Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019.(III.5.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 03. 08- 2019. 03. 08Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019.(III.5.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-03-08-tól 2019-03-09-ig
A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
(1) Az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének
Bevételi főösszege: 389.202.934,-Ft
Kiadási főösszege: 764.014.062,-Ft
Költségvetési egyenleg: -374.811.128,-Ft
(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -150.551.823,-Ft
felhalmozási célú egyenleg: -224.259.305,-Ft
2.§.
(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 732.344.022,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 732.344.022,- Ft-ban
határozza meg.
(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávod Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 33.652.776,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 33.652.776,- Ft-ban
határozza meg.
(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2018. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 77.098.830,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 77.098.830,- Ft-ban
határozza meg.
3.§.
A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból
Általános tartalék 121.738.705,-Ft
Céltartalék 30.000.000,-Ft
4.§.
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5.§.
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dávod, 2019. február 28.
Hirtenberg János Sándor sk. Szűcsné István Ilona sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. március 5-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Szűcsné István Ilona sk.
jegyző
A rendelet kihirdetve:
1. melléklet a 2/2019. (III.5) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Dávod Önkormányzat 2018. évi költségvetése | |||
Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Állami támogatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 173 537 904 | 184 540 249 | |
ÖSSZESEN: | 173 537 904 | 184 540 249 | |
2. Helyi és átengedett központi adók | |||
Eredeti | Módosított | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 41 600 000 | 56 871 213 | |
ÖSSZESEN: | 41 600 000 | 56 871 213 | |
3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 778 000 | ||
Működési bevételek (B4) | 2 000 000 | 845 608 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 6 474 785 | ||
ÖSSZESEN: | 2 000 000 | 8 098 393 | |
4. Települési hulladék vegyes begyűjtése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 25 000 | 3 140 | |
ÖSSZESEN: | 25 000 | 3 140 | |
5. Zöldterület-kezelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 30 000 | ||
ÖSSZESEN: | 30 000 | 0 | |
6. Család- és nővédelmi egészségház | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 000 000 | 3 273 200 | |
ÖSSZESEN: | 3 000 000 | 3 273 200 | |
7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 5 000 000 | 2 252 616 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 2 252 616 | |
8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 5 776 628 | 13 138 612 | |
ÖSSZESEN: | 5 776 628 | 13 138 612 | |
9. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 812 605 | 11 816 037 | |
ÖSSZESEN: | 2 812 605 | 11 816 037 | |
10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 250 000 | 193 040 | |
ÖSSZESEN: | 250 000 | 193 040 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 234 032 137 | 280 186 500 | |
Felhalmozási bevételek: | |||
1. Viziközmű-társulás maradvány | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 81 584 155 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 81 584 155 | |
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 81 584 155 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 370 573 367 | 370 573 367 | |
működési | 79 007 187 | 146 314 062 | |
felhalmozási | 291 566 180 | 224 259 305 | |
ÖSSZESEN: | 370 573 367 | 370 573 367 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 185 127 137 | 213 546 098 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 41 600 000 | 56 871 213 | |
Működési bevételek (B4) | 7 305 000 | 3 294 404 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 81 584 155 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 370 573 367 | 377 048 152 | |
ÖSSZESEN: | 604 605 504 | 732 344 022 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1. Képviselő-testület | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 160 000 | 2 137 998 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 427 680 | 416 910 | |
ÖSSZESEN: | 2 587 680 | 2 554 908 | |
2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 9 691 715 | 11 106 596 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 751 304 | 1 937 601 | |
Dologi kiadások (K3) | 23 000 000 | 23 000 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 810 000 | 1 322 246 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 6 639 458 | ||
ÖSSZESEN: | 36 253 019 | 44 005 901 | |
3. Települési hulladék vegyes begyűjtése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 25 000 | 11 011 | |
ÖSSZESEN: | 25 000 | 11 011 | |
4. Közutak üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 2 080 260 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 2 080 260 | |
5. Zöldterület-kezelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 295 509 | 1 925 180 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 473 584 | 463 096 | |
Dologi kiadások (K3) | 3 000 000 | 2 031 076 | |
ÖSSZESEN: | 5 769 093 | 4 419 352 | |
6. Közvilágítás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 7 500 000 | 6 660 548 | |
ÖSSZESEN: | 7 500 000 | 6 660 548 | |
7. Város és községgazdálkodás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 4 861 018 | 3 633 057 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 018 118 | 732 093 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 4 043 826 | |
ÖSSZESEN: | 12 879 136 | 8 408 976 | |
8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 920 940 | 2 920 940 | |
ÖSSZESEN: | 2 920 940 | 2 920 940 | |
9. Család- és nővédelmi egészségház | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 351 164 | 2 451 164 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 463 041 | 497 264 | |
Dologi kiadások (K3) | 1 200 000 | 784 099 | |
ÖSSZESEN: | 4 014 205 | 3 732 527 | |
10. Közművelődés, könyvtári tevékenység | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 295 509 | 2 539 509 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 473 584 | 521 659 | |
Dologi kiadások (K3) | 5 500 000 | 5 801 941 | |
ÖSSZESEN: | 8 269 093 | 8 863 109 | |
11. Sport létesítmények működtetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 200 000 | 170 546 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 500 000 | 2 568 575 | |
ÖSSZESEN: | 1 700 000 | 2 739 121 | |
12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 25 000 000 | 4 342 231 | |
ÖSSZESEN: | 25 000 000 | 4 342 231 | |
13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 5 243 535 | 13 043 258 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 533 093 | 1 330 238 | |
Dologi kiadások (K3) | 0 | 816 607 | |
ÖSSZESEN: | 5 776 628 | 15 190 103 | |
14. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 553 045 | 10 134 125 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 259 560 | 998 713 | |
Dologi kiadások (K3) | 683 199 | ||
ÖSSZESEN: | 2 812 605 | 11 816 037 | |
15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 221 987 | |
ÖSSZESEN: | 500 000 | 221 987 | |
16. Folyósított ellátások | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 6 160 996 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 727 000 | 13 684 122 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 550 000 | ||
ÖSSZESEN: | 17 727 000 | 20 395 118 | |
17. Intézmény és társulás finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 45 908 812 | 51 818 162 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 81 192 658 | 79 081 566 | |
ÖSSZESEN: | 127 101 470 | 130 899 728 | |
18. Romos, életveszélyes házak elbontás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | |
19. Települési értéktár működése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 500 000 | |
ÖSSZESEN: | 500 000 | 500 000 | |
20.Átalános tartalék | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 11 703 455 | 121 738 705 | |
ÖSSZESEN: | 11 703 455 | 121 738 705 | |
21. Céltartalék | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 30 000 000 | 30 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 30 000 000 | 30 000 000 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 313 039 324 | 426 500 562 | |
Felhalmozási kiadások: | |||
1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felújítások (K7) | 241 312 498 | 241 312 498 | |
ÖSSZESEN: | 241 312 498 | 241 312 498 | |
2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II. | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felújítások (K7) | 20 253 682 | 20 253 682 | |
ÖSSZESEN: | 20 253 682 | 20 253 682 | |
3. Települési rendezés, járdaépítés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Felújítások (K7) | 8 583 466 | ||
ÖSSZESEN: | 20 000 000 | 28 583 466 | |
4. Pályázati önrész | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 10 000 000 | 10 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 10 000 000 | 10 000 000 | |
5. Köztemető-fenntartás üzemeltetés urnafal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 380 000 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 380 000 | |
6. Első lakáshoz jutók támogatása | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 200 000 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 1 200 000 | |
7. BM300 rézsűkasza | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 4 113 814 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 4 113 814 | |
Eredeti | Eredeti | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 291 566 180 | 305 843 460 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 31 451 495 | 46 970 887 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 399 964 | 6 897 574 | |
Dologi kiadások (K3) | 83 425 000 | 62 308 327 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 727 000 | 13 684 122 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 93 843 207 | 210 918 628 | |
Beruházások (K6) | 30 000 000 | 34 493 814 | |
Felújítások (K7) | 261 566 180 | 270 149 646 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 1 200 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 81 192 658 | 85 721 024 | |
ÖSSZESEN: | 604 605 504 | 732 344 022 | |
2. melléklet a 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Dávod Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése | |||
Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Polgármesteri Hivatal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 10 000 | 7 262 | |
ÖSSZESEN: | 10 000 | 7 262 | |
2. Intézmény finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 32 861 763 | 31 562 423 | |
ÖSSZESEN: | 32 861 763 | 31 562 423 | |
3. Országgyűlési képviselők választása | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 990 844 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 990 844 | |
4. Nemzetiségi önkormányzati választás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 149 375 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 149 375 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 32 871 763 | 31 569 685 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 942 872 | 942 872 | |
ÖSSZESEN: | 942 872 | 942 872 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 140 219 | |
Működési bevételek (B4) | 10 000 | 7 262 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 33 804 635 | 32 505 295 | |
ÖSSZESEN: | 33 814 635 | 33 652 776 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1. Polgármesteri Hivatal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 22 541 120 | 23 319 627 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 273 515 | 4 687 108 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 4 463 778 | |
ÖSSZESEN: | 33 814 635 | 32 470 513 | |
2. Országgyűlési képviselők választása | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 778 212 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 162 400 | ||
Dologi kiadások (K3) | 92 276 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 1 032 888 | |
3. Nemzetiségi önkormányzati választás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 125 000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 24 375 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 149 375 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 33 814 635 | 33 652 776 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 22 541 120 | 24 222 839 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 273 515 | 4 873 883 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 4 556 054 | |
ÖSSZESEN: | 33 814 635 | 33 652 776 | |
3. melléklet a 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez" | |||
Dávodi Forrás Óvoda 2018. évi költségvetése | |||
Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Intézmény finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 330 895 | 47 519 143 | |
ÖSSZESEN: | 48 330 895 | 47 519 143 | |
2. Konyha | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 21 400 000 | 24 482 399 | |
ÖSSZESEN: | 21 400 000 | 24 482 399 | |
3. Óvodai nevelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 1 802 399 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 1 802 399 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 69 730 895 | 73 803 941 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 3 294 889 | 3 294 889 | |
ÖSSZESEN: | 3 294 889 | 3 294 889 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 21 400 000 | 26 284 798 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 51 625 784 | 50 814 032 | |
ÖSSZESEN: | 73 025 784 | 77 098 830 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1., Óvodai nevelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 16 733 152 | 17 427 235 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 428 500 | 3 568 342 | |
Dologi kiadások (K3) | 6 037 781 | 8 734 591 | |
ÖSSZESEN: | 26 199 433 | 29 730 168 | |
2., Konyha | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 9 738 760 | 10 068 279 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 087 591 | 2 071 459 | |
Dologi kiadások (K3) | 35 000 000 | 35 228 924 | |
ÖSSZESEN: | 46 826 351 | 47 368 662 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 73 025 784 | 77 098 830 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 26 471 912 | 27 495 514 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 516 091 | 5 639 801 | |
Dologi kiadások (K3) | 41 037 781 | 43 963 515 | |
ÖSSZESEN: | 73 025 784 | 77 098 830 | |
4. melléklet a 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez" | ||||
DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete | ||||
Megnevezés | Engedélye-zett álláshelyek száma | Teljes munkaidő-ben foglalkozta-tott | Részmunka-időben foglalkoz-tatott | Állomá-nyon kívüli alkalmazott |
Dávod Önkormányzat | 9 | 7 | 1 | 1 |
Dávod Polgármesteri Hivatal | 7 | 6 | 0 | 1 |
Dávodi Forrás Óvoda | 13 | 12 | 1 | 0 |
Összesen: | 29 | 25 | 2 | 2 |
Közfoglalkoztatott | 30 | 20 | 0 | 0 |
6. melléklet a 2/2019. (III.5) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez" | ||||||||||
Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||||||||
Forintban | Forintban | |||||||||
Jogcímek | 2018. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2018. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||
I. Bevételek | ||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 185 127 137 | 176 537 904 | 8 589 233 | 213 546 098 | 151 583 255 | 24 954 649 | |||
Állami támogatás, OEP támogatás | 176 537 904 | 176 537 904 | 151 583 255 | 151 583 255 | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatás | 8 589 233 | 8 589 233 | 24 954 649 | 24 954 649 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 41 600 000 | 41 600 000 | 56 871 213 | 56 871 213 | |||||
4. | Működési bevételek (B4) | 7 305 000 | 250 000 | 7 055 000 | 3 294 404 | 193 040 | 3 101 364 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatások | 5 072 000 | 5 072 000 | 1 148 364 | 1 148 364 | ||||||
Bérleti díjak | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | ||||||
Temetkezés | 250 000 | 250 000 | 193 040 | 193 040 | ||||||
Fűnyírás | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 81 584 155 | 81 584 155 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 370 573 367 | 72 776 247 | 297 797 120 | 377 048 152 | 63 841 246 | 313 206 906 | |||
Maradvány igénybevétel | 370 573 367 | 72 776 247 | 297 797 120 | 377 048 152 | 63 841 246 | 313 206 906 | ||||
I. Bevételek összesen: | 604 605 504 | 291 164 151 | 313 441 353 | 732 344 022 | 354 072 909 | 341 262 919 | ||||
II. Kiadások | ||||||||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 31 451 495 | 23 654 915 | 7 796 580 | 46 970 887 | 23 793 504 | 23 177 383 | |||
Közalkalmazottak | 23 654 915 | 23 654 915 | 23 793 504 | 23 793 504 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 7 796 580 | 7 796 580 | 23 177 383 | 23 177 383 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 399 964 | 4 607 311 | 792 653 | 6 897 574 | 4 568 623 | 2 328 951 | |||
Közalkalmazottak | 4 607 311 | 4 607 311 | 4 568 623 | 4 568 623 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 792 653 | 792 653 | 2 328 951 | 2 328 951 | ||||||
3. | Dologi kiadások (K3) | 83 425 000 | 76 370 000 | 7 055 000 | 62 308 327 | 59 206 963 | 3 101 364 | |||
Önkormányzati feladatok | 76 370 000 | 76 370 000 | 59 206 963 | 59 206 963 | ||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások | 5 072 000 | 5 072 000 | 1 148 364 | 1 148 364 | ||||||
Ingatlan hasznosítás | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | ||||||
Fűnyírás | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 727 000 | 17 727 000 | 13 684 122 | 13 684 122 | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 93 843 207 | 87 612 267 | 6 230 940 | 210 918 628 | 203 556 867 | 6 811 761 | |||
Társulások támogatása | 45 908 812 | 45 908 812 | 51 818 162 | 51 818 162 | ||||||
Támogatások államháztartáson kívűl | 6 230 940 | 6 230 940 | 6 811 761 | 6 811 761 | ||||||
Tartalék | 41 703 455 | 41 703 455 | 151 738 705 | 151 738 705 | ||||||
6. | Beruházások (K6) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 34 493 814 | 0 | 34 493 814 | |||
Pályázati önrész | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||
Települési rendezés, járdaépítés | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||
Köztemető-fenntartás üzemeltetés urnafal | 0 | 0 | 380 000 | 380 000 | ||||||
BM300 rézsűkasza | 0 | 0 | 4 113 814 | 4 113 814 | ||||||
7. | Felújítások (K7) | 261 566 180 | 0 | 261 566 180 | 270 149 646 | 0 | 270 149 646 | |||
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I. | 241 312 498 | 241 312 498 | 241 312 498 | 241 312 498 | ||||||
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II. | 20 253 682 | 20 253 682 | 20 253 682 | 20 253 682 | ||||||
Települési rendezés, járdaépítés | 0 | 0 | 8 583 466 | 8 583 466 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 81 192 658 | 81 192 658 | 85 721 024 | 85 721 024 | |||||
II. Kiadások összesen: | 604 605 504 | 291 164 151 | 313 441 353 | 732 344 022 | 390 531 103 | 341 262 919 | ||||
Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||||||||
Forintban | Forintban | |||||||||
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||
I. Bevételek | ||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 140 219 | 1 140 219 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek (B4) | 10 000 | 10 000 | 7 262 | 7 262 | |||||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 33 804 635 | 33 804 635 | 0 | 32 505 295 | 32 505 295 | 0 | |||
Maradvány igénybevétel | 942 872 | 942 872 | 942 872 | 942 872 | ||||||
Intézmény finanszírozás | 32 861 763 | 32 861 763 | 31 562 423 | 31 562 423 | ||||||
I. Bevételek összesen: | 33 814 635 | 33 814 635 | 0 | 33 652 776 | 33 652 776 | 0 | ||||
II. Kiadások | ||||||||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 22 541 120 | 22 541 120 | 24 222 839 | 24 222 839 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 273 515 | 4 273 515 | 4 873 883 | 4 873 883 | |||||
3. | Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 4 556 054 | 4 556 054 | 0 | |||
Polgármesteri Hivatal működése | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 4 556 054 | 4 556 054 | 0 | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | 0 | |||||||
6. | Beruházások (K6) | 0 | 0 | |||||||
7. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | |||||||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | |||||||
II. Kiadások összesen: | 33 814 635 | 33 814 635 | 0 | 33 652 776 | 33 652 776 | 0 | ||||
Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||||||||
Forintban | Forintban | |||||||||
Jogcímek | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2017. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ||||
I. Bevételek | ||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek (B4) | 21 400 000 | 21 400 000 | 26 284 798 | 26 284 798 | |||||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 51 625 784 | 51 625 784 | 0 | 50 814 032 | 50 814 032 | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétel | 3 294 889 | 3 294 889 | 3 294 889 | 3 294 889 | ||||||
Intézmény finanszírozás | 48 330 895 | 48 330 895 | 47 519 143 | 47 519 143 | ||||||
I. Bevételek összesen: | 73 025 784 | 73 025 784 | 0 | 77 098 830 | 77 098 830 | 0 | ||||
II. Kiadások | ||||||||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 26 471 912 | 26 471 912 | 27 495 514 | 27 495 514 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 516 091 | 5 516 091 | 5 639 801 | 5 639 801 | |||||
3. | Dologi kiadások (K3) | 41 037 781 | 41 037 781 | 43 963 515 | 43 963 515 | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | 0 | |||||||
6. | Beruházások (K6) | 0 | 0 | |||||||
7. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | |||||||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | |||||||
II. Kiadások összesen: | 73 025 784 | 73 025 784 | 0 | 77 098 830 | 77 098 830 | 0 | ||||