Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §.
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2017. évi költségvetésének teljesítési főösszegei
Dávod Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. tájékoztatóban (költségvetési mérleg) foglaltaknak megfelelően
714.483.280,- Ft költségvetési bevétellel
348.236.647,- Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
2. §.
(1) A képviselőtestület Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítési főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Bevételi főösszeg: 688.714.873,- Ft
Kiadási főösszeg: 326.729.801,- Ft
(2) A képviselőtestület által meghatározott (1) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselőtestület az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítési főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Bevételi főösszeg: 28.156.444,- Ft
Kiadási főösszeg: 27.189.772,- Ft
(4) A képviselőtestület által meghatározott (3) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselőtestület az irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítési főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Bevételi főösszeg: 73.939.307,- Ft
Kiadási főösszeg: 70.644.418,- Ft
(6) A képviselőtestület által meghatározott (5) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselőtestület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 4. sz. melléklet határozza meg.
3. §.
(1) A kimutatást az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyeltek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dávod Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
4. §.
(1) A Képviselőtestület Dávod Önkormányzat 2017 évi maradványát 370.573.367,- Ft összegben fogadja el.
(2) A Képviselőtestület a Dávod Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradványát 942.872,- Ft összegben fogadja el.
(3) A Képviselőtestület a Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi maradványát 3.294.889,- Ft összegben fogadja el.
5. §.
Záró rendelkezések
E rendelet 2018. május 20-án lép hatályba.
Dávod, 2018. május 14.
Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. május 15-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Szűcsné István Ilona
jegyző
| 1. melléklet a 3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
| Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása |
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevételek: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Állami támogatás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 148 329 348 | 169 643 071 | 169 643 071 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 148 329 348 | 169 643 071 | 169 643 071 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2. Helyi és átengedett központi adók |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 35 500 000 | 56 214 775 | 49 474 212 | 88,0 |
| ÖSSZESEN: | 35 500 000 | 56 214 775 | 49 474 212 | 88,0 |
|
|
|
|
|
|
| 3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 5 000 000 | 12 000 000 | 10 261 950 | 85,5 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
| 48 750 | 48 750 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 12 048 750 | 10 310 700 | 85,6 |
|
|
|
|
|
|
| 4. Települési hulladék vegyes begyűjtése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 25 000 | 27 795 | 27 795 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 25 000 | 27 795 | 27 795 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 5. Zöldterület-kezelés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 150 000 | 12 500 | 12 500 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 150 000 | 12 500 | 12 500 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 6. Család- és nővédelmi egészségház |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 926 300 | 97,5 |
| ÖSSZESEN: | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 926 300 | 97,5 |
|
|
|
|
|
|
| 7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 344 805 | 86,9 |
| ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 344 805 | 86,9 |
|
|
|
|
|
|
| 8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 9 582 722 | 26 208 890 | 26 208 890 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 9 582 722 | 26 208 890 | 26 208 890 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 9. Start mintaprogram |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 123 026 | 11 963 070 | 11 963 070 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 3 123 026 | 11 963 070 | 11 963 070 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 250 000 | 150 000 | 121 920 | 81,3 |
| ÖSSZESEN: | 250 000 | 150 000 | 121 920 | 81,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Működési bevételek összesen: | 209 960 096 | 284 220 101 | 274 984 513 | 96,8 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
| 241 312 498 | 241 312 498 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 241 312 498 | 241 312 498 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 241 361 248 | 241 361 248 |
|
|
|
|
|
|
|
Maradvány: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 172 369 112 | 172 369 112 | 172 369 112 | 100,0 |
| működési | 90 838 927 | 82 552 237 | 82 552 237 | 100,0 |
| felhalmozási | 81 530 185 | 89 816 875 | 89 816 875 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 172 369 112 | 172 369 112 | 172 369 112 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 164 035 096 | 210 815 031 | 210 741 331 | 100,0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 241 312 498 | 241 312 498 | 100,0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 35 500 000 | 56 214 775 | 49 474 212 | 88,0 |
| Működési bevételek (B4) | 10 425 000 | 17 190 295 | 14 768 970 | 85,9 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 48 750 | 48 750 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 172 369 112 | 172 369 112 | 172 369 112 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 382 329 208 | 697 950 461 | 688 714 873 | 98,7 |
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési kiadások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Képviselő-testület |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 1 845 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 405 900 | 427 680 | 427 680 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 2 250 900 | 2 587 680 | 2 587 680 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 7 602 865 | 10 601 283 | 7 827 554 | 73,8 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 499 382 | 1 499 382 | 1 499 266 | 100,0 |
| Dologi kiadások (K3) | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 645 062 | 89,8 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 810 000 | 5 870 733 | 5 870 733 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) |
| 5 614 765 | 5 614 765 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 33 912 247 | 46 586 163 | 41 457 380 | 89,0 |
|
|
|
|
|
|
| 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 25 000 | 25 000 | 18 352 | 73,4 |
| ÖSSZESEN: | 25 000 | 25 000 | 18 352 | 73,4 |
|
|
|
|
|
|
| 4. Közutak üzemeltetése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 693 795 | 73,9 |
| ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 693 795 | 73,9 |
|
|
|
|
|
|
| 5. Zöldterület-kezelés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 2 049 009 | 2 072 411 | 1 995 342 | 96,3 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 475 441 | 485 525 | 463 634 | 95,5 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 000 000 | 1 700 000 | 1 660 970 | 97,7 |
| ÖSSZESEN: | 5 524 450 | 4 257 936 | 4 119 946 | 96,8 |
|
|
|
|
|
|
| 6. Közvilágítás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 7 500 000 | 6 430 000 | 6 425 974 | 99,9 |
| ÖSSZESEN: | 7 500 000 | 6 430 000 | 6 425 974 | 99,9 |
|
|
|
|
|
|
| 7. Város és községgazdálkodás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 3 650 018 | 4 505 000 | 4 458 018 | 99,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 872 922 | 1 044 000 | 1 023 512 | 98,0 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 7 000 000 | 4 047 532 | 57,8 |
| ÖSSZESEN: | 11 522 940 | 12 549 000 | 9 529 062 | 75,9 |
|
|
|
|
|
|
| 8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 143 200 | 2 920 940 | 2 920 940 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 2 143 200 | 2 920 940 | 2 920 940 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 9. Család- és nővédelmi egészségház |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 1 730 976 | 2 330 000 | 2 229 943 | 95,7 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 388 027 | 536 441 | 510 018 | 95,1 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 143 565 | 95,3 |
| ÖSSZESEN: | 3 219 003 | 4 066 441 | 3 883 526 | 95,5 |
|
|
|
|
|
|
| 10. Közművelődés, könyvtári tevékenység |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 2 050 809 | 2 280 611 | 2 238 489 | 98,2 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 475 927 | 534 010 | 519 363 | 97,3 |
| Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 775 719 | 95,5 |
| ÖSSZESEN: | 7 526 736 | 7 814 621 | 7 533 571 | 96,4 |
|
|
|
|
|
|
| 11. Sport létesítmények működtetése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 200 000 | 171 783 | 85,9 |
| ÖSSZESEN: | 500 000 | 200 000 | 171 783 | 85,9 |
|
|
|
|
|
|
| 12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 561 431 | 22,2 |
| ÖSSZESEN: | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 561 431 | 22,2 |
|
|
|
|
|
|
| 13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 7 750 880 | 24 033 138 | 24 033 138 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 831 842 | 2 948 020 | 2 948 020 | 100,0 |
| Dologi kiadások (K3) | 0 | 1 828 272 | 1 828 272 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 9 582 722 | 28 809 430 | 28 809 430 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 14. Start mintaprogram |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 2 526 085 | 10 093 125 | 10 093 125 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 596 941 | 1 130 720 | 1 130 720 | 100,0 |
| Dologi kiadások (K3) |
| 739 225 | 739 225 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 3 123 026 | 11 963 070 | 11 963 070 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 1 280 000 | 1 275 177 | 99,6 |
| ÖSSZESEN: | 500 000 | 1 280 000 | 1 275 177 | 99,6 |
|
|
|
|
|
|
| 16. Folyósított ellátások |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 18 263 000 | 19 680 626 | 19 680 626 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 18 263 000 | 19 680 626 | 19 680 626 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 17. Intézmény és társulás finanszírozás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 31 760 892 | 41 158 771 | 41 158 771 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 74 119 457 | 80 119 268 | 76 327 344 | 95,3 |
| ÖSSZESEN: | 105 880 349 | 121 278 039 | 117 486 115 | 96,9 |
|
|
|
|
|
|
| 18. Romos, életveszélyes házak elbontás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 5 000 000 |
|
|
| ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19. Települési értéktár működése |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 500 000 |
|
|
| ÖSSZESEN: | 500 000 | 500 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20.Átalános tartalék |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 23 825 450 | 30 823 392 |
|
|
| ÖSSZESEN: | 23 825 450 | 30 823 392 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Céltartalék |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 30 000 000 | 271 312 498 |
|
|
| ÖSSZESEN: | 30 000 000 | 271 312 498 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Működési kiadások összesen: | 300 799 023 | 608 084 836 | 267 117 858 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Felújítások (K7) | 7 530 185 | 7 530 186 | 7 530 186 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 7 530 185 | 7 530 186 | 7 530 186 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II. |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Felújítások (K7) | 44 000 000 | 44 000 000 | 23 746 318 | 54,0 |
| ÖSSZESEN: | 44 000 000 | 44 000 000 | 23 746 318 | 54,0 |
|
|
|
|
|
|
| 3. Települési rendezés, járdaépítés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Beruházások (K6) | 20 000 000 |
|
|
|
| Felújítások (K7) |
| 20 257 172 | 20 257 172 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 20 000 000 | 20 257 172 | 20 257 172 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 4. Pályázati önrész |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Beruházások (K6) | 10 000 000 | 10 000 000 |
|
|
| ÖSSZESEN: | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Beruházások (K6) |
| 3 284 017 | 3 284 017 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 3 284 017 | 3 284 017 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 6. Gréder |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Beruházások (K6) |
| 4 191 000 | 4 191 000 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 4 191 000 | 4 191 000 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 7. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Felújítások (K7) |
| 603 250 | 603 250 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 603 250 | 603 250 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Felhalmozási kiadások összesen: | 81 530 185 | 89 865 625 | 59 611 943 | 66,3 |
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 29 205 642 | 58 075 568 | 55 035 609 | 94,8 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 546 382 | 8 605 778 | 8 522 213 | 99,0 |
| Dologi kiadások (K3) | 83 125 000 | 83 902 497 | 51 986 857 | 62,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 18 263 000 | 19 680 626 | 19 680 626 | 100,0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 89 539 542 | 352 086 334 | 49 950 444 | 14,2 |
| Beruházások (K6) | 30 000 000 | 17 475 017 | 7 475 017 | 42,8 |
| Felújítások (K7) | 51 530 185 | 72 390 608 | 52 136 926 | 72,0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 74 119 457 | 85 734 033 | 81 942 109 | 95,6 |
| ÖSSZESEN: | 382 329 208 | 697 950 461 | 326 729 801 | 46,8 |
| 2. melléklet a 3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
| Dávod Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása |
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevételek: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Közhatalmi bevételek (B3) |
|
| 7 000 |
|
| Működési bevételek (B4) | 60 000 | 2 601 067 | 2 602 904 | 100,1 |
| ÖSSZESEN: | 60 000 | 2 601 067 | 2 609 904 | 100,3 |
|
|
|
|
|
|
| 2. Intézmény finanszírozás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 29 279 955 | 29 279 955 | 25 488 031 | 87,0 |
| ÖSSZESEN: | 29 279 955 | 29 279 955 | 25 488 031 | 87,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Működési bevételek összesen: | 29 339 955 | 31 881 022 | 28 097 935 | 88,1 |
|
|
|
|
|
|
Maradvány: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 58 509 | 58 509 | 58 509 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 58 509 | 58 509 | 58 509 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 60 000 | 2 601 067 | 2 602 904 | 100,1 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 29 338 464 | 29 338 464 | 25 546 540 | 87,1 |
| ÖSSZESEN: | 29 398 464 | 31 939 531 | 28 156 444 | 88,2 |
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési kiadások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 18 302 546 | 20 769 344 | 18 637 164 | 89,7 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 095 918 | 4 820 656 | 4 312 479 | 89,5 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 6 349 531 | 4 240 129 | 66,8 |
| ÖSSZESEN: | 29 398 464 | 31 939 531 | 27 189 772 | 85,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Működési kiadások összesen: | 29 398 464 | 31 939 531 | 27 189 772 |
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 18 302 546 | 20 769 344 | 18 637 164 | 89,7 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 095 918 | 4 820 656 | 4 312 479 | 89,5 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 6 349 531 | 4 240 129 | 66,8 |
| ÖSSZESEN: | 29 398 464 | 31 939 531 | 27 189 772 | 85,1 |
| 3. melléklet a 3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtása |
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevételek: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Intézmény finanszírozás |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 44 839 502 | 50 839 313 | 50 839 313 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 44 839 502 | 50 839 313 | 50 839 313 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2. Konyha |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 20 869 691 | 22 970 175 | 22 970 175 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 20 869 691 | 22 970 175 | 22 970 175 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2. Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
| 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Működési bevételek összesen: | 65 709 193 | 73 909 488 | 73 909 488 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
Maradvány: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 29 819 | 29 819 | 29 819 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 29 819 | 29 819 | 29 819 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Működési bevételek (B4) | 20 869 691 | 22 970 175 | 22 970 175 | 100,0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 44 869 321 | 50 869 132 | 50 869 132 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 65 739 012 | 73 939 307 | 73 939 307 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési kiadások: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1., Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 14 086 943 | 15 000 000 | 14 887 356 | 99,2 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 266 166 | 3 500 000 | 3 442 248 | 98,3 |
| Dologi kiadások (K3) | 8 406 398 | 9 000 000 | 8 964 780 | 99,6 |
| ÖSSZESEN: | 25 759 507 | 27 500 000 | 27 294 384 | 99,3 |
|
|
|
|
|
|
| 2., Konyha |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 8 077 060 | 8 500 000 | 8 212 371 | 96,6 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 902 445 | 1 950 000 | 1 901 619 | 97,5 |
| Dologi kiadások (K3) | 30 000 000 | 35 989 307 | 33 236 044 | 92,3 |
| ÖSSZESEN: | 39 979 505 | 46 439 307 | 43 350 034 | 93,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Működési kiadások összesen: | 65 739 012 | 73 939 307 | 70 644 418 | 95,5 |
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
| Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
| Személyi juttatások (K1) | 22 164 003 | 23 500 000 | 23 099 727 | 98,3 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 168 611 | 5 450 000 | 5 343 867 | 98,1 |
| Dologi kiadások (K3) | 38 406 398 | 44 989 307 | 42 200 824 | 93,8 |
| ÖSSZESEN: | 65 739 012 | 73 939 307 | 70 644 418 | 95,5 |
4. melléklet a 3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
|
|
|
|
|
DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete |
|
|
|
|
|
Megnevezés | Engedélyezett álláshelyek száma | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | Részmunka-időben foglalkoztatott | Állományon kivüli alkalmazott |
Dávod Önkormányzat | 7 | 5 | 1 | 1 |
Dávod Polgármesteri Hivatal | 7 | 6 | 0 | 1 |
Dávodi Forrás Óvoda | 9 | 9 | 0 | 0 |
Összesen: | 23 | 20 | 1 | 2 |
Közfoglalkoztatott | 32 | 32 | 0 | 0 |
5. melléklet a 3 /2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
|
|
|
|
|
|
KIMUTATÁS
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen: |
Szennyvízberuházás |
|
|
|
|
|
Kamat (70%-os kamattámogatással) | 215 753 |
|
|
| 219 753 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 215 753 | 0 | 0 | 0 | 219 753 |
|
|
|
|
|
|
Sajátbevételek |
|
|
|
|
|
A helyi adóból származó bevétel | 56 214 775 | 56 214 775 | 56 214 775 | 56 214 775 |
|
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 17 190 295 | 18 049 810 | 18 952 301 | 19 899 916 |
|
Összesen: | 73 405 070 | 74 264 585 | 75 167 076 | 76 114 691 |
|
50%: | 36 702 535 | 37 132 293 | 37 583 538 | 38 057 346 |
|
|
|
|
|
|
|
1 Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese |
|
| 6. melléklet a 3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
| Forintban |
|
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 210 815 031 | 172 643 071 | 38 171 960 |
| 210 741 331 | 172 569 371 | 38 171 960 |
|
| Állami támogatás, OEP támogatás | 172 643 071 | 172 643 071 |
|
| 172 569 371 | 172 569 371 |
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatás | 38 171 960 |
| 38 171 960 |
| 38 171 960 |
| 38 171 960 |
|
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 241 312 498 |
| 241 312 498 |
| 241 312 498 |
| 241 312 498 |
|
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 56 214 775 | 56 214 775 |
|
| 49 474 212 | 49 474 212 |
|
|
4. | Működési bevételek (B4) | 17 190 295 | 150 000 | 17 040 295 |
| 14 768 970 | 121 920 | 14 647 050 |
|
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 15 074 795 |
| 15 074 795 |
| 12 681 550 |
| 12 681 550 |
|
| Bérleti díjak | 1 953 000 |
| 1 953 000 |
| 1 953 000 |
| 1 953 000 |
|
| Temetkezés | 150 000 | 150 000 |
|
| 121 920 | 121 920 |
|
|
| Fűnyírás | 12 500 |
| 12 500 |
| 12 500 |
| 12 500 |
|
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 48 750 |
| 48 750 |
| 48 750 |
| 48 750 |
|
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 172 369 112 | 77 011 538 | 95 357 574 |
| 172 369 112 | 77 011 538 | 95 357 574 |
|
| Maradvány igénybevétel | 172 369 112 | 77 011 538 | 95 357 574 |
| 172 369 112 | 77 011 538 | 95 357 574 |
|
I. Bevételek összesen: | 697 950 461 | 306 019 384 | 391 931 077 |
| 688 714 873 | 299 177 041 | 389 537 832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Személyi juttatások (K1) | 58 075 568 | 23 949 305 | 34 126 263 |
| 55 035 609 | 55 035 609 | 0 |
|
| Közalkalmazottak | 23 949 305 | 23 949 305 |
|
| 55 035 609 | 55 035 609 |
|
|
| Közfoglalkoztatás | 34 126 263 |
| 34 126 263 |
| 0 |
| 0 |
|
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 605 778 | 4 527 038 | 4 078 740 |
| 8 522 213 | 8 522 213 | 0 |
|
| Közalkalmazottak | 4 527 038 | 4 527 038 |
|
| 8 522 213 | 8 522 213 |
|
|
| Közfoglalkoztatás | 4 078 740 |
| 4 078 740 |
| 0 |
| 0 |
|
3. | Dologi kiadások (K3) | 83 902 497 | 66 862 202 | 17 040 295 |
| 51 986 857 | 37 339 807 | 14 647 050 |
|
| Önkormányzati feladatok | 66 862 202 | 66 862 202 |
|
| 37 339 807 | 37 339 807 |
|
|
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 15 074 795 |
| 15 074 795 |
| 12 681 550 |
| 12 681 550 |
|
| Ingatlan hasznosítás | 1 953 000 |
| 1 953 000 |
| 1 953 000 |
| 1 953 000 |
|
| Fűnyírás | 12 500 |
| 12 500 |
| 12 500 |
| 12 500 |
|
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 19 680 626 | 19 680 626 |
|
| 19 680 626 | 19 680 626 |
|
|
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 352 086 334 | 101 982 163 | 250 104 171 |
| 49 950 444 | 41 158 771 | 8 791 673 |
|
| Társulások támogatása | 41 158 771 | 41 158 771 |
|
| 41 158 771 | 41 158 771 |
|
|
| Támogatások államháztartáson kívül | 8 791 673 |
| 8 791 673 |
| 8 791 673 |
| 8 791 673 |
|
| Tartalék | 302 135 890 | 60 823 392 | 241 312 498 |
| 0 | 0 |
|
|
6. | Beruházások (K6) | 17 475 017 | 3 284 017 | 14 191 000 |
| 7 475 017 | 0 | 4 191 000 |
|
| Pályázati önrész | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
| 0 |
| 0 |
|
| Települési rendezés, járdaépítés | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat | 3 284 017 | 3 284 017 |
|
| 3 284 017 | 0 |
|
|
| Gréder | 4 191 000 |
| 4 191 000 |
| 4 191 000 |
| 4 191 000 |
|
7. | Felújítások (K7) | 72 390 608 | 0 | 72 390 608 |
| 52 136 926 | 0 | 52 136 926 |
|
| Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I. | 7 530 186 |
| 7 530 186 |
| 7 530 186 |
| 7 530 186 |
|
| Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II. | 44 000 000 |
| 44 000 000 |
| 23 746 318 |
| 23 746 318 |
|
| Települési rendezés, járdaépítés | 20 257 172 |
| 20 257 172 |
| 20 257 172 |
| 20 257 172 |
|
| TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat | 603 250 |
| 603 250 |
| 603 250 |
| 603 250 |
|
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 85 734 033 | 85 734 033 |
|
| 81 942 109 | 81 942 109 |
|
|
II. Kiadások összesen: | 697 950 461 | 306 019 384 | 391 931 077 |
| 326 729 801 | 243 679 135 | 79 766 649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vallat feladatok szerinti megbontásban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 |
|
|
| 7 000 | 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Működési bevételek (B4) | 2 601 067 | 60 000 | 2 541 067 |
| 2 602 904 | 60 000 | 2 542 904 |
|
|
|
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 29 338 464 | 29 338 464 | 0 |
| 25 546 540 | 25 546 540 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Maradvány igénybevétel | 58 509 | 58 509 |
|
| 58 509 | 58 509 |
|
|
|
|
|
|
|
| Intézmény finanszírozás | 29 279 955 | 29 279 955 |
|
| 25 488 031 | 25 488 031 |
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek összesen: | 31 939 531 | 29 398 464 | 2 541 067 |
| 28 156 444 | 25 613 540 | 2 542 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Személyi juttatások (K1) | 20 769 344 | 20 769 344 |
|
| 18 637 164 | 18 637 164 |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 820 656 | 4 820 656 |
|
| 4 312 479 | 4 312 479 |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Dologi kiadások (K3) | 6 349 531 | 3 808 464 | 2 541 067 |
| 4 240 129 | 1 697 225 | 2 542 904 |
|
|
|
|
|
|
| Polgármesteri Hivatal működése | 6 349 531 | 3 808 464 | 2 541 067 |
| 4 240 129 | 1 697 225 | 2 542 904 |
|
|
|
|
|
|
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Beruházások (K6) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Felújítások (K7) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Kiadások összesen: | 31 939 531 | 29 398 464 | 2 541 067 |
| 27 189 772 | 24 646 868 | 2 542 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vallat feladatok szerinti megbontásban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forintban |
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Működési bevételek (B4) | 22 970 175 | 22 970 175 |
|
| 22 970 175 | 22 970 175 |
|
|
|
|
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 100 000 | 100 000 |
|
| 100 000 | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 50 869 132 | 50 869 132 | 0 |
| 50 869 132 | 50 869 132 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Pénzmaradvány igénybevétel | 29 819 | 29 819 |
|
| 29 819 | 29 819 |
|
|
|
|
|
|
|
| Intézmény finanszírozás | 50 839 313 | 50 839 313 |
|
| 50 839 313 | 50 839 313 |
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek összesen: | 73 939 307 | 73 939 307 | 0 |
| 73 939 307 | 73 939 307 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Személyi juttatások (K1) | 23 500 000 | 23 500 000 |
|
| 23 099 727 | 23 099 727 |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 450 000 | 5 450 000 |
|
| 5 343 867 | 5 343 867 |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Dologi kiadások (K3) | 44 989 307 | 44 989 307 |
|
| 42 200 824 | 42 200 824 |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Beruházások (K6) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Felújítások (K7) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Kiadások összesen: | 73 939 307 | 73 939 307 | 0 |
| 70 644 418 | 70 644 418 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 7. melléklet a 3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez |
|
|
|
|
|
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai |
|
|
|
| Forintban |
|
|
|
|
|
|
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat | Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
Bevételek |
|
|
|
|
|
| Uniós támogatás | 0 | 241 312 498 | 241 312 498 | 100 |
| Önrész | 0 | 0 | 0 |
|
| Önrész összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
Bevételek összesen: | 0 | 241 312 498 | 241 312 498 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Kiadás |
|
|
|
|
|
| Céltartalék | 0 | 241 312 498 | 241 312 498 | 100 |
Kiadások összesen: | 0 | 241 312 498 | 241 312 498 | 100 |
|
|
|
|
|
|
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat | Eredeti | Módosított | Teljesített |
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
| Uniós támogatás | 0 | 0 |
|
|
| Utólagos elszámolás megelőlegezése | 0 | 3 284 017 | 3 284 017 | 100 |
| Önrész | 0 | 0 | 0 |
|
| Önrész összesen: | 0 | 3 284 017 | 3 284 017 | 100 |
Bevételek összesen: | 0 | 3 284 017 | 3 284 017 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Kiadás |
|
|
|
|
|
| Számítógép, nyomtatők, hálózati eszközök beszerzése | 0 | 3 284 017 | 3 284 017 | 100 |
Kiadások összesen: | 0 | 3 284 017 | 3 284 017 | 100
|