Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017(XII.15.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 18- 2017. 12. 18

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017(XII.15.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-12-18-tól 2017-12-19-ig

A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) A 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszege: 535.037.254,-Ft

Kiadási főösszege: 707.494.694,-Ft

Költségvetési egyenleg: -172.457.440,-Ft

(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -83.452.238,-Ft

felhalmozási célú egyenleg: -89.005.202,-Ft

2.§

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 683.935.608,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 683.935.608,- Ft-ban

határozza meg.

(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 31.939.531,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 31.939.531,- Ft-ban

határozza meg.

(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 68.950.905,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 68.950.905,- Ft-ban

határozza meg.

3.§

A R. 5.§-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból

Általános tartalék 38.713.231,-Ft

Céltartalék 271.312.498,-Ft

5.§

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

6.§

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dávod, 2017. december 11.

Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 15-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szűcsné István Ilona

jegyző

	1. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetése
			Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Állami támogatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 329 348	173 676 551
	ÖSSZESEN:	148 329 348	173 676 551

	2. Helyi és átengedett központi adók
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	35 500 000
	ÖSSZESEN:	35 500 000	35 500 000

	3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000 000	12 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	12 000 000

	4. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	25 000	27 795
	ÖSSZESEN:	25 000	27 795

	5. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	150 000	12 500
	ÖSSZESEN:	150 000	12 500

	6. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000 000	3 000 000
	ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000

	7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

	8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 582 722	29 136 206
	ÖSSZESEN:	9 582 722	29 136 206

	9. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 123 026	11 750 946
	ÖSSZESEN:	3 123 026	11 750 946

	10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	250 000	150 000
	ÖSSZESEN:	250 000	150 000

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		209 960 096	270 253 998

Felhalmozási bevételek:

	1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		241 312 498
	ÖSSZESEN:	0	241 312 498

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:		0	241 312 498

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
	működési	90 838 927	83 363 910
	felhalmozási	81 530 185	89 005 202
	ÖSSZESEN:	172 369 112	172 369 112

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	164 035 096	217 563 703
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	241 312 498
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	35 500 000
	Működési bevételek (B4)	10 425 000	17 190 295
	Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
	ÖSSZESEN:	382 329 208	683 935 608

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Képviselő-testület
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 845 000	2 160 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 900	427 680
	ÖSSZESEN:	2 250 900	2 587 680

	2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	7 602 865	10 601 283
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 499 382	1 499 382
	Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	5 340 000
	ÖSSZESEN:	33 912 247	40 440 665

	3. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	25 000	25 000
	ÖSSZESEN:	25 000	25 000

	4. Közutak üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

	5. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 049 009	2 072 411
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 441	485 525
	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	1 500 000
	ÖSSZESEN:	5 524 450	4 057 936

	6. Közvilágítás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	7 500 000	6 000 000
	ÖSSZESEN:	7 500 000	6 000 000

	7. Város és községgazdálkodás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	3 650 018	4 505 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	872 922	1 044 000
	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
	ÖSSZESEN:	11 522 940	12 549 000

	8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 143 200	2 920 940
	ÖSSZESEN:	2 143 200	2 920 940

	9. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 730 976	2 330 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	388 027	536 441
	Dologi kiadások (K3)	1 100 000	1 200 000
	ÖSSZESEN:	3 219 003	4 066 441

	10. Közművelődés, könyvtári tevékenység
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 050 809	2 280 611
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 927	534 010
	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	7 526 736	7 814 621

	11. Sport létesítmények működtetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500 000	200 000
	ÖSSZESEN:	500 000	200 000

	12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	25 000 000	25 000 000
	ÖSSZESEN:	25 000 000	25 000 000

	13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	7 750 880	24 470 100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 831 842	2 853 400
	Dologi kiadások (K3)	0	1 812 706
	ÖSSZESEN:	9 582 722	29 136 206

	14. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 526 085	10 074 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	596 941	1 132 700
	Dologi kiadások (K3)		544 246
	ÖSSZESEN:	3 123 026	11 750 946

	15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
	ÖSSZESEN:	500 000	500 000

	16. Folyósított ellátások
		Eredeti	Módosított
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	18 263 000
	ÖSSZESEN:	18 263 000	18 263 000

	17. Intézmény és társulás finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 760 892	31 760 892
	Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	77 331 350
	ÖSSZESEN:	105 880 349	109 092 242

	18. Romos, életveszélyes házak elbontás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

	19. Települési értéktár működése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
	ÖSSZESEN:	500 000	500 000

	20.Átalános tartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 825 450	38 713 231
	ÖSSZESEN:	23 825 450	38 713 231

	21. Céltartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000 000	271 312 498
	ÖSSZESEN:	30 000 000	271 312 498



		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		300 799 023	594 930 406

Felhalmozási kiadások:

	1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	7 530 185	7 530 185
	ÖSSZESEN:	7 530 185	7 530 185


	2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	44 000 000	44 000 000
	ÖSSZESEN:	44 000 000	44 000 000

	3. Települési rendezés, járdaépítés
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	20 000 000	20 000 000
	ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000

	4. Pályázati önrész
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	10 000 000	10 000 000
	ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000

	5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		3 284 017
	ÖSSZESEN:	0	3 284 017

	6. Gréder
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		4 191 000
	ÖSSZESEN:	0	4 191 000


		Eredeti	Módosított
Felhalmozási kiadások összesen:		81 530 185	89 005 202

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	29 205 642	58 493 405
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 546 382	8 513 138
	Dologi kiadások (K3)	83 125 000	82 281 952
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	18 263 000
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	89 539 542	350 047 561
	Beruházások (K6)	30 000 000	37 475 017
	Felújítások (K7)	51 530 185	51 530 185
	Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	77 331 350
	ÖSSZESEN:	382 329 208	683 935 608

	2. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
			Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	60 000	2 601 067
	ÖSSZESEN:	60 000	2 601 067

	2. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	29 279 955	29 279 955
	ÖSSZESEN:	29 279 955	29 279 955

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		29 339 955	31 881 022

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	58 509	58 509
	ÖSSZESEN:	58 509	58 509

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	60 000	2 601 067
	Finanszírozási bevételek (B8)	29 338 464	29 338 464
	ÖSSZESEN:	29 398 464	31 939 531

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	18 302 546	20 769 344
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 095 918	4 820 656
	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	6 349 531
	ÖSSZESEN:	29 398 464	31 939 531

		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		29 398 464	31 939 531

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	18 302 546	20 769 344
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 095 918	4 820 656
	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	6 349 531
	ÖSSZESEN:	29 398 464	31 939 531

	3. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetése
			Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	44 839 502	48 051 395
	ÖSSZESEN:	44 839 502	48 051 395

	2. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	20 869 691	20 869 691
	ÖSSZESEN:	20 869 691	20 869 691


		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		65 709 193	68 921 086

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	29 819	29 819
	ÖSSZESEN:	29 819	29 819

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	20 869 691	20 869 691
	Finanszírozási bevételek (B8)	44 869 321	48 081 214
	ÖSSZESEN:	65 739 012	68 950 905

Kiadások

Működési kiadások:

	1., Óvodai nevelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	14 086 943	14 772 030
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 266 166	3 421 221
	Dologi kiadások (K3)	8 406 398	8 778 149
	ÖSSZESEN:	25 759 507	26 971 400

	2., Konyha
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	8 077 060	8 077 060
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 902 445	1 902 445
	Dologi kiadások (K3)	30 000 000	32 000 000
	ÖSSZESEN:	39 979 505	41 979 505

		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		65 739 012	68 950 905

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	22 164 003	22 849 090
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 168 611	5 323 666
	Dologi kiadások (K3)	38 406 398	40 778 149
	ÖSSZESEN:	65 739 012	68 950 905

	5. melléklet a 8 /2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

					Forintban


	2017	2018	2019	2019	Összesen:
Szennyvízberuházás
Kamat (70%-os kamattámogatással)	4 000 000				4 004 000

Összesen:	4 000 000	0	0	0	4 004 000

Sajátbevételek
A helyi adóból származó bevétel	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	17 190 295	18 049 810	18 952 301	19 899 916
Összesen:	52 690 295	53 549 810	54 452 301	55 399 916
50%:	26 345 148	26 774 905	27 226 151	27 699 958

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

	6. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				Forintban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 563 703	176 676 551	40 887 152
	Állami támogatás, OEP támogatás	176 676 551	176 676 551
	Közfoglalkoztatás támogatás	40 887 152		40 887 152
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	241 312 498		241 312 498
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	35 500 000
4.	Működési bevételek (B4)	17 190 295	150 000	17 040 295
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15 074 795		15 074 795
	Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000
	Temetkezés	150 000	150 000
	Fűnyírás	12 500		12 500
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	80 743 939	91 625 173
	Maradvány igénybevétel	172 369 112	80 743 939	91 625 173
I. Bevételek összesen:		683 935 608	293 070 490	390 865 118

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	58 493 405	23 949 305	34 544 100
	Közalkalmazottak	23 949 305	23 949 305
	Közfoglalkoztatás	34 544 100		34 544 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 513 138	4 527 038	3 986 100
	Közalkalmazottak	4 527 038	4 527 038
	Közfoglalkoztatás	3 986 100		3 986 100
3.	Dologi kiadások (K3)	82 281 952	65 241 657	17 040 295
	Önkormányzati feladatok	65 241 657	65 241 657
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15 074 795		15 074 795
	Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000
	Fűnyírás	12 500		12 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	18 263 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	350 047 561	100 474 123	249 573 438
	Társulások támogatása	31 760 892	31 760 892
	Támogatások államháztartáson kívűl	8 260 940		8 260 940
	Tartalék	310 025 729	68 713 231	241 312 498
6.	Beruházások (K6)	37 475 017	3 284 017	34 191 000
	Pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
	Települési rendezés, járdaépítés	20 000 000		20 000 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat	3 284 017	3 284 017
	Gréder	4 191 000		4 191 000
7.	Felújítások (K7)	51 530 185	0	51 530 185
	Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.	7 530 185		7 530 185
	Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.	44 000 000		44 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	77 331 350	77 331 350
II. Kiadások összesen:		683 935 608	293 070 490	390 865 118

	Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				Forintban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	2 601 067	60 000	2 541 067
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	29 338 464	29 338 464	0
	Maradvány igénybevétel	58 509	58 509
	Intézmény finanszírozás	29 279 955	29 279 955
I. Bevételek összesen:		31 939 531	29 398 464	2 541 067

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	20 769 344	20 769 344
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 820 656	4 820 656
3.	Dologi kiadások (K3)	6 349 531	3 808 464	2 541 067
	Polgármesteri Hivatal működése	6 349 531	3 808 464	2 541 067
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		31 939 531	29 398 464	2 541 067

	Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				Forintban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	20 869 691	20 869 691
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	48 081 214	48 081 214	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	29 819	29 819
	Intézmény finanszírozás	48 051 395	48 051 395
I. Bevételek összesen:		68 950 905	68 950 905	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	22 849 090	22 849 090
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 323 666	5 323 666
3.	Dologi kiadások (K3)	40 778 149	40 778 149
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		68 950 905	68 950 905	0

	7. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai
			Forintban

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat		Eredeti	Módosított
Bevételek
	Uniós támogatás	0	241 312 498
	Önrész	0	0
	Önrész összesen:	0	0
Bevételek összesen:		0	241 312 498

Kiadás
	Céltartalék	0	241 312 498
Kiadások összesen:		0	241 312 498

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat		Eredeti	Módosított
Bevételek
	Uniós támogatás	0	0
	Utólagos elszámolás megelőlegezése	0	3 284 017
	Önrész	0	0
	Önrész összesen:	0	3 284 017
Bevételek összesen:		0	3 284 017

Kiadás
	Számítógép, nyomtatók, hálózati eszközök beszerzése	0	3 284 017
Kiadások összesen:		0	3 284 017