Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 03. 04

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2017-03-04-tól 2017-03-05-ig

Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1.§

(1) Az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszege: 262.022.000,-Ft

Kiadási főösszege: 535.210.000,-Ft

Költségvetési egyenleg: -184.611.000,-Ft

(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -159.131.000,-Ft

felhalmozási célú egyenleg: -25.480.000,-Ft

2.§

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 534.309.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 534.309.000,- Ft-ban

határozza meg.

(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 29.886.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 29.886.000,- Ft-ban

határozza meg.

(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 24.114.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 24.114.000,- Ft-ban

határozza meg.

3.§

A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból

Általános tartalék 82.629.000,-Ft

Céltartalék 50.000.000,-Ft

4.§

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dávod, 2017. február 27.

Hirtenberg János Sándor sk. Szűcsné István Ilona sk.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. március 1-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szűcsné István Ilona sk.

jegyző

	1. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése
			ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Állami támogatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	142 322	151 119
	Finanszírozási bevételek (B8)		5 615
	ÖSSZESEN:	142 322	156 734

	2. Helyi és átengedett központi adók
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	39 189
	ÖSSZESEN:	35 530	39 189

	3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000	6 881
	ÖSSZESEN:	5 000	6 881

	4. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	25	13
	ÖSSZESEN:	25	13

	5. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	19 132	19 267
	ÖSSZESEN:	19 132	19 267

	6. Gyermek étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	1 376	1 603
	ÖSSZESEN:	1 376	1 603

	7. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	90	143
	ÖSSZESEN:	90	143

	8. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 712	2 927
	ÖSSZESEN:	2 712	2 927

	9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000	4 225
	ÖSSZESEN:	5 000	4 225

	10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 051	42 656
	ÖSSZESEN:	15 051	42 656

	11. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 832	13 047
	ÖSSZESEN:	2 832	13 047

	12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	250	30
	ÖSSZESEN:	250	30

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		229 320	286 715

Felhalmozási bevételek:		0	0

	1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		70
	ÖSSZESEN:	0	70

	2. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		19 027
	ÖSSZESEN:	0	19 027

	3. Adósságkonszolidációs pályázat II.
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		44 000
	ÖSSZESEN:	0	44 000

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:		0	63 097

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	184 497
	működési	107 221	159 017
	felhalmozási	75 000	25 480
	ÖSSZESEN:	182 221	184 497

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	162 917	209 749
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	63 027
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	39 189
	Működési bevételek (B4)	30 873	32 162
	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	70
	Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	190 112
	ÖSSZESEN:	411 541	534 309

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Képviselő-testület
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 326	1 326
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358	322
	ÖSSZESEN:	1 684	1 648

	2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	6 341	7 649
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 503	1 636
	Dologi kiadások (K3)	21 000	21 000
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 380	6 173
	Finanszírozási kiadások (K9)		5 361
	ÖSSZESEN:	30 224	41 819

	3. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	25	25
	ÖSSZESEN:	25	25

	4. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	5 407	3 554
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 494	982
	Dologi kiadások (K3)	16 517	18 000
	ÖSSZESEN:	23 418	22 536

	5. Gyermek étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 701	3 554
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	470	982
	Dologi kiadások (K3)	5 195	15 000
	ÖSSZESEN:	7 366	19 536

	6. Közutak üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	3 000	16 960
	ÖSSZESEN:	3 000	16 960

	7. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 690	1 690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	467	467
	Dologi kiadások (K3)	3 600	3 600
	ÖSSZESEN:	5 757	5 757

	8. Közvilágítás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	7 500	7 500
	ÖSSZESEN:	7 500	7 500

	9. Város és községgazdálkodás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	4 678	4 916
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 293	1 359
	Dologi kiadások (K3)	7 000	4 176
	ÖSSZESEN:	12 971	10 451

	10. Háziorvosi alapellátás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)		201
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 144
	ÖSSZESEN:	2 144	2 345

	11. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 727	1 727
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	466	466
	Dologi kiadások (K3)	1 100	1 100
	ÖSSZESEN:	3 293	3 293

	12. Közművelődés, könyvtári tevékenység
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 728	1 950
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475	560
	Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000
	ÖSSZESEN:	7 203	7 510

	13. Sport létesítmények működtetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 050	500
	ÖSSZESEN:	5 050	500

	14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	16 400	5 000
	ÖSSZESEN:	16 400	5 000

	15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	14 061	35 731
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763	4 947
	Dologi kiadások (K3)	227	1 978
	ÖSSZESEN:	16 051	42 656

	16. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 496	9 884
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336	1 334
	Dologi kiadások (K3)		1 585
	ÖSSZESEN:	2 832	12 803

	17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500	500
	ÖSSZESEN:	500	500

	18. Folyósított ellátások
		Eredeti	Módosított
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
	ÖSSZESEN:	17 992	17 992

	19. Intézmény és társulás finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 577	36 163
	Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	53 099
	ÖSSZESEN:	84 906	89 262

	20. Romos, életveszélyes házak elbontás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000
	ÖSSZESEN:	5 000	5 000

	21. Települési értéktár működése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	1 000	10
	ÖSSZESEN:	1 000	10

	22.Átalános tartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 225	82 629
	ÖSSZESEN:	32 225	82 629

	23. Céltartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000	50 000
	ÖSSZESEN:	50 000	50 000



		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		336 541	445 732

Felhalmozási kiadások:

	1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	44 000	44 000
	ÖSSZESEN:	44 000	44 000


	2. Települési rendezés, járdaépítés
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	10 000
	Felújítások (K7)		14 980
	ÖSSZESEN:	10 000	14 980

	3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	1 000	4 509
	ÖSSZESEN:	1 000	4 509

	4. Útfelújítás
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	20 000	20 000
	ÖSSZESEN:	20 000	20 000

	5.Első lakáshoz jutók támogatása
		Eredeti	Módosított
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 800
	ÖSSZESEN:	0	1 800

	6. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		244
	ÖSSZESEN:	0	244

	7. Hűtőszekrény
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		156
	ÖSSZESEN:	0	156

	8. Fahasító gép
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		184
	ÖSSZESEN:	0	184

	9. Sportpálya kerítés
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		2 704
	ÖSSZESEN:	0	2 704

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási kiadások összesen:		75 000	88 577

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	41 155	71 981
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 625	13 055
	Dologi kiadások (K3)	98 114	107 135
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	117 326	177 109
	Beruházások (K6)	11 000	7 797
	Felújítások (K7)	64 000	78 980
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 800
	Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	58 460
	ÖSSZESEN:	411 541	534 309

	2. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
			ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)		25
	Működési bevételek (B4)	180	89
	ÖSSZESEN:	180	114

	2. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	30 166	29 072
	ÖSSZESEN:	30 166	29 072

	3. Országos népszavazás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		673
	ÖSSZESEN:	0	673



		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		30 346	29 859

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	27	27
	ÖSSZESEN:	27	27

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	673
	Közhatalmi bevételek (B3)	0	25
	Működési bevételek (B4)	180	89
	Finanszírozási bevételek (B8)	30 193	29 099
	ÖSSZESEN:	30 373	29 886

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	18 350	18 428
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023	5 470
	Dologi kiadások (K3)	7 000	5 315
	ÖSSZESEN:	30 373	29 213

	2. Országos népszavazás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)		420
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		147
	Dologi kiadások (K3)		106
	ÖSSZESEN:	0	673


		Eredeti	Eredeti
Működési kiadások összesen:		30 373	29 886

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	18 350	18 848
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023	5 617
	Dologi kiadások (K3)	7 000	5 421
	ÖSSZESEN:	30 373	29 886

	3. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda 2016. évi költségvetése
			ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	23 163	24 027
	ÖSSZESEN:	23 163	24 027

		Eredeti	Eredeti
Működési bevételek összesen:		23 163	24 027

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	87	87
	ÖSSZESEN:	87	87

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	23 250	24 114
	ÖSSZESEN:	23 250	24 114

Kiadások

Működési kiadások:

	1., Óvodai nevelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	13 066	13 184
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 584	3 602
	Dologi kiadások (K3)	6 600	7 328
	ÖSSZESEN:	23 250	24 114

		Eredeti	Eredeti
Működési kiadások összesen:		23 250	24 114

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	13 066	13 184
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 584	3 602
	Dologi kiadások (K3)	6 600	7 328
	ÖSSZESEN:	23 250	24 114

	5. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

				ezer Forintban


	2016	2017	2018	2019	Összesen:
Szennyvízberuházás
Kamat (70%-os kamattámogatással)	4 000	4 000	393	0	12 393

Összesen:	4 000	4 000	393	0	12 393

Sajátbevételek
A helyi adóból származó bevétel	39 189	39 189	39 189	39 189
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	32 162	33 770	35 459	37 232
Összesen:	71 351	72 959	74 648	76 421
50%:	35 676	36 480	37 324	38 211

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

	6. melléklet a 4 /2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 749	154 046	55 703
	Állami támogatás, OEP támogatás	154 046	154 046
	Közfoglalkoztatás támogatás	55 703		55 703
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 027	63 027
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	39 189	39 189
4.	Működési bevételek (B4)	32 162	20 900	11 262
	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 166		9 166
	Bérleti díjak	1 953		1 953
	Étkezési bevétlel	19 267	19 267
	Iskolai étkezés	1 603	1 603
	Temetkezés	30	30
	Fűnyírás	143		143
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	70	70
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	190 112	100 980	89 132
	Pénzmaradvány igénybevétel	190 112	100 980	89 132
I. Bevételek összesen:		534 309	378 212	156 097

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	71 981	26 366	45 615
	Közalkalmazottak	26 366	26 366
	Közfoglalkoztatás	45 615		45 615
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 055	10 956	2 099
	Közalkalmazottak	10 956	10 956
	Közfoglalkoztatás	2 099		2 099
3.	Dologi kiadások (K3)	107 135	95 646	11 489
	Önkormányzati feladatok	95 646	95 646
	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 166		9 166
	Ingatlan hasznosítás	1 953		1 953
	Fűnyírás	143		143
	Közfoglalkoztatás	227		227
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	177 109	168 792	8 317
	Társulások támogatása	36 163	36 163
	Támogatások államháztartáson kívűl	8 317		8 317
	Tartalék	132 629	132 629
6.	Beruházások (K6)	7 797	0	7 797
	Települési rendezés, járdaépítés	0		0
	Csapadékvíz elvezetés	4 509		4 509
	Start mintaprogram	244		244
	Hűtőszekrény	156		156
	Fahasító gép	184		184
	Sportpálya kerítés	2 704		2 704
7.	Felújítások (K7)	78 980	0	78 980
	Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat	58 980		58 980
	Útfelújítás	20 000		20 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 800		1 800
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	58 460	58 460
II. Kiadások összesen:		534 309	378 212	156 097

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	673	673
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25	25
4.	Működési bevételek (B4)	89	89
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	29 099	29 099	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	27	27
	Intézmény finanszírozás	29 072	29 072
I. Bevételek összesen:		29 886	29 886	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	18 848	18 848
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 617	5 617
3.	Dologi kiadások (K3)	5 421	5 421	0
	Polgármesteri Hivatal működése	5 421	5 421	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		29 886	29 886	0

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	0
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	24 114	24 114	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	87	87
	Intézmény finanszírozás	24 027	24 027
I. Bevételek összesen:		24 114	24 114	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	13 184	13 184
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 602	3 602
3.	Dologi kiadások (K3)	7 328	7 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		24 114	24 114	0