 290
	ÖSSZESEN:	19 477	37 290

	6. Iskolai étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	6 125	5 314
	ÖSSZESEN:	6 125	5 314

	7. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	29	93
	ÖSSZESEN:	29	93

	8. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 735	2 711
	ÖSSZESEN:	2 735	2 711

	9. Sport létesítmények működtetése
		Eredeti	Módosított
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 570	10 570
	ÖSSZESEN:	10 570	10 570

	10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	4 783	8 033
	ÖSSZESEN:	4 783	8 033

	11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 594	32 890
	ÖSSZESEN:	3 594	32 890

	12. Téli közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156	2 850
	ÖSSZESEN:	2 156	2 850

	13. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 918
	ÖSSZESEN:	0	6 918

	14. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 550	3 222
	Működési bevételek (B4)	200	298
	ÖSSZESEN:	1 750	3 520

	15. Közművelődés, könyvtári tevékenység
		Eredeti	Módosított
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 000
	ÖSSZESEN:	0	1 000

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		224 379	324 965

Felhalmozási bevételek:

	1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		66 378
	ÖSSZESEN:	0	66 378

	2. Első lakáshoz jutók kölcsöne
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		75
	ÖSSZESEN:	0	75

	3. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz visszatérítendő támogatás
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 970
	ÖSSZESEN:	0	7 970

	4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		19 027
	ÖSSZESEN:	0	19 027

	5. Start mintaprogram rotakapa, fóliaház
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		676
	ÖSSZESEN:	0	676

	6. Járdaépítés
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		44 000
	ÖSSZESEN:	0	44 000

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:		0	138 126

Pénzmaradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	92 395	92 395
	működési	42 220	92 395
	felhalmozási	50 175	0
	ÖSSZESEN:	92 395	92 395

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	143 609	199 184
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	138 051
	Közhatalmi bevételek (B3)	34 941	44 012
	Működési bevételek (B4)	35 259	64 839
	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 570	11 570
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	75
	Finanszírozási bevételek (B8)	92 395	97 755
	ÖSSZESEN:	316 774	555 486

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Képviselő-testület
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 331	1 331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	359	359
	ÖSSZESEN:	1 690	1 690

	2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	6 339	6 395
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 506	1 635
	Dologi kiadások (K3)	19 822	16 668
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 640	8 656
	Finanszírozási kiadások (K9)		5 034
	ÖSSZESEN:	29 307	38 388

	3. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	45	45
	ÖSSZESEN:	45	45

	4. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	4 813	3 150
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 312	1 929
	Dologi kiadások (K3)	19 031	31 591
	ÖSSZESEN:	25 156	36 670

	5. Gyermekétkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 514	3 149
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413	964
	Dologi kiadások (K3)	5 985	7 726
	ÖSSZESEN:	7 912	11 839

	6. Közutak üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	1 500	2 897
	ÖSSZESEN:	1 500	2 897

	7. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 607	1 695
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	446	471
	Dologi kiadások (K3)	2 500	3 556
	ÖSSZESEN:	4 553	5 722

	8. Közvilágítás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	7 360	7 007
	ÖSSZESEN:	7 360	7 007

	9. Város és községgazdálkodás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	4 676	6 344
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 729
	Dologi kiadások (K3)	4 550	7 050
	ÖSSZESEN:	10 524	15 123

	10. Háziorvosi alapellátás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 143
	ÖSSZESEN:	2 144	2 143

	11. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 268	2 088
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	629	567
	Dologi kiadások (K3)	1 000	1 095
	ÖSSZESEN:	3 897	3 750

	12. Közművelődés, könyvtári tevékenység
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 663	1 624
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	462	480
	Dologi kiadások (K3)	2 500	3 887
	ÖSSZESEN:	4 625	5 991

	13. Sport létesítmények működtetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	50	35
	ÖSSZESEN:	50	35

	14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	9 250	6 382
	ÖSSZESEN:	9 250	6 382

	15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	4 749	23 044
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	641	3 210
	Dologi kiadások (K3)		2 962
	ÖSSZESEN:	5 390	29 216

	16. Téli közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 533	2 511
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	342	339
	ÖSSZESEN:	2 875	2 850

	17. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)		7 560
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 021
	Dologi kiadások (K3)		991
	ÖSSZESEN:	0	9 572

	18. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 550	3 013
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	419	814
	Dologi kiadások (K3)	1 400	496
	ÖSSZESEN:	3 369	4 323

	19. Folyósított ellátások
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3) (Szoc. tűzifa szállítási díj)		507
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 706	20 970
	ÖSSZESEN:	14 706	21 477

	20. Intézmény és társulás finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 553	31 587
	Finanszírozási kiadások (K9)	59 201	59 101
	ÖSSZESEN:	87 754	90 688

	21. Tartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 492	119 420
	ÖSSZESEN:	44 492	119 420

		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		266 599	415 228

Felhalmozási kiadások:

	1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	175	175
	ÖSSZESEN:	175	175

	2. Személyautó
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	5 000	4 500
	ÖSSZESEN:	5 000	4 500

	3. Települési rendezés, pályázatok önrész
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	45 000	80 546
	ÖSSZESEN:	45 000	80 546

	4. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz önrész + visszatérítendő támogatás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 072
	ÖSSZESEN:	0	10 072

	4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		20 601
	ÖSSZESEN:	0	20 601

	5. Start muntaprogram rotakapa, fóliaház
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		676
	ÖSSZESEN:	0	676

	6. Útsó szóró
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		92
	ÖSSZESEN:	0	92

	7. Járdaépítés
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)		12 198
	ÖSSZESEN:	0	12 198

	8. Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		7 455
	ÖSSZESEN:	0	7 455

	9. Bajavíz csőhálózat építés
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		1 538
	ÖSSZESEN:	0	1 538

	10. Telefonközpont
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		412
	ÖSSZESEN:	0	412

	11. Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		1 093
	ÖSSZESEN:	0	1 093

	12. Első lakáshoz jutók támogatása
		Eredeti	Módosított
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		900
	ÖSSZESEN:	0	900


		Eredeti	Módosított
Felhalmozási kiadások összesen:		50 175	140 258

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	33 043	61 904
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827	13 518
	Dologi kiadások (K3)	74 993	92 895
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 706	20 970
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	76 829	161 806
	Beruházások (K6)	50 175	117 088
	Felújítások (K7)	0	12 198
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	10 972
	Finanszírozási kiadások (K9)	59 201	64 135
	ÖSSZESEN:	316 774	555 486

	2. melléklet a 2/2016. ( III.01.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
		ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		127
	Működési bevételek (B4)	250	179
	ÖSSZESEN:	250	306

	2. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	34 991	36 249
	ÖSSZESEN:	34 991	36 249

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		35 241	36 555

Pénzmaradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	59	59
	ÖSSZESEN:	59	59

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	127
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
	Működési bevételek (B4)	250	179
	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	35 050	36 308
	ÖSSZESEN:	35 300	36 614

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	17 828	18 360
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 877	4 872
	Dologi kiadások (K3)	6 000	5 526
	ÖSSZESEN:	28 705	28 758

	2. Folyósított ellátások
		Eredeti	Módosított
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 595	7 856
	ÖSSZESEN:	6 595	7 856

		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		35 300	36 614

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	17 828	18 360
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 877	4 872
	Dologi kiadások (K3)	6 000	5 526
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 595	7 856
	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0	0
	Beruházások (K6)	0	0
	Felújítások (K7)	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
	ÖSSZESEN:	35 300	36 614

	3. melléklet a 2/2016. ( III.01) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda 2015. évi költségvetése
		ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Óvodai étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	1 756	2 115
	ÖSSZESEN:	1 756	2 115

	2. Alkalmazott étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	740	868
	ÖSSZESEN:	740	868

	3. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Eredeti
	Finanszírozási bevételek (B8)	24 210	22 852
	ÖSSZESEN:	24 210	22 852

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		26 706	25 835

Pénzmaradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	26	26
	ÖSSZESEN:	26	26

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
	Működési bevételek (B4)	2 496	2 983
	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	24 236	22 878
	ÖSSZESEN:	26 732	25 861

Kiadások

Működési kiadások:

	1., Óvodai étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	1 756	2 110
	ÖSSZESEN:	1 756	2 110

	2., Alkalmazott étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	740	796
	ÖSSZESEN:	740	796

	3., Óvodai nevelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	13 320	14 714
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 574	4 055
	Dologi kiadások (K3)	7 342	4 186
	ÖSSZESEN:	24 236	22 955

		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		26 732	25 861

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	13 320	14 714
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 574	4 055
	Dologi kiadások (K3)	9 838	7 092
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
	Beruházások (K6)	0	0
	Felújítások (K7)	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
	ÖSSZESEN:	26 732	25 861

	4. melléklet a 2/2016. (III.01. ) önkormányzati rendelethez

DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek száma	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka-időben foglalkoztatott	Állományon kivüli alkalmazott
Dávod Önkormányzat	13	12	1	0
Dávod Polgármesteri Hivatal	7	6	0	1
Dávodi Forrás Óvoda	6	6	0	0
Összesen:	26	24	1	1
Közfoglalkoztatott	37	37	0	0

6. melléklet a 2/2016. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

				ezer Forintban


	2015	2016	2017	2018	Összesen:
Szennyvízberuházás
Kamat (70%-os kamattámogatással)	4 000	4 000	4 000	393	12 393

Összesen:	4 000	4 000	4 000	393	12 393

Sajátbevételek
A helyi adóból származó bevétel	31 541	31 541	31 541	31 541
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	41 644	31 421	32 992	34 642
Összesen:	73 185	62 962	64 533	66 183
50%:	36 593	31 481	32 267	33 092

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

	7. melléklet a 2/2016. ( III.1. ) önkormányzati rendelethez

	Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	199 184	156 526	42 658
	Állami támogatás, OEP támogatás	156 526	156 526
	Közfoglalkoztatás támogatás	42 658		42 658
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	138 051	0	138 051
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	44 012	44 012
4.	Működési bevételek (B4)	64 839	42 902	21 937
	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 096		18 096
	Bérleti díjak	3 748		3 748
	Étkezési bevétlel	37 290	37 290
	Gyermekétkeztetés	5 314	5 314
	Temetkezés	298	298
	Fűnyírás	93		93
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 570	11 570
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	75		75
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	97 755	96 293	1 462
	Pénzmaradvány igénybevétel	97 755	96 293	1 462
I. Bevételek összesen:		555 486	351 303	204 183

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	61 904	28 789	33 115
	Közalkalmazottak	28 789	28 789
	Közfoglalkoztatás	33 115		33 115
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 518	8 948	4 570
	Közalkalmazottak	8 948	8 948
	Közfoglalkoztatás	4 570		4 570
3.	Dologi kiadások (K3)	92 895	70 958	21 937
	Önkormányzati feladatok	70 958	70 958
	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 096		18 096
	Ingatlan hasznosítás	3 748		3 748
	Fűnyírás	93		93
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 970	20 970
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	161 806	157 328	4 478
	Társulások támogatása	31 587	31 587
	Támogatások államháztartáson kívűl	4 478		4 478
	Állami támogatás visszafizetés	6 321	6 321
	Tartalék	119 420	119 420
6.	Beruházások (K6)	117 088	175	116 913
	Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás	175	175
	Települési rendezés, pályázatok önrész	80 546		80 546
	Személyautó	4 500		4 500
	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat	20 601		20 601
	Start muntaprogram rotakapa, fóliaház	676		676
	Útsó szóró	92		92
	Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása	7 455		7 455
	Bajavíz csőhálózatbővítés	1 538		1 538
	Telefonközpont	412		412
	Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró	1 093		1 093
7.	Felújítások (K7)	12 198		12 198
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 972		10 972
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	64 135	64 135
II. Kiadások összesen:		555 486	351 303	204 183

	Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	127	127
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	179	179
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	36 308	36 308	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	59	59
	Intézmény finanszírozás	36 249	36 249
I. Bevételek összesen:		36 614	36 614	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	18 360	18 360
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 872	4 872
3.	Dologi kiadások (K3)	5 526	5 526	0
	Polgármesteri Hivatal működése	5 526	5 526	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 856	7 856
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		36 614	36 614	0

	Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	2 496	2 496
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	24 236	24 236	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	26	26
	Intézmény finanszírozás	24 210	24 210
I. Bevételek összesen:		26 732	26 732	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	13 320	13 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 574	3 574
3.	Dologi kiadások (K3)	9 838	9 838
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		26 732	26 732	0